Fonds FPI australien de revenu

Distributions

Dernière distribution par part : $0.0550
Dernière date ex-dividende : 2023-11-29
Dernière date d'enregistrement : 2023-11-30
Fréquence de distribution : Mensuelle
Distributions depuis le début (Classe A)* : $7.0400
Distributions depuis le début (Classe F)* : $7.0400
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2023-11-292023-11-302023-12-08$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-10-302023-10-312023-11-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-09-282023-09-292023-10-06$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-08-302023-08-312023-09-08$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-07-282023-07-312023-08-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-06-292023-06-302023-07-07$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.0550$0.0550Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-02-272019-02-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2019-01-302019-01-31$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2018-12-282018-12-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-11-292018-11-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-10-302018-10-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-09-272018-09-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-08-302018-08-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-07-302018-07-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-06-282018-06-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-05-302018-05-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-04-272018-04-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-03-282018-03-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-02-272018-02-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2018-01-302018-01-31$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2017-12-282017-12-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-11-292017-11-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-10-302017-10-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-09-282017-09-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-08-292017-08-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-07-272017-07-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-06-282017-06-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-05-292017-05-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-04-262017-04-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-03-292017-03-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-02-242017-02-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2017-01-272017-01-31$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2016-12-282016-12-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-11-282016-11-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-10-272016-10-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-09-282016-09-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-08-292016-08-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-07-272016-07-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-06-282016-06-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-05-272016-05-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-04-272016-04-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-03-292016-03-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-02-252016-02-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2016-01-272016-01-29$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2015-12-292015-12-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-11-262015-11-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-10-282015-10-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-09-282015-09-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-08-272015-08-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-07-292015-07-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-06-262015-06-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-05-272015-05-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-04-282015-04-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-03-272015-03-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-02-252015-02-27$0.0550$0.0550Mensuelle
2015-01-282015-01-30$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2014-12-292014-12-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-11-262014-11-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-10-292014-10-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-09-262014-09-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-08-272014-08-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-07-292014-07-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-06-262014-06-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-05-282014-05-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-04-282014-04-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-03-272014-03-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-02-262014-02-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2014-01-292014-01-31$0.0550$0.0550Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse FFréquence de distribution
2013-12-272013-12-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2013-11-272013-11-29$0.0550$0.0550Mensuelle
2013-10-292013-10-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2013-09-262013-09-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2013-08-282013-08-30$0.0550$0.0550Mensuelle
2013-07-292013-07-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2013-06-262013-06-28$0.0550$0.0550Mensuelle
2013-05-292013-05-31$0.0550$0.0550Mensuelle
2013-04-262013-04-30$0.0550$0.0550Mensuelle

* Depuis la date de début : 2013/03/21 pour la classe A ; 2013/03/21 pour la classe F.

2017

2016

États financiers annuels du 31 décembre 2016

Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2016

Commentaire du fonds du 31 décembre 2016

Commentaire du fonds du 30 septembre 2016

États financiers intermédiaires du 31 décembre 2016

Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2016

Commentaire du fonds du 30 juin 2016

Commentaire du fonds du 31 mars 2016

2015

2014

Date Symbole Valeurs liquidatives en $ Distribution Total $

(depuis le début)

Le gestionnaire (Harvest Portfolios Group Inc.) du Australian REIT Income Fund (TSX : HRR.UN et parts de catégorie F) (le « Fonds ») a annoncé que le Fonds prendrait fin le ou vers le 15 décembre 2023 (le « Fonds »). Date de résiliation).

Australian REIT Income Fund annonce la résiliation et la distribution finale

Pourquoi investir dans ce fonds?


Le Fonds FPI australien de revenu investit dans un portefeuille activement géré constitué principalement de titres d'actions cotés sur la Bourse australienne, émis par des sociétés australiennes d'investissement immobilier et des émetteurs engagés principalement dans le secteur immobilier en Australie (dénomés collectivement « émetteurs immobiliers »). Les objectifs d'investissement du Fonds sont de fournir aux détenteurs de parts : (i) des distributions de trésorerie mensuelles stables ; et (ii) la possibilité d'une appréciation du capital.

Le montant de la distribution est fixé à 0,055 $ par part par mois (0,66 $ par an).

Aperçu rapide des fonds

Au 28 mars 2024
Code TSX HRR.UN  |  Classe F
Actifs nets sous gestion 4,3 millions de dollars
Frais de gestion 1.30%
Nombre de titres d'actions : 13
Distribution des revenus Mensuelle
Distribution récente $0.0550
RENDEMENT ACTUEL 8.85%
Méthode de distribution Liquidités ou DRIP
Admissible REER/FEER/RESP/CELI

Analyse de portefeuille*

Au 28 mars 2024
Capitalisation moyenne du marché (CAD) $12B
Rendement moyen des dividendes 5.76%

Documents des investisseurs

Sommaire trimestriel  En


Rapport des fonds  En | Fr

Gestion de portefeuille

 

 

PAUL MAC DONALD , CFA Directeur des investissements

JAMES LEARMONTH , CFA Gestionnaire de portefeuille principal
MIKE
DRAGOSITES
, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Prix historiques

Portefeuille d'actions

Au 28 mars 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Goodman GroupGMG AU16.4%ImmobilierAustralie
StocklandSGP AU10.5%ImmobilierAustralie
GPT GroupGPT AU9.0%ImmobilierAustralie
FPI HomeCo Besoins quotidiensHDN AU9.0%ImmobilierAustralie
Mirvac GroupMGR AU8.3%ImmobilierAustralie
Vicinity CentresVCX AU7.7%ImmobilierAustralie
Charter Hall GroupCHC AU6.8%ImmobilierAustralie
Scentre GroupSCG AU5.9%ImmobilierAustralie
Liquidités et autres actifs et passifs5.7%
DexusDXS AU5.0%ImmobilierAustralie
FPI Centuria IndustrialCIP AU4.3%ImmobilierAustralie
FPI Charter Hall RetailCQR AU4.3%ImmobilierAustralie
Ingenia Communities GroupINA AU4.2%ImmobilierAustralie
Waypoint REIT LimitedWPR AU3.0%ImmobilierAustralie

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Répartition de sous-secteurs

Au 28 mars 2024

Rendement (%)

Au 31 mars 2024
Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8Y9Y10YSI
HRR.UN#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A
HRR Classe F#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A#N / A

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Symbole2022202120202019201820172016201520142013
HRR.UN(25.67)27.47(6.72)27.83(2.16)6.3413.4411.9127.96(20.38)
HRR Classe F(24.98)27.96(3.27)27.89(1.02)6.7113.7514.2533.07(20.39)

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

 (tarif Valeurs liquidatives)


Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Clause de non-responsabilité

Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du Fonds à la TSX. Si des parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts du Fonds et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent. Il y a des frais et des dépenses permanents associés à la possession de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement doit préparer des documents de divulgation qui contiennent des informations clés sur le fonds. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le fonds dans ces documents. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans les parts de classe A ou F du Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Le rendement actuel est calculé sur la base du prix du marché du Fonds.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du Fonds, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.

*Source : Bloomberg.  Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. P/E calculé sur la base des estimations de bénéfices à 12 mois de Bloomberg Consensus. Rendement des capitaux (ROE) basé sur le ROE moyen sur 5 ans. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être faite que par un rapport des fonds ou un autre document d'offre applicable.

** Déposé le 1er avril 2020 sur SEDAR selon l'Ordonnance 81-503 Prolongation de certaines exigences de dépôt, de livraison et de renouvellement du rapport des fonds d'investissement.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

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