FNB Harvest indiciel de
revenu Actions ESG
Flux de trésorerie mensuel d'un FNB ESG
Le FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG est conçu pour générer un revenu mensuel à partir d'un portefeuille indiciel construit avec un processus de filtre ESG structuré. Les revenus sont générés à partir de ce portefeuille par le biais d'une stratégie active d'options d'achat couvertes. HESG est un portefeuille essentiel de revenu d'actions à filtres ESG qui fournit des flux de trésorerie mensuels.
Informations clés
Au 02/06/2023
SYMBOLE
HESG
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.35
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.36
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$3.40M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.16%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
30
Actions à filtres ESG
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2023-05-30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2023-05-31 |
|
Dernière date de paiement : 2023-06-09 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0583 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.4664 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0583 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 mai 2023
|
Nombre de titres d'actions : 30 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $640B |
|
P/E moyen : 23,4x |
|
Rendement moyen des dividendes : 1.98% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 34.71% |
|
. |
|
Au 31 mai 2023 |
Placements
Au 31 mai 2023
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | AVGO États-Unis | 4.3% | Technologie informatique | États-Unis |
| NVIDIA Corporation | NVDA États-Unis | 4.3% | Technologie informatique | États-Unis |
| Adobe Inc. | ADBE États-Unis | 3.9% | Technologie informatique | États-Unis |
| Accenture PLC | ACN États-Unis | 3.7% | Technologie informatique | États-Unis |
| Meta Platforms, Inc. | META États-Unis | 3.6% | Services de communication | États-Unis |
| Salesforce, Inc. | CRM États-Unis | 3.6% | Technologie informatique | États-Unis |
| Texas Instruments Incorporated | TXN États-Unis | 3.5% | Technologie informatique | États-Unis |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO États-Unis | 3.4% | Technologie informatique | États-Unis |
| Microsoft Corporation | MSFT États-Unis | 3.4% | Technologie informatique | États-Unis |
| Apple Inc. | AAPL États-Unis | 3.3% | Technologie informatique | États-Unis |
| Wells Fargo & Company | WFC États-Unis | 3.3% | Finances | États-Unis |
| Bank of America Corporation | BAC États-Unis | 3.2% | Finances | États-Unis |
| Eli Lilly and Company | LLY États-Unis | 3.2% | Soins de santé | États-Unis |
| Home Depot, Inc. | HD États-Unis | 3.2% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
| Pfizer Inc. | PFE États-Unis | 3.2% | Soins de santé | États-Unis |
| Johnson & Johnson | JNJ États-Unis | 3.1% | Soins de santé | États-Unis |
| Linde PLC | LIN US | 3.1% | Matériaux | États-Unis |
| Mastercard Incorporated | MA États-Unis | 3.1% | Finances | États-Unis |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO États-Unis | 3.1% | Soins de santé | États-Unis |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH États-Unis | 3.1% | Soins de santé | États-Unis |
| Verizon Communications Inc. | VZ États-Unis | 3.1% | Services de communication | États-Unis |
| Visa Inc. | V États-Unis | 3.1% | Finances | États-Unis |
| Walmart Inc. | WMT États-Unis | 3.1% | Consommation de base | États-Unis |
| AbbVie Inc. | ABBV États-Unis | 3.0% | Soins de santé | États-Unis |
| Coca-Cola Company | KO États-Unis | 3.0% | Consommation de base | États-Unis |
| Merck & Co., Inc. | MRK États-Unis | 3.0% | Soins de santé | États-Unis |
| PepsiCo, Inc. | PEP États-Unis | 3.0% | Consommation de base | États-Unis |
| Procter & Gamble Company | PG États-Unis | 3.0% | Consommation de base | États-Unis |
| Abbott Laboratories | ABT États-Unis | 2.9% | Soins de santé | États-Unis |
| Walt Disney Company | DIS États-Unis | 2.8% | Services de communication | États-Unis |
| Liquidités et autres actifs et passifs | 1.4% | |||
| Valeur marchande des options | (0.3)% |
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Informations sur le FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documents d'information |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Informations sur la réglementation des FNB | English | Francais | Informations sur la réglementation des FNB |
| Prospectus | English | Francais | Prospectus |
| Résumé RFG | English | - | Résumé RFG |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Résumé des distributions annuelles |
| Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
L'objectif du FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG est de suivre, dans la mesure du possible avant frais et dépenses, le rendement de l'indice « Solactive ISS ESG US Equity Index TR » ou de tout successeur de celui-ci, tout en attéanuant le risque de baisse. Le FNB Harvest de revenu Actions ESG investit principalement dans les actions de l'indice « Solactive ISS ESG US Equity Index TR », ou tout successeur de celui-ci, tout en vendant des options d'achat couvertes sur jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement HESG
|
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Informations sur le FNB
Au 31 mai 2023
| Bref aperçu du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HESG |
| CUSIP | 41753Q105 |
| Devise | CAD-Non couvert |
| Date de début | 2022/09/22 |
| Style de gestion | Indice avec options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
| Frais de gestion | 0.65% |
| Indicateur de risque |  |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0583 |
| Dernière date d'enregistrement | 2023-05-31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.4664 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG
Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
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