Vue d'ensemble
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft investit la totalité de ses actifs dans des actions de Microsoft. Microsoft est un leader mondial en matière de services, d’appareils et de solutions logiciels. L'entreprise est connue pour son système d'exploitation Windows, sa suite Office et ses services cloud Azure. Microsoft s'est récemment diversifié dans les technologies de jeu, LinkedIn et d'IA. Les sources de revenus de l’entreprise sont bien équilibrées entre les marchés grand public et les marchés des entreprises.
Focus sur le fonds
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft offre un accès au potentiel de croissance de Microsoft et applique une stratégie active de vente d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 50 % du portefeuille afin de générer un revenu mensuel élevé. Les parts des ETF sont disponibles en CAD (MSFH) et en USD (MSFH.U).
Avantages
- Actions américaines + revenu mensuel élevé
- Unité de fiducie canadienne
- Efficacité fiscale
- Prix d'achat inférieur
- Revenu élevé en CAD/USD
- Disponible en Série améliorée
Cours historique de MSFT
Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT) est un leader mondial des logiciels, des services, des appareils et des solutions de cybersécurité.
Source : Bloomberg
Détails du fonds | Au 11/09/2025 |
---|---|
Symbole | MSFH.U |
Actif de référence | MSFT |
Rendement actuel | 14.12% |
Distribution (par unité) | $0.14 / MTH |
Distribution totale (depuis la création) | $1.6800 |
VALEURS LIQUIDATIVES | $11.90 |
COURS (Clôture) | $11.90 |
ACTIFS SOUS GESTION** | $20.47M |
Devise | USD |
Frais de gestion | 0.40% |
Cote de risque | Moyen |
Plus de détails
CUSIP | 417553203 |
Création | 2024/08/21 |
Admissible | REER / CELI / FERR / REEE / FHSA |
Fréquence de distribution | Mensuelle |
Méthode de distribution | Espèces/DRIP |
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Performances / Distributions
Performance annualisée (%)
(Au 31 août 2025)
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFH.U | (3.42) | 8.12 | 19.92 | 14.77 | 16.87 | 15.50 |
Performance de l'année civile (%)
Symbole | 2024 |
---|---|
MSFH.U | 1.11 |
Historique de la distribution
Date d'enregistrement | Date ex-dividende | Date de paiement | Montant | Montant total SI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.1400 | $1.6800 | Mensuelle | |
2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.1400 | $1.5400 | Mensuelle | |
2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.1400 | $1.4000 | Mensuelle | |
2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.1400 | $1.2600 | Mensuelle | |
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.1400 | $1.1200 | Mensuelle | |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1400 | $0.9800 | Mensuelle | |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.1400 | $0.8400 | Mensuelle | |
2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.1400 | $0.7000 | Mensuelle | |
2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.1400 | $0.5600 | Mensuelle | |
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1400 | $0.4200 | Mensuelle | |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1400 | $0.2800 | Mensuelle | |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuelle |
Prix cumulé du marché
Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par unité du FNB en utilisant la clôture quotidienne du marché TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n’est pas un graphique de performance et n’est pas indicatif des valeurs marchandes futures de l’ETF ou du rendement de l’investissement dans l’ETF, qui varieront.
Croissance cumulative de 10 000 $
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Répartition du portefeuille
L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de MSFT et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.
ACTION | Au 29 août 2025 |
---|---|
Microsoft Corporation | 99.9% |
Liquidités et autres actifs et passifs | 0.2% |
Valeur marchande des options | (0.1)% |
Documentation du fond
Clause de non-responsabilité
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** Représente l'actif sous gestion global de toutes les catégories libellé en dollars canadiens.