FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft

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Vue d'ensemble

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft investit la totalité de ses actifs dans des actions de Microsoft. Microsoft est un leader mondial en matière de services, d’appareils et de solutions logiciels. L'entreprise est connue pour son système d'exploitation Windows, sa suite Office et ses services cloud Azure. Microsoft s'est récemment diversifié dans les technologies de jeu, LinkedIn et d'IA. Les sources de revenus de l’entreprise sont bien équilibrées entre les marchés grand public et les marchés des entreprises.

Objectif du fonds

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft offre un accès au potentiel de croissance de Microsoft et applique une stratégie active de vente d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 50 % du portefeuille afin de générer un revenu mensuel élevé. Les parts des ETF sont disponibles en CAD (MSFH) et en USD (MSFH.U).

Avantages

  • Actions américaines + revenu mensuel élevé
  • Unité de fiducie canadienne
  • Efficacité fiscale
  • Prix d'achat inférieur
  • Revenu élevé en CAD/USD
  • Disponible en Série améliorée

Cours historique de MSFT

Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT) est un leader mondial des logiciels, des services, des appareils et des solutions de cybersécurité.

Source : Bloomberg

Détails du fonds Au 23/10/2025
Symbole MSFH
Actif de référence MSFT
Rendement actuel 13.34%
Distribution (par unité) $0.14 / MTH
Distribution totale (depuis la création) $1.8200
VALEURS LIQUIDATIVES $12.59
COURS (Clôture) $12.59
AUM* $22.21M
Devise CAD-Non couvert
Frais de gestion 0.40%
Cote de risque Moyen
Plus de détails
CUSIP 417553104
Création 2024/08/21
Admissible REER / CELI / FERR / REEE / FHSA
Fréquence de distribution Mensuel
Méthode de distribution Espèces/DRIP

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Performances / Distributions

Performance annualisée (%)

(Au 30 septembre 2025)

Symbole1M3M6MYTD1YSI
MSFH3.246.3724.0413.2119.3318.32

Performance de l'année civile (%)

Symbole2024
MSFH2.20

Historique de la distribution

Date d'enregistrementDate ex-dividendeDate de paiementMontantMontant total SIType 
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.1400$1.8200Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.1400$1.6800Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.1400$1.5400Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.1400$1.4000Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.1400$1.2600Mensuel
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.1400$1.1200Mensuel
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.1400$0.9800Mensuel
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.1400$0.8400Mensuel
2025/01/312025/01/312025/02/07$0.1400$0.7000Mensuel
2024/12/312024/12/312025/01/09$0.1400$0.5600Mensuel
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.1400$0.4200Mensuel
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.1400$0.2800Mensuel
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.1400$0.1400Mensuel

Prix cumulé du marché

Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par unité du FNB en utilisant la clôture quotidienne du marché TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n’est pas un graphique de performance et n’est pas indicatif des valeurs marchandes futures de l’ETF ou du rendement de l’investissement dans l’ETF, qui varieront.

Croissance cumulative de 10 000 $

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Détail du portefeuille

L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de MSFT et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.

ACTION Au 30 septembre 2025
Microsoft Corporation 100.8%
Liquidités et autres actifs et passifs 0.1%
Valeur marchande des options (0.9)%

Documents

Clause de non-responsabilité

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les FNB Harvest High Income Shares gérés par Harvest Portfolios Group Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations incluses dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS », y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera » et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. . Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

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*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.