FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Alphabet

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Vue d'ensemble

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Alphabet investit la totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans des actions de catégorie A d’Alphabet Inc (Alphabet). Alphabet fournit des services de recherche sur le Web, des publicités, des cartes, des applications logicielles, des systèmes d'exploitation mobiles, du contenu grand public, des solutions d'entreprise, du commerce et des produits matériels.

Objectif du fonds

Le FNB Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares (TSX : GOGY) donne accès au potentiel de croissance d'Alphabet et superpose une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes sur un maximum de 50 % du portefeuille afin de fournir des distributions mensuelles en espèces élevées à ses porteurs de parts. Il applique un effet de levier modéré d’environ 25 % pour un revenu plus élevé et un potentiel de croissance. Les parts du FNB sont disponibles en dollars canadiens.

Avantages

  • Actions américaines + revenu mensuel élevé

  • Unité de fiducie canadienne

  • Efficacité fiscale

  • Prix d'achat inférieur

  • Applique un effet de levier modeste pour un revenu mensuel plus élevé en CAD

Prix historique de GOOGL

Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) est un géant technologique mondial qui propose divers produits et plateformes, notamment Google Search, Android, YouTube et d'autres.

Source : Bloomberg

Détails du fonds Au 13/11/2025
Symbole GOGY
Actif de référence GOOGL
Distribution (par unité) $0.20 / MTH
Distribution totale (depuis la création) $1.0700
VALEURS LIQUIDATIVES $18.56
COURS (Clôture) $18.55
AUM $91.88M
Devise CAD-Non couvert
Frais de gestion 0.40%
Cote de risque Élevé
Plus de détails
CUSIP 41751X102
Création 5 mars 2025
Admissible REER / CELI / FERR / REEE / FHSA
Distribution Variable mensuelle
Méthode de distribution Espèces/DRIP

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Performances / Distributions

Les performances ne peuvent être affichées qu'un an après le lancement, le 05/03/2026.

Historique de la distribution

Date d'enregistrementDate ex-dividendeDate de paiementMontantMontant total SIType
2025/10/312025/10/312025/11/06$0.2000$1.0700Mensuel
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.1500$0.8700Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.1200$0.7200Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.1200$0.6000Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.1200$0.4800Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.1200$0.3600Mensuel
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.1200$0.2400Mensuel
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.1200$0.1200Mensuel

Détail du portefeuille

L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de GOOGL et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.

ACTION Au 31 octobre 2025
Alphabet Inc. 128.2%
Valeur marchande des options (3.2)%
Liquidités et autres actifs et passifs (24.9)%

Documents

Clause de non-responsabilité

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Certaines déclarations incluses dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS », y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera » et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. . Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

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