FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly

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Vue d'ensemble

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly investit la totalité de ses actifs dans des actions d’Eli Lilly. Eli Lilly est une société pharmaceutique de premier plan spécialisée dans le développement de médicaments contre le diabète, le cancer et les maladies auto-immunes. Son solide portefeuille de médicaments innovants et son orientation vers la R&D font d’Eli Lilly un acteur majeur du secteur de la santé.

Objectif du fonds

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly offre un accès au potentiel de croissance d’Eli Lilly et applique une stratégie active de vente d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 50 % du portefeuille. Il applique un effet de levier modéré d’environ 25 % pour un revenu plus élevé et un potentiel de croissance. Les parts de l'ETF sont disponibles en CAD (LLHE) et en USD (LLHE.U).

Avantages

  • Actions américaines + revenu mensuel plus élevé
  • Unité de fiducie canadienne
  • Efficacité fiscale
  • Prix d'achat inférieur
  • Revenu plus élevé en CAD/USD
  • Disponible sans effet de levier

Prix historique de LLY

Eli Lilly & Co. (NYSE : LLY) est un fabricant et distributeur pharmaceutique mondial dominant.

Source : Bloomberg

Détails du fonds Au 16/01/2026
Symbole LLHE.U
Actif de référence LLY
Rendement actuel 20.84%
Distribution (par unité) $0.165 / MTH
Distribution totale (depuis sa création) $2.8050
VALEURS LIQUIDATIVES $9.47
COURS (Clôture) $9.50
AUM* $188.62M
Devise USD
Frais de gestion 0.40%
Cote de risque Moyen-élevé
Plus de détails
CUSIP 41753X209
Création 2024/08/21
Admissible REER / CELI / FERR / REEE / CAF
Fréquence de distribution Mensuel
Méthode de distribution Espèces/DRIP

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Performances / Distributions

Performance annualisée (%)

(Au 31 décembre 2025)

Symbole1M3M6MYTD1YSI
LLHE.U1.2639.9836.2835.8135.818.38

Performance de l'année civile (%)

Symbole20252024
LLHE.U35.81(17.81)

Historique de distribution

Date d'enregistrementDate ex-dividendeDate de paiementMontantMontant total S.I.Type 
2025/12/312025/12/312026/01/06$0.1650$2.8050Mensuel
2025/11/282025/11/282025/12/05$0.1650$2.6400Mensuel
2025/10/312025/10/312025/11/06$0.1650$2.4750Mensuel
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.1650$2.3100Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.1650$2.1450Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.1800$1.9800Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.1800$1.8000Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.1800$1.6200Mensuel
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.1800$1.4400Mensuel
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.1800$1.2600Mensuel
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.1800$1.0800Mensuel
2025/01/312025/01/312025/02/07$0.1800$0.9000Mensuel
2024/12/312024/12/312025/01/09$0.1800$0.7200Mensuel
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.1800$0.5400Mensuel
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.1800$0.3600Mensuel
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.1800$0.1800Mensuel

Prix cumulatif du marché

Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus illustre uniquement la valeur marchande par unité de l'ETF en utilisant le cours de clôture quotidien du marché à la Bourse de Toronto (TSX) et indique les distributions mensuelles en espèces versées de manière cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Ce graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs de marché futures de l'ETF ni des rendements sur investissement dans l'ETF, qui varieront.

Croissance cumulée de 10 000 $

Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.

Détail du portefeuille

L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de LLY et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.

ACTION Au 31 décembre 2025
Eli Lilly and Company 126.1%
Valeur marchande des options (0.4)%
Liquidités et autres actifs et passifs (25.7)%

Documents

Clause de non-responsabilité

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à l’investissement dans les FNB Harvest High Income Shares gérés par Harvest Portfolios Group Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations incluses dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« DPP », y compris, mais sans s’y limiter, celles identifiées par les expressions « prévoir », « avoir l’intention de », « va » et expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

Tous les droits relatifs aux marques de commerce et/ou logos mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs, et leur utilisation par les FNB Harvest n'implique aucune affiliation ni aucun soutien de la part des propriétaires de ces marques de commerce et/ou logos.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.