FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly

Aperçu

L'ETF Harvest Eli Lilly High Income Shares investit tous ses actifs dans des actions d'Eli Lilly. Eli Lilly est une société pharmaceutique de premier plan spécialisée dans le développement de médicaments contre le diabète, le cancer et les maladies auto-immunes. Its strong portfolio of innovative drugs and focus on R&D makes Eli Lilly a major player in the healthcare sector.

Focus sur le fonds

The Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF provides access to the growth potential of Eli Lilly, and overlays an active covered call writing strategy on up to 50% of the position to generate high income, every month. Les parts de l'ETF sont disponibles en CAD (LLYH) et en USD (LLYH.U).

Avantages

  • Actions américaines + revenu mensuel élevé
  • Unité de fiducie canadienne
  • Efficacité fiscale
  • Prix d'achat inférieur
  • Revenu élevé en CAD/USD
  • Available in Enhanced Series

Prix historique de LLY

Eli Lilly & Co. (LLY:NYSE) is a dominant global pharmaceutical manufacturer and distributor.

Source : Bloomberg

Détails du fonds Au 16/05/2025
Symbole LLYH
Actif de référence LLY
Distribution (par unité) $0.16 / MTH
VALEURS LIQUIDATIVES $9.25
COURS (Clôture) $9.26
ACTIFS SOUS GESTION** $12.06M
Devise CAD-Non couvert
Frais de gestion 0.40%
Indicateur de risque Moyen
Plus de détails
CUSIP 41753W102
Création 2024/08/21
Admissible REER / CELI / FERR / REEE / FHSA
Fréquence de distribution Mensuelle
Méthode de distribution Espèces/DRIP

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Performances / Distributions

Les performances de l'ETF Harvest High Income Shares ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 21/08/2024.

Historique de la distribution

Date d'enregistrementDate ex-dividendeDate de paiementMontantType 
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.1600Mensuelle
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.1600Mensuelle
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.1600Mensuelle
2025/01/312025/01/312025/02/07$0.1600Mensuelle
2024/12/312024/12/312025/01/09$0.1600Mensuelle
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.1600Mensuelle
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.1600Mensuelle
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.1600Mensuelle

Répartition du portefeuille

L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de LLY et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.

ACTION Au 30 avril 2025
Eli Lilly and Company 103.4%
Liquidités et autres actifs et passifs 0.2%
Valeur marchande des options (3.6)%
Clause de non-responsabilité

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les FNB Harvest High Income Shares gérés par Harvest Portfolios Group Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, aux termes de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives( FLS) , y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions s'attendre à, avoir l'intention de, sera/ seront et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

** Représente l'actif sous gestion global de toutes les catégories libellé en dollars canadiens.