Aperçu
L'ETF Harvest MicroStrategy High Income Shares investit tous ses actifs dans des actions de MicroStrategy. MicroStrategy fournit des solutions de business intelligence, des logiciels mobiles et des services basés sur le cloud. Les titres de la société sont devenus un proxy Bitcoin, en raison de ses avoirs substantiels dans la première monnaie numérique au monde.
Focus sur le fonds
Avantages
- Actions américaines + revenu mensuel élevé
- Unité de fiducie canadienne
- FISCALEMENT EFFICACE
- Prix d'achat inférieur
- Proxy Bitcoin avec un revenu mensuel élevé en CAD
Cours historique de MSTR
MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) opère en tant que société de trésorerie Bitcoin.
* Source: Bloomberg.
Détails du fonds | Au 14/04/2025 |
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Symbole | MSTY |
Actif de référence | MSTR |
Distribution par part | $0.40 / MTH |
VALEURS LIQUIDATIVES | $10.37 |
COURS (Clôture) | $10.31 |
ACTIFS SOUS GESTION** | $68.44M |
Devise | CAD-Non couvert |
Frais de gestion | 0.40% |
Indicateur de risque | Haut |
Plus de détails
CUSIP | 41757A106 |
Création | 2025/01/16 |
Admissible | REER / CELI / FERR / REEE / FHSA |
Distribution | Variable mensuelle |
Méthode de distribution | Espèces/DRIP |
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Performances / Distributions
Performance for Harvest High Income Shares cannot be displayed until 1 year after inception 2025/01/16.
Historique de la distribution
Date d'enregistrement | Date ex-dividende | Date de paiement | Montant | Type | |
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2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.4000 | Mensuelle | |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.4000 | Mensuelle | |
Répartition du portefeuille
L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de MSTR et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.
ACTION | Au 31 mars 2025 |
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MicroStrategy Incorporated | 101.2% |
Liquidités et autres actifs et passifs | (0.2)% |
Valeur marchande des options | (1.0)% |
Clause de non-responsabilité
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les FNB Harvest High Income Shares gérés par Harvest Portfolios Group Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Minimum Monthly Distribution (per Unit) $0.24 for Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF
The applicable Harvest High Income Shares ETFs intend to pay monthly distributions based on their ability to generate monthly cash flows from writing covered call options and any dividends received on the securities held in such Harvest ETF’s portfolio, as applicable. Le gestionnaire examinera le niveau des distributions pour chacun de ces ETF Harvest sur une base mensuelle afin de déterminer la durabilité de ces distributions. Le montant des distributions en espèces ordinaires peut varier en fonction de l'évaluation par le gestionnaire des conditions de marché en vigueur et il est prévu qu'il corresponde à la distribution mensuelle variable minimale par part ou plus.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives( FLS) , y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions s'attendre à, avoir l'intention de, sera/ seront et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.