FNB Harvest d’actions à revenu élevé MicroStrategy

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Vue d'ensemble

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé MicroStrategy investit la totalité de ses actifs dans des actions de MicroStrategy. MicroStrategy fournit des solutions de business intelligence, des logiciels mobiles et des services basés sur le cloud. Les titres de la société sont devenus un proxy Bitcoin, en raison de ses avoirs substantiels dans la première monnaie numérique au monde.

Objectif du fonds

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé MicroStrategy (TSX : MSTY) offre un accès au potentiel de croissance de MicroStrategy et applique une stratégie active de vente d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 50 % de la position afin de verser des distributions en espèces mensuelles élevées à ses porteurs de parts. Les parts du FNB sont disponibles en dollars canadiens.

Avantages

  • Actions américaines + revenu mensuel élevé
  • Unité de fiducie canadienne
  • Efficacité fiscale
  • Prix d'achat inférieur
  • Proxy Bitcoin avec un revenu mensuel élevé en CAD

Cours historique de MSTR

MicroStrategy Incorporated (NASDAQ : MSTR) opère en tant que société de trésorerie Bitcoin.

Source : Bloomberg

Détails du fonds Au 14/10/2025
Symbole MSTY
Actif de référence MSTR
Distribution (par unité) $0.31 / MTH
Distribution totale (depuis la création) $2.8500
VALEURS LIQUIDATIVES $8.69
COURS (Clôture) $8.71
AUM $97.11M
Devise CAD-Non couvert
Frais de gestion 0.40%
Cote de risque Élevé
Plus de détails
CUSIP 41757A106
Création 2025/01/16
Admissible REER / CELI / FERR / REEE / FHSA
Distribution Variable mensuelle
Méthode de distribution Espèces/DRIP

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Performances / Distributions

Les performances ne peuvent être affichées qu'un an après le lancement, le 16/01/2025.

Historique de la distribution

Date d'enregistrementDate ex-dividendeDate de paiementMontantMontant total SIType 
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.3100$2.8500Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.3100$2.5400Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.3300$2.2300Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.3300$1.9000Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.3700$1.5700Mensuel
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.4000$1.2000Mensuel
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.4000$0.8000Mensuel
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.4000$0.4000Mensuel

Détail du portefeuille

L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de MSTR et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.

ACTION Au 30 septembre 2025
MicroStrategy Incorporated 100.5%
Liquidités et autres actifs et passifs 0.0%
Valeur marchande des options (0.5)%

Documents

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