Vue d'ensemble
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé MicroStrategy investit la totalité de ses actifs dans des actions de MicroStrategy. MicroStrategy fournit des solutions de business intelligence, des logiciels mobiles et des services basés sur le cloud. Les titres de la société sont devenus un proxy Bitcoin, en raison de ses avoirs substantiels dans la première monnaie numérique au monde.
Objectif du fonds
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé MicroStrategy (TSX : MSTY) offre un accès au potentiel de croissance de MicroStrategy et applique une stratégie active de vente d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 50 % de la position afin de verser des distributions en espèces mensuelles élevées à ses porteurs de parts. Les parts du FNB sont disponibles en dollars canadiens.
Avantages
- Actions américaines + revenu mensuel élevé
- Unité de fiducie canadienne
- Efficacité fiscale
- Prix d'achat inférieur
- Proxy Bitcoin avec un revenu mensuel élevé en CAD
Cours historique de MSTR
MicroStrategy Incorporated (NASDAQ : MSTR) opère en tant que société de trésorerie Bitcoin.
Source : Bloomberg
Détails du fonds | Au 14/10/2025 |
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Symbole | MSTY |
Actif de référence | MSTR |
Distribution (par unité) | $0.31 / MTH |
Distribution totale (depuis la création) | $2.8500 |
VALEURS LIQUIDATIVES | $8.69 |
COURS (Clôture) | $8.71 |
AUM | $97.11M |
Devise | CAD-Non couvert |
Frais de gestion | 0.40% |
Cote de risque | Élevé |
Plus de détails
CUSIP | 41757A106 |
Création | 2025/01/16 |
Admissible | REER / CELI / FERR / REEE / FHSA |
Distribution | Variable mensuelle |
Méthode de distribution | Espèces/DRIP |
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Performances / Distributions
Les performances ne peuvent être affichées qu'un an après le lancement, le 16/01/2025.
Historique de la distribution
Date d'enregistrement | Date ex-dividende | Date de paiement | Montant | Montant total SI | Type | |
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2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.3100 | $2.8500 | Mensuel | |
2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.3100 | $2.5400 | Mensuel | |
2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.3300 | $2.2300 | Mensuel | |
2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.3300 | $1.9000 | Mensuel | |
2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.3700 | $1.5700 | Mensuel | |
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.4000 | $1.2000 | Mensuel | |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.4000 | $0.8000 | Mensuel | |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.4000 | $0.4000 | Mensuel |
Détail du portefeuille
L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de MSTR et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.
ACTION | Au 30 septembre 2025 |
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MicroStrategy Incorporated | 100.5% |
Liquidités et autres actifs et passifs | 0.0% |
Valeur marchande des options | (0.5)% |
Documents
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