FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Netflix

Aperçu

L'ETF Harvest Netflix Enhanced High Income Shares investit tous ses actifs, directement ou indirectement, dans des actions de Netflix, Inc (Netflix). Netflix fonctionne comme un service de streaming par abonnement et une société de production, offrant une grande variété d'émissions de télévision, de films, d'anime et de documentaires sur des appareils connectés à Internet à une clientèle mondiale.

Focus sur le fonds

The Harvest Netflix Enhanced High Income Shares ETF (NFLY:TSX) provides access to the growth potential of Netflix and overlays an active covered call writing strategy on up to 50% of the position to provide high monthly cash distributions to its unitholders. Il applique un effet de levier modeste d’environ 25 % pour un revenu plus élevé et un potentiel de croissance. Les parts de l'ETF sont disponibles en CAD.

Avantages

  • Actions américaines + revenu mensuel élevé

  • Unité de fiducie canadienne

  • FISCALEMENT EFFICACE

  • Prix d'achat inférieur

  • Applique un effet de levier modeste pour un revenu mensuel plus élevé en CAD

Cours historique de NFLX

Netflix Inc. (NASDAQ : NFLX) fournit des services de divertissement à une clientèle mondiale.

* Source: Bloomberg.

Détails du fonds Au 02/06/2025
Symbole NFLY
Actif de référence NFLX
Distribution par part $0.16 / MTH
Distribution totale (depuis la création) $0.4400
VALEURS LIQUIDATIVES $13.65
COURS (Clôture) $13.67
ACTIFS SOUS GESTION** $30.71M
Devise CAD-Non couvert
Frais de gestion 0.40%
Indicateur de risque Haut
Plus de détails
CUSIP 41757E108
Création 5 mars 2025
Admissible REER / CELI / FERR / REEE / FHSA
Distribution Variable mensuelle
Méthode de distribution Espèces/DRIP

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Performances / Distributions

Les performances des actions Harvest High Income ne peuvent être affichées qu'un an après leur lancement, le 05/03/2025.

Historique de la distribution

Date d'enregistrementDate ex-dividendeDate de paiementMontantType
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.1600Mensuelle
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.1400Mensuelle
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.1400Mensuelle

Répartition du portefeuille

L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de NFLX et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.

ACTION As at March 5, 2025
Netflix, Inc. 124.8%
Valeur marchande des options 0%
Liquidités et autres actifs et passifs (24.8)%
Clause de non-responsabilité

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les FNB Harvest High Income Shares gérés par Harvest Portfolios Group Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Distribution mensuelle minimale (par unité) : 0,08 $ pour le FNB Harvest Netflix Enhanced High Income Shares
Les ETF Harvest High Income Shares applicables prévoient verser des distributions mensuelles en fonction de leur capacité à générer des flux de trésorerie mensuels à partir de la vente d'options d'achat couvertes et de tout dividende reçu sur les titres détenus dans le portefeuille de ces ETF Harvest, le cas échéant. Le gestionnaire examinera le niveau des distributions pour chacun de ces ETF Harvest sur une base mensuelle afin de déterminer la durabilité de ces distributions. Le montant des distributions en espèces ordinaires peut varier en fonction de l'évaluation par le gestionnaire des conditions de marché en vigueur et il est prévu qu'il corresponde à la distribution mensuelle variable minimale par part ou plus.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.