Vue d'ensemble
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Netflix investit la totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans des actions de Netflix, Inc (Netflix). Netflix fonctionne comme un service de streaming par abonnement et une société de production, offrant une grande variété d'émissions de télévision, de films, d'anime et de documentaires sur des appareils connectés à Internet à une clientèle mondiale.
Objectif du fonds
Le FNB Harvest Netflix Enhanced High Income Shares (TSX : NFLY) donne accès au potentiel de croissance de Netflix et superpose une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes sur un maximum de 50 % de la position afin de fournir des distributions mensuelles en espèces élevées à ses porteurs de parts. Il applique un effet de levier modéré d’environ 25 % pour un revenu plus élevé et un potentiel de croissance. Les parts du FNB sont disponibles en dollars canadiens.
Avantages
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Actions américaines + revenu mensuel élevé
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Unité de fiducie canadienne
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Efficacité fiscale
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Prix d'achat inférieur
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Applique un effet de levier modeste pour un revenu mensuel plus élevé en CAD
Cours historique de NFLX
Netflix Inc. (NASDAQ : NFLX) fournit des services de divertissement à une clientèle mondiale.
Source : Bloomberg
Détails du fonds | Au 14/10/2025 |
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Symbole | NFLY |
Actif de référence | NFLX |
Distribution (par unité) | $0.20 / MTH |
Distribution totale (depuis la création) | $1.2400 |
VALEURS LIQUIDATIVES | $13.36 |
COURS (Clôture) | $13.33 |
AUM | $64.80M |
Devise | CAD-Non couvert |
Frais de gestion | 0.40% |
Cote de risque | Élevé |
Plus de détails
CUSIP | 41757E108 |
Création | 5 mars 2025 |
Admissible | REER / CELI / FERR / REEE / FHSA |
Distribution | Variable mensuelle |
Méthode de distribution | Espèces/DRIP |
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Performances / Distributions
Les performances ne peuvent être affichées qu'un an après le lancement, le 05/03/2025.
Historique de la distribution
Date d'enregistrement | Date ex-dividende | Date de paiement | Montant | Montant total SI | Type |
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2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.2000 | $1.2400 | Mensuel |
2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.2000 | $1.0400 | Mensuel |
2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.2000 | $0.8400 | Mensuel |
2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.2000 | $0.6400 | Mensuel |
2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.1600 | $0.4400 | Mensuel |
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.1400 | $0.2800 | Mensuel |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
Détail du portefeuille
L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de NFLX et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.
ACTION | Au 30 septembre 2025 |
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Netflix, Inc. | 126.9% |
Valeur marchande des options | (0.2)% |
Liquidités et autres actifs et passifs | (26.7)% |
Documents
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