FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Microstrategy

Vue d'ensemble

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré MicroStrategy investit la totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans des actions de catégorie A de MicroStrategy. MicroStrategy fournit des solutions de business intelligence, des logiciels mobiles et des services basés sur le cloud. Les titres de la société sont devenus une société holding de trésorerie Bitcoin, en raison de ses avoirs substantiels dans la première monnaie numérique au monde.

Focus sur le fonds

Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré MicroStrategy (TSX : MSTE) offre un accès au potentiel de croissance de MicroStrategy et applique une stratégie active de vente d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 50 % de la position afin de verser des distributions en espèces mensuelles élevées à ses porteurs de parts. Il applique un effet de levier modeste d’environ 25 % pour un revenu plus élevé et un potentiel de croissance. Les parts de l'ETF sont disponibles en CAD.

Avantages

  • Actions américaines + revenu mensuel élevé
  • Unité de fiducie canadienne
  • Efficacité fiscale
  • Prix d'achat inférieur
  • Applique un effet de levier modeste pour un revenu mensuel plus élevé en CAD

Cours historique de MSTR

MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) opère en tant que société de trésorerie Bitcoin.

Source : Bloomberg

Détails du fonds Au 20/06/2025
Symbole MSTE
Actif de référence MSTR
Distribution (par unité) $0.66 / MTH
Distribution totale (depuis la création) $1.9200
VALEURS LIQUIDATIVES $15.96
COURS (Clôture) $16.00
AUM $180.37M
Devise CAD-Non couvert
Frais de gestion 0.40%
Cote de risque Élevé
Plus de détails
CUSIP 417556107
Création 5 mars 2025
Admissible REER / CELI / FERR / REEE / FHSA
Distribution Variable mensuelle
Méthode de distribution Espèces/DRIP

Découvrez d'autres actions à revenu élevé :

HHIS

FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié

NVHE

FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré NVIDIA

MSTY

FNB Harvest d’actions à revenu élevé MicroStrategy

Performances / Distributions

Les performances des actions Harvest High Income ne peuvent être affichées qu'un an après leur lancement, le 05/03/2025.

Historique de la distribution

Date d'enregistrementDate ex-dividendeDate de paiementMontantType
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.6600Mensuelle
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.6600Mensuelle
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.6000Mensuelle

Répartition du portefeuille

L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de MSTR et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.

ACTION Au 5 mars 2025
MicroStrategy Incorporated 122.8%
Valeur marchande des options 0%
Liquidités et autres actifs et passifs (22.8)%
Clause de non-responsabilité
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les FNB Harvest High Income Shares gérés par Harvest Portfolios Group Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié. Distribution mensuelle minimale (par unité) : 0,20 $ pour les actions Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Les FNB Harvest High Income Shares applicables prévoient verser des distributions mensuelles en fonction de leur capacité à générer des flux de trésorerie mensuels à partir de la vente d'options d'achat couvertes et de tout dividende reçu sur les titres détenus dans le portefeuille de ces FNB Harvest, le cas échéant. Le gestionnaire examinera le niveau des distributions pour chacun de ces ETF Harvest sur une base mensuelle afin de déterminer la durabilité de ces distributions. Le montant des distributions en espèces ordinaires peut varier en fonction de l'évaluation par le gestionnaire des conditions de marché en vigueur et il est prévu qu'il corresponde à la distribution mensuelle variable minimale par part ou plus. Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.