Vue d'ensemble
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré MicroStrategy investit la totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans des actions de catégorie A de MicroStrategy. MicroStrategy fournit des solutions de business intelligence, des logiciels mobiles et des services basés sur le cloud. Les titres de la société sont devenus une société holding de trésorerie Bitcoin, en raison de ses avoirs substantiels dans la première monnaie numérique au monde.
Focus sur le fonds
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré MicroStrategy (TSX : MSTE) offre un accès au potentiel de croissance de MicroStrategy et applique une stratégie active de vente d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 50 % de la position afin de verser des distributions en espèces mensuelles élevées à ses porteurs de parts. Il applique un effet de levier modeste d’environ 25 % pour un revenu plus élevé et un potentiel de croissance. Les parts de l'ETF sont disponibles en CAD.
Avantages
- Actions américaines + revenu mensuel élevé
- Unité de fiducie canadienne
- Efficacité fiscale
- Prix d'achat inférieur
- Applique un effet de levier modeste pour un revenu mensuel plus élevé en CAD
Cours historique de MSTR
MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) opère en tant que société de trésorerie Bitcoin.
Source : Bloomberg
Détails du fonds | Au 20/06/2025 |
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Symbole | MSTE |
Actif de référence | MSTR |
Distribution (par unité) | $0.66 / MTH |
Distribution totale (depuis la création) | $1.9200 |
VALEURS LIQUIDATIVES | $15.96 |
COURS (Clôture) | $16.00 |
AUM | $180.37M |
Devise | CAD-Non couvert |
Frais de gestion | 0.40% |
Cote de risque | Élevé |
Plus de détails
CUSIP | 417556107 |
Création | 5 mars 2025 |
Admissible | REER / CELI / FERR / REEE / FHSA |
Distribution | Variable mensuelle |
Méthode de distribution | Espèces/DRIP |
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HHIS
MSTY
Performances / Distributions
Les performances des actions Harvest High Income ne peuvent être affichées qu'un an après leur lancement, le 05/03/2025.
Historique de la distribution
Date d'enregistrement | Date ex-dividende | Date de paiement | Montant | Type |
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2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.6600 | Mensuelle |
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.6600 | Mensuelle |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.6000 | Mensuelle |
Répartition du portefeuille
L'ETF vise à offrir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme grâce à l'achat et à la détention d'actions ordinaires de MSTR et à générer des distributions mensuelles en espèces élevées grâce à une stratégie active de rédaction d'appels couverts.
ACTION | Au 5 mars 2025 |
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MicroStrategy Incorporated | 122.8% |
Valeur marchande des options | 0% |
Liquidités et autres actifs et passifs | (22.8)% |