FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux

WHY INVESTBROCHURE

Distributions

Dernière distribution par part : $5.4581
Dernière date ex-dividende : 31/12/2025
Dernière date d'enregistrement : 31/12/2025
Fréquence des distributions de trésorerie : Annuellement, le cas échéant
Distributions de trésorerie depuis le début* : $0.9717
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
31/12/202531/12/202531/12/2025 $5.4581 Théorique**
31/12/202431/12/202431/12/2024 $0.4418 Théorique**
28/12/202329/12/202329/12/2023 $2.4826 Théorique**
29/12/20222022/12/302022/12/30 $0.2331 Théorique**
30/12/202131/12/202131/12/2021 $1.1934 Théorique**
30/12/202031/12/202008/01/2021 $0.8376 Spécial

* Since Inception Date: 2019/01/15
** Notional non-cash distributions are paid annually (if any). There is no impact on net asset value per unit. The notional distribution is added to the cost base of the ETF and is taxable if not held in a registered account (RSP/RIF/TFSA and RESP).

2019

 

[HPfundpage_overview fundtype=”ETF” fundcode=”HGGG”]

ETF Series Classification Table

Total Distribution Not Including Notional Distributions

Pourquoi investir dans ce fonds?


Harvest Global Gold Giants Index ETF is an equally weighted portfolio of the world’s leading and largest gold companies. The ETF tracks the Solactive Global Gold Giants Index TR.

  • Les 20 principales sociétés aurifères mondiales dominantes à grande capitalisation
  • Low cost, passively managed index
  • Equally weighted
  • Survivants et consolideurs éprouvés tout au long du cycle
  • Mid-late cycle opportunity

Aperçu rapide des fonds

Au 31/08/2026

Code TSX HGGG 
Cusip 41755C104
Net AUM $19.7 million
Devise CAD-Non couvert
Frais de gestion 0.40%
Nombre de titres d'actions : 20
Distributions Annuellement, le cas échéant
Méthode de distribution Trésorerie
Admissible REER/FEER/RESP/CELI
Cote de risque Élevé

Portfolio Analysis*

Au 31/08/2026

Average Market Capitalization (CAD) $11B
Security Weight Equally

INTERACT NOW!

Documents des investisseurs

Why Invest  Eng | Fr


Products Booklet  Eng | Fr


Quarterly Summary  Eng


Prospectus  Eng | Fr


ETF Facts  Eng | Fr


HGGG Index Rule Book  Eng


HGGG Index Fact Sheet  Eng


Investor Brochure  Eng


Current MER  Eng


Solactive Global Gold Giants Index TR  

Portfolio Management

 

 

PAUL MACDONALD, CFAChief Investment Officer


JAMES LEARMONTH, CFASenior Portfolio Manager
MIKE
DRAGOSITS
, CFA
Portfolio Manager

Prix historiques

Portefeuille d'actions

Au 31/08/2026


NomSymbolePondérationSecteurPays
SSR Mining Inc.SSRM US5.3%recyclé Canada
Eldorado Gold CorporationELD CN5.2%recyclé Canada
AngloGold Ashanti PLCAU US5.1%recyclé États-Unis
G Mining Ventures Corp.GMIN CN5.1%recyclé Canada
Lundin Gold Inc.LUG CN5.1%recyclé Canada
Alamos Gold Inc.AGI CN5.0%recyclé Canada
Coeur Mining, Inc.CDE US5.0%recyclé États-Unis
Equinox Gold Corp.EQX CN5.0%recyclé Canada
IAMGOLD CorporationIMG CN5.0%recyclé Canada
Kinross Gold CorporationK CN5.0%recyclé Canada
Pan American Silver Corp.PAAS CN5.0%ArgentCanada
Agnico Eagle Mines LimitedAEM CN4.9%recyclé Canada
B2Gold Corp.BTO CN4.9%recyclé Canada
Newmont CorporationNEM US4.9%recyclé États-Unis
Barrick Mining CorporationABX CN4.8%recyclé Canada
Endeavour Mining PLCEDV LN4.8%recyclé Royaume-Uni
OceanaGold CorporationOGC CN4.8%recyclé Canada
Evolution Mining LimitedEVN AU4.6%recyclé Australie
DPM Metals Inc.DPM CN4.5%recyclé Canada
Northern Star Resources LimitedNST AU4.3%recyclé Australie
Cash and other assets and liabilities1.7%

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Répartition géographique

Au 31/08/2026

Rendement (%)

Au 31/08/2026

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y6 ans7YSI
HGGG32.3211.81(14.02)14.9067.8176.6758.2150.8930.8518.6422.3224.54

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Symbole2025202420232022202120202019
HGGG168.1826.684.02(4.43)(13.97)29.0424.11

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

 (tarif Valeurs liquidatives)


Clause de non-responsabilité

FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Solactive Indices
The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the Index and/or Index trade name or the Index Price at any time or in any other respect. The Index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the Issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the Index by Solactive AG northe licensing of the Index or Index trade name for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

** Déposé le 1er avril 2020 sur SEDAR selon l'Ordonnance 81-503 Prolongation de certaines exigences de dépôt, de livraison et de renouvellement du rapport des fonds d'investissement.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

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