Distributions
| Dernière distribution par part : | $5.4581 |
| Dernière date ex-dividende : | 31/12/2025 |
| Dernière date d'enregistrement : | 31/12/2025 |
| Fréquence des distributions de trésorerie : | Annuellement, le cas échéant |
| Distributions de trésorerie depuis le début* : | $0.9717 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | $5.4581 | Théorique** |
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | $0.4418 | Théorique** |
| 28/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | $2.4826 | Théorique** |
| 29/12/2022 | 2022/12/30 | 2022/12/30 | $0.2331 | Théorique** |
| 30/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | $1.1934 | Théorique** |
| 30/12/2020 | 31/12/2020 | 08/01/2021 | $0.8376 | Spécial |
* Depuis la date de début : 2019/01/15
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
2022
2021
États financiers annuels | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Anglais
États financiers annuels | Français
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds | Français
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2021
États financiers intermédiaires | Anglais
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds | Anglais
États financiers intermédiaires | Français
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds | Français
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2021
2020
États financiers annuels | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Anglais
États financiers annuels | Français
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Français
Divulgation trimestrielle du portefeuille du30 septembre 2020
Récoltez les FNB les RFG du 30 juin 2020
États financiers intermédiaires | Anglais
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds | Anglais
États financiers intermédiaires | Français
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds | Français
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2020
Récoltez les FNB les RFG du 01 janvier 2020
2019
États financiers annuels | Anglais**
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Anglais**
États financiers annuels | Français**
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Français**
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2019
États financiers intermédiaires | Anglais
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds | Anglais
États financiers intermédiaires | Français
30 juin 2019 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds | Français
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 juin 2019
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2019
2019
Du 1er juillet au 15 septembre 2021
Du 16 septembre 2021 au 30 juin 2022
|
Distribution totale sans les distributions théoriques |
Pourquoi investir dans ce fonds?
Le FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux est un portefeuille équipondéré des principales plus grandes sociétés aurifères au monde. Le FNB suit l'indice « Solactive Global Gold Giants Index TR ».
|
Aperçu rapide des fonds
| Au 30 juin 2026 |
| Code TSX | HGGG |
| Cusip | 41755C104 |
| Actifs nets sous gestion | 19,7 millions de dollars |
| Devise | CAD-Non couvert |
| Frais de gestion | 0.40% |
| Nombre de titres d'actions : | 20 |
| Distributions | Annuellement, le cas échéant |
| Méthode de distribution | Trésorerie |
| Admissible | REER/FEER/RESP/CELI |
| Cote de risque | Élevé |
Analyse de portefeuille*
| Au 30 juin 2026 |
| Capitalisation moyenne du marché (CAD) | $11B |
| Pondération de sécurité | Égale |
INTERAGISSEZ MAINTENANT!
Gestion de portefeuille
 |
PAUL MAC DONALD , CFA Directeur des investissements |
 |
JAMES LEARMONTH , CFA Gestionnaire de portefeuille principal |
 |
MIKE DRAGOSITES , CFA Gestionnaire de portefeuille |
Prix historiques
Portefeuille d'actions
| Au 30 juin 2026 |
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| DPM Metals Inc. | DPM CN | 5.6% | recyclé | Canada |
| Eldorado Gold Corporation | ELD CN | 5.5% | recyclé | Canada |
| G Mining Ventures Corp. | GMIN CN | 5.5% | recyclé | Canada |
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 5.4% | recyclé | États-Unis |
| IAMGOLD Corporation | IMG CN | 5.4% | recyclé | Canada |
| Evolution Mining Limited | EVN AU | 5.3% | recyclé | Australie |
| Lundin Gold Inc. | LUG CN | 5.2% | recyclé | Canada |
| SSR Mining Inc. | SSRM US | 5.2% | recyclé | Canada |
| Barrick Mining Corporation | ABX CN | 5.1% | recyclé | Canada |
| Northern Star Resources Limited | NST AU | 5.1% | recyclé | Australie |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM CN | 4.9% | recyclé | Canada |
| AngloGold Ashanti PLC | AU US | 4.9% | recyclé | États-Unis |
| Newmont Corporation | NEM US | 4.9% | recyclé | États-Unis |
| Endeavour Mining PLC | EDV LN | 4.7% | recyclé | Royaume-Uni |
| B2Gold Corp. | BTO CN | 4.6% | recyclé | Canada |
| Kinross Gold Corporation | K CN | 4.6% | recyclé | Canada |
| OceanaGold Corporation | OGC CN | 4.6% | recyclé | Canada |
| Pan American Silver Corp. | PAAS CN | 4.6% | Argent | Canada |
| Equinox Gold Corp. | EQX CN | 4.4% | recyclé | Canada |
| Alamos Gold Inc. | AGI CN | 4.3% | recyclé | Canada |
| Cash and other assets and liabilities | 0.3% |
Répartition géographique
| Au 30 juin 2026 |
Rendement (%)
| Au 30 juin 2026 |
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6 ans | 7Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGGG | (12.38) | (15.30) | (9.96) | (9.96) | 61.87 | 67.09 | 46.78 | 38.50 | 24.82 | 16.38 | 20.47 | 21.13 |
| Symbole | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGGG | 168.18 | 26.68 | 4.02 | (4.43) | (13.97) | 29.04 | 24.11 |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux
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Indices Solactive
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** Déposé le 1er avril 2020 sur SEDAR selon l'Ordonnance 81-503 Prolongation de certaines exigences de dépôt, de livraison et de renouvellement du rapport des fonds d'investissement.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.