FNB d'options d'achat couvertes
Générer des flux de trésorerie - Monétiser le mouvement du marché
Les FNB Harvest sont un leader du marché des FNB d'options d'achat. Ces FNB d’options d’achat couvertes génèrent des flux de trésorerie pour les porteurs de parts à partir d’un portefeuille de titres dotés d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes. Harvest a lancé ses premiers FNB en 2016 et s'est imposé comme l'une des meilleures sociétés de vente d'options au Canada. Nous utilisons une stratégie d'options d'achat active et flexible pour créer des FNB à haut rendement qui versent des distributions mensuelles tout en saisissant les occasions de croissance sur les marchés. Regardez cette explication utile pour en savoir plus.
$ CAD
Distributions totales versées par les FNB Harvest Income depuis la création des FNB, d'octobre 2016 à août 2023
Une stratégie d'options d'achat couvertes active et flexible
Chez les FNB Harvest, nous utilisons une stratégie de vente d'options d'achat couvertes active et flexible. Mais qu'est-ce qu'une option d'achat et comment fonctionne une stratégie d'options d'achat active et flexible?
Pour savoir ce qu'est une option d'achat, lisez notre guide interactif ici.
Une dynamique clé des FNB d'options d'achat est un compromis entre la génération de revenus et l'exposition du portefeuille aux occasions de croissance sur les marchés. La vente d'options sur un pourcentage plus élevé du portefeuille signifie qu'il est moins exposé à la croissance du marché.
De nombreux FNB d'options d'achat gérés passivement vendent des options sur le même pourcentage de leurs titres chaque mois.
Les FNB Harvest suivent une stratégie de gestion active qui offre aux gestionnaires de portefeuille une flexibilité concernant la vente d'options d'achat. Dans nos FNB d’actions basés sur le revenu, nous plafonnons les ventes d’options d’achat à 33 % des avoirs, tandis que, pour nos FNB à revenu fixe, nous pouvons utiliser le taux limite complet de 100 %.
Cette flexibilité nous permet de tirer profit des primes d'options plus élevées dans des conditions de marché spécifiques en vendant des options d'achat sur une plus petite partie des avoirs d'un FNB. Dans nos ETF d'actions basés sur le revenu, cette approche conserve une part plus importante des avoirs de l'ETF pour une croissance potentielle du marché par rapport à un ETF d'options d'achat couvertes à gestion passive systématique.
Dans le cas de notre ETF à revenu fixe, la mise en œuvre d’une stratégie d’options d’achat couvertes au niveau de vente à 100 % nous permet de générer des primes plus élevées et, par conséquent, des revenus plus élevés. Simultanément, il sert à réduire la volatilité du portefeuille sous-jacent composé d’ETF du Trésor américain.
La stratégie active d'options d'achat couvertes utilisée chez Harvest constitue une approche établie pour générer des flux de trésorerie mensuels, soutenue par un historique éprouvé. Nos ETF d’options d’achat couvertes distribuent systématiquement des revenus mensuellement. L'équipe d'investissement de Harvest ETFs, forte de plus de 6 décennies d'expérience combinée en gestion de placements, est au cœur et, grâce à des analyses rigoureuses, met en œuvre et exécute efficacement cette stratégie.
FNB de revenu d'actions
Les ETF de revenu d'actions de Harvest se concentrent sur les sociétés à grande capitalisation, leaders de leurs secteurs.
FNB du Trésor américain
L'ETF à revenu fixe Harvest est un portefeuille d'ETF qui détiennent des bons du Trésor américain à plus long terme, qui comptent parmi les investissements obligataires les mieux notés disponibles.
Revenu élevé
Le revenu mensuel versé par ces ETF est élevé – souvent supérieur au taux d’inflation
Avantage fiscal
Les revenus générés par les options d'achat couvertes sont imposés comme des gains en capital, à un taux inférieur à celui des revenus ordinaires
Éligible au REER
Les FNB Harvest de revenu d'actions peuvent être détenus dans des comptes enregistrés, ce qui peut être fiscalement avantageux puisque les investisseurs épargnent
Pourquoi utiliser le FNB d'options d'achat pour générer un revenu maintenant?
Les marchés fluctuent à la hausse et à la baisse chaque jour, mais les FNB d'options d'achat offrent aux investisseurs la garantie d'un revenu mensuel constant. Une stratégie active et flexible d'options d'achat couvertes permettra aussi aux investisseurs de saisir davantage d'occasions de hausse dans certaines conditions de marché tout en répondant à leurs besoins de revenu.
Exemple des FNB Harvest et de leurs rendements
RENDEMENT ACTUEL
11.70%
Mis à jour quotidiennement
RENDEMENT ACTUEL
10.03%
Mis à jour quotidiennement
RENDEMENT ACTUEL
9.06%
Mis à jour quotidiennement
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