FNB d'options d'achat couvertes

Générer des flux de trésorerie - Monétiser le mouvement du marché

Les FNB Harvest sont un leader du marché des FNB d'options d'achat. Ces FNB d’options d’achat couvertes génèrent des flux de trésorerie pour les porteurs de parts à partir d’un portefeuille de titres dotés d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes. Harvest a lancé ses premiers FNB en 2016 et s'est imposé comme l'une des meilleures sociétés de vente d'options au Canada. Nous utilisons une stratégie d'options d'achat active et flexible pour créer des FNB à haut rendement qui versent des distributions mensuelles tout en saisissant les occasions de croissance sur les marchés. Regardez cette explication utile pour en savoir plus.

$ CAD

Distributions totales versées par les FNB Harvest Income depuis la création des FNB, d'octobre 2016 à janvier 2024

Une stratégie d'options d'achat couvertes active et flexible

An active and flexible covered call strategy

Chez les FNB Harvest, nous utilisons une stratégie de vente d'options d'achat couvertes active et flexible. Mais qu'est-ce qu'une option d'achat et comment fonctionne une stratégie d'options d'achat active et flexible?

Pour savoir ce qu'est une option d'achat, lisez notre guide interactif ici.

Une dynamique clé des FNB d'options d'achat est un compromis entre la génération de revenus et l'exposition du portefeuille aux occasions de croissance sur les marchés. La vente d'options sur un pourcentage plus élevé du portefeuille signifie qu'il est moins exposé à la croissance du marché.

De nombreux FNB d'options d'achat gérés passivement vendent des options sur le même pourcentage de leurs titres chaque mois.

Les FNB Harvest suivent une stratégie de gestion active qui offre aux gestionnaires de portefeuille une flexibilité concernant la vente d'options d'achat. Dans nos FNB d’actions basés sur le revenu, nous plafonnons les ventes d’options d’achat à 33 % des avoirs, tandis que, pour nos FNB à revenu fixe, nous pouvons utiliser le taux limite complet de 100 %.

Cette flexibilité nous permet de tirer profit des primes d'options plus élevées dans des conditions de marché spécifiques en vendant des options d'achat sur une plus petite partie des avoirs d'un FNB. Dans nos ETF d'actions basés sur le revenu, cette approche conserve une part plus importante des avoirs de l'ETF pour une croissance potentielle du marché par rapport à un ETF d'options d'achat couvertes à gestion passive systématique.

Dans le cas de nos FNB à revenu fixe, la mise en œuvre d’une stratégie d’options d’achat couvertes au niveau de vente à 100 % nous permet de générer des primes plus élevées et, par conséquent, des revenus plus élevés. Simultanément, il sert à réduire la volatilité du portefeuille sous-jacent composé d’ETF du Trésor américain.

La stratégie active d'options d'achat couvertes utilisée chez Harvest constitue une approche établie pour générer des flux de trésorerie mensuels, soutenue par un historique éprouvé. Nos ETF d’options d’achat couvertes distribuent systématiquement des revenus mensuellement. L'équipe d'investissement de Harvest ETFs, forte de plus de 6 décennies d'expérience combinée en gestion de placements, est au cœur et, grâce à des analyses rigoureuses, met en œuvre et exécute efficacement cette stratégie.

Large-cap Companies

FNB de revenu d'actions

Les ETF de revenu d'actions de Harvest se concentrent sur les sociétés à grande capitalisation, leaders de leurs secteurs.

ETF du Trésor canadien/américain

Les FNB à revenu fixe Harvest investissent dans des obligations du Trésor américain de durée intermédiaire à longue et dans des bons du Trésor à court terme (bons du Trésor) du gouvernement du Canada, qui comptent parmi les placements les plus sûrs disponibles.

High Income

Revenu élevé

Le revenu mensuel versé par ces ETF est élevé – souvent supérieur au taux d’inflation

Tax Advantage

Avantage fiscal

Les revenus générés par les options d'achat couvertes sont imposés comme des gains en capital, à un taux inférieur à celui des revenus ordinaires

RRIF Eligible

Éligible au REER

Les FNB Harvest de revenu d'actions peuvent être détenus dans des comptes enregistrés, ce qui peut être fiscalement avantageux puisque les investisseurs épargnent

Pourquoi utiliser le FNB d'options d'achat pour générer un revenu maintenant?

Les marchés fluctuent à la hausse et à la baisse chaque jour, mais les FNB d'options d'achat offrent aux investisseurs la garantie d'un revenu mensuel constant. Une stratégie active et flexible d'options d'achat couvertes permettra aussi aux investisseurs de saisir davantage d'occasions de hausse dans certaines conditions de marché tout en répondant à leurs besoins de revenu.

Exemple des FNB Harvest et de leurs rendements

HDIF | Harvest Diversified Monthly Income ETF
RENDEMENT ACTUEL

10.63%

Mis à jour quotidiennement
HTAE | Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF
RENDEMENT ACTUEL

9.72%

Mis à jour quotidiennement
HHL | Harvest Healthcare Leaders Income ETF
RENDEMENT ACTUEL

8.41%

Mis à jour quotidiennement

Perspectives sur les FNB d'options d'achat

Clause de non-responsabilité

À titre indicatif seulement.

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme des conseils et/ou une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés, ni être utilisées pour mettre en place des stratégies d'investissement personnelles. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié. Certaines déclarations incluses dans cette communication constituent des énoncés prévisionnels, y compris, mais sans s'y limiter, ceux identifiés par les expressions « s'attendre », « avoir l'intention », « sera » et par des expressions similaires, dans la mesure où elles se rapportent au Fonds d'investissement. Les énoncés prévisionnels ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les prévisions actuelles du Fonds, de Harvest et du gestionnaire du fonds au sujet de résultats ou d'événements futurs. Ces énoncés prévisionnels sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des prévisions actuelles. Bien que le Fonds, Harvest et le gestionnaire du fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés, en raison de l'incertitude qui leur est inhérente. Le Fonds, Harvest et le gestionnaire du fonds déclinent toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser autrement toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui affectent ces informations, sauf si la loi l'exige.

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