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HGR

Récoltez les leaders mondiaux des FPI
FNB de revenu

Actifs réels, échelle mondiale, revenu stable

Les FPI sont beaucoup plus diversifiées à l'étranger qu'au Canada. Les FPI aux États-Unis, en Europe et en Asie participent à la croissance rapide des centres de données, à la résistance à l'inflation des FPI de stockage et à une gamme d'autres opportunités immobilières. Cet ETF combine les revenus des REIT mondiaux avec une stratégie d'achat couverte pour augmenter les flux de trésorerie.

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HGR

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$6.27

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$6.28

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$12.07M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0458

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.75%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.2518

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2023-05-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-05-31

Dernière date de paiement :

2023-06-09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0458

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début** :

CA$3.2518

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.0458Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.0458Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.0458Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.0458Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.0458Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.0458Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.0458Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.0458Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.0458Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.0458Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.0458Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.0458Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.0458Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.0458Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.0458Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.0458Mensuelle
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.0458Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.0458Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.0458Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.0458Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.0458Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.0458Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.0458Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.0458Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.0458Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.0458Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.0458Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.0458Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.0458Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.0458Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.0458Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.0458Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.0458Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.0458Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.0458Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.0458Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.0458Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.0458Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.0458Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.0458Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.0458Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.0458Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.0458Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.0458Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.0458Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.0458Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.0458Mensuelle
2019-02-272019-02-28$0.0458Mensuelle
2019-01-302019-01-31$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2018-12-282018-12-31$0.0458Mensuelle
2018-11-292018-11-30$0.0458Mensuelle
2018-10-302018-10-31$0.0458Mensuelle
2018-09-272018-09-28$0.0458Mensuelle
2018-08-302018-08-31$0.0458Mensuelle
2018-07-302018-07-31$0.0458Mensuelle
2018-06-282018-06-29$0.0458Mensuelle
2018-05-302018-05-31$0.0458Mensuelle
2018-04-272018-04-30$0.0458Mensuelle
2018-03-282018-03-29$0.0458Mensuelle
2018-02-272018-02-28$0.0458Mensuelle
2018-01-302018-01-31$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2017-12-282017-12-29$0.0458Mensuelle
2017-11-292017-11-30$0.0458Mensuelle
2017-10-302017-10-31$0.0458Mensuelle
2017-09-282017-09-29$0.0458Mensuelle
2017-08-292017-08-31$0.0458Mensuelle
2017-07-272017-07-31$0.0458Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

26

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$27B

P/E moyen :

35,0x

Rendement moyen des dividendes :

4.53%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

9.67%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023


Allocation géographique

Au 31 mai 2023

Placements

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
American Tower CorporationAMT États-Unis4.9%FPI de tour de télécommunicationÉtats-Unis
Digital Realty Trust, Inc.DLR États-Unis4.9%FPI de centre de donnéesÉtats-Unis
Life Storage, Inc.LSI États-Unis4.8%FPI de self-stockageÉtats-Unis
FPI Keppel DCKDCREIT SP4.5%FPI de centre de donnéesSingapour
Camden Property TrustCPT États-Unis4.4%FPI résidentielles multifamilialesÉtats-Unis
Invitation Homes Inc.INVH États-Unis4.4%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
Mid-America Apartment Communities, Inc.MAA États-Unis4.4%FPI résidentielles multifamilialesÉtats-Unis
Sun Communities, Inc.SUI États-Unis4.3%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
STAG Industriel, Inc.STAG États-Unis4.2%FPI industriellesÉtats-Unis
Healthpeak Properties, Inc.PEAK États-Unis4.0%FPI de soins de santéÉtats-Unis
Regency Centers CorporationREG États-Unis4.0%FPI de détailÉtats-Unis
Agree Realty CorporationADC États-Unis3.9%FPI de détailÉtats-Unis
Choice Properties Real Estate Investment TrustCHP-U CN3.9%FPI de détailCanada
PSP Swiss Property AGPSPN SW3.9%Sociétés d'exploitation immobilièreSuisse
Safestore Holdings PLCSAFE LN3.8%FPI de self-stockageRoyaume-Uni
Château de la Couronne Inc.CCI États-Unis3.7%FPI de tour de télécommunicationÉtats-Unis
L'automate du groupe UniteUTG LN3.7%FPI résidentielles multifamilialesRoyaume-Uni
Goodman GroupGMG AU3.4%FPI industriellesAustralie
FPI CapitaLand AscendasCLAR SP3.3%FPI industriellesSingapour
Assura PLCAGR LN3.1%FPI de soins de santéRoyaume-Uni
Federal Realty Investment TrustFRT États-Unis3.1%FPI de détailÉtats-Unis
Highwoods Properties, Inc.HIW États-Unis3.0%FPI de bureauxÉtats-Unis
Prologis, Inc.PLD États-Unis2.9%FPI industriellesÉtats-Unis
Simon Property Group, Inc.SPG États-Unis2.8%FPI de détailÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs2.8%
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE États-Unis2.4%FPI de bureauxÉtats-Unis
Charter Hall GroupCHC AU2.2%FPI diversifiéesAustralie
Contrats de change à terme(0.6)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5YSI
HGR0.95(6.62)1.580.56(18.42)(9.50)(1.39)(4.02)(1.45)(1.29)

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2023

Symbole202220212020201920182017
HGR(31.93)25.66(8.76)22.02(6.22)3.20

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0458 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Prix quotidiens historiques HGR (CLIQUEZ ICI)


Documents

Faits sur le FNB HGR
Informations sur le FNB
Brochure Investisseurs HGR
Brochure Investisseurs
Faits sur les ETF réglementaires HGR
Informations sur la réglementation des FNB

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrancaisInformations sur la réglementation des FNB
ProspectusEnglishFrancaisProspectus
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet au 15 septembre 2021 English-Vote par procuration
Résumé du mandat du 16 septembre 2021 au 30 juin 2022 English-Vote par procuration

Documents historiques HGR (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales est un portefeuille activement géré de sociétés FPI à grande capitalisation dans des marchés développés clés, afin de fournir aux Canadiens un accès à une variété de FPI mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HGR

  • Portefeuille mondial de FPI avec un revenu mensuel attractif

  • Exposition aux secteurs de croissance; de soins de la santé, technologie, logistique

  • Diversifié : Portefeuille de leaders des FPI mondiales à grande capitalisation

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponibilité des devises : couverte

Faits sur le FNB HGR

Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref aperçu du FNBUnité
Code TSXHGR
CUSIP41754X109
DeviseCouvert en CAD
Date de début2017/06/14
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.85%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0458
Dernière date d'enregistrement2023-05-31
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$3.2518
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HGR

Documents des investisseurs

Informations sur le FNB Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Faits sur la réglementation des FNBEn|Fr


Prospectus EnFr |


Vente d'options d'achatcouvertes En |Fr


Résumé RFGEn

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Les taux de rendement ne peuvent pas être communiqués tant que le Fonds n'existe pas depuis au moins un an. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un plan de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans le Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2017/06/23

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales (« HGR ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HGR sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HGR ou des retours sur investissement dans HGR, qui varieront.

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