Informations clés
Au 07/11/2024
SYMBOLE
HUTE
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
ETF sous-jacent
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.36
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.40
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$26.69M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec des options d'achat couvertes
FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0880
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
10.15%
Mis à jour quotidiennement
ACTION
HUTL
FNB sous-jacent
Informations clés
Au 07/11/2024
SYMBOLE
HUTE
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
ETF sous-jacent
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.36
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.40
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$26.69M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec des options d'achat couvertes
FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0880
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
10.15%
Mis à jour quotidiennement
ACTION
HUTL
FNB sous-jacent
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2024/10/31 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/10/31 |
Dernière date de paiement : 2024/11/08 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0880 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $2.0540 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0880 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0880 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0880 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0880 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0851 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0851 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0851 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0851 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0851 | Mensuelle |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0851 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Répartition de sous-secteurs ETF sous-jacent – Au 31 octobre 2024 |
Allocation géographique ETF sous-jacent – Au 31 octobre 2024 |
Placements
Au 31 octobre 2024
Symbole | Nom du FNB | Pondération | Secteur | Pays | |
---|---|---|---|---|---|
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 125.2% | Services publics | Canada | ||
Cash and other assets and liabilities | (25.2)% |
Rendement annualisé
Au 31 octobre 2024
Rendement de l'année civile †
Au 31 octobre 2024
Symbole | 2023 | 2022 |
---|---|---|
HUTE | 2.38 | 5.76 |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0880 $)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HUTE (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HUTE (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Les objectifs d'investissement du FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux sont de fournir aux détenteurs de parts des distributions de trésorerie mensuelles élevées et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, sur la base d'un effet de levier, dans le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (HUTL: TSX), un fonds négocié en bourse géré par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.
Les avantages d'un investissement HUTE
|
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2024
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HUTE |
CUSIP | 41754D103 |
Devise | CAD-Couvert (FNB sous-jacent) |
Date de début | 2022/10/25 |
Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacent) |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais du FNB sous-jacent dans le portefeuille) |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0880 |
Dernière date d'enregistrement | 2024/10/31 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$2.0540 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF (« HUTE ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HUTE sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTE ou des retours sur investissement dans HUTE, qui varieront.