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HUTL

FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

Des revenus et une stabilité fondés sur une demande constante

Le secteur des services publics est attrayant pour les investisseurs défensifs et axés sur le revenu. Les entreprises de services publics ont une échelle énorme, d'importantes barrières à l'entrée et une domination sur leurs marchés. Avec un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et une stratégie d'achat couverte, cet ETF maximise la défensive et le potentiel de revenu des services publics.

Informations clés

Au 2023/09/18

SYMBOLE

HUTL

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$16.52

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$16.51

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$166.45M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1166

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

8.47%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$6.2964

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2023-08-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-08-31

Dernière date de paiement :

2023-09-08

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1166

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début** :

$6.2964

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023-08-302023-08-312023-09-08$0.1166Mensuelle
2023-07-282023-07-312023-08-09$0.1166Mensuelle
2023-06-292023-06-302023-07-07$0.1166Mensuelle
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.1166Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.1166Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.1166Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.1166Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.1166Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.1166Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.1166Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.1166Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.1166Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.1166Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.1166Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.1166Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.1166Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.1166Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.1166Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.1166Mensuelle
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.1166Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.1166Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.1166Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.1166Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.1166Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.1166Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.1166Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.1166Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.1166Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.1166Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.1166Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.1166Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.1166Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.1166Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.1166Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.1166Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.1166Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.1166Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.1166Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.1166Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.1166Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.1166Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.1166Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.1166Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.1166Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.1166Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.1166Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.1166Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.1166Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.1166Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.1166Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 août 2023

Nombre de titres d'actions :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$46B

Rendement moyen des dividendes :

6.02%

P/E moyen :

15,4x

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

14.63%

_


Répartition de sous-secteurs

Au 31 août 2023


Allocation géographique

Au 31 août 2023

Placements

Au 31 août 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
AT&T Inc.T États-Unis3.4%Télécommunication diversifiéeÉtats-Unis
BCE Inc.BCE CN3.4%Télécommunication diversifiéeCanada
E.ON SEEOAN GR3.4%Multi-ServicesAllemagne
National Grid PLCNG/ LN3.4%Multi-ServicesRoyaume-Uni
Naturgy Energy Group, SANTGY SM3.4%Services publics de gazEspagne
Télénor ASANUMÉRO DE TÉLÉPHONE3.4%Télécommunication diversifiéeNorvège
TELUS CorporationT CN3.4%Télécommunication diversifiéeCanada
Verizon Communications Inc.VZ États-Unis3.4%Télécommunication diversifiéeÉtats-Unis
PLC du groupe BTBT/A LN3.3%Télécommunication diversifiéeRoyaume-Uni
Dominion Energy, Inc.D États-Unis3.3%Multi-ServicesÉtats-Unis
Enbridge Inc.ENB CN3.3%Pétrole, gaz et carburants consommablesCanada
Endesa SAELE SM3.3%Services publics d'électricitéEspagne
Entergy CorporationETR États-Unis3.3%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Evergy, Inc.EVRG NOUS3.3%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
FirstEnergy Corp.FE États-Unis3.3%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Fortum OyjFORTUM FH3.3%Services publics d'électricitéFinlande
Orange SAORA FP3.3%Télécommunication diversifiéeFrance
Pembina Pipeline CorporationPPL CN3.3%Pétrole, gaz et carburants consommablesCanada
SSE PLCSSE LN3.3%Services publics d'électricitéRoyaume-Uni
Telefónica, SATEF SM3.3%Télécommunication diversifiéeEspagne
Avangrid, Inc.AGR États-Unis3.2%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Brookfield Renewable CorporationBEPC CN3.2%Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelableCanada
Duke Energy CorporationDUK États-Unis3.2%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Emera IncorporatedEMA CN3.2%Services publics d'électricitéCanada
Kinder Morgan, Inc.KMI États-Unis3.2%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Koninklijke KPN NVKPN NA3.2%Télécommunication diversifiéePays-Bas
ONEOK, Inc.OKE États-Unis3.2%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Pinnacle West Capital CorporationPNW États-Unis3.2%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
TC Energy CorporationTRP CN3.2%Pétrole, gaz et carburants consommablesCanada
Les Compagnies Williams, Inc.WMB États-Unis3.2%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs2.5%
Valeur marchande des options(0.3)%
Contrats de change à terme(0.9)%

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Rendement annualisé

Au 31 août 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4YSI
HUTL(2.06)(2.14)(2.27)(0.81)(4.52)(1.25)5.150.742.78

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Rendement de l'année civile

Au 31 août 2023

Symbole2022202120202019
HUTL(4.44)16.37(10.92)15.57

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,1166 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Prix quotidiens historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)


Documents

HUTL Product Sheet
Fiche produit
HUTL Investor Brochure
Brochure Investisseurs
HUTL ETF Facts
Aperçu FNB

.

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocuments de fonds
Brochure InvestisseursEnglish-Documents de fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementaire
ProspectusEnglishFrancaisRéglementaire
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
États financiers intermédiaires 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Documents d'information
Sommaire trimestriel - T3 2022English
-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procurationEnglish-Vote par procuration

Documents historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit dans un portefeuille équipondéré de 30 sociétés mondiales de services publics, couvrant les services aux collectivités, les télécommunications, le stockage de pétrole et de gaz et le transport. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HUTL

  • Actions mondiales de services publics à grande capitalisation avec des flux de trésorerie durables à long terme

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d'une position défensive avec un revenu mensuel attractif

  • Corrélations et volatilité réduites

  • Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique

  • Stratégie d'options achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponibilité des devises : couverte

HUTL Product Sheet


Détails clés de l'ETF

Au 31 août 2023

Détails du FNBUnité
Code TSXHUTL
CUSIP41754C105
DeviseCAD-Couvert
Date de début2019/01/07
Style de gestionRéglementé avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.50%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.1166
Dernière date d'enregistrement2023-08-31
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$6.2964
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
HUTL Interactive Brochure

INTERAGISSEZ MAINTENANT!

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Résumé RFG En

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2019/01/15

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (« HUTL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché du TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUTL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTL ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.