FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux
Des revenus et une stabilité fondés sur une demande constante
Le secteur des services publics est attrayant pour les investisseurs défensifs et axés sur le revenu. Les entreprises de services publics ont une échelle énorme, d'importantes barrières à l'entrée et une domination sur leurs marchés. Avec un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et une stratégie d'achat couverte, cet ETF maximise la défensive et le potentiel de revenu des services publics.
Informations clés
Au 19/11/2024
SYMBOLE
HUTL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$17.85
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$17.95
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$247.71M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1216
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
8.13%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$7.9488
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 19/11/2024
SYMBOLE
HUTL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$17.85
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$17.95
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$247.71M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1216
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.13%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$7.9488
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2024/10/31 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2024/10/31 |
|
Dernière date de paiement : 2024/11/08 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1216 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début** : $7.9488 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1216 | Mensuelle |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1216 | Mensuelle |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1216 | Mensuelle |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1216 | Mensuelle |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.1166 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2024
|
Nombre de titres d'actions : 30 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $58B |
|
Rendement moyen des dividendes : 5.00% |
|
P/E moyen : 15,1x |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 13.93% |
|
_ |
|
Au 31 octobre 2024 |
|
Au 31 octobre 2024 |
Placements
Au 31 octobre 2024
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Kinder Morgan, Inc. | KMI US | 3.8% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| Brookfield Renewable Corporation | BEPC CN | 3.6% | Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelable | Canada |
| Dominion Energy, Inc. | D US | 3.5% | Multi-Services | États-Unis |
| Emera Incorporated | EMA CN | 3.5% | Services publics d'électricité | Canada |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 3.5% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| AT&T Inc. | T US | 3.4% | Services de télécommunication diversifiés | États-Unis |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 3.4% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| Endesa, S.A. | ELE SM | 3.4% | Services publics d'électricité | Espagne |
| Evergy, Inc. | EVRG US | 3.4% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Exelon Corporation | EXC US | 3.4% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| ONEOK, Inc. | OKE US | 3.4% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 3.4% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 3.4% | Services de télécommunication diversifiés | États-Unis |
| The Williams Companies, Inc. | WMB US | 3.4% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| Eversource Energy | ES US | 3.3% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Pinnacle West Capital Corporation | PNW US | 3.3% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Telefonica, S.A. | TEF SM | 3.3% | Services de télécommunication diversifiés | Espagne |
| Avangrid, Inc. | AGR US | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| E.ON SE | EOAN GR | 3.2% | Multi-Services | Allemagne |
| Edison International | EIX US | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| FirstEnergy Corp. | FE US | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| National Grid PLC | NG/ LN | 3.2% | Multi-Services | Royaume-Uni |
| Telenor ASA | TEL NO | 3.2% | Services de télécommunication diversifiés | Norvège |
| TELUS Corporation | T CN | 3.2% | Services de télécommunication diversifiés | Canada |
| ENGIE S.A. | ENGI FP | 3.1% | Multi-Services | France |
| Koninklijke KPN NV | KPN NA | 3.1% | Services de télécommunication diversifiés | Pays-Bas |
| Naturgy Energy Group, S.A. | NTGY SM | 3.1% | Services publics de gaz | Espagne |
| Swisscom AG | SCMN SW | 3.1% | Services de télécommunication diversifiés | Suisse |
| VERBUND AG | VER AV | 3.1% | Services publics d'électricité | Autriche |
| BT Group PLC | BT/A LN | 3.0% | Services de télécommunication diversifiés | Royaume-Uni |
| Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 1.0% | Equivalents de trésorerie | Canada |
| Cash and other assets and liabilities | 0.7% | |||
| South Bow Corporation | SOBO CN | 0.0% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| Market value of options | (0.3)% | |||
| Foreign currency forwards | (0.8)% |
Rendement annualisé
Au 31 octobre 2024
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTL | (0.18) | 5.59 | 13.54 | 15.80 | 23.07 | 10.09 | 5.68 | 9.03 | 5.36 |
Rendement de l'année civile †
Au 31 octobre 2024
| Symbole | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUTL | 2.16 | (4.44) | 16.37 | (10.92) | 15.57 |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,1216 $)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)
.
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit dans un portefeuille équipondéré de 30 sociétés mondiales de services publics, couvrant les services aux collectivités, les télécommunications, le stockage de pétrole et de gaz et le transport. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HUTL
|
 |
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2024
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HUTL |
| CUSIP | 41754C105 |
| Devise | CAD-Couvert |
| Date de début | 2019/01/07 |
| Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.50% |
| Indicateur de risque |  |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.1216 |
| Dernière date d'enregistrement | 2024/10/31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$7.9488 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2019/01/15
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (« HUTL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché du TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUTL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTL ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.
