FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux
Des revenus et une stabilité fondés sur une demande constante
Le secteur des services publics est attrayant pour les investisseurs défensifs et axés sur le revenu. Les entreprises de services publics ont une échelle énorme, d'importantes barrières à l'entrée et une domination sur leurs marchés. Avec un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et une stratégie d'achat couverte, cet ETF maximise la défensive et le potentiel de revenu des services publics.
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HUTL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$16.52
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$16.51
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$166.45M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1166
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
8.47%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.2964
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2023-08-30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2023-08-31 |
|
Dernière date de paiement : 2023-09-08 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1166 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début** : $6.2964 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | $0.1166 | Mensuelle |
| 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | $0.1166 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 2019-12-31 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-11-28 | 2019-11-29 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-10-30 | 2019-10-31 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-09-27 | 2019-09-30 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-08-29 | 2019-08-30 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-07-30 | 2019-07-31 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-06-27 | 2019-06-28 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-05-30 | 2019-05-31 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-04-29 | 2019-04-30 | $0.1166 | Mensuelle | |
| 2019-03-28 | 2019-03-29 | $0.1166 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 août 2023
|
Nombre de titres d'actions : 30 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $46B |
|
Rendement moyen des dividendes : 6.02% |
|
P/E moyen : 15,4x |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 14.63% |
|
_ |
|
Au 31 août 2023 |
|
Au 31 août 2023 |
Placements
Au 31 août 2023
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| AT&T Inc. | T États-Unis | 3.4% | Télécommunication diversifiée | États-Unis |
| BCE Inc. | BCE CN | 3.4% | Télécommunication diversifiée | Canada |
| E.ON SE | EOAN GR | 3.4% | Multi-Services | Allemagne |
| National Grid PLC | NG/ LN | 3.4% | Multi-Services | Royaume-Uni |
| Naturgy Energy Group, SA | NTGY SM | 3.4% | Services publics de gaz | Espagne |
| Télénor ASA | NUMÉRO DE TÉLÉPHONE | 3.4% | Télécommunication diversifiée | Norvège |
| TELUS Corporation | T CN | 3.4% | Télécommunication diversifiée | Canada |
| Verizon Communications Inc. | VZ États-Unis | 3.4% | Télécommunication diversifiée | États-Unis |
| PLC du groupe BT | BT/A LN | 3.3% | Télécommunication diversifiée | Royaume-Uni |
| Dominion Energy, Inc. | D États-Unis | 3.3% | Multi-Services | États-Unis |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 3.3% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| Endesa SA | ELE SM | 3.3% | Services publics d'électricité | Espagne |
| Entergy Corporation | ETR États-Unis | 3.3% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Evergy, Inc. | EVRG NOUS | 3.3% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| FirstEnergy Corp. | FE États-Unis | 3.3% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Fortum Oyj | FORTUM FH | 3.3% | Services publics d'électricité | Finlande |
| Orange SA | ORA FP | 3.3% | Télécommunication diversifiée | France |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 3.3% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| SSE PLC | SSE LN | 3.3% | Services publics d'électricité | Royaume-Uni |
| Telefónica, SA | TEF SM | 3.3% | Télécommunication diversifiée | Espagne |
| Avangrid, Inc. | AGR États-Unis | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Brookfield Renewable Corporation | BEPC CN | 3.2% | Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelable | Canada |
| Duke Energy Corporation | DUK États-Unis | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Emera Incorporated | EMA CN | 3.2% | Services publics d'électricité | Canada |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI États-Unis | 3.2% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| Koninklijke KPN NV | KPN NA | 3.2% | Télécommunication diversifiée | Pays-Bas |
| ONEOK, Inc. | OKE États-Unis | 3.2% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| Pinnacle West Capital Corporation | PNW États-Unis | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 3.2% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| Les Compagnies Williams, Inc. | WMB États-Unis | 3.2% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| Liquidités et autres actifs et passifs | 2.5% | |||
| Valeur marchande des options | (0.3)% | |||
| Contrats de change à terme | (0.9)% |
Rendement annualisé
Au 31 août 2023
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTL | (2.06) | (2.14) | (2.27) | (0.81) | (4.52) | (1.25) | 5.15 | 0.74 | 2.78 |
Rendement de l'année civile †
Au 31 août 2023
| Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| HUTL | (4.44) | 16.37 | (10.92) | 15.57 |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,1166 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)
Documents
 |
| Fiche produit |
 |
| Brochure Investisseurs |
 |
| Aperçu FNB |
.
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documents de fonds |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documents de fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementaire |
| Prospectus | English | Francais | Réglementaire |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
| Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit dans un portefeuille équipondéré de 30 sociétés mondiales de services publics, couvrant les services aux collectivités, les télécommunications, le stockage de pétrole et de gaz et le transport. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HUTL
|
|
Détails clés de l'ETF
Au 31 août 2023
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HUTL |
| CUSIP | 41754C105 |
| Devise | CAD-Couvert |
| Date de début | 2019/01/07 |
| Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
| Frais de gestion | 0.50% |
| Indicateur de risque |  |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.1166 |
| Dernière date d'enregistrement | 2023-08-31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$6.2964 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
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Groupe de portefeuilles Harvest Inc…
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2019/01/15
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (« HUTL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché du TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUTL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTL ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.