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Récolter les leaders de la santé
FNB de revenu

Leaders innovants d'un secteur vital

Les entreprises américaines du secteur de la santé allient innovation et demande constante. Nous avons tous besoin de soins de santé, d'autant plus que le monde développé vieillit et que le monde en développement s'enrichit. Les entreprises du secteur de la santé créent de la valeur à partir de nouveaux médicaments, traitements et technologies. HHL offre des revenus stables et des opportunités de croissance grâce aux leaders américains de la santé à grande capitalisation.

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HHL

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$7.96

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$7.98

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$1362.62M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.77%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$5.8883

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HHL.B

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$8.54

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$8.55

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$1362.62M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.18%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$2.2737

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HHL.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$8.34

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$8.35

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$1362.62M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.38%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$4.4308

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0583

Dernière date ex-dividende :

2023-05-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-05-31

Dernière date de paiement :

2023-06-09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$5.8883

Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** :

CA$2.2737

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$4.4308

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.0583-$0.0583Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-02-272019-02-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-01-302019-01-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2018-12-282018-12-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-11-292018-11-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-10-302018-10-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-09-272018-09-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-08-302018-08-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-07-302018-07-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-06-282018-06-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-05-302018-05-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-04-272018-04-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-03-282018-03-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-02-272018-02-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-01-302018-01-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2017-12-282017-12-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-11-292017-11-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-10-302017-10-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-09-282017-09-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-08-292017-08-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-07-272017-07-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-06-282017-06-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-05-292017-05-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-04-262017-04-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-03-292017-03-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-02-242017-02-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-01-272017-01-31$0.0583--Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2016-12-282016-12-30$0.0583--Mensuelle
2016-11-282016-11-30$0.0583--Mensuelle
2016-10-272016-10-31$0.0583--Mensuelle
2016-09-282016-09-30$0.0583--Mensuelle
2016-08-292016-08-31$0.0583--Mensuelle
2016-07-272016-07-29$0.0583--Mensuelle
2016-06-282016-06-30$0.0583--Mensuelle
2016-05-272016-05-31$0.0583--Mensuelle
2016-04-272016-04-29$0.0583--Mensuelle
2016-03-292016-03-31$0.0583--Mensuelle
2016-02-252016-02-29$0.0583--Mensuelle
2016-01-272016-01-29$0.0583--Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2015-12-292015-12-31$0.0583--Mensuelle
2015-11-262015-11-30$0.0583--Mensuelle
2015-10-282015-10-30$0.0583--Mensuelle
2015-09-282015-09-30$0.0583--Mensuelle
2015-08-272015-08-31$0.0583--Mensuelle
2015-07-292015-07-31$0.0583--Mensuelle
2015-06-262015-06-30$0.0583--Mensuelle
2015-05-272015-05-29$0.0583--Mensuelle
2015-04-282015-04-30$0.0583--Mensuelle
2015-03-272015-03-31$0.0583--Mensuelle
2015-02-252015-02-27$0.0583--Mensuelle
2015-01-282015-01-30$0.0583--Mensuelle

** Date de début : 2014/12/18 pour la classe A; 2020/03/12 pour la classe B; 2017/02/09 pour la classe U.

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

20

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$265B

P/E moyen :

21,9x

Rendement moyen des dividendes :

1.99%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

28.82%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023


Allocation géographique

Au 31 mai 2023

Placements

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
Intuitive Surgical, Inc.ISRG États-Unis5.3%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
Boston Scientific CorporationBSX États-Unis5.1%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
UnitedHealth Group IncorporatedUNH États-Unis5.1%Fournisseurs et services de soins de santéÉtats-Unis
AstraZeneca PLCAZN États-Unis5.0%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Danaher CorporationDHR États-Unis5.0%Outils et services en sciences de la vieÉtats-Unis
Elevance Health, Inc.ELV États-Unis5.0%Fournisseurs et services de soins de santéÉtats-Unis
Pfizer Inc.PFE États-Unis5.0%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Stryker CorporationSYK États-Unis5.0%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
Merck & Co., Inc.MRK États-Unis4.9%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN États-Unis4.9%BiotechnologieÉtats-Unis
Abbott LaboratoriesABT États-Unis4.8%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
AbbVie Inc.ABBV États-Unis4.8%BiotechnologieÉtats-Unis
Amgen Inc.AMGN États-Unis4.8%BiotechnologieÉtats-Unis
Société Bristol-Myers SquibbBMY États-Unis4.8%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Johnson & JohnsonJNJ États-Unis4.8%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Thermo Fisher Scientific Inc.TMO États-Unis4.8%Outils et services en sciences de la vieÉtats-Unis
Zoetis Inc.ZTS États-Unis4.8%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Eli Lilly and CompanyLLY États-Unis4.7%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Medtronic PLCMDT États-Unis4.7%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
Novartis AGNVS États-Unis4.7%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs3.2%
Valeur marchande des options(0.2)%
Contrats de change à terme(1.1)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8YSI
HHL3.593.845.892.776.989.8711.9111.819.758.286.907.11
HHL.B3.885.805.522.9813.5915.7211.48----12.64
HHL.U3.623.906.092.917.7010.2112.4912.6610.62--10.22

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2023

Symbole202220212020201920182017201620152014
HHL1.4423.795.2113.752.7413.41(3.65)4.25(1.68)
HHL.B9.2223.064.97------
HHL.U2.0423.847.0314.663.6910.82---

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Prix du marché cumulé

(Distribution mensuelle : 0,0583)

 
 

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

 
 
 

Prix quotidiens historiques HHL (CLIQUEZ ICI)


Documents

Faits sur le FNB HHL
Informations sur le FNB
Brochure Investisseurs HHL
Brochure Investisseurs
Aperçu des fonds HHL
Informations sur la réglementation des FNB

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrancaisInformations sur la réglementation des FNB
ProspectusEnglishFrancaisProspectus
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022English-Vote par procuration

 

Documents historiques HHL (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé est un portefeuille équilibré de 20 grandes entreprises de soins de santé, sélectionnées pour leur potentiel à fournir un revenu mensuel attractif et une croissance à long terme. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HHL

  • Les tendances mondiales qui stimulent la croissance à long terme du secteur de la santé

  • Exposition diversifiée à 20 actions mondiales de soins de santé à grande capitalisation

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponible en plusieurs classes de Devise : couvert, non couvert, dollar américain

Faits sur le FNB HHL

Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref aperçu du FNBClasse AClasse BClasse U
Code TSXHHLHHL.BHHL.U
CUSIP41755F10741755F30541755F206
DeviseCouvert en CADCAD-Non couvertDollar américain
Date de début2014/11/192020/02/272017/01/17
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.85%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse BClasse U
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0583CA$0.0583US$0.0583
Dernière date d'enregistrement2023-05-312023-05-312023-05-31
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$5.8883CA$2.2737US$4.4308
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HHL

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Documents des investisseurs

Informations sur le FNB Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Faits sur la réglementation des FNBEn|Fr


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Vente d'options d'achatcouvertes En |Fr


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Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé

Le Fonds a initialement commencé ses opérations en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 18 décembre 2014 et a été converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de création : la classe A correspond au 18/12/2014 ; La classe B correspond au 12/03/2020 ; La classe U correspond au 09/02/2017.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par unité du FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (« HHL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché sur la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces payées par HHL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'indique pas les futures valeurs marchandes de HHL ou les retours sur investissement dans HHL, qui varieront.

Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

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