HVOI

FNB Harvest Rendement supérieur amélioré

Revenus bimensuels provenant des principales actions américaines

Conçu pour générer des distributions de trésorerie bimensuelles et une opportunité de croissance à long terme. Elle offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille diversifié de grandes sociétés américaines cotées en bourse et affichant une forte capitalisation boursière.

Informations clés

Au 12/06/2026

SYMBOLE

HPYE

TSX
DEVISE

CAD

VALEURS LIQUIDATIVES

$12.44

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$12.45

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$32.35M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des options d'achat et de vente couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Bimensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0700

Trésorerie, par part
RISQUE

MOYEN

Notation
PLACEMENTS

20

Titres d'actions

Distributions

Dernière date ex-dividende :

29/05/2026

Dernière date d'enregistrement :

29/05/2026

Dernière date de paiement :

05/06/2026

Dernière distribution par part (catégorie A) :

$0.0700

Fréquence des distributions de trésorerie :

Bimensuel

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
29/05/202629/05/202605/06/2026 $0.0700 Bimensuel
15/05/202615/05/202621/05/2026 $0.0700 Bimensuel
30/04/202630/04/202606/05/2026 $0.0700 Bimensuel
15/04/202615/04/202621/04/2026 $0.0700 Bimensuel
31/03/202631/03/202606/04/2026 $0.0700 Bimensuel
13/03/202613/03/202619/03/2026 $0.0700 Bimensuel
27/02/202627/02/202606/03/2026 $0.0700 Bimensuel
13/02/202613/02/202619/02/2026 $0.0700 Bimensuel
30/01/202630/01/202606/02/2026 $0.0700 Bimensuel

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Répartition des sous-secteurs

Au 29 mai 2026

Titres détenus

Au 29 mai 2026

NomSymbolePondérationSecteurPays
General Electric CompanyGE US6.0%IndustrielsÉtats-Unis
AbbVie Inc.ABBV US5.7%Soins de santéÉtats-Unis
McDonalds CorporationMCD US5.5%Consommation discrétionnaireÉtats-Unis
Eli Lilly and CompanyLLY US5.3%Soins de santéÉtats-Unis
Walmart Inc.WMT US5.0%Consommation de baseÉtats-Unis
The Goldman Sachs Group, Inc.GS US4.8%FinancesÉtats-Unis
Exxon Mobil CorporationXOM US4.4%ÉnergieÉtats-Unis
Meta Platforms, Inc.META US3.9%Services de communicationÉtats-Unis
Applied Materials, Inc.AMAT US3.8%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Bank of America CorporationBAC US3.7%FinancesÉtats-Unis
Palo Alto Networks, Inc.PANW US3.1%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Caterpillar Inc.CAT US3.0%IndustrielsÉtats-Unis
Amazon.com, Inc.AMZN US2.5%Consommation discrétionnaireÉtats-Unis
Broadcom Inc.AVGO US2.4%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Oracle CorporationORCL US2.4%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Microsoft CorporationMSFT US2.0%Technologies de l'informationÉtats-Unis
NVIDIA CorporationNVDA US2.0%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Alphabet Inc.GOOGL US1.7%Services de communicationÉtats-Unis
Apple Inc.AAPL US1.7%Technologies de l'informationÉtats-Unis
JPMorgan Chase & Co.JPM US1.7%FinancesÉtats-Unis
Market value of long options0.5%
Market value of written options(1,0) %
Cash and other assets and liabilities*30.0%

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Les performances du Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE) ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 21/01/2026.

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Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Premium Yield Enhanced (TSX : HPYE) donne accès à un portefeuille diversifié d’actions américaines dominantes et chefs de file de l’industrie. Ce FNB propose des distributions en espèces bimensuelles ainsi qu'une possibilité de croissance du capital. Elle utilise un effet de levier modéré et une stratégie active de vente d'options, ciblant à la fois les options d'achat et de vente pour améliorer le rendement de distribution mensuel et la croissance globale.

Avantages d'investir dans HPYE :

  • Un portefeuille de base composé des 20 principales actions à très forte capitalisation
  • Revenu bimensuel provenant de puts et calls gérés activement
  • Exposition adaptative aux actions
  • Volatilité réduite grâce à une stratégie d'options innovante
  • Un revenu fiscalement efficace
  • Disponible en CAO

Détails clés du FNB

Au 29 mai 2026
Détails du FNBUnité
Code TSXHPYE
CUSIP417936101
DeviseCAD
Style de gestionActif avec les options d'achat et de vente
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Fréquence des distributions de trésorerieBimensuelle
Méthode de distributionEspèces ou DRIP

Documents des investisseurs

icône PDF Fiche produit En | Fr
icône PDF Brochure FNB En | Fr
icône PDF Aperçu FNB En | Fr
icône PDF Prospectus En | Fr

Perspectives récentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest Rendement supérieur amélioré

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Le Fonds est classé comme un ETF alternatif liquide. Cela signifie qu'il a la capacité d'utiliser un effet de levier et d'investir plus de 10 % de ses actifs dans un seul émetteur. Le Fonds utilise un effet de levier modéré, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

* Le FNB vise à offrir une exposition à pondération égale aux six grandes banques canadiennes tout en détenant directement les actions et en mettant en œuvre une stratégie de vente qui doit être entièrement couverte par des liquidités, avec des garanties détenues en espèces, en bons du Trésor et autres équivalents de trésorerie liquides. Cette exposition est facilitée par des placements tels que le FNB Harvest Canadian T-Bill.