Informations clés
Au 11/02/2026
SYMBOLE
HPYE
TSX
DEVISE
CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.70
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.71
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$16.37M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des options d'achat et de vente couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Bimensuelle
Fréquence
DISTRIBUTION INITIALE
0,07 $
Trésorerie, par part
RISQUE
MOYEN
Évaluation
PLACEMENTS
20
Titres d'actions
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2026/01/30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2026/01/30 |
|
Dernière date de paiement : 2026/02/06 |
|
Dernière distribution par part (catégorie A) : $0.0700 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Bimensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 2026/01/30 | 2026/02/06 | $0.0700 | Bimensuel |
Répartition des sous-secteurs
Au 30 janvier 2026
Titres détenus
Au 30 janvier 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Canada Treasury Bill 02-Jul-2026 | 14.5% | Équivalents de trésorerie | Canada | |
| Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 10.2% | Equivalents de trésorerie | Canada |
| Meta Platforms, Inc. | META US | 4.3% | Services de communication | États-Unis |
| Exxon Mobil Corporation | XOM US | 4.1% | Énergie | États-Unis |
| AbbVie Inc. | ABBV US | 3.9% | Soins de santé | États-Unis |
| Alphabet Inc. | GOOGL US | 3.9% | Services de communication | États-Unis |
| Caterpillar Inc. | CAT US | 3.9% | Industriels | États-Unis |
| McDonald's Corporation | MCD US | 3.9% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 3.9% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 3.8% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
| Apple Inc. | AAPL US | 3.8% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Bank of America Corporation | BAC US | 3.8% | Finances | États-Unis |
| Eli Lilly and Company | LLY US | 3.8% | Soins de santé | États-Unis |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 3.8% | Finances | États-Unis |
| Walmart Inc. | WMT US | 3.8% | Consommation de base | États-Unis |
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 3.7% | Technologies de l'information | États-Unis |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 3.7% | Finances | États-Unis |
| Broadcom Inc. | AVGO US | 3.6% | Technologies de l'information | États-Unis |
| General Electric Company | GE US | 3.6% | Industriels | États-Unis |
| Microsoft Corporation | MSFT US | 3.5% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW US | 3.5% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Oracle Corporation | ORCL US | 3.3% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 0.4% | |||
| Market value of options | (0.7)% |
Les performances du Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE) ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 21/01/2026.
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Premium Yield Enhanced (TSX : HPYE) donne accès à un portefeuille diversifié d’actions américaines dominantes et chefs de file de l’industrie. Ce FNB propose des distributions en espèces bimensuelles ainsi qu'une possibilité de croissance du capital. Elle utilise un effet de levier modéré et une stratégie active de vente d'options, ciblant à la fois les options d'achat et de vente pour améliorer le rendement de distribution mensuel et la croissance globale.
Avantages d'investir dans HPYE :
- Un portefeuille de base composé des 20 principales actions à très forte capitalisation
- Revenu bimensuel provenant de puts et calls gérés activement
- Exposition adaptative aux actions
- Volatilité réduite grâce à une stratégie d'options innovante
- Un revenu fiscalement efficace
- Disponible en CAO
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HPYE |
| CUSIP | 417936101 |
| Devise | CAD |
| Style de gestion | Actif avec les options d'achat et de vente |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.65% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Bimensuelle |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
Perspectives récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest Rendement supérieur amélioré
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Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Le Fonds est classé comme un ETF alternatif liquide. Cela signifie qu'il a la capacité d'utiliser un effet de levier et d'investir plus de 10 % de ses actifs dans un seul émetteur. Le Fonds utilise un effet de levier modéré, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.










