HBF

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus

Les marques que vous connaissez, les marques auxquelles vous faites confiance, les marques qui dominent les marchés

Les plus grandes marques du monde ont une portée mondiale, des finances solides et des parts de marché dominantes. Ils ont des antécédents de résilience à travers les cycles du marché et sont considérés comme des investissements de haute qualité. Cet ETF offre des perspectives de croissance et des revenus à partir d'un portefeuille diversifié de sociétés leaders.

Informations clés

Au 2024/05/22

SYMBOLE

HBF

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

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STYLE DE GESTION

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0600

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.32%

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DISTRIBUTION

$6.5154

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/05/22

SYMBOLE

HBF.B

TSX
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COURS À LA CLÔTURE

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0600

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

6.55%

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DISTRIBUTION

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Informations clés

Au 2024/05/22

SYMBOLE

HBF.U

TSX
DEVISE

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0600

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

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DISTRIBUTION

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HBF

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DERNIÈRE DISTRIBUTION

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Trésorerie, par part
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RENDEMENT ACTUEL

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DISTRIBUTION

$6.5154

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0600

Dernière date ex-dividende :

2024/04/29

Dernière date d'enregistrement :

2024/04/30

Dernière date de paiement :

2024/05/09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$6.5154

Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** :

CA$2.8840

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$6.5154

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/06/292022/06/302022/07/08$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/05/302022/05/312022/06/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/04/282022/04/292022/05/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/03/302022/03/312022/04/08$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/02/252022/02/282022/03/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022/01/282022/01/312022/02/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2021/12/302021/12/312022/01/07$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2021/12/302021/12/312021/12/31$0.4920Théorique***
2021/11/292021/11/302021/12/09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2021/10/282021/10/292021/11/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/09/282021/09/302021/10/08$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/08/302021/08/312021/09/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/07/292021/07/302021/08/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/06/292021/06/302021/07/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/05/282021/05/312021/06/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/04/292021/04/302021/05/07$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/03/302021/03/312021/04/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/02/252021/02/262021/03/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021/01/282021/01/292021/02/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2020/12/302020/12/312021/01/08$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/11/272020/11/302020/12/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/10/292020/10/302020/11/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/09/292020/09/302020/10/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/08/282020/08/312020/09/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/07/302020/07/312020/08/07$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/06/292020/06/302020/07/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/05/282020/05/292020/06/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/04/292020/04/302020/05/08$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/03/302020/03/312020/04/09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020/02/272020/02/282020/03/09$0.0542-$0.0542Mensuelle
2020/01/302020/01/312020/02/07$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2019/12/302019/12/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/11/282019/11/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/10/302019/10/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/09/272019/09/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/08/292019/08/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/07/302019/07/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/06/272019/06/28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/05/302019/05/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/04/292019/04/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/03/282019/03/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/02/272019/02/28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019/01/302019/01/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2018/12/282018/12/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/11/292018/11/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/10/302018/10/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/09/272018/09/28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/08/302018/08/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/07/302018/07/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/06/282018/06/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/05/302018/05/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/04/272018/04/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/03/282018/03/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/02/272018/02/28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018/01/302018/01/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2017/12/282017/12/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/11/292017/11/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/10/302017/10/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/09/282017/09/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/08/292017/08/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/07/272017/07/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/06/282017/06/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/05/292017/05/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/04/262017/04/28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/03/292017/03/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/02/242017/02/28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017/01/272017/01/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2016/12/282016/12/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/11/282016/11/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/10/272016/10/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/09/282016/09/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/08/292016/08/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/07/272016/07/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/06/282016/06/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/05/272016/05/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/04/272016/04/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/03/292016/03/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/02/252016/02/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016/01/272016/01/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2015/12/292015/12/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/11/262015/11/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/10/282015/10/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/09/282015/09/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/08/272015/08/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/07/292015/07/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/06/262015/06/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/05/272015/05/29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/04/282015/04/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/03/272015/03/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/02/252015/02/27$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015/01/282015/01/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2014/12/292014/12/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2014/11/262014/11/28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2014/10/292014/10/31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2014/09/262014/09/30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2014/08/272014/08/29$0.0542-$0.0542Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .


Analyse de portefeuille

Au 30 avril 2024

Nombre de titres d'actions :

21

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$839B

P/E moyen :

20,3 x

Rendement moyen des dividendes :

2.48%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

41.87%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 30 avril 2024

Placements

Au 30 avril 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
McDonald's CorporationMCD US5.1%Consommation discrétionnaireÉtats-Unis
PepsiCo, Inc.PEP US5.1%Consommation de baseÉtats-Unis
The Procter & Gamble CompanyPG US5.1%Consommation de baseÉtats-Unis
Accenture PLCACN US5.0%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Johnson & JohnsonJNJ US5.0%Soins de santéÉtats-Unis
JPMorgan Chase & Co.JPM US5.0%FinancesÉtats-Unis
Morgan StanleyMS US5.0%FinancesÉtats-Unis
Shell PLCSHEL US5.0%ÉnergieÉtats-Unis
Texas Instruments IncorporatedTXN US5.0%Technologies de l'informationÉtats-Unis
United Parcel Service, Inc.UPS US5.0%IndustrielsÉtats-Unis
Verizon Communications Inc.VZ US5.0%Services de communicationÉtats-Unis
Visa Inc.V US5.0%FinancesÉtats-Unis
Walmart Inc.WMT US5.0%Consommation de baseÉtats-Unis
Alphabet Inc.GOOGL US4.9%Services de communicationÉtats-Unis
Apple Inc.AAPL US4.9%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Caterpillar Inc.CAT US4.9%IndustrielsÉtats-Unis
Cisco Systems, Inc.CSCO US4.9%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Microsoft CorporationMSFT US4.9%Technologies de l'informationÉtats-Unis
NIKE, Inc.NKE US4.9%Consommation discrétionnaireÉtats-Unis
UnitedHealth Group IncorporatedUNH US4.9%Soins de santéÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities1.1%
Harvest Canadian T-Bill ETFTBIL CN0.2%Equivalents de trésorerieCanada
Market value of options(0.3)%
Foreign currency forwards(0.5)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8Y9YSI
HBF(2.18)0.9010.941.005.713.091.8810.827.108.379.218.137.58
HBF.B(0.50)3.4810.585.128.277.656.5011.35----11.34
HBF.U(2.10)1.0611.401.196.563.992.5411.658.219.4410.199.208.54

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2024

Symbole2023202220212020201920182017201620152014 
HBF11.14(14.67)21.7510.8826.26(4.41)18.929.350.170.43
HBF.B9.70(7.78)21.1921.02------
HBF.U12.10(13.85)21.9413.5827.09(3.47)19.7910.511.35(0.05)

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Prix du marché cumulé #

(Répartition mensuelle : 0,0600 $)

 
 

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

 

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix quotidiens historiques HBF (CLIQUEZ ICI)


Documents

Fiche produit HBF
Fiche produit
Brochure Investisseurs HBF
Brochure Investisseurs
Faits sur le FNB HBF
Aperçu FNB

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023EnglishVote par procuration

Documents historiques HBF (CLIQUEZ ICI)


Objectifs d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus est un portefeuille équipondéré de 20 grandes entreprises sélectionnées parmi les 100 meilleures marques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HBF

  • Portefeuille de base de grandes capitalisations américaines

  • Exposition diversifiée à 20 sociétés à grande capitalisation dotées de marques mondiales dominantes

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponible en plusieurs classes de devises : couvert, non couvert, dollar américain

Fiche produit HBF

Détails clés du FNB

Au 30 avril 2024

Détails du FNBClasse AClasse BClasse U
Code TSXHBFHBF.BHBF.U
CUSIP41753L10641753L12241753L114
DeviseCouvert en CADCAD-Non couvertDollar américain
Date de début2014/07/242020/03/122014/07/24
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.75%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse BClasse U
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0600CA$0.0600US$0.0600
Dernière date d'enregistrement2024/04/302024/04/302024/04/30
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$6.5154CA$2.8840US$6.5154
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HBF

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Résumé RFG En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus

Le Fonds a commencé ses activités en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 24 juillet 2014 et s'est converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de création : la classe A correspond au 24/07/2014 ; La classe B correspond au 12/03/2020 ; La classe U correspond au 24/07/2014.

*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

 * Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (« HBF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché au TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HBF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HBF ou des retours sur investissement dans HBF, qui varieront.