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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
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DERNIÈRE DISTRIBUTION
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Trésorerie, par part
CURRENT YIELD
7.06%
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Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0650 |
Dernière date ex-dividende : 2025/04/30 |
Dernière date d'enregistrement : 2025/04/30 |
Dernière date de paiement : 2025/05/09 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$7.2854 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** : CA$3.6540 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$7.2854 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | $0.4920 | Théorique*** | |||
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/06/28 | 2017/06/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/05/29 | 2017/05/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/04/26 | 2017/04/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/03/29 | 2017/03/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/02/24 | 2017/02/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/01/27 | 2017/01/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/28 | 2016/12/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/11/28 | 2016/11/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/10/27 | 2016/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/09/28 | 2016/09/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/08/29 | 2016/08/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/07/27 | 2016/07/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/06/28 | 2016/06/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/05/27 | 2016/05/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/04/27 | 2016/04/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/03/29 | 2016/03/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/02/25 | 2016/02/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/01/27 | 2016/01/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/29 | 2015/12/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/11/26 | 2015/11/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/10/28 | 2015/10/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/09/28 | 2015/09/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/08/27 | 2015/08/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/07/29 | 2015/07/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/06/26 | 2015/06/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/05/27 | 2015/05/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/04/28 | 2015/04/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/03/27 | 2015/03/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/02/25 | 2015/02/27 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/01/28 | 2015/01/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/29 | 2014/12/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2014/11/26 | 2014/11/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2014/10/29 | 2014/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2014/09/26 | 2014/09/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2014/08/27 | 2014/08/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Portfolio Analysis‡
En date du 30 avril 2025
Nombre de titres d'actions : 20 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : 1 007 milliards de dollars |
P/E moyen : 21,0x |
Rendement moyen des dividendes : 2.25% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 33.90% |
. |
En date du 30 avril 2025 |
Placements
En date du 30 avril 2025
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Accenture PLC | ACN US | 5.0% | Technologies de l'information | États-Unis |
Apple Inc. | AAPL US | 5.0% | Technologies de l'information | États-Unis |
Broadcom Inc. | AVGO US | 5.0% | Technologies de l'information | États-Unis |
Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 5.0% | Technologies de l'information | États-Unis |
Microsoft Corporation | MSFT US | 5.0% | Technologies de l'information | États-Unis |
Oracle Corporation | ORCL US | 5.0% | Technologies de l'information | États-Unis |
The Procter & Gamble Company | PG US | 5.0% | Consommation de base | États-Unis |
Verizon Communications Inc. | VZ US | 5.0% | Services de communication | États-Unis |
Visa Inc. | V US | 5.0% | Finances | États-Unis |
Alphabet Inc. | GOOGL US | 4.9% | Services de communication | États-Unis |
Caterpillar Inc. | CAT US | 4.9% | Industriels | États-Unis |
JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 4.9% | Finances | États-Unis |
McDonalds Corporation | MCD US | 4.9% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
Morgan Stanley | MS US | 4.9% | Finances | États-Unis |
Walmart Inc. | WMT US | 4.9% | Consommation de base | États-Unis |
Wells Fargo & Company | WFC US | 4.9% | Finances | États-Unis |
The Coca-Cola Company | KO US | 4.8% | Consommation de base | États-Unis |
PepsiCo, Inc. | PEP US | 4.8% | Consommation de base | États-Unis |
Shell PLC | SHEL US | 4.8% | Énergie | États-Unis |
UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 4.7% | Soins de santé | États-Unis |
Foreign currency forwards | 1.6% | |||
Cash and other assets and liabilities | 1.2% | |||
Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.2% | Equivalents de trésorerie | Canada |
Market value of options | (1.1)% |
Rendement annualisé
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF | (2.88) | (7.24) | (2.09) | (4.48) | 7.00 | 6.35 | 4.38 | 3.14 | 10.05 | 7.93 | 8.20 | 8.02 | 7.53 |
HBF.B | (6.70) | (11.58) | (2.33) | (7.84) | 8.48 | 8.37 | 7.93 | 6.99 | 10.77 | - | - | - | 10.77 |
HBF.U | (2.61) | (6.79) | (1.35) | (3.91) | 8.32 | 7.44 | 5.42 | 3.96 | 10.98 | 9.02 | 9.30 | 9.11 | 8.52 |
Calendar Year Performance †
Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF | 13.14 | 11.14 | (14.67) | 21.75 | 10.88 | 26.26 | (4.41) | 18.92 | 9.35 | 0.17 | 0.43 | |
HBF.B | 23.74 | 9.70 | (7.78) | 21.19 | 21.02 | - | - | - | - | - | - | |
HBF.U | 14.07 | 12.10 | (13.85) | 21.94 | 13.58 | 27.09 | (3.47) | 19.79 | 10.51 | 1.35 | (0.05) |
Cumulative Market Price#
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
HBF Historical Daily Prices (CLICK HERE)
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | Vote par procuration |
HBF Historical Documents (CLICK HERE)
Objectifs d'investissement
Harvest Brand Leaders Plus Income ETF is an equally weighted portfolio of 20 large companies selected from the world’s Top 100 Brands. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HBF
|
Détails clés du FNB
En date du 30 avril 2025
Détails du FNB | Classe A | Classe B | Classe U |
---|---|---|---|
Code TSX | HBF | HBF.B | HBF.U |
CUSIP | 41753L106 | 41753L122 | 41753L114 |
Devise | Couvert en CAD | CAD-Non couvert | Dollar américain |
Date de début | 2014/07/24 | 2020/03/12 | 2014/07/24 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | ||
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | ||
Frais de gestion | 0.75% | ||
Indicateur de risque | |||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe B | Classe U |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0650 | CA$0.0650 | US$0.0650 |
Dernière date d'enregistrement | 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/04/30 |
Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$7.2854 | CA$3.6540 | US$7.2854 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle | ||
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP | ||
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus
Le Fonds a commencé ses activités en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 24 juillet 2014 et s'est converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. The current yield does not represent historical returns of the ETF but represents the distribution an investor would receive if the most recent distribution stayed the same going forward.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Inception Date: Class A is 2014/07/24; Class B is 2020/03/12; Class U is 2014/07/24.
*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ * Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (« HBF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché au TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HBF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HBF ou des retours sur investissement dans HBF, qui varieront.