Leaders de la marque Harvest Plus
FNB de revenu
Les marques que vous connaissez, les marques auxquelles vous faites confiance, les marques qui dominent les marchés
Les plus grandes marques du monde ont une portée mondiale, des finances solides et des parts de marché dominantes. Ils ont des antécédents de résilience à travers les cycles du marché et sont considérés comme des investissements de haute qualité. Cet ETF offre des perspectives de croissance et des revenus à partir d'un portefeuille diversifié de sociétés leaders.
Informations clés
Au 02/06/2023
SYMBOLE
HBF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$9.48
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$9.49
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$478.77M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0600
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.59%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$5.8554
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2023
SYMBOLE
HBF.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.26
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.27
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$478.77M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0600
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.01%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$2.2240
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2023
SYMBOLE
HBF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.54
Mis à jour quotidiennement
COURS
$10.55
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$478.77M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0600
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.82%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$5.8554
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0600 |
|
Dernière date ex-dividende : 2023-05-30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2023-05-31 |
|
Dernière date de paiement : 2023-06-09 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$5.8554 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** : CA$2.2240 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$5.8554 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | $0.4920 | Théorique*** | |||
| 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
| 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | |
| 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 2019-12-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-11-28 | 2019-11-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-10-30 | 2019-10-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-09-27 | 2019-09-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-08-29 | 2019-08-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-07-30 | 2019-07-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-06-27 | 2019-06-28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-05-30 | 2019-05-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-04-29 | 2019-04-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-03-28 | 2019-03-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-02-27 | 2019-02-28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2019-01-30 | 2019-01-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | 2018-12-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-11-29 | 2018-11-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-10-30 | 2018-10-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-09-27 | 2018-09-28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-08-30 | 2018-08-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-07-30 | 2018-07-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-06-28 | 2018-06-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-05-30 | 2018-05-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-04-27 | 2018-04-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-03-28 | 2018-03-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-02-27 | 2018-02-28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2018-01-30 | 2018-01-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-28 | 2017-12-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-11-29 | 2017-11-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-10-30 | 2017-10-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-09-28 | 2017-09-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-08-29 | 2017-08-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-07-27 | 2017-07-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-06-28 | 2017-06-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-05-29 | 2017-05-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-04-26 | 2017-04-28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-03-29 | 2017-03-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-02-24 | 2017-02-28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2017-01-27 | 2017-01-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-28 | 2016-12-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-11-28 | 2016-11-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-10-27 | 2016-10-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-09-28 | 2016-09-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-08-29 | 2016-08-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-07-27 | 2016-07-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-06-28 | 2016-06-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-05-27 | 2016-05-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-04-27 | 2016-04-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-03-29 | 2016-03-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-02-25 | 2016-02-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2016-01-27 | 2016-01-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-29 | 2015-12-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-11-26 | 2015-11-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-10-28 | 2015-10-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-09-28 | 2015-09-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-08-27 | 2015-08-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-07-29 | 2015-07-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-06-26 | 2015-06-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-05-27 | 2015-05-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-04-28 | 2015-04-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-03-27 | 2015-03-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-02-25 | 2015-02-27 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2015-01-28 | 2015-01-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-29 | 2014-12-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2014-11-26 | 2014-11-28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2014-10-29 | 2014-10-31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2014-09-26 | 2014-09-30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
| 2014-08-27 | 2014-08-29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 mai 2023
|
Nombre de titres d'actions : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $780B |
|
P/E moyen : 20,0x |
|
Rendement moyen des dividendes : 2.40% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 41.97% |
|
. |
|
Au 31 mai 2023 |
Placements
Au 31 mai 2023
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | GOOGLE États-Unis | 5.8% | Services de communication | États-Unis |
| Accenture PLC | ACN États-Unis | 5.7% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Apple Inc. | AAPL États-Unis | 5.4% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Microsoft Corporation | MSFT États-Unis | 5.4% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Texas Instruments Incorporated | TXN États-Unis | 5.3% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Caterpillar Inc. | CAT États-Unis | 5.0% | Industriels | États-Unis |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM États-Unis | 5.0% | Finances | États-Unis |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH États-Unis | 5.0% | Soins de santé | États-Unis |
| McDonald's Corporation | MCD États-Unis | 4.9% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
| PepsiCo, Inc. | PEP États-Unis | 4.9% | Consommation de base | États-Unis |
| Visa Inc. | V États-Unis | 4.9% | Finances | États-Unis |
| Citigroup Inc. | C États-Unis | 4.8% | Finances | États-Unis |
| Johnson & Johnson | JNJ États-Unis | 4.8% | Soins de santé | États-Unis |
| United Parcel Service, Inc. | UPS États-Unis | 4.8% | Industriels | États-Unis |
| Shell PLC | SHEL États-Unis | 4.7% | Énergie | États-Unis |
| Verizon Communications Inc. | VZ États-Unis | 4.7% | Services de communication | États-Unis |
| Morgan Stanley | MS États-Unis | 4.6% | Finances | États-Unis |
| Procter & Gamble Company | PG États-Unis | 4.6% | Consommation de base | États-Unis |
| Walt Disney Company | DIS États-Unis | 4.5% | Services de communication | États-Unis |
| NIKE, Inc. | NKE États-Unis | 4.3% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
| Liquidités et autres actifs et passifs | 2.2% | |||
| Valeur marchande des options | (0.4)% | |||
| Contrats de change à terme | (1.0)% |
Rendement annualisé
Au 30 avril 2023
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBF | 1.94 | 1.56 | 6.00 | 6.19 | 0.53 | 0.02 | 12.58 | 7.45 | 8.56 | 9.72 | 8.44 | 7.80 |
| HBF.B | 2.27 | 3.56 | 5.92 | 6.51 | 7.04 | 5.62 | 12.39 | - | - | - | - | 12.33 |
| HBF.U | 2.02 | 1.71 | 6.49 | 6.44 | 1.48 | 0.59 | 13.41 | 8.62 | 9.66 | 10.72 | 9.53 | 8.77 |
Rendement de l'année civile †
Au 30 avril 2023
| Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBF | (14.67) | 21.75 | 10.88 | 26.26 | (4.41) | 18.92 | 9.35 | 0.17 | 0.43 | |
| HBF.B | (7.78) | 21.19 | 21.02 | - | - | - | - | - | - | |
| HBF.U | (13.85) | 21.94 | 13.58 | 27.09 | (3.47) | 19.79 | 10.51 | 1.35 | (0.05) |
Prix du marché cumulé #
(Répartition mensuelle : 0,0600 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques HBF (CLIQUEZ ICI)
Documents
 |
| Informations sur le FNB |
 |
| Brochure Investisseurs |
 |
| Informations sur la réglementation des FNB |
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Informations sur le FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documents d'information |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Informations sur la réglementation des FNB | English | Francais | Informations sur la réglementation des FNB |
| Prospectus | English | Francais | Prospectus |
| Résumé RFG | English | - | Résumé RFG |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers intermédiaires 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Résumé des distributions annuelles |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Résumé du mandat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 | English | Vote par procuration | |
Documents historiques HBF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus est un portefeuille équipondéré de 20 grandes entreprises sélectionnées parmi les 100 meilleures marques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HBF
|
|
Informations sur le FNB
Au 31 mai 2023
| Bref aperçu du FNB | Classe A | Classe B | Classe U |
|---|---|---|---|
| Code TSX | HBF | HBF.B | HBF.U |
| CUSIP | 41753L106 | 41753L122 | 41753L114 |
| Devise | Couvert en CAD | CAD-Non couvert | Dollar américain |
| Date de début | 2014/06/26 | 2020/02/27 | 2014/06/26 |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | ||
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI | ||
| Frais de gestion | 0.75% | ||
| Indicateur de risque |  |
||
| Informations sur la distribution | Classe A | Classe B | Classe U |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0600 | CA$0.0600 | US$0.0600 |
| Dernière date d'enregistrement | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$5.8554 | CA$2.2240 | US$5.8554 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle | ||
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP | ||
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF | ||
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus
Le Fonds a commencé ses activités en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 24 juillet 2014 et s'est converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui aurait réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans les parts de classe A, B ou U du Fonds. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de création : la classe A correspond au 24/07/2014 ; La classe B correspond au 12/03/2020 ; La classe U correspond au 24/07/2014.
*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ * Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (« HBF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché au TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HBF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HBF ou des retours sur investissement dans HBF, qui varieront.
Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.