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HBF

Leaders de la marque Harvest Plus
FNB de revenu

Les marques que vous connaissez, les marques auxquelles vous faites confiance, les marques qui dominent les marchés

Les plus grandes marques du monde ont une portée mondiale, des finances solides et des parts de marché dominantes. Ils ont des antécédents de résilience à travers les cycles du marché et sont considérés comme des investissements de haute qualité. Cet ETF offre des perspectives de croissance et des revenus à partir d'un portefeuille diversifié de sociétés leaders.

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HBF

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$9.48

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$9.49

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$478.77M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0600

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.59%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$5.8554

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HBF.B

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.26

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.27

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$478.77M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0600

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.01%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$2.2240

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HBF.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.54

Mis à jour quotidiennement
COURS

$10.55

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$478.77M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0600

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

6.82%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$5.8554

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0600

Dernière date ex-dividende :

2023-05-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-05-31

Dernière date de paiement :

2023-06-09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$5.8554

Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** :

CA$2.2240

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$5.8554

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2021-12-302021-12-312021-12-31$0.4920Théorique***
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.0600$0.0600$0.0600Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.0542$0.0542$0.0542Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.0542-$0.0542Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2019-12-302019-12-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-02-272019-02-28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2019-01-302019-01-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2018-12-282018-12-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-11-292018-11-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-10-302018-10-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-09-272018-09-28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-08-302018-08-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-07-302018-07-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-06-282018-06-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-05-302018-05-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-04-272018-04-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-03-282018-03-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-02-272018-02-28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2018-01-302018-01-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2017-12-282017-12-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-11-292017-11-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-10-302017-10-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-09-282017-09-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-08-292017-08-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-07-272017-07-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-06-282017-06-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-05-292017-05-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-04-262017-04-28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-03-292017-03-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-02-242017-02-28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2017-01-272017-01-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2016-12-282016-12-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-11-282016-11-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-10-272016-10-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-09-282016-09-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-08-292016-08-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-07-272016-07-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-06-282016-06-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-05-272016-05-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-04-272016-04-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-03-292016-03-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-02-252016-02-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2016-01-272016-01-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2015-12-292015-12-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-11-262015-11-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-10-282015-10-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-09-282015-09-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-08-272015-08-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-07-292015-07-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-06-262015-06-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-05-272015-05-29$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-04-282015-04-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-03-272015-03-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-02-252015-02-27$0.0542-$0.0542Mensuelle
2015-01-282015-01-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution 
2014-12-292014-12-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2014-11-262014-11-28$0.0542-$0.0542Mensuelle
2014-10-292014-10-31$0.0542-$0.0542Mensuelle
2014-09-262014-09-30$0.0542-$0.0542Mensuelle
2014-08-272014-08-29$0.0542-$0.0542Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

20

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$780B

P/E moyen :

20,0x

Rendement moyen des dividendes :

2.40%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

41.97%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023

Placements

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
Alphabet Inc.GOOGLE États-Unis5.8%Services de communicationÉtats-Unis
Accenture PLCACN États-Unis5.7%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Apple Inc.AAPL États-Unis5.4%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Microsoft CorporationMSFT États-Unis5.4%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Texas Instruments IncorporatedTXN États-Unis5.3%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Caterpillar Inc.CAT États-Unis5.0%IndustrielsÉtats-Unis
JPMorgan Chase & Co.JPM États-Unis5.0%FinancesÉtats-Unis
UnitedHealth Group IncorporatedUNH États-Unis5.0%Soins de santéÉtats-Unis
McDonald's CorporationMCD États-Unis4.9%Consommation discrétionnaireÉtats-Unis
PepsiCo, Inc.PEP États-Unis4.9%Consommation de baseÉtats-Unis
Visa Inc.V États-Unis4.9%FinancesÉtats-Unis
Citigroup Inc.C États-Unis4.8%FinancesÉtats-Unis
Johnson & JohnsonJNJ États-Unis4.8%Soins de santéÉtats-Unis
United Parcel Service, Inc.UPS États-Unis4.8%IndustrielsÉtats-Unis
Shell PLCSHEL États-Unis4.7%ÉnergieÉtats-Unis
Verizon Communications Inc.VZ États-Unis4.7%Services de communicationÉtats-Unis
Morgan StanleyMS États-Unis4.6%FinancesÉtats-Unis
Procter & Gamble CompanyPG États-Unis4.6%Consommation de baseÉtats-Unis
Walt Disney CompanyDIS États-Unis4.5%Services de communicationÉtats-Unis
NIKE, Inc.NKE États-Unis4.3%Consommation discrétionnaireÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs2.2%
Valeur marchande des options(0.4)%
Contrats de change à terme(1.0)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8YSI
HBF1.941.566.006.190.530.0212.587.458.569.728.447.80
HBF.B2.273.565.926.517.045.6212.39----12.33
HBF.U2.021.716.496.441.480.5913.418.629.6610.729.538.77

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2023

Symbole202220212020201920182017201620152014 
HBF(14.67)21.7510.8826.26(4.41)18.929.350.170.43
HBF.B(7.78)21.1921.02------
HBF.U(13.85)21.9413.5827.09(3.47)19.7910.511.35(0.05)

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Prix du marché cumulé #

(Répartition mensuelle : 0,0600 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Prix quotidiens historiques HBF (CLIQUEZ ICI)


Documents

Faits sur le FNB HBF
Informations sur le FNB
Brochure Investisseurs HBF
Brochure Investisseurs
Faits sur la réglementation des FNB HBF
Informations sur la réglementation des FNB

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrancaisInformations sur la réglementation des FNB
ProspectusEnglishFrancaisProspectus
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022EnglishVote par procuration

Documents historiques HBF (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus est un portefeuille équipondéré de 20 grandes entreprises sélectionnées parmi les 100 meilleures marques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HBF

  • Portefeuille de base de grandes capitalisations américaines

  • Exposition diversifiée à 20 sociétés à grande capitalisation dotées de marques mondiales dominantes

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponible en plusieurs classes de devises : couvert, non couvert, dollar américain

Faits sur le FNB HBF

Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref aperçu du FNBClasse AClasse BClasse U
Code TSXHBFHBF.BHBF.U
CUSIP41753L10641753L12241753L114
DeviseCouvert en CADCAD-Non couvertDollar américain
Date de début2014/06/262020/02/272014/06/26
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.75%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse BClasse U
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0600CA$0.0600US$0.0600
Dernière date d'enregistrement2023-05-312023-05-312023-05-31
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$5.8554CA$2.2240US$5.8554
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
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FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus

Le Fonds a commencé ses activités en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 24 juillet 2014 et s'est converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui aurait réduit les rendements.  Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans les parts de classe A, B ou U du Fonds. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de création : la classe A correspond au 24/07/2014 ; La classe B correspond au 12/03/2020 ; La classe U correspond au 24/07/2014.

*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

 * Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (« HBF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché au TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HBF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HBF ou des retours sur investissement dans HBF, qui varieront.

Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

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