HLIF

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

Revenu constant des Leaders canadiens

Le Canada accueille certaines des plus grandes entreprises du monde. Dans les industries clés, quelques acteurs clés détiennent d'énormes parts de marché, des réserves financières importantes et de longs antécédents de paiement de dividendes. Ce FNB capture les caractéristiques puissantes des principales sociétés canadiennes en les combinant avec des options d'achat couvertes actives pour les revenus élevés.

Principaux faits

Au 2024/02/22

SYMBOLE

HLIF

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$8.79

Mise à jour quotidienne
COURS DE CLÔTURE

$8.79

Mise à jour quotidienne
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$107.27M

Mise à jour quotidienne
STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelles

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.96%

Mise à jour quotidienne
ACTIONS

30

Actions canadiennes

Principaux faits

Au 2024/02/22

SYMBOLE

HLIF

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$8.79

Mise à jour quotidienne
COURS DE CLÔTURE

$8.79

Mise à jour quotidienne
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$107.27M

Mise à jour quotidienne

STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelles

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.96%

Mise à jour quotidienne
ACTIONS

30

Actions canadiennes

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/01/30

Dernière date d'enregistrement :

2024/01/31

Dernière date de paiement :

2024/02/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0583

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelles

Distributions de trésorerie depuis le début :

$1.1077

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0583Mensuelles
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0583Mensuelles
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0583Mensuelles
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0583Mensuelles
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0583Mensuelles
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0583Mensuelles
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0583Mensuelles
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0583Mensuelles
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0583Mensuelles
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0583Mensuelles
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0583Mensuelles
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0583Mensuelles
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0583Mensuelles
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0583Mensuelles
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0583Mensuelles
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0583Mensuelles
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0583Mensuelles
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0583Mensuelles
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0583Mensuelles

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessiblesici .


Analyse de portefeuille

Au 31 janvier 2024

Nombre de titres d'actions :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$45B

P/E moyen :

17,7x

Rendement moyen des dividendes :

5.20%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

14.16%

.


Allocation des sous-secteurs

Au 31 janvier 2024


Allocation géographique

Au 31 janvier 2024

Actions

Au 31 janvier 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
BCE Inc.BCE CN3.5%Services de communicationCanada
Gestion d'actifs Brookfield Ltée.BAM CN3.5%FinancesCanada
Great-West Lifeco inc.GWO CN3.5%FinancesCanada
Québecor inc.QBR/B CN3.5%Services de communicationCanada
Suncor Energy Inc.SU CN3.5%ÉnergieCanada
AltaGas Ltd.ALA CN3.4%Services publicsCanada
Choice Properties Real Estate Investment TrustCHP-U CN3.4%ImmobilierCanada
IGM Financial Inc.IGM CN3.4%FinancesCanada
Keyera Corp.CLÉ NC3.4%ÉnergieCanada
Lundin Mining CorporationLUN CN3.4%MatériauxCanada
Banque Nationale du CanadaNA CN3.4%FinancesCanada
Pembina Pipeline CorporationPPL CN3.4%ÉnergieCanada
Power Corporation du CanadaPOW CN3.4%FinancesCanada
Sun Life Financial Inc.SLF CN3.4%FinancesCanada
Banque de MontréalBMO CN3.3%FinancesCanada
Brookfield Renewable CorporationBEPC CN3.3%Services publicsCanada
Canadian Natural Resources LimitedCNQ CN3.3%ÉnergieCanada
Canadian Tire Corporation, LimitedCTC/A CN3.3%Consommation discrétionnaireCanada
Enbridge Inc.ENB CN3.3%ÉnergieCanada
Société Financière ManulifeMFC CN3.3%FinancesCanada
Banque Royale du CanadaRY CN3.3%FinancesCanada
TC Energy CorporationTRP CN3.3%ÉnergieCanada
TELUS CorporationT CN3.3%Services de communicationCanada
La Banque de Nouvelle-ÉcosseBNS CN3.2%FinancesCanada
Banque Canadienne Impériale de CommerceCM CN3.2%FinancesCanada
Canadian Utilities LimitedCU CN3.2%Services publicsCanada
Emera IncorporatedEMA CN3.2%Services publicsCanada
Fortis Inc.FTS CN3.2%Services publicsCanada
La Banque Toronto-DominionTD CN3.2%FinancesCanada
Nutrien Ltd.RNT CN2.9%MatériauxCanada
Trésorerie et autres actifs et passifs0.9%
Valeur marchande des options(0.6)%

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Rendement annualisé

Au 31 janvier 2024

Symbole1M3M6MYTD1YSI
HLIF0.1710.830.470.170.18(0.65)

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Rendement de l'année civile

Au 31 janvier 2024

Symbole20232022       
HLIF6.68(7.41)

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0583)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques du HLIF (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrançaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrançaisRéglementation
Rapport des fondsEnglishFrançaisRéglementation
Brochure sur les produits FNBEnglishFrançaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrançaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrançaisRésumé RFG
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers intermédiaires 2023EnglishFrançaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023EnglishFrançaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Documents d'information
États financiers annuels 2022EnglishFrançaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrançaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt

Objectif d'investissement

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes vise à offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles de trésorerie; la possibilité d'une appréciation du capital; et une volatilité globale des rendements de portefeuille inférieure à ce que l'on obtiendrait en détenant des titres d'actions émis directement par les Leaders des actions canadiennes. Pour réduire la volatilité globale des rendements de portefeuille, le FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes, vendra généralement des options d'achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Les avantages d'un investissement HLIF

  • Portefeuille à pondération égale des 30 plus grandes actions canadiennes diversifiées

  • Les entreprises doivent répondre à des critères stricts en matière de dividendes

  • Leaders à grande capitalisation avec des parts de marché dominantes

  • Principaux payeurs de dividendes d'une économie dynamique aux tendances de croissance favorables

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

HLIF Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 31 janvier 2024

Détails du FNBPart
Code TSXHLIF
CUSIP41756V101
DeviseCAD-Non couvert
Date de début2022/06/13
Actions30 actions canadiennes
Style de gestionRéglementé avec des options d'achat couvertes
ÉligibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Faits concernant la distributionPart
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0583
Dernière date d'enregistrement2024/01/31
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.1077
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelles
Méthode de distributionTrésorerie ou RRD
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
HLIF Interactive Brochure

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Documents des investisseurs

Fiche produit | Fr


Brochure Investisseurs En


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Sommaire du RFG Fr | Fr

Articles pertinents

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.

* Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les classes libellées en dollars canadiens.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest Canadian Equity Income Leaders (« HLIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HLIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs de marché futures de HLIF ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.