Informations clés
Au 04/07/2025
SYMBOLE
HLIF
TSX
DEVISE
CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$9.92
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$9.93
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$111.64M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
7.05%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
30
grande/moyenne capitalisation
Informations clés
Au 04/07/2025
SYMBOLE
HLIF
TSX
DEVISE
CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$9.92
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$9.93
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$111.64M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.05%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
30
grande/moyenne capitalisation
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2025/06/30 |
Dernière date d'enregistrement : 2025/06/30 |
Dernière date de paiement : 2025/07/09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0583 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $2.0988 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.0583 | Mensuelle |
2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.0583 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0583 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0583 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0583 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0583 | Mensuelle |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0583 | Mensuelle |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0583 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 30 juin 2025
Nombre de titres d'actions : 30 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $56B |
P/E moyen : 13,9 x |
Rendement moyen des dividendes : 4.56% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 15.00% |
. |
Au 30 juin 2025 |
Au 30 juin 2025 |
Titres détenus
Au 30 juin 2025
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Bank of Montreal | BMO CN | 3.4% | Finances | Canada |
The Bank of Nova Scotia | BNS CN | 3.4% | Finances | Canada |
Emera Incorporated | EMA CN | 3.4% | Services publics | Canada |
Great-West Lifeco Inc. | GWO CN | 3.4% | Finances | Canada |
Magna International Inc. | MG CN | 3.4% | Consommation discrétionnaire | Canada |
Manulife Financial Corporation | MFC CN | 3.4% | Finances | Canada |
National Bank of Canada | NA CN | 3.4% | Finances | Canada |
Rogers Communications Inc. | RCI/B CN | 3.4% | Services de communication | Canada |
Royal Bank of Canada | RY CN | 3.4% | Finances | Canada |
Sun Life Financial Inc. | SLF CN | 3.4% | Finances | Canada |
The Toronto-Dominion Bank | TD CN | 3.4% | Finances | Canada |
Brookfield Renewable Corporation | BEPC CN | 3.3% | Services publics | Canada |
Canadian Imperial Bank of Commerce | CM CN | 3.3% | Finances | Canada |
Canadian Tire Corporation, Limited | CTC/A CN | 3.3% | Consommation discrétionnaire | Canada |
Canadian Utilities Limited | CU CN | 3.3% | Services publics | Canada |
Choice Properties Real Estate Investment Trust | CHP-U CN | 3.3% | Immobilier | Canada |
Enbridge Inc. | ENB CN | 3.3% | Énergie | Canada |
IGM Financial Inc. | IGM CN | 3.3% | Finances | Canada |
Keyera Corp. | KEY CN | 3.3% | Énergie | Canada |
Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 3.3% | Énergie | Canada |
Quebecor Inc. | QBR/B CN | 3.3% | Services de communication | Canada |
Restaurant Brands International Inc. | QSR CN | 3.3% | Consommation discrétionnaire | Canada |
TC Energy Corporation | TRP CN | 3.3% | Énergie | Canada |
Fortis Inc. | FTS CN | 3.2% | Services publics | Canada |
Power Corporation of Canada | POW CN | 3.2% | Finances | Canada |
TELUS Corporation | T CN | 3.2% | Services de communication | Canada |
Cenovus Energy Inc. | CVE CN | 3.1% | Énergie | Canada |
Nutrien Ltd. | NTR CN | 3.1% | Matériaux | Canada |
Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 3.0% | Énergie | Canada |
Suncor Energy Inc. | SU CN | 3.0% | Énergie | Canada |
Cash and other assets and liabilities | 1.4% | |||
Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.1% | Equivalents de trésorerie | Canada |
Market value of options | (0.2)% |
Rendement annualisé
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIF | 1.76 | 4.77 | 7.96 | 7.96 | 22.45 | 13.56 | 10.13 | 7.33 |
Rendement de l'année civile †
Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIF | 16.44 | 6.68 | (7.41) |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques du HLIF (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Résumé RFG |
Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques du HLIF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes vise à offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles de trésorerie; la possibilité d'une appréciation du capital; et une volatilité globale des rendements de portefeuille inférieure à ce que l'on obtiendrait en détenant des titres d'actions émis directement par les Leaders des actions canadiennes. Pour réduire la volatilité globale des rendements de portefeuille, le FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes, vendra généralement des options d'achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement HLIF
|
Détails clés du FNB
Au 30 juin 2025
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HLIF |
CUSIP | 41756V101 |
Devise | CAD |
Date de début | 2022/06/13 |
Titres détenus | 30 actions canadiennes |
Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | 0.65% |
Cote de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0583 |
Dernière date d'enregistrement | 2025/06/30 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$2.0988 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou RRD |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest Canadian Equity Income Leaders (« HLIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HLIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs de marché futures de HLIF ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.