Informations clés
Au 28/10/2026
SYMBOLE
HLIF
TSX
DEVISE
CAD
-
VALEURS LIQUIDATIVES
$12.83
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$12.83
Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion
$233.45M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
6.55%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.07
Trésorerie, par part
PLACEMENTS
30
Valeurs mobilières canadiennes
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 29/09/2026 |
|
Dernière date d'enregistrement : 29/09/2026 |
|
Dernière date de paiement : 06/10/2026 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0700 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $3.0786 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 06/10/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 04/09/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 06/08/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 06/07/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 06/05/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | $0.0700 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | $0.0583 | Mensuelle |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 09/10/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 09/09/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 08/08/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 09/07/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 09/06/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 09/04/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 07/03/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | 09/01/2025 | $0.0583 | Mensuelle |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | 08/11/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 09/10/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/08/2024 | 30/08/2024 | 09/09/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 09/08/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 09/07/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | 09/05/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 27/03/2024 | 28/03/2024 | 09/04/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 28/02/2024 | 29/02/2024 | 08/03/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/01/2024 | 2024/01/31 | 09/02/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 29/12/2023 | 09/01/2024 | $0.0583 | Mensuelle |
| 29/11/2023 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/10/2023 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 28/092023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/08/2023 | 31/08/2023 | 08/09/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 28/07/2023 | 31/07/2023 | 09/08/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 29/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-05-30 | 2023/05/31 | 09/06/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/03/2023 | 31/03/2023 | 06/04/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 27/02/2023 | 2023/02/28 | 09/03/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/01/2023 | 31/01/2023 | 09/02/2023 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0583 | Mensuelle |
| 29/11/2022 | 2022/11/30 | 09/12/2022 | $0.0583 | Mensuelle |
| 28/10/2022 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 07/10/2022 | $0.0583 | Mensuelle |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 09/09/2022 | $0.0583 | Mensuelle |
| 28/07/2022 | 29/07/2022 | 09/08/2022 | $0.0583 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 30/09/2026
|
Nombre de titres : 30 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $84B |
|
P/E moyen : 15.0X |
|
Rendement moyen des dividendes : 3.56% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 13.94% |
|
. |
|
Au 30/09/2026 |
|
Au 30/09/2026 |
Titres détenus
Au 30/09/2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc. | SU CN | 3.5% | Énergie | Canada |
| Thomson Reuters Corporation | TRI CN | 3.5% | Industriels | Canada |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 3.4% | Énergie | Canada |
| Magna International Inc. | MG CN | 3.4% | Consommation discrétionnaire | Canada |
| Restaurant Brands International Inc. | QSR CN | 3.4% | Consommation discrétionnaire | Canada |
| Sun Life Financial Inc. | SLF CN | 3.4% | Finances | Canada |
| Tourmaline Oil Corp. | TOU CN | 3.4% | Énergie | Canada |
| Bank of Montreal | BMO CN | 3.3% | Finances | Canada |
| The Bank of Nova Scotia | BNS CN | 3.3% | Finances | Canada |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM CN | 3.3% | Finances | Canada |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM CN | 3.3% | Finances | Canada |
| Canadian Utilities Limited | CU CN | 3.3% | Services publics | Canada |
| Emera Incorporated | EMA CN | 3.3% | Services publics | Canada |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 3.3% | Énergie | Canada |
| Fortis Inc. | FTS CN | 3.3% | Services publics | Canada |
| Great-West Lifeco Inc. | GWO CN | 3.3% | Finances | Canada |
| Hydro One Limited | H CN | 3.3% | Services publics | Canada |
| Manulife Financial Corporation | MFC CN | 3.3% | Finances | Canada |
| Royal Bank of Canada | RY CN | 3.3% | Finances | Canada |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 3.3% | Énergie | Canada |
| The Toronto-Dominion Bank | TD CN | 3.3% | Finances | Canada |
| BCE Inc. | BCE CN | 3.2% | Services de communication | Canada |
| Brookfield Renewable Corporation | BEPC CN | 3.2% | Services publics | Canada |
| IGM Financial Inc. | IGM CN | 3.2% | Finances | Canada |
| Keyera Corp. | KEY CN | 3.2% | Énergie | Canada |
| National Bank of Canada | NA CN | 3.2% | Finances | Canada |
| Nutrien Ltd. | NTR CN | 3.2% | Matériaux | Canada |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 3.2% | Énergie | Canada |
| Power Corporation of Canada | POW CN | 3.2% | Finances | Canada |
| Rogers Communications Inc. | RCI/B CN | 3.2% | Services de communication | Canada |
| Cash and other assets and liabilities | 1.2% | |||
| Written Options | (0,2) % |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLIF | (3.21) | 0.27 | 6.77 | 16.71 | 24.86 | 22.12 | 22.35 | 17.34 | 12.90 |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Modification du prospectus 1 | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Résumé RFG |
| Résumé trimestriel 2026 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers intermédiaires 2026 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport de gestion intermédiaire 2026 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé des distributions annuelles 2025 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques du HLIF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Avantages d'un investissement dans un HLIF :
- Exposition directe à 30 grandes sociétés canadiennes diversifiées, affichant un historique de versements de dividendes stables et croissants.
- Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique
- Les leaders à forte capitalisation détenant des parts de marché dominantes qui doivent respecter des critères de dividendes stricts
- Les entreprises à dividendes élevés bénéficient d'une économie dynamique et de vents porteurs de croissance à long terme.
- Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
- Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HLIF |
| CUSIP | 41756V101 |
| Devise | CAD |
| Date de début | 2022/06/13 |
| Titres détenus | 30 actions canadiennes |
| Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.65% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA 0,0700 $ |
| Dernière date d'enregistrement | 29/09/2026 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | 3,0786 $ CA |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
6Anciennement Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF









