HLIF

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

Revenu constant des Leaders canadiens

Le Canada accueille certaines des plus grandes entreprises du monde. Dans les industries clés, quelques acteurs clés détiennent d'énormes parts de marché, des réserves financières importantes et de longs antécédents de paiement de dividendes. Ce FNB capture les caractéristiques puissantes des principales sociétés canadiennes en les combinant avec des options d'achat couvertes actives pour les revenus élevés.

Principaux faits

Au 2024/06/20

SYMBOLE

HLIF

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$8.60

Mise à jour quotidienne
COURS DE CLÔTURE

$8.60

Mise à jour quotidienne
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$102.34M

Mise à jour quotidienne
STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelles

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.13%

Mise à jour quotidienne
ACTIONS

30

Actions canadiennes

Principaux faits

Au 2024/06/20

SYMBOLE

HLIF

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$8.60

Mise à jour quotidienne
COURS DE CLÔTURE

$8.60

Mise à jour quotidienne
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$102.34M

Mise à jour quotidienne

STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelles

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.13%

Mise à jour quotidienne
ACTIONS

30

Actions canadiennes

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/05/31

Dernière date d'enregistrement :

2024/05/31

Dernière date de paiement :

2024/06/07

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0583

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelles

Distributions de trésorerie depuis le début :

$1.3409

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0583Mensuelles
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0583Mensuelles
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0583Mensuelles
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0583Mensuelles
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0583Mensuelles
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0583Mensuelles
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0583Mensuelles
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0583Mensuelles
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0583Mensuelles
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0583Mensuelles
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0583Mensuelles
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0583Mensuelles
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0583Mensuelles
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0583Mensuelles
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0583Mensuelles
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0583Mensuelles
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0583Mensuelles
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0583Mensuelles
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0583Mensuelles
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0583Mensuelles
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0583Mensuelles
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0583Mensuelles
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0583Mensuelles

Informations fiscales annuelles


Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2024

Nombre de titres d'actions :

31

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$46B

P/E moyen :

12,2x

Rendement moyen des dividendes :

5.01%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

13.09%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2024


Allocation géographique

Au 31 mai 2024

Actions

Au 31 mai 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Suncor Energy Inc.SU CN3.7%ÉnergieCanada
Veren Inc.VRN CN3.7%ÉnergieCanada
Royal Bank of CanadaRY CN3.6%FinancesCanada
Brookfield Renewable CorporationBEPC CN3.5%Services publicsCanada
Keyera Corp.KEY CN3.5%ÉnergieCanada
Nutrien Ltd.NTR CN3.5%MatériauxCanada
Pembina Pipeline CorporationPPL CN3.5%ÉnergieCanada
AltaGas Ltd.ALA CN3.4%Services publicsCanada
Canadian Natural Resources LimitedCNQ CN3.4%ÉnergieCanada
Canadian Tire Corporation, LimitedCTC/A CN3.4%Consommation discrétionnaireCanada
Enbridge Inc.ENB CN3.4%ÉnergieCanada
National Bank of CanadaNA CN3.4%FinancesCanada
Canadian Imperial Bank of CommerceCM CN3.3%FinancesCanada
Fortis Inc.FTS CN3.3%Services publicsCanada
iA Financial Corporation Inc.IAG CN3.3%FinancesCanada
IGM Financial Inc.IGM CN3.3%FinancesCanada
Power Corporation of CanadaPOW CN3.3%FinancesCanada
TELUS CorporationT CN3.3%Services de communicationCanada
Brookfield Asset Management Ltd.BAM CN3.2%FinancesCanada
Canadian Utilities LimitedCU CN3.2%Services publicsCanada
Emera IncorporatedEMA CN3.2%Services publicsCanada
TC Energy CorporationTRP CN3.2%ÉnergieCanada
Bank of MontrealBMO CN3.1%FinancesCanada
The Bank of Nova ScotiaBNS CN3.1%FinancesCanada
Great-West Lifeco Inc.GWO CN3.1%FinancesCanada
The Toronto-Dominion BankTD CN3.1%FinancesCanada
Choice Properties Real Estate Investment TrustCHP-U CN3.0%ImmobilierCanada
Quebecor Inc.QBR/B CN3.0%Services de communicationCanada
Sun Life Financial Inc.SLF CN3.0%FinancesCanada
Manulife Financial CorporationMFC CN2.4%FinancesCanada
Cash and other assets and liabilities1.6%
Harvest Canadian T-Bill ETFTBIL CN0.1%Equivalents de trésorerieCanada
Market value of options(0.2)%

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Rendement annualisé

Au 31 mai 2024

Symbole1M3M6MYTD1YSI
HLIF3.484.759.185.269.921.99

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Rendement de l'année civile

Au 31 mai 2024

Symbole20232022       
HLIF6.68(7.41)

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0583)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques du HLIF (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrançaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrançaisRéglementation
Rapport des fondsEnglishFrançaisRéglementation
Brochure sur les produits FNBEnglishFrançaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrançaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrançaisRésumé RFG
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrançaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023EnglishFrançaisDéclarations/RDRF
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt

Documents historiques du HLIF (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes vise à offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles de trésorerie; la possibilité d'une appréciation du capital; et une volatilité globale des rendements de portefeuille inférieure à ce que l'on obtiendrait en détenant des titres d'actions émis directement par les Leaders des actions canadiennes. Pour réduire la volatilité globale des rendements de portefeuille, le FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes, vendra généralement des options d'achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Les avantages d'un investissement HLIF

  • Portefeuille à pondération égale des 30 plus grandes actions canadiennes diversifiées

  • Les entreprises doivent répondre à des critères stricts en matière de dividendes

  • Leaders à grande capitalisation avec des parts de marché dominantes

  • Principaux payeurs de dividendes d'une économie dynamique aux tendances de croissance favorables

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

Fiche produit HLIF


Détails clés du FNB

Au 31 mai 2024

Détails du FNBPart
Code TSXHLIF
CUSIP41756V101
DeviseCAD-Non couvert
Date de début2022/06/13
Actions30 actions canadiennes
Style de gestionRéglementé avec des options d'achat couvertes
ÉligibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Faits concernant la distributionPart
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0583
Dernière date d'enregistrement2024/05/31
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.3409
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelles
Méthode de distributionTrésorerie ou RRD
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HLIF

Documents des investisseurs

Fiche produit | Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Résumé RFG En | Fr

Articles pertinents

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.

* Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les classes libellées en dollars canadiens.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest Canadian Equity Income Leaders (« HLIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HLIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs de marché futures de HLIF ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.