HLIF

FNB Harvest de revenu Leaders des dividendes canadiens 6

Revenus mensuels élevés provenant des chefs de file canadiens en matière de dividendes

L’économie canadienne est dominée par des géants – des acteurs dominants aux caractéristiques oligopolistiques. Quelques acteurs clés détiennent des parts de marché substantielles, de solides réserves financières et des décennies de versement de dividendes. HLIF cible ces entreprises leaders en matière de dividendes, en intégrant une stratégie active d'achat d'options d'achat couvertes dans le but de transformer la stabilité canadienne en un flux de revenus mensuels élevé.

Informations clés

Au 13/05/2026

SYMBOLE

HLIF

TSX
DEVISE

CAD

VALEURS LIQUIDATIVES

$12.25

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$12.26

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$162.02M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Réglementé

avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

6.85%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0700

Trésorerie, par part
PLACEMENTS

30

Valeurs mobilières canadiennes

Informations clés

Au 13/05/2026

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HLIF

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

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RENDEMENT ACTUEL

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

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Trésorerie, par part
PLACEMENTS

30

Valeurs mobilières canadiennes

Informations clés

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

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Réglementé

avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0700

Trésorerie, par part
PLACEMENTS

30

Valeurs mobilières canadiennes

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2026/04/30

Dernière date d'enregistrement :

2026/04/30

Dernière date de paiement :

2026/05/06

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0700

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Distributions de trésorerie depuis le début :

$2.7286

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2026/04/302026/04/302026/05/06$0.0700Mensuel
2026/03/312026/03/312026/04/06$0.0700Mensuel
2026/02/272026/02/272026/03/06$0.0700Mensuel
2026/01/302026/01/302026/02/06$0.0700Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/12/312025/12/312026/01/06$0.0583Mensuel
2025/11/282025/11/282025/12/05$0.0583Mensuel
2025/10/312025/10/312025/11/06$0.0583Mensuel
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.0583Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.0583Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.0583Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.0583Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.0583Mensuel
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.0583Mensuel
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.0583Mensuel
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.0583Mensuel
2025/01/312025/01/312025/02/07$0.0583Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/12/312024/12/312025/01/09$0.0583Mensuel
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.0583Mensuel
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.0583Mensuel
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.0583Mensuel
2024/08/302024/08/302024/09/09$0.0583Mensuel
2024/07/312024/07/312024/08/09$0.0583Mensuel
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.0583Mensuel
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0583Mensuel
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0583Mensuel
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0583Mensuel
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0583Mensuel
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0583Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0583Mensuel
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0583Mensuel
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0583Mensuel
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0583Mensuel
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0583Mensuel
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0583Mensuel
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0583Mensuel
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0583Mensuel
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0583Mensuel
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0583Mensuel
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0583Mensuel
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0583Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0583Mensuel
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0583Mensuel
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0583Mensuel
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0583Mensuel
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0583Mensuel
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0583Mensuel

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Analyse de portefeuille

Au 30 avril 2026

Nombre de titres :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$83B

P/E moyen :

14,9X

Rendement moyen des dividendes :

3.66%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

14.54%

.


Répartition des sous-secteurs

Au 30 avril 2026


Répartition géographique

Au 30 avril 2026

Titres détenus

Au 30 avril 2026

NomSymbolePondérationSecteurPays
IGM Financial Inc.IGM CN3.8%FinancesCanada
Magna International Inc.MG CN3.8%Consommation discrétionnaireCanada
Canadian Imperial Bank of CommerceCM CN3.7%FinancesCanada
Power Corporation of CanadaPOW CN3.7%FinancesCanada
The Toronto-Dominion BankTD CN3.7%FinancesCanada
Cenovus Energy Inc.CVE CN3.6%ÉnergieCanada
Great-West Lifeco Inc.GWO CN3.6%FinancesCanada
Manulife Financial CorporationMFC CN3.6%FinancesCanada
Sun Life Financial Inc.SLF CN3.6%FinancesCanada
Bank of MontrealBMO CN3.5%FinancesCanada
The Bank of Nova ScotiaBNS CN3.5%FinancesCanada
Royal Bank of CanadaRY CN3.5%FinancesCanada
Brookfield Asset Management Ltd.BAM CN3.4%FinancesCanada
Restaurant Brands International Inc.QSR CN3.4%Consommation discrétionnaireCanada
Barrick Mining CorporationABX CN3.3%MatériauxCanada
Suncor Energy Inc.SU CN3.3%ÉnergieCanada
TC Energy CorporationTRP CN3.3%ÉnergieCanada
Canadian Utilities LimitedCU CN3.2%Services publicsCanada
Emera IncorporatedEMA CN3.2%Services publicsCanada
Enbridge Inc.ENB CN3.2%ÉnergieCanada
Fortis Inc.FTS CN3.2%Services publicsCanada
Nutrien Ltd.NTR CN3.2%MatériauxCanada
Pembina Pipeline CorporationPPL CN3.2%ÉnergieCanada
Thomson Reuters CorporationTRI CN3.2%IndustrielsCanada
Keyera Corp.KEY CN3.1%ÉnergieCanada
Lundin Gold Inc.LUG CN3.0%MatériauxCanada
Rogers Communications Inc.RCI/B CN3.0%Services de communicationCanada
BCE Inc.BCE CN2.9%Services de communicationCanada
Brookfield Renewable CorporationBEPC CN2.9%Services publicsCanada
Canadian Natural Resources LimitedCNQ CN2.9%ÉnergieCanada
Harvest Canadian T-Bill ETFTBIL CN0.1%Équivalents de trésorerieCanada
Cash and other assets and liabilities0.1%
Market value of options(0.7)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2026
Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3YSI
HLIF2.539.8418.2312.0737.1826.9817.7413.19

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2026
Symbole2025202420232022       
HLIF25.6816.446.68(7.41)

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0700 $)

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Modification du prospectus 1EnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisRésumé RFG
Résumé trimestriel 2026 - T1English-Divulgation du portefeuille
Résumé trimestriel 2025 - T3English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2025EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fondsEnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2025EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire 2025 sur la performance du fondsEnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé des distributions annuelles 2025English-Documents d'information
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Registres de vote par procurationEnglish-Vote par procuration

Documents historiques du HLIF (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Canadian Dividend Leaders Income6 vise à offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles en espèces et la possibilité d’une appréciation du capital. Son portefeuille est composé d'actions canadiennes à forte capitalisation qui répondent à des critères de dividendes rigoureux. HLIF est associé à une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes afin de générer des distributions de trésorerie mensuelles régulières.

Avantages d'un investissement dans un HLIF :

  • Exposition directe à 30 grandes sociétés canadiennes diversifiées, affichant un historique de versements de dividendes stables et croissants.
  • Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique
  • Les leaders à forte capitalisation détenant des parts de marché dominantes qui doivent respecter des critères de dividendes stricts
  • Les entreprises à dividendes élevés bénéficient d'une économie dynamique et de vents porteurs de croissance à long terme.
  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
  • Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

Détails clés du FNB

Au 30 avril 2026
Détails du FNBUnité
Code TSXHLIF
CUSIP41756V101
DeviseCAD
Date de début2022/06/13
Titres détenus30 actions canadiennes
Style de gestionRéglementé avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0700
Dernière date d'enregistrement2026/04/30
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$2.7286
Fréquence des distributions de trésorerieMensuel
Méthode de distributionEspèces ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF

Documents des investisseurs

icône PDF Fiche produit En | Fr
icône PDF Brochure FNB En | Fr
icône PDF Aperçu FNB En | Fr
icône PDF Prospectus En | Fr
icône PDF Modification du prospectus 1 En | Fr
icône PDF Vente d'options d'achat couvertes En | Fr
icône PDF Résumé RFG En | Fr

Informations pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des dividendes canadiens6

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques (sauf pour les données d'un an ou moins, qui correspondent à des rendements totaux simples), incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus présente uniquement la valeur de marché par part du FNB Harvest de revenu Leaders des dividendes canadiens6 (« HLIF ») en utilisant le cours de clôture quotidien à la TSX et illustre les distributions mensuelles en espèces versées par HLIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n’est pas un graphique de performance et n’est pas indicatif des valeurs de marché futures du HLIF ou des rendements des investissements dans le HLIF, qui varieront.

6Anciennement Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF