Principaux faits
Au 2023/12/01
SYMBOLE
HLIF
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.62
Mise à jour quotidienne
COURS DE CLÔTURE
$8.62
Mise à jour quotidienne
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$96.93M
Mise à jour quotidienne
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelles
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.12%
Mise à jour quotidienne
ACTIONS
30
Actions canadiennes
Principaux faits
Au 2023/12/01
SYMBOLE
HLIF
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
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$8.62
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COURS DE CLÔTURE
$8.62
Mise à jour quotidienne
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$96.93M
Mise à jour quotidienne
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelles
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.12%
Mise à jour quotidienne
ACTIONS
30
Actions canadiennes
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2023-11-29 |
Dernière date d'enregistrement : 2023-11-30 |
Dernière date de paiement : 2023-12-08 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0583 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelles |
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.9911 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0583 | Mensuelles |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0583 | Mensuelles |
2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0583 | Mensuelles |
2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0583 | Mensuelles |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2023
Nombre de titres d'actions : 30 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $40B |
P/E moyen : 14,8x |
Rendement moyen des dividendes : 5.68% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 14.61% |
. |
Au 31 octobre 2023 |
Au 31 octobre 2023 |
Actions
Au 31 octobre 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 3.8% | Énergie | Canada |
Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 3.6% | Énergie | Canada |
Fortis Inc. | FTS CN | 3.6% | Services publics | Canada |
Keyera Corp. | CLÉ NC | 3.5% | Énergie | Canada |
TELUS Corporation | T CN | 3.5% | Services de communication | Canada |
AltaGas Ltd. | ALA CN | 3.4% | Services publics | Canada |
Enbridge Inc. | ENB CN | 3.4% | Énergie | Canada |
Québecor inc. | QBR/B CN | 3.4% | Services de communication | Canada |
BCE Inc. | BCE CN | 3.3% | Services de communication | Canada |
Canadian Utilities Limited | CU CN | 3.3% | Services publics | Canada |
Choice Properties Real Estate Investment Trust | CHP-U CN | 3.3% | Immobilier | Canada |
Great-West Lifeco inc. | GWO CN | 3.3% | Finances | Canada |
iA Société financière inc. | IAG CN | 3.3% | Finances | Canada |
Société Financière Manulife | MFC CN | 3.3% | Finances | Canada |
Sun Life Financial Inc. | SLF CN | 3.3% | Finances | Canada |
Suncor Energy Inc. | SU CN | 3.3% | Énergie | Canada |
TC Energy Corporation | TRP CN | 3.3% | Énergie | Canada |
La Banque Toronto-Dominion | TD CN | 3.3% | Finances | Canada |
Banque de Montréal | BMO CN | 3.2% | Finances | Canada |
Banque Canadienne Impériale de Commerce | CM CN | 3.2% | Finances | Canada |
Banque Nationale du Canada | NA CN | 3.2% | Finances | Canada |
La Banque de Nouvelle-Écosse | BNS CN | 3.1% | Finances | Canada |
Canadian Tire Corporation, Limited | CTC/A CN | 3.1% | Consommation discrétionnaire | Canada |
Lundin Mining Corporation | LUN CN | 3.1% | Matériaux | Canada |
Power Corporation du Canada | POW CN | 3.1% | Finances | Canada |
Banque Royale du Canada | RY CN | 3.1% | Finances | Canada |
Gestion d'actifs Brookfield Ltée. | BAM CN | 3.0% | Finances | Canada |
Brookfield Renewable Corporation | BEPC CN | 3.0% | Services publics | Canada |
Emera Incorporated | EMA CN | 3.0% | Services publics | Canada |
IGM Financial Inc. | IGM CN | 2.9% | Finances | Canada |
Trésorerie et autres actifs et passifs | 2.1% | |||
Valeur marchande des options | (0.5)% |
Rendement annualisé
Au 31 octobre 2023
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
HLIF | (3.09) | (9.35) | (10.06) | (3.59) | (3.60) | (7.82) |
Rendement de l'année civile †
Au 31 octobre 2023
Symbole | 2022 |
---|---|
HLIF | (7.41) |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0583)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques du HLIF (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Français | Documentation du fond |
Brochure Investisseurs | English | - | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Français | Réglementation |
Rapport des fonds | English | Français | Réglementation |
Brochure sur les produits FNB | English | Français | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Français | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Français | Résumé RFG |
États financiers intermédiaires 2023 | English | Français | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Français | Déclarations/RDRF |
Résumé trimestriel 2023 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
États financiers annuels 2022 | English | Français | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Français | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | English | - | Vote par procuration |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Objectif d'investissement
FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes vise à offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles de trésorerie; la possibilité d'une appréciation du capital; et une volatilité globale des rendements de portefeuille inférieure à ce que l'on obtiendrait en détenant des titres d'actions émis directement par les Leaders des actions canadiennes. Pour réduire la volatilité globale des rendements de portefeuille, le FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes, vendra généralement des options d'achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement HLIF
|
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2023
Détails du FNB | Part |
---|---|
Code TSX | HLIF |
CUSIP | 41756V101 |
Devise | CAD-Non couvert |
Date de début | 2022/06/13 |
Actions | 30 actions canadiennes |
Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes |
Éligible | REER | FEER | RESP | CELI |
Frais de gestion | 0.65% |
Cote de risque | |
Faits concernant la distribution | Part |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0583 |
Dernière date d'enregistrement | 2023-11-30 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.9911 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelles |
Méthode de distribution | Trésorerie ou RRD |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
* Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les classes libellées en dollars canadiens.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest Canadian Equity Income Leaders (« HLIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HLIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs de marché futures de HLIF ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.