FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes
Revenu constant des Leaders canadiens
Le Canada accueille certaines des plus grandes entreprises du monde. Dans les industries clés, quelques acteurs clés détiennent d'énormes parts de marché, des réserves financières importantes et de longs antécédents de paiement de dividendes. Ce FNB capture les caractéristiques puissantes des principales sociétés canadiennes en les combinant avec des options d'achat couvertes actives pour les revenus élevés.
Principaux faits
Au 02/06/2023
SYMBOLE
HLIF
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$9.02
Mise à jour quotidienne
COURS DE CLÔTURE
$9.02
Mise à jour quotidienne
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$98.31M
Mise à jour quotidienne
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelles
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.76%
Mise à jour quotidienne
ACTIONS
30
Actions canadiennes
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2023-05-30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2023-05-31 |
|
Dernière date de paiement : 2023-06-09 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0583 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelles |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.6413 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0583 | Mensuelles |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0583 | Mensuelles |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0583 | Mensuelles |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 mai 2023
|
Nombre de titres d'actions : 30 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $42B |
|
P/E moyen : 13,6x |
|
Rendement moyen des dividendes : 5.23% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 15.21% |
|
. |
|
Au 31 mai 2023 |
|
Au 31 mai 2023 |
Actions
Au 31 mai 2023
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Lundin Mining Corporation | LUN CN | 3.9% | Matériaux | Canada |
| Restaurant Brands International Inc. | QSR CN | 3.8% | Consommation discrétionnaire | Canada |
| Great-West Lifeco inc. | GWO CN | 3.7% | Finances | Canada |
| Brookfield Renewable Corporation | BEPC CN | 3.6% | Services publics | Canada |
| Sun Life Financial Inc. | SLF CN | 3.5% | Finances | Canada |
| Société Financière Manulife | MFC CN | 3.4% | Finances | Canada |
| Power Corporation du Canada | POW CN | 3.4% | Finances | Canada |
| Québecor inc. | QBR/B CN | 3.4% | Services de communication | Canada |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 3.4% | Énergie | Canada |
| AltaGas Ltd. | ALA CN | 3.3% | Services publics | Canada |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | BNS CN | 3.3% | Finances | Canada |
| BCE Inc. | BCE CN | 3.3% | Services de communication | Canada |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 3.3% | Énergie | Canada |
| Emera Incorporated | EMA CN | 3.3% | Services publics | Canada |
| Keyera Corp. | CLÉ NC | 3.3% | Énergie | Canada |
| Banque Nationale du Canada | NA CN | 3.3% | Finances | Canada |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | CM CN | 3.2% | Finances | Canada |
| Canadian Tire Corporation, Limited | CTC/A CN | 3.2% | Consommation discrétionnaire | Canada |
| Canadian Utilities Limited | CU CN | 3.2% | Services publics | Canada |
| Fortis Inc. | FTS CN | 3.2% | Services publics | Canada |
| IGM Financial Inc. | IGM CN | 3.2% | Finances | Canada |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 3.2% | Énergie | Canada |
| Fiducie de placement immobilier RioCan | REI-U CN | 3.2% | Immobilier | Canada |
| TELUS Corporation | T CN | 3.2% | Services de communication | Canada |
| La Banque Toronto-Dominion | TD CN | 3.2% | Finances | Canada |
| Banque de Montréal | BMO CN | 3.1% | Finances | Canada |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | CHP-U CN | 3.1% | Immobilier | Canada |
| Banque Royale du Canada | RY CN | 3.1% | Finances | Canada |
| Suncor Energy Inc. | SU CN | 3.1% | Énergie | Canada |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 3.0% | Énergie | Canada |
| Trésorerie et autres actifs et passifs | 0.5% | |||
| Valeur marchande des options | (0.1)% |
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Informations sur le FNB | English | Français | Documents d'information |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documents d'information |
| Brochure sur les produits FNB | English | Français | Documents d'information |
| Informations sur la réglementation des FNB | English | Français | Informations sur la réglementation des FNB |
| Rapport des fonds | English | Français | Rapport des fonds |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Français | Documents d'information |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2022 | English | Français | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Français | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Résumé des distributions annuelles |
| Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Résumé du mandat du 13 au 30 juin 2022 | English | - | Vote par procuration |
| Résumé RFG | English | - | Résumé RFG |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Objectif d'investissement
FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes vise à offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles de trésorerie; la possibilité d'une appréciation du capital; et une volatilité globale des rendements de portefeuille inférieure à ce que l'on obtiendrait en détenant des titres d'actions émis directement par les Leaders des actions canadiennes. Pour réduire la volatilité globale des rendements de portefeuille, le FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes, vendra généralement des options d'achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement HLIF
|
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Informations sur le FNB
Au 31 mai 2023
| Bref Aperçu | Part |
|---|---|
| Code TSX | HLIF |
| CUSIP | 41756V101 |
| Devise | CAD-Non couvert |
| Date de début | 2022/06/13 |
| Actions | 30 actions canadiennes |
| Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes |
| Éligible | REER | FEER | RESP | CELI |
| Frais de gestion | 0.65% |
| Cote de risque |  |
| Faits concernant la distribution | Part |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0583 |
| Dernière date d'enregistrement | 2023-05-31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.6413 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelles |
| Méthode de distribution | Trésorerie ou RRD |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le rapport des fonds concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui aurait réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
* Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les classes libellées en dollars canadiens.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.