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HLIF

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

Revenu constant des Leaders canadiens

Le Canada accueille certaines des plus grandes entreprises du monde. Dans les industries clés, quelques acteurs clés détiennent d'énormes parts de marché, des réserves financières importantes et de longs antécédents de paiement de dividendes. Ce FNB capture les caractéristiques puissantes des principales sociétés canadiennes en les combinant avec des options d'achat couvertes actives pour les revenus élevés.

Principaux faits

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HLIF

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$9.02

Mise à jour quotidienne
COURS DE CLÔTURE

$9.02

Mise à jour quotidienne
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$98.31M

Mise à jour quotidienne
STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelles

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.76%

Mise à jour quotidienne
ACTIONS

30

Actions canadiennes

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2023-05-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-05-31

Dernière date de paiement :

2023-06-09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0583

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelles

Distributions de trésorerie depuis le début :

$0.6413

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.0583Mensuelles
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.0583Mensuelles
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.0583Mensuelles
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.0583Mensuelles
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.0583Mensuelles
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.0583Mensuelles
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.0583Mensuelles
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.0583Mensuelles
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.0583Mensuelles
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.0583Mensuelles
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.0583Mensuelles

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$42B

P/E moyen :

13,6x

Rendement moyen des dividendes :

5.23%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

15.21%

.


Allocation des sous-secteurs

Au 31 mai 2023


Allocation géographique

Au 31 mai 2023

Actions

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
Lundin Mining CorporationLUN CN3.9%MatériauxCanada
Restaurant Brands International Inc.QSR CN3.8%Consommation discrétionnaireCanada
Great-West Lifeco inc.GWO CN3.7%FinancesCanada
Brookfield Renewable CorporationBEPC CN3.6%Services publicsCanada
Sun Life Financial Inc.SLF CN3.5%FinancesCanada
Société Financière ManulifeMFC CN3.4%FinancesCanada
Power Corporation du CanadaPOW CN3.4%FinancesCanada
Québecor inc.QBR/B CN3.4%Services de communicationCanada
TC Energy CorporationTRP CN3.4%ÉnergieCanada
AltaGas Ltd.ALA CN3.3%Services publicsCanada
La Banque de Nouvelle-ÉcosseBNS CN3.3%FinancesCanada
BCE Inc.BCE CN3.3%Services de communicationCanada
Canadian Natural Resources LimitedCNQ CN3.3%ÉnergieCanada
Emera IncorporatedEMA CN3.3%Services publicsCanada
Keyera Corp.CLÉ NC3.3%ÉnergieCanada
Banque Nationale du CanadaNA CN3.3%FinancesCanada
Banque Canadienne Impériale de CommerceCM CN3.2%FinancesCanada
Canadian Tire Corporation, LimitedCTC/A CN3.2%Consommation discrétionnaireCanada
Canadian Utilities LimitedCU CN3.2%Services publicsCanada
Fortis Inc.FTS CN3.2%Services publicsCanada
IGM Financial Inc.IGM CN3.2%FinancesCanada
Pembina Pipeline CorporationPPL CN3.2%ÉnergieCanada
Fiducie de placement immobilier RioCanREI-U CN3.2%ImmobilierCanada
TELUS CorporationT CN3.2%Services de communicationCanada
La Banque Toronto-DominionTD CN3.2%FinancesCanada
Banque de MontréalBMO CN3.1%FinancesCanada
Choice Properties Real Estate Investment TrustCHP-U CN3.1%ImmobilierCanada
Banque Royale du CanadaRY CN3.1%FinancesCanada
Suncor Energy Inc.SU CN3.1%ÉnergieCanada
Enbridge Inc.ENB CN3.0%ÉnergieCanada
Trésorerie et autres actifs et passifs0.5%
Valeur marchande des options(0.1)%

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Documents

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrançaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure sur les produits FNBEnglishFrançaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrançaisInformations sur la réglementation des FNB
Rapport des fondsEnglishFrançaisRapport des fonds
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrançaisDocuments d'information
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrançaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrançaisDéclarations/RDRF
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 13 au 30 juin 2022 English-Vote par procuration
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt

Objectif d'investissement

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes vise à offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles de trésorerie; la possibilité d'une appréciation du capital; et une volatilité globale des rendements de portefeuille inférieure à ce que l'on obtiendrait en détenant des titres d'actions émis directement par les Leaders des actions canadiennes. Pour réduire la volatilité globale des rendements de portefeuille, le FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes, vendra généralement des options d'achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Les avantages d'un investissement HLIF

  • Portefeuille à pondération égale des 30 plus grandes actions canadiennes diversifiées

  • Les entreprises doivent répondre à des critères stricts en matière de dividendes

  • Leaders à grande capitalisation avec des parts de marché dominantes

  • Principaux payeurs de dividendes d'une économie dynamique aux tendances de croissance favorables

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

Faits sur le FNB HLIF


Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref AperçuPart
Code TSXHLIF
CUSIP41756V101
DeviseCAD-Non couvert
Date de début2022/06/13
Actions30 actions canadiennes
Style de gestionRéglementé avec des options d'achat couvertes
ÉligibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Faits concernant la distributionPart
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0583
Dernière date d'enregistrement2023-05-31
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$0.6413
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelles
Méthode de distributionTrésorerie ou RRD
Brochure interactive HLIF

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Documents des investisseurs

Informations sur le FNB Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn| Fr


Faits sur la réglementation des FNBEn|Fr


Prospectus EnFr |


Vente d'options d'achatcouvertes En |Fr

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Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le rapport des fonds concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui aurait réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

* Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les classes libellées en dollars canadiens.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

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