Logo du groupe Harvest Portfolios
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Récolte Voyages & Loisirs
FNB indiciel

Accédez aux perspectives de reprise et de croissance à long terme du secteur des voyages

Le Harvest Travel & Leisure Index ETF offre aux investisseurs une exposition aux tendances de croissance de l'industrie du voyage stimulées par des forces structurelles et démographiques. Cet ETF offre un accès diversifié aux compagnies aériennes, aux croisiéristes, aux hôtels et aux services de réservation en ligne qui, selon nous, sont destinés à une croissance à long terme.

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

TRVL

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$20.48

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$20.48

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$131.39M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Indice

-
DISTRIBUTIONS

Annuellement

Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER

Semestriellement

Portefeuille
FRAIS DE GESTION

0.40%

Annuel
DATE DE DÉBUT

14 janvier

2021

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

TRVL.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$19.49

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$19.49

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$131.39M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Indice

-
DISTRIBUTIONS

Annuellement

Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER

Semestriellement

Portefeuille
FRAIS DE GESTION

0.40%

Annuel
DATE DE DÉBUT

14 janvier

2021

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$46B

P/E moyen :

21,4x

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

12.81%


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023

Placements

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
Booking Holdings Inc.BKNG États-Unis9.9%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Marriott International, Inc.MAR États-Unis9.7%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Airbnb, Inc.ABNB États-Unis8.9%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT États-Unis7.9%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
VICI Properties Inc.VICI États-Unis6.8%Autres FPI spécialiséesÉtats-Unis
Delta Air Lines, Inc.DAL États-Unis5.1%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Las Vegas Sands Corp.LVS États-Unis4.0%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Royal Caribbean Cruises Ltd.RCL États-Unis4.0%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Southwest Airlines Co.LUV États-Unis3.9%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Sun Communities, Inc.SUI États-Unis3.4%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
United Airlines Holdings, Inc.UAL États-Unis3.4%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Expedia Group, Inc.EXPE États-Unis3.2%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
MGM Resorts InternationalMGM États-Unis2.7%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Host Hotels & Resorts, Inc.HST États-Unis2.6%FPI hôtelières et de villégiatureÉtats-Unis
Hyatt Hotels CorporationH États-Unis2.5%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Carnival CorporationCCL États-Unis2.4%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
American Airlines Group Inc.AAL États-Unis2.1%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Vail Resorts, Inc.MTN États-Unis2.1%Équipements de loisirsÉtats-Unis
Wynn Resorts, LimitedWYNN États-Unis2.1%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Caesars Entertainment, Inc.CZR États-Unis1.9%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NCLH États-Unis1.4%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Alaska Air Group, Inc.ALK États-Unis1.3%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.WH États-Unis1.3%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Air CanadaAC CN1.2%Sociétés de transport aérien de passagersCanada
Ryman Hospitality Properties, Inc.RHP États-Unis1.1%FPI hôtelières et de villégiatureÉtats-Unis
Boyd Gaming CorporationBYD États-Unis1.0%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Copa Holdings, S.A.CPA États-Unis0.9%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Marriott Vacations Worldwide CorporationVAC États-Unis0.9%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Red Rock Resorts, Inc.RRR États-Unis0.9%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Choice Hotels International, Inc.CHH États-Unis0.8%Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisièreÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs0.5%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2YSI
TRVL0.39(0.88)10.4715.75(3.75)(6.25)0.54
TRVL.U0.15(2.66)11.0815.68(8.74)(10.70)(1.99)

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2023

Symbole20222021
TRVL(18.05)6.74
TRVL.U(23.44)7.81

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Prix quotidiens historiques TRVL (CLIQUEZ ICI)


Documents

Informations sur le FNB TRVL
Informations sur le FNB
Brochure Investisseurs TRVL
Brochure Investisseurs
Faits sur la réglementation TRVL ETF
Informations sur la réglementation des FNB

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrancaisInformations sur la réglementation des FNB
ProspectusEnglishFrancaisProspectus
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Déclaration d'information annuelle PFIC 2022English-Déclaration d'information
Distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
États financiers annuels 2021EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2021 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2021EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds 2021 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel 2021 - T3English-Divulgation du portefeuille
Règlement sur l'indiceEnglish-Règlement sur l'indice
Déclaration d'information annuelle PFIC 2021English-Déclaration d'information
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022English-Vote par procuration

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs offre aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié de sociétés qui possèdent ou exploitent des entreprises liées au voyage. Harvest estime qu'avant la pandémie, la croissance mondiale des voyages bénéficiait de catalyseurs structurels à long terme, et qu'à plus court terme, ces entreprises devraient bénéficier d'une reprise des voyages après les fermetures mondiales.

L'ETF Harvest Travel & Leisure Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, la performance de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l'« Indice »), déduction faite des frais. Le FNB a l'intention d'investir et de détenir les titres constituants de l'indice dans la même proportion que dans l'indice.

 

Les avantages d'un investissement TRVL

  • Les 30 principales sociétés dominantes à grande capitalisation du secteur du voyages et des loisirs cotées en Amérique du Nord

  • Diversifié dans de larges secteurs liés aux voyages

  • Les sous-secteurs ont été touchés par les fermetures de manière disproportionnée par rapport à de nombreux autres secteurs

  • Les facteurs de croissance structurelle à long terme étaient en place avant la pandémie et devraient reprendre

  • Portefeuille bien positionné pour profiter de la reprise et de la demande refoulée de voyages

  • Structure de l'indice

Informations sur le FNB TRVL


Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref aperçu du FNBClasse AClasse U
Code TSXTRVLTRVL.U
CUSIP41756M10141756M200
DeviseCAD-Non couvertUSD-Non couvert
Date de début2021/01/14
Style de gestionIndice
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Rééquilibrage du portefeuilleSemestriellement
Frais de gestion0.40%
Fréquence de distributionAnnuellement, le cas échéant
Indicateur de risqueBarre_risque_élevé
Brochure interactive TRVL

INTERAGISSEZ MAINTENANT!

Documents des investisseurs

Informations sur le FNB Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Faits sur la réglementation des FNBEn|Fr


Prospectus EnFr |


Règlement de l'indiceEn


RFG actuelEn

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.


Indices Solactive
L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice et/ou du nom commercial de l'indice ou de l'indice prix à tout moment ou à tout autre égard. L'Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour s'assurer que l'Indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'Émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs dans l'Indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni l'octroi d'une licence sur l'Indice ou le nom commercial de l'Indice à des fins d'utilisation en relation avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente en aucune manière une assurance ou opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

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