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TRVI

FNB Harvest de revenu
Voyages et loisirs

Revenu d'actions des Leaders du secteur des voyages

Le voyage est une industrie en croissance avec des vents favorables démographiques structurels. L'ETF Harvest Travel & Leisure Income saisit les perspectives de croissance à long terme des voyages et des loisirs tout en versant un revenu mensuel élevé. Elle détient un portefeuille diversifié d'agences de voyages et génère un rendement élevé grâce à une stratégie d'achats couverts active et flexible.

Informations clés

Au 2023/12/01

SYMBOLE

TRVI

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$18.96

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$18.95

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$61.61M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Indice

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1600

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

10.13%

Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS

30

Titres d'actions

Informations clés

Au 2023/12/01

SYMBOLE

TRVI

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$18.96

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$18.95

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$61.61M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Indice

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1600

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

10.13%

Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS

30

Titres d'actions

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2023-11-29

Dernière date d'enregistrement :

2023-11-30

Dernière date de paiement :

2023-12-08

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1600

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$1.1200

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023-11-292023-11-302023-12-08$0.1600Mensuelle
2023-10-302023-10-312023-11-09$0.1600Mensuelle
2023-09-282023-09-292023-10-06$0.1600Mensuelle
2023-08-302023-08-312023-09-08$0.1600Mensuelle
2023-07-282023-07-312023-08-09$0.1600Mensuelle
2023-06-292023-06-302023-07-07$0.1600Mensuelle
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.1600Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 octobre 2023

Nombre de titres d'actions :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$51B

P/E moyen :

19,6x

Rendement moyen des dividendes :

1.62%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

13.29%


Répartition de sous-secteurs

Au 31 octobre 2023

Placements

Au 31 octobre 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
Marriott International, Inc.MAR États-Unis10.7%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Booking Holdings Inc.BKNG États-Unis10.2%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Airbnb, Inc.ABNB États-Unis9.6%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT États-Unis9.4%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
VICI Properties Inc.VICI États-Unis6.8%Autres FPI spécialiséesÉtats-Unis
Delta Air Lines, Inc.DAL États-Unis4.8%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Royal Caribbean Cruises Ltd.RCL États-Unis4.8%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Las Vegas Sands Corp.LVS États-Unis3.8%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Expedia Group, Inc.EXPE États-Unis3.4%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Sun Communities, Inc.SUI États-Unis3.3%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
Southwest Airlines Co.LUV États-Unis3.2%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Carnival CorporationCCL États-Unis2.7%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
United Airlines Holdings, Inc.UAL États-Unis2.7%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Host Hotels & Resorts, Inc.HST États-Unis2.6%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
Hyatt Hotels CorporationH États-Unis2.5%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
MGM Resorts InternationalMGM États-Unis2.4%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Wynn Resorts, LimitedWYNN États-Unis2.1%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Caesars Entertainment, Inc.CZR États-Unis2.0%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Vail Resorts, Inc.MTN États-Unis2.0%Installations de loisirsÉtats-Unis
American Airlines Group Inc.AAL États-Unis1.7%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs1.6%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NCLH États-Unis1.4%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.WH États-Unis1.4%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Ryman Hospitality Properties, Inc.RHP États-Unis1.2%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
Air CanadaAC CN1.0%Sociétés de transport aérien de passagersCanada
Alaska Air Group, Inc.ALK États-Unis1.0%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Boyd Gaming CorporationBYD États-Unis0.9%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Apple Hospitality REIT, Inc.APLE NOUS0.8%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
Choice Hotels International, Inc.CHH États-Unis0.8%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Copa Holdings, S.A.CPA États-Unis0.8%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Red Rock Resorts, Inc.RRR États-Unis0.8%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Valeur marchande des options(0.8)%
Contrats de change à terme(1.7)%

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Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Règlement de l'indiceEnglish-Règlement de l'indice
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, et avant frais et dépenses, le rendement de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l' « Indice »), après déduction des dépenses, et pour fournir des distributions mensuelles élevées en espèces. Le FNB a pour objectif d'investir dans les titres constituants de l'Indice dans la même proportion que celle qui est reflétée dans l'Indice, tout en vendant des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille afin d'accroître le revenu. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Les avantages d'un investissement dans TRVI

  • 30 sociétés dominantes et à forte capitalisation du secteur des voyages et des loisirs, cotées en Amérique du Nord

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Portefeuille indiciel diversifié dans de larges secteurs liés aux voyages

  • Facteurs de croissance à long terme : tendances démographiques et préférences des consommateurs

  • Portefeuille reflétant une demande non satisfaite et à long terme en matière de voyages

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

TRVI Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 31 octobre 2023

Détails du FNBUnité
Code TSXTRVI
CUSIP417907102
DeviseCouvert en CAD
Date de début2023/04/12
Placements30 titres d'actions
Style de gestionIndice avec options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.75%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par part$0.1600
Dernière date d'enregistrement2023-11-30
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.1200
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Règlement surles indicesEn


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.


Indices Solactive
L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'Indice et/ou du nom commercial de l'Indice ou du prix de l'Indice à tout moment ou à tout autre égard. L'Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour s'assurer que l'Indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'Émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs dans l'Indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni l'octroi d'une licence sur l'Indice ou le nom commercial de l'Indice à des fins d'utilisation en relation avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente en aucune manière une assurance ou opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.