TRVI

FNB Harvest de revenu
Voyages et loisirs

Revenu d'actions des Leaders du secteur des voyages

Le voyage est une industrie en croissance avec des vents favorables démographiques structurels. L'ETF Harvest Travel & Leisure Income saisit les perspectives de croissance à long terme des voyages et des loisirs tout en versant un revenu mensuel élevé. Elle détient un portefeuille diversifié d'agences de voyages et génère un rendement élevé grâce à une stratégie d'achats couverts active et flexible.

Informations clés

Au 2024/05/22

SYMBOLE

TRVI

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$19.71

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$19.72

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$63.07M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Indice

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1600

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.9200

Total par unité,
Depuis la création
PLACEMENTS

30

Titres d'actions

Informations clés

Au 2024/05/22

SYMBOLE

TRVI

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$19.71

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$19.72

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$63.07M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Indice

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1600

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.9200

Total par unité, depuis la création
PLACEMENTS

30

Titres d'actions

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/04/29

Dernière date d'enregistrement :

2024/04/30

Dernière date de paiement :

2024/05/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1600

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$1.9200

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.1600Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.1600Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.1600Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.1600Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.1600Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.1600Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.1600Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.1600Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.1600Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.1600Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.1600Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.1600Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .


Analyse de portefeuille

Au 30 avril 2024

Nombre de titres d'actions :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$63B

P/E moyen :

21,1x

Rendement moyen des dividendes :

1.69%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

-1.35%


Répartition de sous-secteurs

Au 30 avril 2024

Placements

Au 30 avril 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Booking Holdings Inc.BKNG US10.5%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Airbnb, Inc.ABNB US10.1%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Marriott International, Inc.MAR US9.9%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT US9.7%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Royal Caribbean Cruises Ltd.RCL US6.4%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Delta Air Lines, Inc.DAL US6.3%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
VICI Properties Inc.VICI US5.8%Autres FPI spécialiséesÉtats-Unis
Expedia Group, Inc.EXPE US3.6%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Las Vegas Sands Corp.LVS US3.6%Casinos et jeuxÉtats-Unis
United Airlines Holdings, Inc.UAL US3.3%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Southwest Airlines Co.LUV US3.0%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Hyatt Hotels CorporationH US2.9%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Carnival CorporationCCL US2.8%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Sun Communities, Inc.SUI US2.7%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
Host Hotels & Resorts, Inc.HST US2.6%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
MGM Resorts InternationalMGM US1.9%Casinos et jeuxÉtats-Unis
American Airlines Group Inc.AAL US1.7%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Wynn Resorts, LimitedWYNN US1.7%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NCLH US1.6%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Caesars Entertainment, Inc.CZR US1.4%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Vail Resorts, Inc.MTN US1.4%Installations de loisirsÉtats-Unis
Ryman Hospitality Properties, Inc.RHP US1.2%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
Alaska Air Group, Inc.ALK US1.1%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.WH US1.1%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Air CanadaAC CN1.0%Sociétés de transport aérien de passagersCanada
Red Rock Resorts, Inc.RRR US0.9%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Copa Holdings, S.A.CPA US0.8%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Apple Hospitality REIT, Inc.APLE US0.7%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
Boyd Gaming CorporationBYD US0.7%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Choice Hotels International, Inc.CHH US0.7%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities0.3%
Foreign currency forwards(0.4)%
Market value of options(0.7)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2024

Symbole1M3M6MYTD1YSI
TRVI(5.33)0.9020.260.8012.0014.97

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2024

Symbole2023 
TRVI15.11

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,1600 $)

Croissance cumulative 10 000 $ investis (tarification NAV)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques de TRVI (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisRésumé RFG
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Règlement de l'indiceEnglish-Règlement de l'indice
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Impôt
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration

Objectif d'investissement

Le FNB de revenus de voyages et de loisirs Harvest a été conçu pour reproduire, dans la mesure raisonnablement possible, et avant frais et dépenses, la performance de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l'« Indice »), nette de frais et pour fournir des distributions mensuelles en espèces. Le FNB a pour objectif d'investir dans les titres constituants de l'Indice dans la même proportion que celle qui est reflétée dans l'Indice, tout en vendant des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille afin d'accroître le revenu. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Les avantages d'un investissement dans TRVI

  • 30 sociétés dominantes et à forte capitalisation du secteur des voyages et des loisirs, cotées en Amérique du Nord

  • Revenu mensuel avec possibilité d'appréciation du capital,

  • Portefeuille indiciel diversifié dans de larges secteurs liés aux voyages

  • Facteurs de croissance à long terme : tendances démographiques et préférences des consommateurs

  • Portefeuille reflétant une demande non satisfaite et à long terme en matière de voyages

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

TRVI Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 30 avril 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXTRVI
CUSIP417907102
DeviseCouvert en CAD
Date de début2023/04/12
Placements30 titres d'actions
Style de gestionIndice avec options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.75%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par part$0.1600
Dernière date d'enregistrement2024/04/30
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.9200
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
TRVI Interactive Brochure

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Règlement surles indicesEn


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.


Indices Solactive
L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'Indice et/ou du nom commercial de l'Indice ou du prix de l'Indice à tout moment ou à tout autre égard. L'Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour s'assurer que l'Indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'Émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs dans l'Indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni l'octroi d'une licence sur l'Indice ou le nom commercial de l'Indice à des fins d'utilisation en relation avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente en aucune manière une assurance ou opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du Harvest Travel & Leisure Income ETF (« TRVI ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par TRVI sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de TRVI ou des retours sur investissement dans TRVI, qui varieront.