Informations clés
Au 02/06/2023
SYMBOLE
TRVI
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$19.29
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$19.29
Mis à jour quotidiennement
DATE DE DÉBUT
12 avril
2023
STYLE DE GESTION
Indice
Avec options d'achat couvertes
OBJECTIF DE RENDEMENT
10,40 %
Initial
DISTRIBUTIONS
$0.1600
Espèces, Par unité
DISTRIBUTIONS
Mensuelle
Fréquence
PLACEMENTS
30
Titres d'actions
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2023-05-30 |
Dernière date d'enregistrement : 2023-05-31 |
Dernière date de paiement : 2023-06-09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1600 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.1600 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.1600 | Mensuelle |
Répartition de sous-secteurs
Au 31 mai 2023
Placements
Au 31 mai 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Booking Holdings Inc. | BKNG États-Unis | 10.1% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Marriott International, Inc. | MAR États-Unis | 9.9% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Airbnb, Inc. | ABNB États-Unis | 9.1% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT États-Unis | 8.0% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
VICI Properties Inc. | VICI États-Unis | 7.0% | Autres FPI spécialisées | États-Unis |
Delta Air Lines, Inc. | DAL États-Unis | 5.2% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Las Vegas Sands Corp. | LVS États-Unis | 4.1% | Casinos et jeux | États-Unis |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL États-Unis | 4.0% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Southwest Airlines Co. | LUV États-Unis | 4.0% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Sun Communities, Inc. | SUI États-Unis | 3.5% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
United Airlines Holdings, Inc. | UAL États-Unis | 3.5% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Expedia Group, Inc. | EXPE États-Unis | 3.3% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
MGM Resorts International | MGM États-Unis | 2.7% | Casinos et jeux | États-Unis |
Host Hotels & Resorts, Inc. | HST États-Unis | 2.6% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
Carnival Corporation | CCL États-Unis | 2.5% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Hyatt Hotels Corporation | H États-Unis | 2.5% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Vail Resorts, Inc. | MTN États-Unis | 2.2% | Installations de loisirs | États-Unis |
American Airlines Group Inc. | AAL États-Unis | 2.1% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Wynn Resorts, Limited | WYNN États-Unis | 2.1% | Casinos et jeux | États-Unis |
Caesars Entertainment, Inc. | CZR États-Unis | 1.9% | Casinos et jeux | États-Unis |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH États-Unis | 1.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Alaska Air Group, Inc. | ALK États-Unis | 1.3% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH États-Unis | 1.3% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Air Canada | AC CN | 1.2% | Sociétés de transport aérien de passagers | Canada |
Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP États-Unis | 1.1% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
Boyd Gaming Corporation | BYD États-Unis | 1.0% | Casinos et jeux | États-Unis |
Copa Holdings, S.A. | CPA États-Unis | 0.9% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Marriott Vacations Worldwide Corporation | VAC États-Unis | 0.9% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Red Rock Resorts, Inc. | RRR États-Unis | 0.9% | Casinos et jeux | États-Unis |
Choice Hotels International, Inc. | CHH États-Unis | 0.8% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | 0.0% | |||
Valeur marchande des options | (0.5)% | |||
Contrats de change à terme | (0.7)% |
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Informations sur le FNB | English | Francais | Documents d'information |
Brochure Investisseurs | English | - | Documents d'information |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Informations sur la réglementation des FNB | English | Francais | Informations sur la réglementation des FNB |
Prospectus | English | Francais | Prospectus |
Résumé RFG | English | - | Résumé RFG |
Règlement de l'indice | English | - | Règlement de l'indice |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, et avant frais et dépenses, le rendement de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l' « Indice »), après déduction des dépenses, et pour fournir des distributions mensuelles élevées en espèces. Le FNB a pour objectif d'investir dans les titres constituants de l'Indice dans la même proportion que celle qui est reflétée dans l'Indice, tout en vendant des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille afin d'accroître le revenu. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement dans TRVI
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Informations sur le FNB
Au 31 mai 2023
Bref aperçu du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | TRVI |
CUSIP | 417907102 |
Devise | Couvert en CAD |
Date de début | 2023/04/12 |
Placements | 30 titres d'actions |
Style de gestion | Indice avec options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
Frais de gestion | 0.75% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Objectif de rendement initial | 10.40% |
Première distribution en espèces par unité | CA$0.1600 |
Première date de clôture des registres | 2023/05/31 |
Fréquence de distribution | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A du Fonds. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.
Indices Solactive
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