Informations clés
Au 2023/12/01
SYMBOLE
TRVI
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$18.96
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$18.95
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$61.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1600
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
10.13%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
30
Titres d'actions
Informations clés
Au 2023/12/01
SYMBOLE
TRVI
TSX
DEVISE
CAD
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COURS À LA CLÔTURE
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ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$61.61M
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STYLE DE GESTION
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Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1600
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
10.13%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
30
Titres d'actions
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2023-11-29 |
Dernière date d'enregistrement : 2023-11-30 |
Dernière date de paiement : 2023-12-08 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1600 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $1.1200 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.1600 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2023
Nombre de titres d'actions : 30 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $51B |
P/E moyen : 19,6x |
Rendement moyen des dividendes : 1.62% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 13.29% |
Répartition de sous-secteurs
Au 31 octobre 2023
Placements
Au 31 octobre 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Marriott International, Inc. | MAR États-Unis | 10.7% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Booking Holdings Inc. | BKNG États-Unis | 10.2% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Airbnb, Inc. | ABNB États-Unis | 9.6% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT États-Unis | 9.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
VICI Properties Inc. | VICI États-Unis | 6.8% | Autres FPI spécialisées | États-Unis |
Delta Air Lines, Inc. | DAL États-Unis | 4.8% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL États-Unis | 4.8% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Las Vegas Sands Corp. | LVS États-Unis | 3.8% | Casinos et jeux | États-Unis |
Expedia Group, Inc. | EXPE États-Unis | 3.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Sun Communities, Inc. | SUI États-Unis | 3.3% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
Southwest Airlines Co. | LUV États-Unis | 3.2% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Carnival Corporation | CCL États-Unis | 2.7% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
United Airlines Holdings, Inc. | UAL États-Unis | 2.7% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Host Hotels & Resorts, Inc. | HST États-Unis | 2.6% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
Hyatt Hotels Corporation | H États-Unis | 2.5% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
MGM Resorts International | MGM États-Unis | 2.4% | Casinos et jeux | États-Unis |
Wynn Resorts, Limited | WYNN États-Unis | 2.1% | Casinos et jeux | États-Unis |
Caesars Entertainment, Inc. | CZR États-Unis | 2.0% | Casinos et jeux | États-Unis |
Vail Resorts, Inc. | MTN États-Unis | 2.0% | Installations de loisirs | États-Unis |
American Airlines Group Inc. | AAL États-Unis | 1.7% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | 1.6% | |||
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH États-Unis | 1.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH États-Unis | 1.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP États-Unis | 1.2% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
Air Canada | AC CN | 1.0% | Sociétés de transport aérien de passagers | Canada |
Alaska Air Group, Inc. | ALK États-Unis | 1.0% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Boyd Gaming Corporation | BYD États-Unis | 0.9% | Casinos et jeux | États-Unis |
Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE NOUS | 0.8% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
Choice Hotels International, Inc. | CHH États-Unis | 0.8% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Copa Holdings, S.A. | CPA États-Unis | 0.8% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Red Rock Resorts, Inc. | RRR États-Unis | 0.8% | Casinos et jeux | États-Unis |
Valeur marchande des options | (0.8)% | |||
Contrats de change à terme | (1.7)% |
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Brochure Investisseurs | English | - | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
Résumé trimestriel 2023 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Règlement de l'indice | English | - | Règlement de l'indice |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, et avant frais et dépenses, le rendement de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l' « Indice »), après déduction des dépenses, et pour fournir des distributions mensuelles élevées en espèces. Le FNB a pour objectif d'investir dans les titres constituants de l'Indice dans la même proportion que celle qui est reflétée dans l'Indice, tout en vendant des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille afin d'accroître le revenu. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement dans TRVI
|
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2023
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | TRVI |
CUSIP | 417907102 |
Devise | Couvert en CAD |
Date de début | 2023/04/12 |
Placements | 30 titres d'actions |
Style de gestion | Indice avec options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
Frais de gestion | 0.75% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | $0.1600 |
Dernière date d'enregistrement | 2023-11-30 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$1.1200 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
Indices Solactive
L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'Indice et/ou du nom commercial de l'Indice ou du prix de l'Indice à tout moment ou à tout autre égard. L'Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour s'assurer que l'Indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'Émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs dans l'Indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni l'octroi d'une licence sur l'Indice ou le nom commercial de l'Indice à des fins d'utilisation en relation avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente en aucune manière une assurance ou opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.