FNB Harvest diversifié
de revenu mensuel
Revenu fiable – Diverses opportunités de croissance
Le FNB Harvest diversifié de revenu mensuel est conçu pour offrir un revenu mensuel constant et diverses opportunités de croissance pour lesquelles les FNB Harvest sont connus. Cet ETF détient un portefeuille d'ETF de revenu d'actions de Harvest, un portefeuille multisectoriel capturant un ensemble vaste et diversifié de sociétés de haute qualité. Les rendements existants sont combinés à une option d'achat couverte pour générer des revenus et compenser la volatilité.
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HDIF
TSX
DEVISE
Couvert en CAD
FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES
$7.75
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$7.75
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$335.82M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
FNB sous-jacents
avec des options d'achat couvertes
RENDEMENT ACTUEL
10.96%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTIONS
$0.0708
Espèces, Par unité
DISTRIBUTIONS
Mensuelle
Fréquence
PLACEMENTS
7
FNB sous-jacents
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2023-08-30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2023-08-31 |
|
Dernière date de paiement : 2023-09-08 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0708 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $1.2744 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | $0.0708 | Mensuelle |
| 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | $0.0708 | Mensuelle |
Répartition de sous-secteurs
FNB sous-jacents - Au 31 août 2023
Placements
Au 31 août 2023
Rendement annualisé
Au 31 août 2023
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDIF | (4.39) | 3.82 | 1.51 | 5.42 | 3.68 | (6.04) |
Rendement de l'année civile †
Au 31 août 2023
| Symbole | 2022 |
|---|---|
| HDIF | (13.86) |
Prix du marché cumulé #
(Répartition mensuelle : 0,0708 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques du HDIF (CLIQUEZ ICI)
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documents de fonds |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documents de fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementaire |
| Prospectus | English | Francais | Réglementaire |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
| États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers intermédiaires 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2021 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procuration | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
FNB de revenu mensuel diversifié Harvest offre un portefeuille de FNB Harvest positionnés pour offrir un revenu mensuel stable. Le portefeuille multisectoriel est composé de grandes entreprises mondiales diversifiées dans des secteurs clés : la santé, la technologie et les services publics, entre autres. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Le portefeuille est reconstitué et rééquilibré au minimum tous les trimestres. Afin de générer un rendement de distribution mensuel amélioré, une stratégie active d'options d'achat couvertes est appliquée sur jusqu'à 33 % de chaque titre de participation détenu dans les portefeuilles sous-jacents.
Les avantages d'un investissement HDIF
|
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Détails clés de l'ETF
Au 31 août 2023
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HDIF |
| CUSIP | 41753N102 |
| Devise | CAD-Couvert (FNB sous-jacents) |
| Date de début | 2022/02/04 |
| Placements | 7 ETF |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacents) |
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
| Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille) |
| Indicateur de risque |  |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0708 |
| Dernière date d'enregistrement | 2023-08-31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$1.2744 |
| Fréquence de distribution | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest diversifié de revenu mensuel
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest Diversified Monthly Income (« HDIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HDIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs de marché futures de HDIF ou des retours sur investissement dans HDIF, qui varieront.