HDIF

FNB Harvest diversifié
de revenu mensuel

Revenu fiable – Diverses opportunités de croissance

Le FNB Harvest diversifié de revenu mensuel est conçu pour offrir un revenu mensuel constant et diverses opportunités de croissance pour lesquelles les FNB Harvest sont connus. Cet ETF détient un portefeuille principalement composé d'ETF de revenu d'actions de Harvest, un portefeuille multisectoriel capturant un ensemble vaste et diversifié de sociétés de haute qualité. Les rendements existants sont combinés à une option d'achat couverte pour générer des revenus et compenser la volatilité.

Informations clés

Au 2024/04/17

SYMBOLE

HDIF

TSX
DEVISE

Couvert en CAD

FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES

$7.92

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$7.93

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$354.01M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

FNB sous-jacents
avec des options d'achat couvertes
RENDEMENT ACTUEL

10.71%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTIONS

$0.0708

Espèces, Par unité
DISTRIBUTIONS

Mensuelle

Fréquence
PLACEMENTS

8

FNB sous-jacents

Informations clés

Au 2024/04/17

SYMBOLE

HDIF

TSX
DEVISE

Couvert en CAD

FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES

$7.92

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$7.93

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$354.01M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

FNB sous-jacents
avec des options d'achat couvertes
RENDEMENT ACTUEL

10.71%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTIONS

$0.0708

Espèces, Par unité
DISTRIBUTIONS

Mensuelle

Fréquence
PLACEMENTS

8

FNB sous-jacents

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/03/27

Dernière date d'enregistrement :

2024/03/28

Dernière date de paiement :

2024/04/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0708

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$1.7700

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0708Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0708Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0708Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0708Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0708Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0708Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0708Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0708Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0708Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0708Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0708Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0708Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0708Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0708Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0708Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0708Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0708Mensuelle
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0708Mensuelle
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0708Mensuelle
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0708Mensuelle
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0708Mensuelle
2022/06/292022/06/302022/07/08$0.0708Mensuelle
2022/05/302022/05/312022/06/09$0.0708Mensuelle
2022/04/282022/04/292022/05/09$0.0708Mensuelle
2022/03/302022/03/312022/04/08$0.0708Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .



Répartition de sous-secteurs

FNB sous-jacents - Au 28 mars 2024

Placements

Au 28 mars 2024

SymboleNom du FNBPondérationSecteurPays 
HLIFHarvest Canadian Equity Income Leaders ETF18.6%DiversifiéCanada
HBFHarvest Brand Leaders Plus Income ETF18.5%DiversifiéCanada
HUBLHarvest US Bank Leaders Income ETF17.7%Banques américainesCanada
HHLHarvest Healthcare Leaders Income ETF17.3%Soins de santéCanada
TRVIHarvest Travel & Leisure Income ETF16.3%DiversifiéCanada
HUTLHarvest Equal Weight Global Utilities Income ETF16.2%Services publicsCanada
HTAHarvest Tech Achievers Growth & Income ETF16.0%Technologies de l'informationCanada
HPYMHarvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF2.5%Obligations d'ÉtatCanada
Cash and other assets and liabilities
(23.1)%


Rendement annualisé

Au 31 mars 2024

Symbole1M3M6MYTD1YSI 
HDIF3.837.1019.747.1018.051.74

Télécharger CSV

Rendement de l'année civile

Au 31 mars 2024

Symbole20232022       
HDIF12.45(13.86)

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Prix du marché cumulé #

(Répartition mensuelle : 0,0708 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix quotidiens historiques du HDIF (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration

Documents historiques du HDIF (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

FNB de revenu mensuel diversifié Harvest offre un portefeuille de FNB Harvest positionnés pour offrir un revenu mensuel stable. Le portefeuille multisectoriel est composé de grandes entreprises mondiales diversifiées dans des secteurs clés : la santé, la technologie et les services publics, entre autres. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Le portefeuille est reconstitué et rééquilibré au minimum tous les trimestres. Afin de générer un rendement de distribution mensuel amélioré, une stratégie active d'options d'achat couvertes est appliquée sur jusqu'à 33 % de chaque titre de participation détenu dans les portefeuilles sous-jacents.

 

Les avantages d'un investissement HDIF

  • Une solution unique de revenu mensuel de base diversifié

  • Accès aux principales sociétés à grande capitalisation diversifiées dans tous les secteurs et zones géographiques

  • Exposition à de puissantes tendances de croissance à long terme

  • Des rendements élevés constants

  • Effet de levier modeste à environ 1,25x pour améliorer les revenus

  • Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu et réduire la volatilité

  • Zéro frais de gestion (assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille HDIF)

HDIF Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 28 mars 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXHDIF
CUSIP41753N102
DeviseCAD-Couvert (FNB sous-jacents)
Date de début2022/02/04
Placements8 ETF
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacents)
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestionZéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille)
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0708
Dernière date d'enregistrement2024/03/28
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$1.7700
Fréquence de distributionMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Enhanced Interactive Brochure

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure Investisseurs En


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest diversifié de revenu mensuel

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest Diversified Monthly Income (« HDIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HDIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs de marché futures de HDIF ou des retours sur investissement dans HDIF, qui varieront.