FNB Harvest diversifié de revenu
d'actions
Revenu fiable – Portefeuilles de FNB diversifiés
Le FNB Harvest diversifié de revenu d'actions propose un revenu mensuel constant à partir d'un portefeuille de FNB Harvest établis. Le HRIF propose une exposition à un ensemble diversifié de grandes entreprises mondiales. Il génère ses revenus élevés grâce à la stratégie d’achat couverte active et flexible appliquée à ses ETF sous-jacents sans recours à l’effet de levier.
Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HRIF
TSX
DEVISE
Couvert en CAD
FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES
$15.61
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$15.50
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$9.37M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec appels couverts
ETF sous-jacents
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1000
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$1.1000
Total par unité,
Depuis la création
PLACEMENTS
8
FNB sous-jacents
Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HRIF
TSX
DEVISE
Couvert en CAD
FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES
$15.61
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$15.50
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$9.37M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec appels couverts
ETF sous-jacents
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1000
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$1.1000
Total par unité, depuis la création
PLACEMENTS
8
FNB sous-jacents
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2024/03/27 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2024/03/28 |
|
Dernière date de paiement : 2024/04/09 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1000 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $1.1000 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1000 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1000 | Mensuelle |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1000 | Mensuelle |
Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .
Répartition de sous-secteurs
FNB sous-jacents - Au 28 mars 2024
Placements
Au 28 mars 2024
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
| États financiers annuels 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé trimestriel 2023 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | English | - | Vote par procuration |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Impôt |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest diversifié de revenu d'actions propose des distributions en espèces mensuelles élevées et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille équipondéré de FNB Harvest qui prennent part à des stratégies d'options d'achat couvertes pour améliorer les rendements des distributions mensuelles.
Les avantages d'un investissement dans le HRIF
|
 |
Détails clés du FNB
Au 28 mars 2024
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HRIF |
| CUSIP | 41756E109 |
| Devise | Couvert en CAD (FNB sous-jacents) |
| Date de début | 2023/04/12 |
| Placements | 8 ETF |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacents) |
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
| Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille) |
| Indicateur de risque |  |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | $0.1000 |
| Dernière date d'enregistrement | 2024/03/28 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | CA$1.1000 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest diversifié de revenu d’actions
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.