Informations clés
Au 15/04/2025
SYMBOLE
HRIF
TSX
DEVISE
Couvert en CAD
FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES
$15.22
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$15.21
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$19.41M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
With Covered Calls
Underlying ETFs
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1100
Espèces, Par unité
CURRENT YIELD
8.68%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
9
FNB sous-jacents
Informations clés
Au 15/04/2025
SYMBOLE
HRIF
TSX
DEVISE
Couvert en CAD
FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES
$15.22
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$15.21
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$19.41M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
With Covered Calls
Underlying ETFs
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1100
Espèces, Par unité
CURRENT YIELD
8.68%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
9
FNB sous-jacents
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2025/03/31 |
Dernière date d'enregistrement : 2025/03/31 |
Dernière date de paiement : 2025/04/09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1100 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $2.3900 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1100 | Mensuelle |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.1100 | Mensuelle |
2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.1100 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.1100 | Mensuelle |
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1100 | Mensuelle |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1100 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1100 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1100 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1100 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1000 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1000 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1000 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1000 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1000 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1000 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1000 | Mensuelle |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1000 | Mensuelle |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1000 | Mensuelle |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1000 | Mensuelle |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1000 | Mensuelle |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1000 | Mensuelle |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1000 | Mensuelle |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1000 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Sub-Sector Allocation
ETF sous-jacents - Au 31 mars 2025
Placements
Au 31 mars 2025
Rendement annualisé
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
HRIF | (3.65) | (1.21) | (0.05) | (1.21) | 8.12 | 11.25 |
Cumulative Market Price#
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
HRIF Historical Daily Prices (CLICK HERE)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
HRIF Historical Documents (CLICK HERE)
Objectif d'investissement
Harvest Diversified Equity Income ETF provides high monthly cash distributions and the opportunity for capital appreciation by investing, on a non-levered basis, in a portfolio of Harvest ETFs that engage in covered call strategies to enhance monthly distribution yields.
Les avantages d'un investissement dans le HRIF
|
Key ETF Details
Au 31 mars 2025
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HRIF |
CUSIP | 41756E109 |
Devise | Couvert en CAD (FNB sous-jacents) |
Date de début | 2023/04/12 |
Placements | 9 ETF |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacents) |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille) |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.1100 |
Dernière date d'enregistrement | 2025/03/31 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$2.3900 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest diversifié de revenu d’actions
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Diversified Equity Income ETF (« HRIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HRIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures du HRIF ou des retours sur investissement du HRIF, qui varieront.