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FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé

Leaders innovants d'un secteur vital

Les entreprises américaines du secteur de la santé allient innovation et demande constante. Nous avons tous besoin de soins de santé, d'autant plus que le monde développé vieillit et que le monde en développement s'enrichit. Les entreprises du secteur de la santé créent de la valeur à partir de nouveaux médicaments, traitements et technologies. HHL offre des revenus stables et des opportunités de croissance grâce aux leaders américains de la santé à grande capitalisation.

Informations clés

Au 2024/02/21

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HHL

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

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STYLE DE GESTION

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Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

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Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.30%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$6.3547

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/02/21

SYMBOLE

HHL.B

TSX
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COURS À LA CLÔTURE

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

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DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

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DISTRIBUTION

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Informations clés

Au 2024/02/21

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0583

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.86%

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DISTRIBUTION

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Total, depuis le début**

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HHL

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Trésorerie, par part
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Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0583

Dernière date ex-dividende :

2024/01/30

Dernière date d'enregistrement :

2024/01/31

Dernière date de paiement :

2024/02/09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$6.3547

Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** :

CA$2.7401

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$4.8972

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/06/292022/06/302022/07/08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/05/302022/05/312022/06/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/04/282022/04/292022/05/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/03/302022/03/312022/04/08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/02/252022/02/282022/03/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2022/01/282022/01/312022/02/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2021/12/302021/12/312022/01/07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/11/292021/11/302021/12/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/10/282021/10/292021/11/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/09/282021/09/302021/10/08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/08/302021/08/312021/09/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/07/292021/07/302021/08/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/06/292021/06/302021/07/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/05/282021/05/312021/06/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/04/292021/04/302021/05/07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/03/302021/03/312021/04/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/02/252021/02/262021/03/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021/01/282021/01/292021/02/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2020/12/302020/12/312021/01/08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/11/272020/11/302020/12/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/10/292020/10/302020/11/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/09/292020/09/302020/10/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/08/282020/08/312020/09/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/07/302020/07/312020/08/07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/06/292020/06/302020/07/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/05/282020/05/292020/06/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/04/292020/04/302020/05/08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/03/302020/03/312020/04/09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020/02/272020/02/282020/03/09$0.0583-$0.0583Mensuelle
2020/01/302020/01/312020/02/07$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2019/12/302019/12/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/11/282019/11/29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/10/302019/10/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/09/272019/09/30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/08/292019/08/30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/07/302019/07/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/06/272019/06/28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/05/302019/05/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/04/292019/04/30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/03/282019/03/29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/02/272019/02/28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019/01/302019/01/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2018/12/282018/12/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/11/292018/11/30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/10/302018/10/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/09/272018/09/28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/08/302018/08/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/07/302018/07/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/06/282018/06/29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/05/302018/05/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/04/272018/04/30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/03/282018/03/29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/02/272018/02/28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018/01/302018/01/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2017/12/282017/12/29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/11/292017/11/30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/10/302017/10/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/09/282017/09/29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/08/292017/08/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/07/272017/07/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/06/282017/06/30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/05/292017/05/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/04/262017/04/28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/03/292017/03/31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/02/242017/02/28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017/01/272017/01/31$0.0583--Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2016/12/282016/12/30$0.0583--Mensuelle
2016/11/282016/11/30$0.0583--Mensuelle
2016/10/272016/10/31$0.0583--Mensuelle
2016/09/282016/09/30$0.0583--Mensuelle
2016/08/292016/08/31$0.0583--Mensuelle
2016/07/272016/07/29$0.0583--Mensuelle
2016/06/282016/06/30$0.0583--Mensuelle
2016/05/272016/05/31$0.0583--Mensuelle
2016/04/272016/04/29$0.0583--Mensuelle
2016/03/292016/03/31$0.0583--Mensuelle
2016/02/252016/02/29$0.0583--Mensuelle
2016/01/272016/01/29$0.0583--Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2015/12/292015/12/31$0.0583--Mensuelle
2015/11/262015/11/30$0.0583--Mensuelle
2015/10/282015/10/30$0.0583--Mensuelle
2015/09/282015/09/30$0.0583--Mensuelle
2015/08/272015/08/31$0.0583--Mensuelle
2015/07/292015/07/31$0.0583--Mensuelle
2015/06/262015/06/30$0.0583--Mensuelle
2015/05/272015/05/29$0.0583--Mensuelle
2015/04/282015/04/30$0.0583--Mensuelle
2015/03/272015/03/31$0.0583--Mensuelle
2015/02/252015/02/27$0.0583--Mensuelle
2015/01/282015/01/30$0.0583--Mensuelle

** Date de début : 2014/12/18 pour la classe A; 2020/03/12 pour la classe B; 2017/02/09 pour la classe U.

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .


Analyse de portefeuille

Au 31 janvier 2024

Nombre de titres d'actions :

21

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$278B

P/E moyen :

27,0x

Rendement moyen des dividendes :

1.74%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

28.88%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 janvier 2024


Allocation géographique

Au 31 janvier 2024

Placements

Au 31 janvier 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Boston Scientific CorporationBSX États-Unis5.3%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
Danaher CorporationDHR États-Unis5.2%Outils et services en sciences de la vieÉtats-Unis
Amgen Inc.AMGN États-Unis5.1%BiotechnologieÉtats-Unis
Eli Lilly and CompanyLLY États-Unis5.1%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Intuitive Surgical, Inc.ISRG États-Unis5.1%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
Medtronic PLCMDT États-Unis5.1%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
Merck & Co., Inc.MRK États-Unis5.1%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Stryker CorporationSYK États-Unis5.1%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
Abbott LaboratoriesABT États-Unis5.0%Équipements et fournitures de soins de santéÉtats-Unis
Elevance Health, Inc.ELV États-Unis5.0%Fournisseurs et services de soins de santéÉtats-Unis
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN États-Unis5.0%BiotechnologieÉtats-Unis
Thermo Fisher Scientific Inc.TMO États-Unis5.0%Outils et services en sciences de la vieÉtats-Unis
AbbVie Inc.ABBV États-Unis4.9%BiotechnologieÉtats-Unis
Agilent Technologies, Inc.Un US4.8%Outils et services en sciences de la vieÉtats-Unis
UnitedHealth Group IncorporatedUNH États-Unis4.8%Fournisseurs et services de soins de santéÉtats-Unis
Johnson & JohnsonJNJ États-Unis4.7%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Novartis AGNVS États-Unis4.7%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Zoetis Inc.ZTS États-Unis4.7%PharmaceutiqueÉtats-Unis
AstraZeneca PLCAZN États-Unis4.6%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Société Bristol-Myers SquibbBMY États-Unis4.5%PharmaceutiqueÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs1.2%
FNB Harvest de bons du Trésor du CanadaTBIL CN0.8%Equivalents de trésorerieCanada
Contrats de change à terme0.0%
Valeur marchande des options(0.5)%

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Rendement annualisé

Au 31 janvier 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8YSI
HHL3.5815.107.293.5811.598.0411.4410.9010.019.659.027.35
HHL.B5.1011.839.825.1013.4411.8413.81----12.07
HHL.U3.5815.357.723.5812.288.7511.9311.7310.84--10.29

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Rendement de l'année civile

Au 31 janvier 2024

Symbole2023202220212020201920182017201620152014
HHL6.621.4423.795.2113.752.7413.41(3.65)4.25(1.68)
HHL.B5.069.2223.064.97------
HHL.U7.362.0423.847.0314.663.6910.82---

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Prix du marché cumulé

(Distribution mensuelle : 0,0583)

 
 

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

 

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

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Fiche produit HHL
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Brochure Investisseurs HHL
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Faits sur le FNB HHL
Aperçu FNB

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers intermédiaires 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Documents d'information
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration
 

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Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé est un portefeuille équilibré de 20 grandes entreprises de soins de santé, sélectionnées pour leur potentiel à fournir un revenu mensuel attractif et une croissance à long terme. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HHL

  • Les tendances mondiales qui stimulent la croissance à long terme du secteur de la santé

  • Exposition diversifiée à 20 actions mondiales de soins de santé à grande capitalisation

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponible en plusieurs classes de Devise : couvert, non couvert, dollar américain

Fiche produit HHL

Détails clés du FNB

Au 31 janvier 2024

Détails du FNBClasse AClasse BClasse U
Code TSXHHLHHL.BHHL.U
CUSIP41755F10741755F30541755F206
DeviseCouvert en CADCAD-Non couvertDollar américain
Date de début2014/11/192020/02/272017/01/17
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.85%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse BClasse U
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0583CA$0.0583US$0.0583
Dernière date d'enregistrement2024/01/312024/01/312024/01/31
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$6.3547CA$2.7401US$4.8972
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HHL

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Documents des investisseurs

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Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé

Le Fonds a initialement commencé ses opérations en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 18 décembre 2014 et a été converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de création : la classe A correspond au 18/12/2014 ; La classe B correspond au 12/03/2020 ; La classe U correspond au 09/02/2017.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par unité du FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (« HHL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché sur la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces payées par HHL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'indique pas les futures valeurs marchandes de HHL ou les retours sur investissement dans HHL, qui varieront.