FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé
Leaders innovants d'un secteur vital
Les entreprises américaines du secteur de la santé allient innovation et demande constante. Nous avons tous besoin de soins de santé, d'autant plus que le monde développé vieillit et que le monde en développement s'enrichit. Les entreprises du secteur de la santé créent de la valeur à partir de nouveaux médicaments, traitements et technologies. HHL offre des revenus stables et des opportunités de croissance grâce aux leaders américains de la santé à grande capitalisation.
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HHL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$7.94
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$7.94
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$1406.90M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.81%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.0632
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HHL.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.59
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$8.59
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$1406.90M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.14%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$2.4486
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HHL.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.34
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$8.34
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$1406.90M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0583
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.39%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$4.6057
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0583 |
|
Dernière date ex-dividende : 2023-08-30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2023-08-31 |
|
Dernière date de paiement : 2023-09-08 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$6.0632 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** : CA$2.4486 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$4.6057 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle |
| 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 2019-12-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-11-28 | 2019-11-29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-10-30 | 2019-10-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-09-27 | 2019-09-30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-08-29 | 2019-08-30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-07-30 | 2019-07-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-06-27 | 2019-06-28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-05-30 | 2019-05-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-04-29 | 2019-04-30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-03-28 | 2019-03-29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-02-27 | 2019-02-28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2019-01-30 | 2019-01-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | 2018-12-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-11-29 | 2018-11-30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-10-30 | 2018-10-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-09-27 | 2018-09-28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-08-30 | 2018-08-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-07-30 | 2018-07-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-06-28 | 2018-06-29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-05-30 | 2018-05-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-04-27 | 2018-04-30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-03-28 | 2018-03-29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-02-27 | 2018-02-28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2018-01-30 | 2018-01-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-28 | 2017-12-29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-11-29 | 2017-11-30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-10-30 | 2017-10-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-09-28 | 2017-09-29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-08-29 | 2017-08-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-07-27 | 2017-07-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-06-28 | 2017-06-30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-05-29 | 2017-05-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-04-26 | 2017-04-28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-03-29 | 2017-03-31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-02-24 | 2017-02-28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017-01-27 | 2017-01-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-28 | 2016-12-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-11-28 | 2016-11-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-10-27 | 2016-10-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-09-28 | 2016-09-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-08-29 | 2016-08-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-07-27 | 2016-07-29 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-06-28 | 2016-06-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-05-27 | 2016-05-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-04-27 | 2016-04-29 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-03-29 | 2016-03-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-02-25 | 2016-02-29 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2016-01-27 | 2016-01-29 | $0.0583 | - | - | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-29 | 2015-12-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-11-26 | 2015-11-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-10-28 | 2015-10-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-09-28 | 2015-09-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-08-27 | 2015-08-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-07-29 | 2015-07-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-06-26 | 2015-06-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-05-27 | 2015-05-29 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-04-28 | 2015-04-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-03-27 | 2015-03-31 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-02-25 | 2015-02-27 | $0.0583 | - | - | Mensuelle | |
| 2015-01-28 | 2015-01-30 | $0.0583 | - | - | Mensuelle |
** Date de début : 2014/12/18 pour la classe A; 2020/03/12 pour la classe B; 2017/02/09 pour la classe U.
Analyse de portefeuille‡
Au 31 août 2023
|
Nombre de titres d'actions : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $263B |
|
P/E moyen : 24,9x |
|
Rendement moyen des dividendes : 1.69% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 29.19% |
|
. |
|
Au 31 août 2023 |
|
Au 31 août 2023 |
Placements
Au 31 août 2023
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc. | AMGN États-Unis | 5.4% | Biotechnologie | États-Unis |
| Boston Scientific Corporation | BSX États-Unis | 5.3% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| Danaher Corporation | DHR États-Unis | 5.2% | Outils et services en sciences de la vie | États-Unis |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG États-Unis | 5.2% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO États-Unis | 5.2% | Outils et services en sciences de la vie | États-Unis |
| Société Bristol-Myers Squibb | BMY États-Unis | 5.1% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Merck & Co., Inc. | MRK États-Unis | 5.1% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN États-Unis | 5.1% | Biotechnologie | États-Unis |
| Zoetis Inc. | ZTS États-Unis | 5.1% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Stryker Corporation | SYK États-Unis | 5.0% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| Abbott Laboratories | ABT États-Unis | 4.9% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| AbbVie Inc. | ABBV États-Unis | 4.9% | Biotechnologie | États-Unis |
| Agilent Technologies, Inc. | Un US | 4.9% | Outils et services en sciences de la vie | États-Unis |
| AstraZeneca PLC | AZN États-Unis | 4.9% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Novartis AG | NVS États-Unis | 4.9% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Elevance Health, Inc. | ELV États-Unis | 4.8% | Fournisseurs et services de soins de santé | États-Unis |
| Eli Lilly and Company | LLY États-Unis | 4.8% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Johnson & Johnson | JNJ États-Unis | 4.8% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Medtronic PLC | MDT États-Unis | 4.8% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH États-Unis | 4.8% | Fournisseurs et services de soins de santé | États-Unis |
| Liquidités et autres actifs et passifs | 1.8% | |||
| Valeur marchande des options | (0.5)% | |||
| Contrats de change à terme | (1.7)% |
Rendement annualisé
Au 31 août 2023
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHL | 0.38 | 4.58 | 8.03 | 3.32 | 14.03 | 4.58 | 10.08 | 11.27 | 7.66 | 7.83 | 7.37 | 6.90 |
| HHL.B | 2.82 | 4.18 | 7.18 | 3.38 | 17.98 | 8.67 | 11.82 | - | - | - | - | 11.48 |
| HHL.U | 0.35 | 4.66 | 8.23 | 3.59 | 14.67 | 5.00 | 10.51 | 12.05 | 8.48 | - | - | 9.78 |
Rendement de l'année civile †
Au 31 août 2023
| Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHL | 1.44 | 23.79 | 5.21 | 13.75 | 2.74 | 13.41 | (3.65) | 4.25 | (1.68) |
| HHL.B | 9.22 | 23.06 | 4.97 | - | - | - | - | - | - |
| HHL.U | 2.04 | 23.84 | 7.03 | 14.66 | 3.69 | 10.82 | - | - | - |
Prix du marché cumulé‡
(Distribution mensuelle : 0,0583)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques HHL (CLIQUEZ ICI)
Documents
 |
| Fiche produit |
 |
| Brochure Investisseurs |
 |
| Aperçu FNB |
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documents de fonds |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documents de fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementaire |
| Prospectus | English | Francais | Réglementaire |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
| États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HHL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé est un portefeuille équilibré de 20 grandes entreprises de soins de santé, sélectionnées pour leur potentiel à fournir un revenu mensuel attractif et une croissance à long terme. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HHL
|
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Détails clés de l'ETF
Au 31 août 2023
| Détails du FNB | Classe A | Classe B | Classe U |
|---|---|---|---|
| Code TSX | HHL | HHL.B | HHL.U |
| CUSIP | 41755F107 | 41755F305 | 41755F206 |
| Devise | Couvert en CAD | CAD-Non couvert | Dollar américain |
| Date de début | 2014/11/19 | 2020/02/27 | 2017/01/17 |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | ||
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI | ||
| Frais de gestion | 0.85% | ||
| Indicateur de risque |  |
||
| Informations sur la distribution | Classe A | Classe B | Classe U |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0583 | CA$0.0583 | US$0.0583 |
| Dernière date d'enregistrement | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$6.0632 | CA$2.4486 | US$4.6057 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle | ||
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP | ||
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF | ||
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé
Le Fonds a initialement commencé ses opérations en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 18 décembre 2014 et a été converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de création : la classe A correspond au 18/12/2014 ; La classe B correspond au 12/03/2020 ; La classe U correspond au 09/02/2017.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par unité du FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (« HHL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché sur la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces payées par HHL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'indique pas les futures valeurs marchandes de HHL ou les retours sur investissement dans HHL, qui varieront.
Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.