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HTA

Harvest Tech Achievers Croissance et
FNB de revenu

Acteurs dominants dans un grand secteur axé sur l'innovation

Le secteur de la technologie a façonné nos vies et servi les investisseurs. Entre 2015 et 2022, le secteur technologique a contribué à plus de la moitié de la croissance du marché mondial. Les entreprises technologiques à grande capitalisation dominent désormais le secteur. Ce FNB détient ces entreprises leaders pour générer à la fois des revenus et les opportunités de croissance que les investisseurs recherchent dans la technologie.

HTA_Lipper_Award

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HTA

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$14.89

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$14.89

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$497.12M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1000

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.06%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$6.4511

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HTA.B

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$15.06

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$15.06

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$497.12M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1000

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.97%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.0579

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HTA.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$15.83

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$15.83

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$497.12M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1000

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.58%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$4.9235

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1000

Dernière date ex-dividende :

2023-05-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-05-31

Dernière date de paiement :

2023-06-09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$6.4511

Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** :

CA$3.0579

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$4.9235

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.1000$0.1000$0.1000Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-12-302021-12-312021-12-31$0.7425Théorique***
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.0701--Spécial
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.0583$0.0583$0.0583Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.0583-$0.0583Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-02-272019-02-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2019-01-302019-01-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2018-12-282018-12-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-11-292018-11-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-10-302018-10-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-09-272018-09-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-08-302018-08-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-07-302018-07-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-06-282018-06-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-05-302018-05-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-04-272018-04-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-03-282018-03-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-02-272018-02-28$0.0583-$0.0583Mensuelle
2018-01-302018-01-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2017-12-282017-12-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-11-292017-11-30$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-10-302017-10-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-09-282017-09-29$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-08-292017-08-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-07-272017-07-31$0.0583-$0.0583Mensuelle
2017-06-282017-06-30$0.0583--Mensuelle
2017-05-292017-05-31$0.0583--Mensuelle
2017-04-262017-04-28$0.0583--Mensuelle
2017-03-292017-03-31$0.0583--Mensuelle
2017-02-242017-02-28$0.0583--Mensuelle
2017-01-272017-01-31$0.0583--Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2016-12-282016-12-30$0.0583--Mensuelle
2016-11-282016-11-30$0.0583--Mensuelle
2016-10-272016-10-31$0.0583--Mensuelle
2016-09-282016-09-30$0.0583--Mensuelle
2016-08-292016-08-31$0.0583--Mensuelle
2016-07-272016-07-29$0.0583--Mensuelle
2016-06-282016-06-30$0.0583--Mensuelle
2016-05-272016-05-31$0.0583--Mensuelle
2016-04-272016-04-29$0.0583--Mensuelle
2016-03-292016-03-31$0.0583--Mensuelle
2016-02-252016-02-29$0.0583--Mensuelle
2016-01-272016-01-29$0.0583--Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2015-12-292015-12-31$0.0583--Mensuelle
2015-11-262015-11-30$0.0583--Mensuelle
2015-10-282015-10-30$0.0583--Mensuelle
2015-09-282015-09-30$0.0583--Mensuelle
2015-08-272015-08-31$0.0583--Mensuelle
2015-07-292015-07-31$0.0583--Mensuelle
2015-06-262015-06-30$0.0583--Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

20

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$744B

P/E moyen :

28,8x

Rendement moyen des dividendes :

0.91%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

31.40%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023

Placements

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
NVIDIA CorporationNVDA États-Unis6.3%Semi-conducteurs et équipement semi-conducteurÉtats-Unis
Advanced Micro Devices, Inc.AMD États-Unis6.2%Semi-conducteurs et équipement semi-conducteurÉtats-Unis
Broadcom Inc.AVGO États-Unis5.9%Semi-conducteurs et équipement semi-conducteurÉtats-Unis
ServiceNow, Inc.MAINTENANT NOUS5.5%LogicielÉtats-Unis
Keysight Technologies, Inc.KEYS États-Unis5.2%Équipement électronique, instruments et composantsÉtats-Unis
Adobe Inc.ADBE États-Unis5.1%LogicielÉtats-Unis
Alphabet Inc.GOOGLE États-Unis5.1%Médias et services interactifsÉtats-Unis
Oracle CorporationORCL États-Unis5.1%LogicielÉtats-Unis
Salesforce, Inc.CRM États-Unis5.1%LogicielÉtats-Unis
Accenture PLCACN États-Unis5.0%Services informatiquesÉtats-Unis
Meta Platforms, Inc.META États-Unis5.0%Médias et services interactifsÉtats-Unis
Micron Technology, Inc.MU US5.0%Semi-conducteurs et équipement semi-conducteurÉtats-Unis
Microsoft CorporationMSFT États-Unis5.0%LogicielÉtats-Unis
Fortinet, Inc.FTNT États-Unis4.9%LogicielÉtats-Unis
Apple Inc.AAPL États-Unis4.8%Matériel informatique, stockage et périphériquesÉtats-Unis
Cisco Systems, Inc.CSCO États-Unis4.8%Matériel de communicationÉtats-Unis
Texas Instruments IncorporatedTXN États-Unis4.7%Semi-conducteurs et équipement semi-conducteurÉtats-Unis
Intuit Inc.INTU États-Unis4.5%LogicielÉtats-Unis
QUALCOMM IncorporatedQCOM États-Unis4.5%Semi-conducteurs et équipement semi-conducteurÉtats-Unis
Motorola Solutions, Inc.MSI États-Unis4.4%Matériel de communicationÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs0.6%
Contrats de change à terme(1.0)%
Valeur marchande des options(1.6)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7YSI
HTA(0.66)9.0819.3719.824.471.9616.0113.4213.6916.3512.81
HTA.B(0.35)11.1619.2920.1211.607.9216.03---17.25
HTA.U(0.59)9.1819.9520.055.822.7917.0814.8815.07-15.84

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2023

Symbole20222021202020192018201720162015
HTA(32.17)42.8029.5932.28(0.21)31.007.28(6.80)
HTA.B(26.32)42.2730.90-----
HTA.U(31.17)43.1732.9233.380.5712.29--

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,1000 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Prix quotidiens historiques HTA (CLIQUEZ ICI)


Documents

Faits sur le FNB HTA
Informations sur le FNB
Brochure Investisseurs HTA
Brochure Investisseurs
Faits sur les ETF réglementaires HTA
Informations sur la réglementation des FNB

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrancaisInformations sur la réglementation des FNB
ProspectusEnglishFrancaisProspectus
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022English-Vote par procuration

Documents historiques HTA(CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies est un portefeuille équipondéré de 20 sociétés technologiques à grande capitalisation et diversifié dans les secteurs technologiques mondiaux. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HTA

  • Portefeuille principal de grandes capitalisations américaines de leaders technologiques dominants

  • Exposition à 20 actions technologiques mondiales à grande capitalisation

  • La technologie refaçonne pratiquement toutes les industries

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponible en plusieurs classes de devises : couvert, non couvert, dollar américain

Faits sur le FNB HTA

Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref aperçu du FNBClasse AClasse BClasse U
Code TSXHTAHTA.BHTA.U
CUSIP41755D10241755D30041755D201
DeviseCouvert en CADNon couvertDollar américain
Date de début2015-04-272020-02-272017-06-14
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.85%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse BClasse U
Dernière distributionCA$0.1000CA$0.1000US$0.1000
Dernière date d'enregistrement2023-05-312023-05-312023-05-31
Distribution SI**CA$6.4511CA$3.0579US$4.9235
Fréquence de distributionMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HTA

INTERAGISSEZ MAINTENANT!

Documents des investisseurs

Informations sur le FNB Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Faits sur la réglementation des FNBEn|Fr


Prospectus EnFr |


Vente d'options d'achatcouvertes En |Fr


Résumé RFGEn

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies

Le Fonds a commencé ses activités en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 26 mai 2015 et s'est converti en fonds négocié en bourse le 22 juin 2017. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans les parts de classe A ou U du Fonds. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2015/05/26 pour la classe A; 2020/03/12 pour la classe B; 2017/06/22 pour la classe U.

*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies (« HTA ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HTA sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HTA ou des retours sur investissement dans HTA, qui varieront.

Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

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