HPYT

FNB Harvest rendement supérieur du Trésor

Revenu du Trésor américain, distribution mensuelle en espèces via des appels couverts

Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor - Un portefeuille de FNB détenant des obligations du Trésor américain à plus long terme, garanties « par la pleine foi et le crédit » (pour reprendre la formule consacrée dans la constitution) du gouvernement des États-Unis, en utilisant jusqu'à 100 % de vente d'options d'achat couvertes pour générer un rendement plus élevé et maximiser les flux de trésorerie mensuels.

Informations clés

Au 2024/05/16

SYMBOLE

HPYT

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.09

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.10

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$313.89M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.0500

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

28 septembre

2023

Informations clés

Au 2024/05/16

SYMBOLE

HPYT.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.29

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.29

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$313.89M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$0.4500

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Informations clés

Au 2024/05/16

SYMBOLE

HPYT

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.09

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.10

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$313.89M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.0500

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

28 septembre

2023

Informations clés

Au 2024/05/16

SYMBOLE

HPYT.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.29

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.29

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$313.89M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$0.4500

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1500

Dernière date ex-dividende :

2024/04/29

Dernière date d'enregistrement :

2024/04/30

Dernière date de paiement :

2024/05/09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début( classe A) * *:

CA$1.0500

Distributions de trésorerie depuis le début( classe U) * *:

US$0.4500

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse U (USD)Fréquence de distribution
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.1500Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse U (USD)Fréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.1500Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.1500Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.1500Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessiblesici .


Analyse de portefeuille

Au 30 avril 2024

Cote de crédit moyenne :

AA+

Durée modifiée* **

16.2

Maturité pondérée :

24,9 ans

Nombre de titres d’ETF en obligations/bons du Trésor :

6

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$46B

Placements

Au 30 avril 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT US68.3%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Vanguard Long-Term Treasury ETFVGLT US16.9%Obligations du TrésorÉtats-Unis
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFSPTL US7.8%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Vanguard Extended Duration Treasury ETFEDV US5.0%Obligations du TrésorÉtats-Unis
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETFTLH US3.4%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Harvest Canadian T-Bill ETFTBIL CN0.3%Equivalents de trésorerieCanada
Market value of options(0.3)%
Foreign currency forwards(0.5)%
Cash and other assets and liabilities(0.9)%

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Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor cherchera à fournir des distributions mensuelles élevées aux porteurs de parts en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de fonds négociés en bourse, sélectionnés par le gestionnaire, qui offrent une exposition principalement aux obligations du Trésor américain à plus long terme et sont cotés sur une bourse réglementée en Amérique du Nord. HPYT vendra généralement des options d'achat couvertes sur un maximum de 100 % des titres en portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Avantages d'un investissement dans HPYT

  • Exposition aux obligations du Trésor américain de haute qualité par l'intermédiaire de FNB cotés en bourse aux États-Unis

  • La stratégie des options d'achat couvertes augmente les rendements et réduit la volatilité des actifs sous-jacents.

  • Spécialistes expérimentés des options d'achat couvertes - FNB Harvest

  • Couverture du risque de change avec un revenu fiscal attractif

  • Commission de gestion compétitive 0,45 %

HPYT Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 30 avril 2024

Détails du FNBClasse AClasse U
Code TSXHPYTHPYT.U
CUSIP417922101417922200
DeviseCouvert en CADDollar américain
Date de début2023/09/282024/01/16
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
Classe d'actifsRevenu fixe
Note de crédit moyenneAA+
Durée modifiée***
16.2
Maturité pondérée
24,9 ans
Nombre de titres d’ETF en obligations/bons du Trésor6
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.45%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse U
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.1500US$0.1500
Dernière date d'enregistrement2024/04/302024/04/30
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.0500US$0.4500
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Fixed Income Interactive Brochure

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Brochure investisseurs EnFr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Modification du prospectus Fr | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest rendement supérieur du Trésor 

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, aux termes de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.