Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HPYT
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.83
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.84
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$291.99M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.9000
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
28 septembre
2023
Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HPYT.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.02
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.02
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$291.99M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.3000
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HPYT
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.83
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.84
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$291.99M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.9000
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
28 septembre
2023
Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HPYT.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.02
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.02
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$291.99M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.3000
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1500 |
Dernière date ex-dividende : 2024/03/27 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/03/28 |
Dernière date de paiement : 2024/04/09 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe A) * *: CA$0.9000 |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe U) * *: US$0.3000 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1500 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1500 | Mensuelle | |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1500 | Mensuelle | |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1500 | Mensuelle |
Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessiblesici .
Analyse de portefeuille‡
Au 28 mars 2024
Cote de crédit moyenne : AA+ |
Durée modifiée* ** 16.3 |
Maturité pondérée : 25,0 ans |
Nombre de titres d’ETF en obligations/bons du Trésor : 5 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $50B |
Placements
Au 28 mars 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT US | 67.7% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT US | 16.6% | Obligations du Trésor | États-Unis |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL US | 12.1% | Obligations du Trésor | États-Unis |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH US | 4.8% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.3% | Equivalents de trésorerie | Canada |
Cash and other assets and liabilities | 0.2% | |||
Foreign currency forwards | (0.4)% | |||
Market value of options | (1.4)% |
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Brochure Investisseurs | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
États financiers annuels 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Résumé trimestriel 2023 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor cherchera à fournir des distributions mensuelles élevées aux porteurs de parts en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de fonds négociés en bourse, sélectionnés par le gestionnaire, qui offrent une exposition principalement aux obligations du Trésor américain à plus long terme et sont cotés sur une bourse réglementée en Amérique du Nord. HPYT vendra généralement des options d'achat couvertes sur un maximum de 100 % des titres en portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Avantages d'un investissement dans HPYT
|
Détails clés du FNB
Au 28 mars 2024
Détails du FNB | Classe A | Classe U |
---|---|---|
Code TSX | HPYT | HPYT.U |
CUSIP | 417922101 | 417922200 |
Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
Date de début | 2023/09/28 | 2024/01/16 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | |
Classe d'actifs | Revenu fixe | |
Note de crédit moyenne | AA+ | |
Durée modifiée*** | 16.3 | |
Maturité pondérée | 25,0 ans | |
Nombre de titres d’ETF en obligations/bons du Trésor | 5 | |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI | |
Frais de gestion | 0.45% | |
Indicateur de risque | ||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.1500 | US$0.1500 |
Dernière date d'enregistrement | 2024/03/28 | 2024/03/28 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.9000 | US$0.3000 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
|
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest rendement supérieur du Trésor
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
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