Informations clés
Au 20/11/2023
SYMBOLE
HPYT
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.93
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.95
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$88.29M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
RENDEMENT ACTUEL
15.06%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT
28 septembre
2023
Informations clés
Au 20/11/2023
SYMBOLE
HPYT
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.93
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.95
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$88.29M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
RENDEMENT ACTUEL
15.06%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT
28 septembre
2023
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2023-10-30 |
Dernière date d'enregistrement : 2023-10-31 |
Dernière date de paiement : 2023-11-09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1500 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.1500 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | $0.1500 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2023
Cote de crédit moyenne : AA+ |
Durée modifiée* ** 16,1 ans |
Maturité pondérée : 25,1 ans |
Rendement à l'échéance : 5.20% |
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus 5 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $40B |
Rendement moyen des dividendes : 4.23% |
Placements
Au 31 octobre 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
FNB d'obligations du Trésor à 20 ans et plus iShares | TLT NOUS | 68.0% | Obligations du Trésor | États-Unis |
FNB du Trésor à long terme Vanguard | VGLT NOUS | 15.4% | Obligations du Trésor | États-Unis |
FNB du Trésor à long terme du portefeuille SPDR | SPTL NOUS | 10.0% | Obligations du Trésor | États-Unis |
FNB obligations du Trésor à 10-20 ans iShares | TLH NOUS | 4.8% | Obligations du Trésor | États-Unis |
FNB du Trésor à durée prolongée Vanguard | EDV États-Unis | 4.6% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | (0.3)% | |||
Valeur marchande des options | (1.0)% | |||
Contrats de change à terme | (1.4)% |
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Brochure Investisseurs | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor cherchera à fournir des distributions mensuelles élevées aux porteurs de parts en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de fonds négociés en bourse, sélectionnés par le gestionnaire, qui offrent une exposition principalement aux obligations du Trésor américain à plus long terme et sont cotés sur une bourse réglementée en Amérique du Nord. HPYT vendra généralement des options d'achat couvertes sur un maximum de 100 % des titres en portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Avantages d'un investissement dans HPYT
|
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2023
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HPYT |
CUSIP | 417922101 |
Devise | Couvert en CAD |
Date de début | 2023/09/28 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes |
Classe d'actifs | Revenu fixe |
Note de crédit moyenne | AA+ |
Durée modifiée*** | 16,1 ans |
Maturité pondérée | 25,1 ans |
Rendement à l'échéance | 5.20% |
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus | 5 |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
Frais de gestion | 0.45% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | $0.1500 |
Dernière date d'enregistrement | 2023-10-31 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.1500 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest rendement supérieur du Trésor
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (la distribution annoncée de 0,15 cents multipliée par 12) en pourcentage du cours de clôture du marché. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
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