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HPYT

FNB Harvest rendement supérieur du Trésor

Revenu du Trésor américain, haut rendement par le biais d'options d'achat couvertes

Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor - Un portefeuille de FNB détenant des obligations du Trésor américain à plus long terme, garanties « par la pleine foi et le crédit » (pour reprendre la formule consacrée dans la constitution) du gouvernement des États-Unis, en utilisant jusqu'à 100 % de vente d'options d'achat couvertes pour générer un rendement plus élevé et maximiser les flux de trésorerie mensuels.

Informations clés

Au 20/11/2023

SYMBOLE

HPYT

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.93

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.95

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$88.29M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
RENDEMENT ACTUEL

15.06%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT

28 septembre

2023

Informations clés

Au 20/11/2023

SYMBOLE

HPYT

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.93

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.95

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$88.29M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
RENDEMENT ACTUEL

15.06%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT

28 septembre

2023

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2023-10-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-10-31

Dernière date de paiement :

2023-11-09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1500

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$0.1500

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023-10-302023-10-312023-11-09$0.1500Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 octobre 2023

Cote de crédit moyenne :

AA+

Durée modifiée* **

16,1 ans

Maturité pondérée :

25,1 ans

Rendement à l'échéance :

5.20%

Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus

5

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$40B

Rendement moyen des dividendes :

4.23%

Placements

Au 31 octobre 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
FNB d'obligations du Trésor à 20 ans et plus iShares TLT NOUS68.0%Obligations du TrésorÉtats-Unis
FNB du Trésor à long terme VanguardVGLT NOUS15.4%Obligations du TrésorÉtats-Unis
FNB du Trésor à long terme du portefeuille SPDRSPTL NOUS10.0%Obligations du TrésorÉtats-Unis
FNB obligations du Trésor à 10-20 ans iShares TLH NOUS4.8%Obligations du TrésorÉtats-Unis
FNB du Trésor à durée prolongée VanguardEDV États-Unis4.6%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs(0.3)%
Valeur marchande des options(1.0)%
Contrats de change à terme(1.4)%

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Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor cherchera à fournir des distributions mensuelles élevées aux porteurs de parts en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de fonds négociés en bourse, sélectionnés par le gestionnaire, qui offrent une exposition principalement aux obligations du Trésor américain à plus long terme et sont cotés sur une bourse réglementée en Amérique du Nord. HPYT vendra généralement des options d'achat couvertes sur un maximum de 100 % des titres en portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Avantages d'un investissement dans HPYT

  • Exposition aux obligations du Trésor américain de haute qualité par l'intermédiaire de FNB cotés en bourse aux États-Unis

  • La stratégie des options d'achat couvertes augmente les rendements et réduit la volatilité des actifs sous-jacents.

  • Spécialistes expérimentés des options d'achat couvertes - FNB Harvest

  • Couverture du risque de change avec un revenu fiscal attractif

  • Commission de gestion compétitive 0,45 %

HPYT Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 31 octobre 2023

Détails du FNBUnité
Code TSXHPYT
CUSIP417922101
DeviseCouvert en CAD
Date de début2023/09/28
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
Classe d'actifsRevenu fixe
Note de crédit moyenneAA+
Durée modifiée***
16,1 ans
Maturité pondérée
25,1 ans
Rendement à l'échéance5.20%
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus5
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.45%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par part$0.1500
Dernière date d'enregistrement2023-10-31
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$0.1500
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Brochure Investisseur Fr Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest rendement supérieur du Trésor 

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (la distribution annoncée de 0,15 cents multipliée par 12) en pourcentage du cours de clôture du marché. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.

*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.