Informations clés
Au 10/08/2026
SYMBOLE
HVOL
TSX
DEVISE
CAD
-
VALEURS LIQUIDATIVES
$15.80
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$15.81
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$5.53M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
-
RENDEMENT ACTUEL
2.28%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Trimestriel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0900
Trésorerie, par part
PLACEMENTS
40
Titres d'actions
Informations clés
Au 10/08/2026
SYMBOLE
HVOL
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COURS À LA CLÔTURE
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ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$5.53M
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STYLE DE GESTION
Gestion
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RENDEMENT ACTUEL
2.28%
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Trimestriel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
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Trésorerie, par part
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Informations clés
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COURS À LA CLÔTURE
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ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$5.53M
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STYLE DE GESTION
Gestion
-
RENDEMENT ACTUEL
2.28%
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Trimestriel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0900
Trésorerie, par part
PLACEMENTS
40
Titres d'actions
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 30/06/2026 |
|
Dernière date d'enregistrement : 30/06/2026 |
|
Dernière date de paiement : 06/07/2026 |
|
Dernière distribution par part (catégorie A) : $0.0900 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Trimestriel |
|
Distribution en espèces depuis la création* : $0.4500 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 06/07/2026 | $0.0900 | Trimestriel |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | $0.0900 | Trimestriel |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | $0.0900 | Trimestriel |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 09/10/2025 | $0.0900 | Trimestriel |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 09/07/2025 | $0.0900 | Trimestriel |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 juillet 2026
|
Nombre de titres : 40 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $103B |
|
Rendement moyen des dividendes : 2.32% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 14.30% |
|
P/E moyen : 18,4X |
|
Portefeuille bêta : 0.58 |
Répartition des sous-secteurs
Au 31 juillet 2026
Titres détenus
Au 31 juillet 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY CN | 4.6% | Finances | Canada |
| The Bank of Nova Scotia | BNS CN | 4.5% | Finances | Canada |
| The Toronto-Dominion Bank | TD CN | 4.5% | Finances | Canada |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM CN | 4.2% | Finances | Canada |
| National Bank of Canada | NA CN | 4.2% | Finances | Canada |
| Bank of Montreal | BMO CN | 4.1% | Finances | Canada |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | CP CN | 3.9% | Industriels | Canada |
| Sun Life Financial Inc. | SLF CN | 3.8% | Finances | Canada |
| Canadian National Railway Company | CNR CN | 3.7% | Industriels | Canada |
| Fortis Inc. | FTS CN | 3.5% | Services publics | Canada |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ATD CN | 3.3% | Consommation de base | Canada |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 3.3% | Énergie | Canada |
| Dollarama Inc. | DOL CN | 3.2% | Consommation discrétionnaire | Canada |
| Power Corporation of Canada | POW CN | 3.2% | Finances | Canada |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 3.0% | Énergie | Canada |
| Fairfax Financial Holdings Limited | FFH CN | 2.8% | Finances | Canada |
| Intact Financial Corporation | IFC CN | 2.8% | Finances | Canada |
| Suncor Energy Inc. | SU CN | 2.8% | Énergie | Canada |
| Loblaw Companies Limited | L CN | 2.4% | Consommation de base | Canada |
| Waste Connections, Inc. | WCN CN | 2.4% | Industriels | Canada |
| Franco-Nevada Corporation | FNV CN | 2.3% | Matériaux | Canada |
| Hydro One Limited | H CN | 2.2% | Services publics | Canada |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 2.2% | Énergie | Canada |
| CGI Inc. | GIB/A CN | 2.1% | Technologies de l'information | Canada |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM CN | 1.9% | Matériaux | Canada |
| Emera Incorporated | EMA CN | 1.9% | Services publics | Canada |
| Constellation Software Inc. | CSU CN | 1.6% | Technologies de l'information | Canada |
| Restaurant Brands International Inc. | QSR CN | 1.5% | Consommation discrétionnaire | Canada |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM CN | 1.5% | Matériaux | Canada |
| Rogers Communications Inc. | RCI/B CN | 1.4% | Services de communication | Canada |
| Cash and other assets and liabilities | 1.4% | |||
| RB Global, Inc. | RBA CN | 1.3% | Industriels | Canada |
| TMX Group Limited | X CN | 1.3% | Finances | Canada |
| WSP Global Inc. | WSP CN | 1.1% | Industriels | Canada |
| Metro Inc. | MRU CN | 1.0% | Consommation de base | Canada |
| Tourmaline Oil Corp. | TOU CN | 1.0% | Énergie | Canada |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 0.9% | Énergie | Canada |
| Stantec Inc. | STN CN | 0.9% | Industriels | Canada |
| TELUS Corporation | T CN | 0.9% | Services de communication | Canada |
| BCE Inc. | BCE CN | 0.8% | Services de communication | Canada |
| George Weston Limited | WN CN | 0.7% | Consommation de base | Canada |
Rendement annualisé
Au 31 juillet 2026
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVOL | 1.58 | 6.56 | 14.19 | 13.36 | 23.54 | 26.54 |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0900 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé trimestriel 2026 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé des distributions annuelles 2025 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | Déclaration d'information | |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest d'actions canadiennes à faible volatilité détient 40 actions canadiennes de premier plan, classées et pondérées selon leur cote de risque et leur pondération en fonction de la capitalisation boursière, avec une pondération maximale de 4 % par titre. Les actions canadiennes du portefeuille sont évaluées en fonction du risque et des paramètres fondamentaux.
Avantages d'investir dans le HVOL :
- Réduit la sensibilité du marché tout en maintenant l'exposition à l'appréciation du capital à long terme
- Une gestion de risques tels que la géopolitique, l'inflation et la volatilité des marchés
- Complète les expositions de croissance, telles que la technologie
- Un processus de construction de portefeuille strict et reposant sur des règles
- Une équipe de gestion de portefeuille expérimentée
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HVOL |
| CUSIP | 417540101 |
| Devise | CAD |
| Date de début | 15/04/2025 |
| Style de gestion | Gestion |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.35% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Trimestriel |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
| Dernière distribution de trésorerie par part | $0.0900 |
Perspectives récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest d’actions canadiennes à faible volatilité
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces FLS sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.
* Date de création : 15/04/2025
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.









