Symbole HGGG

FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux

Exposition à l'or des leaders de l'industrie

L'or est depuis longtemps une source de défense et de protection dans le portefeuille de tout investisseur. Le FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux est conçu pour donner aux investisseurs une exposition à l'or par le biais de sociétés minières aurifères rentables à grande échelle. Cela vise à minimiser l'impact de la fluctuation des prix de l'or pour un portefeuille, surtout en cas de baisse.

Informations clés

Au 25/10/2024

SYMBOLE

HGGG

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$38.19

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$38.22

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$15.27M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Indice

-
DISTRIBUTIONS

Annuellement

Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER

Trimestriel

Portefeuille
FRAIS DE GESTION

0.40%

Annuel
DATE DE DÉBUT

07 janvier

2019

Analyse de portefeuille

Au 30 septembre 2024

Nombre de titres d'actions :

20

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$15B

P/E moyen :

18,3x

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

6.42%


Allocation géographique

Au 30 septembre 2024

Placements

Au 30 septembre 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Centamin PLCCEY LN5.5%OrRoyaume-Uni
De Grey Mining LimitedDEG AU5.4%OrAustralie
Endeavour Mining PLCEDV LN5.3%OrRoyaume-Uni
Evolution Mining LimitedEVN AU5.3%OrAustralie
Northern Star Resources LimitedNST AU5.3%OrAustralie
B2Gold Corp.BTO CN5.1%OrCanada
Coeur Mining, Inc.CDE US5.1%OrÉtats-Unis
Equinox Gold Corp.EQX CN5.1%OrCanada
Lundin Gold Inc.LUG CN5.1%OrCanada
OceanaGold CorporationOGC CN5.0%OrCanada
Perseus Mining LimitedPRU AU5.0%OrAustralie
Newmont CorporationNEM US4.9%OrÉtats-Unis
IAMGOLD CorporationIMG CN4.8%OrCanada
Alamos Gold Inc.AGI CN4.7%OrCanada
Kinross Gold CorporationK CN4.7%OrCanada
Agnico Eagle Mines LimitedAEM CN4.6%OrCanada
Barrick Gold CorporationABX CN4.6%OrCanada
Eldorado Gold CorporationELD CN4.6%OrCanada
Pan American Silver Corp.PAAS CN4.6%ArgentCanada
AngloGold Ashanti PLCAU US3.9%OrÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities1.3%

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Rendement annualisé

Au 30 septembre 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5YSI
HGGG6.5521.6331.5333.2549.5429.1913.01(0.25)9.0911.08

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Rendement de l'année civile

Au 30 septembre 2024

Symbole20232022202120202019
HGGG4.02(4.43)(13.97)29.0424.11

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix quotidiens historiques HGGG (CLIQUEZ ICI)


Distributions

Dernière date ex-dividende :

2023/12/28

Dernière date d'enregistrement :

2023/12/29

Dernière distribution par part :

$2.4826

Fréquence des distributions de trésorerie :

Annuellement, le cas échéant

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292023/12/29$2.4826Théorique**
2022/12/292022/12/302022/12/30$0.2331Théorique**
2021/12/302021/12/312021/12/31$1.1934Théorique**
2020/12/302020/12/312021/01/08$0.8376Spécial
2019/12/302019/12/312020/01/09$0.1341Spécial

** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

Informations fiscales annuelles


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
États financiers intermédiaires 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
Règlement sur l'indiceEnglish-Règlement sur l'indice
Fiche d'information sur l'indiceEnglish-Fiche d'information sur l'indice
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Registres de vote par procurationEnglish-Vote par procuration

Documents historiques HGGG (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux est un portefeuille équipondéré des principales plus grandes sociétés aurifères au monde. Le FNB suit l'indice « Solactive Global Gold Giants Index TR ».

 

Les avantages d'un investissement HGGG

  • Les 20 principales sociétés aurifères mondiales dominantes à grande capitalisation
  • Frais de gestion compétitifs, indice géré passivement
  • Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à un titre
  • Survivants et consolideurs éprouvés tout au long du cycle
  • Effet de levier sur l'or dans dans un contexte de hausse et de stagnation des matières premières
  • Opportunité de milieu ou fin de cycle pour une protection contre l'inflation et les baisses
Fiche produit HGGG

Détails clés du FNB

Au 30 septembre 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXHGGG
CUSIP41755C104
DeviseCAD-Non couvert
Date de début2019/01/07
Style de gestionIndice
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Rééquilibrage du portefeuilleTrimestriel
Frais de gestion0.40%
Fréquence de distributionAnnuellement, le cas échéant
Méthode de distributionTrésorerie
Indicateur de risqueBarre_risque_élevé

Documents des investisseurs

Fiche produit En | Fr


ETFs Booklet En | Fr


Aperçu FNBEn| Fr


Prospectus En | Fr


Règlement sur l'indiceEn


Fiche d'information sur l'indiceEn


Résumé RFG En | Fr


Indice « Solactive Global Gold Giants Index TR »

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Indices Solactive

L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice et/ou du nom commercial de l'indice ou de l'indice prix à tout moment ou à tout autre égard. L'Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour s'assurer que l'Indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'Émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs dans l'Indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni l'octroi d'une licence sur l'Indice ou le nom commercial de l'Indice à des fins d'utilisation en relation avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente en aucune manière une assurance ou opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.