Informations clés
Au 25/10/2024
SYMBOLE
HGGG
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$38.19
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$38.22
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$15.27M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
-
DISTRIBUTIONS
Annuellement
Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER
Trimestriel
Portefeuille
FRAIS DE GESTION
0.40%
Annuel
DATE DE DÉBUT
07 janvier
2019
Analyse de portefeuille‡
Au 30 septembre 2024
Nombre de titres d'actions : 20 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $15B |
P/E moyen : 18,3x |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 6.42% |
Allocation géographique
Au 30 septembre 2024
Placements
Au 30 septembre 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Centamin PLC | CEY LN | 5.5% | Or | Royaume-Uni |
De Grey Mining Limited | DEG AU | 5.4% | Or | Australie |
Endeavour Mining PLC | EDV LN | 5.3% | Or | Royaume-Uni |
Evolution Mining Limited | EVN AU | 5.3% | Or | Australie |
Northern Star Resources Limited | NST AU | 5.3% | Or | Australie |
B2Gold Corp. | BTO CN | 5.1% | Or | Canada |
Coeur Mining, Inc. | CDE US | 5.1% | Or | États-Unis |
Equinox Gold Corp. | EQX CN | 5.1% | Or | Canada |
Lundin Gold Inc. | LUG CN | 5.1% | Or | Canada |
OceanaGold Corporation | OGC CN | 5.0% | Or | Canada |
Perseus Mining Limited | PRU AU | 5.0% | Or | Australie |
Newmont Corporation | NEM US | 4.9% | Or | États-Unis |
IAMGOLD Corporation | IMG CN | 4.8% | Or | Canada |
Alamos Gold Inc. | AGI CN | 4.7% | Or | Canada |
Kinross Gold Corporation | K CN | 4.7% | Or | Canada |
Agnico Eagle Mines Limited | AEM CN | 4.6% | Or | Canada |
Barrick Gold Corporation | ABX CN | 4.6% | Or | Canada |
Eldorado Gold Corporation | ELD CN | 4.6% | Or | Canada |
Pan American Silver Corp. | PAAS CN | 4.6% | Argent | Canada |
AngloGold Ashanti PLC | AU US | 3.9% | Or | États-Unis |
Cash and other assets and liabilities | 1.3% |
Rendement annualisé
Au 30 septembre 2024
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGG | 6.55 | 21.63 | 31.53 | 33.25 | 49.54 | 29.19 | 13.01 | (0.25) | 9.09 | 11.08 |
Rendement de l'année civile †
Au 30 septembre 2024
Symbole | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
HGGG | 4.02 | (4.43) | (13.97) | 29.04 | 24.11 |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HGGG (CLIQUEZ ICI)
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2023/12/28 |
Dernière date d'enregistrement : 2023/12/29 |
Dernière distribution par part : $2.4826 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Annuellement, le cas échéant |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2023/12/29 | $2.4826 | Théorique** |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2022/12/30 | $0.2331 | Théorique** |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | $1.1934 | Théorique** |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.8376 | Spécial |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/09 | $0.1341 | Spécial |
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
Informations fiscales annuelles
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
Règlement sur l'indice | English | - | Règlement sur l'indice |
Fiche d'information sur l'indice | English | - | Fiche d'information sur l'indice |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HGGG (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux est un portefeuille équipondéré des principales plus grandes sociétés aurifères au monde. Le FNB suit l'indice « Solactive Global Gold Giants Index TR ».
Les avantages d'un investissement HGGG
|
Détails clés du FNB
Au 30 septembre 2024
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HGGG |
CUSIP | 41755C104 |
Devise | CAD-Non couvert |
Date de début | 2019/01/07 |
Style de gestion | Indice |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Rééquilibrage du portefeuille | Trimestriel |
Frais de gestion | 0.40% |
Fréquence de distribution | Annuellement, le cas échéant |
Méthode de distribution | Trésorerie |
Indicateur de risque |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux
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Indices Solactive
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*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.