FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux
Exposition à l'or des leaders de l'industrie
L'or est depuis longtemps une source de défense et de protection dans le portefeuille de tout investisseur. Le FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux est conçu pour donner aux investisseurs une exposition à l'or par le biais de sociétés minières aurifères rentables à grande échelle. Cela vise à minimiser l'impact de la fluctuation des prix de l'or pour un portefeuille, surtout en cas de baisse.
Informations clés
Au 2023/10/02
SYMBOLE
HGGG
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$23.01
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$22.91
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$13.81M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
-
DISTRIBUTIONS
Annuellement
Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER
Trimestriel
Portefeuille
FRAIS DE GESTION
0.40%
Annuel
DATE DE DÉBUT
07 janvier
2019
Analyse de portefeuille‡
Au 29 septembre 2023
|
Nombre de titres d'actions : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $10B |
|
P/E moyen : 14,2x |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 3.81% |
Répartition de sous-secteurs
Au 29 septembre 2023
Placements
Au 29 septembre 2023
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Alamos Gold Inc. | AGI CN | 5.3% | Or | Canada |
| Société aurifère Eldorado | ELD CN | 5.3% | Or | Canada |
| Northern Star Resources Limited | NST AU | 5.2% | Or | Australie |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM CN | 5.1% | Or | Canada |
| Newmont Corporation | NEM États-Unis | 5.1% | Or | États-Unis |
| Perseus Mining Limited | PRU AU | 5.1% | Or | Australie |
| B2Gold Corp. | BTO CN | 5.0% | Or | Canada |
| Kinross Gold Corporation | K CN | 5.0% | Or | Canada |
| Lundin Gold Inc. | LUG CN | 5.0% | Or | Canada |
| Newcrest Mining Limited | NCM AU | 5.0% | Or | Australie |
| Barrick Gold Corporation | ABX CN | 4.9% | Or | Canada |
| Endeavour Mining PLC | EDV LN | 4.9% | Or | Royaume-Uni |
| Ressources NOVAGOLD Inc. | NG CN | 4.9% | Or | Canada |
| OcéanaGold Corporation | OGC CN | 4.9% | Or | Canada |
| Pan American Silver Corp. | PAAS CN | 4.9% | Argent | Canada |
| Centamine PLC | CEY LN | 4.8% | Or | Royaume-Uni |
| Equinox Gold Corp. | EQX CN | 4.8% | Or | Canada |
| Evolution Mining Limited | EVN AU | 4.8% | Or | Australie |
| SSR Mining Inc. | SSRM CN | 4.8% | Or | Canada |
| Orla Mining Ltd. | OLA CN | 4.1% | Or | Canada |
| Liquidités et autres actifs et passifs | 1.3% |
Rendement annualisé
Au 31 août 2023
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGGG | (1.60) | (4.06) | 4.64 | 2.53 | 30.88 | (1.58) | (11.03) | 0.85 | 6.68 |
Rendement de l'année civile †
Au 31 août 2023
| Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| HGGG | (4.43) | (13.97) | 29.04 | 24.11 |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques HGGG (CLIQUEZ ICI)
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2022-12-29 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2022-12-30 |
|
Dernière distribution par part : $0.2331 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Annuellement, le cas échéant |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | $0.2331 | Théorique** |
| 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | $1.1934 | Théorique** |
| 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.8376 | Spécial |
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
Documents
 |
| Fiche produit |
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| Brochure Investisseurs |
 |
| Aperçu FNB |
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
| États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Règlement sur l'indice | English | - | Règlement sur l'indice |
| Fiche d'information sur l'indice | English | - | Fiche d'information sur l'indice |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HGGG (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux est un portefeuille équipondéré des principales plus grandes sociétés aurifères au monde. Le FNB suit l'indice « Solactive Global Gold Giants Index TR ».
Les avantages d'un investissement HGGG
|
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Détails clés du FNB
Au 29 septembre 2023
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HGGG |
| CUSIP | 41755C104 |
| Devise | CAD-Non couvert |
| Date de début | 2019/01/07 |
| Style de gestion | Indice |
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
| Rééquilibrage du portefeuille | Trimestriel |
| Frais de gestion | 0.40% |
| Fréquence de distribution | Annuellement, le cas échéant |
| Méthode de distribution | Trésorerie |
| Indicateur de risque |  |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux
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Indices Solactive
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*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.