HVOI

FNB Harvest de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité

Des stratégies à faible volatilité avec revenu mensuel

Le FNB de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité Harvest est basé sur la stratégie de faible volatilité pure de Harvest. Il vise une expérience d’investissement plus fluide en réduisant les fluctuations du marché et ajoute une superposition d’écriture d’options actives pour améliorer les distributions mensuelles de liquidités.

Informations clés

Au 01/04/2026

SYMBOLE

HVOI

TSX
DEVISE

CAD

VALEURS LIQUIDATIVES

$13.47

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$13.48

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$59.59M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des appels couverts
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Trésorerie, par part
RISQUE

MOYEN

Notation
PLACEMENTS

40

Titres d'actions

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2026/03/31

Dernière date d'enregistrement :

2026/03/31

Dernière date de paiement :

2026/04/06

Dernière distribution par part (catégorie A) :

$0.0800

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2026/03/312026/03/312026/04/06$0.0800Mensuel
2026/02/272026/02/272026/03/06$0.0800Mensuel
2026/01/302026/01/302026/02/06$0.0800Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/12/312025/12/312026/01/06$0.0800Mensuel
2025/11/282025/11/282025/12/05$0.0800Mensuel
2025/10/312025/10/312025/11/06$0.0800Mensuel
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.0800Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.0800Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.0800Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.0800Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.0800Mensuel

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Analyse de portefeuille

Au 31 mars 2026

Nombre de titres :

40

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$87B

Rendement moyen des dividendes :

2.59%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

14.31%

P/E moyen :

17,9X

Portefeuille bêta :

0.63


Répartition des sous-secteurs

Au 31 mars 2026

Titres détenus

Au 31 mars 2026

NomSymbolePondérationSecteurPays
National Bank of CanadaNA CN4.1%FinancesCanada
Bank of MontrealBMO CN4.0%FinancesCanada
Canadian Imperial Bank of CommerceCM CN4.0%FinancesCanada
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP CN4.0%IndustrielsCanada
Royal Bank of CanadaRY CN4.0%FinancesCanada
The Toronto-Dominion BankTD CN4.0%FinancesCanada
The Bank of Nova ScotiaBNS CN3.9%FinancesCanada
Fortis Inc.FTS CN3.5%Services publicsCanada
Canadian National Railway CompanyCNR CN3.3%IndustrielsCanada
Enbridge Inc.ENB CN3.3%ÉnergieCanada
Sun Life Financial Inc.SLF CN3.3%FinancesCanada
TC Energy CorporationTRP CN3.3%ÉnergieCanada
Franco-Nevada CorporationFNV CN3.2%MatériauxCanada
Alimentation Couche-Tard Inc.ATD CN3.0%Consommation de baseCanada
Fairfax Financial Holdings LimitedFFH CN3.0%FinancesCanada
Suncor Energy Inc.SU CN3.0%ÉnergieCanada
Intact Financial CorporationIFC CN2.9%FinancesCanada
Dollarama Inc.DOL CN2.8%Consommation discrétionnaireCanada
Agnico Eagle Mines LimitedAEM CN2.7%MatériauxCanada
Power Corporation of CanadaPOW CN2.6%FinancesCanada
Waste Connections, Inc.WCN CN2.5%IndustrielsCanada
Hydro One LimitedH CN2.4%Services publicsCanada
Loblaw Companies LimitedL CN2.3%Consommation de baseCanada
Pembina Pipeline CorporationPPL CN2.2%ÉnergieCanada
CGI Inc.GIB/A CN2.1%Technologies de l'informationCanada
Emera IncorporatedEMA CN1.9%Services publicsCanada
Wheaton Precious Metals Corp.WPM CN1.9%MatériauxCanada
Rogers Communications Inc.RCI/B CN1.7%Services de communicationCanada
Restaurant Brands International Inc.QSR CN1.6%Consommation discrétionnaireCanada
WSP Global Inc.WSP CN1.6%IndustrielsCanada
Constellation Software Inc.CSU CN1.5%Technologies de l'informationCanada
TMX Group LimitedX CN1.4%FinancesCanada
TELUS CorporationT CN1.3%Services de communicationCanada
Metro Inc.MRU CN1.2%Consommation de baseCanada
RB Global, Inc.RBA CN1.1%IndustrielsCanada
Stantec Inc.STN CN1.1%IndustrielsCanada
BCE Inc.BCE CN1.0%Services de communicationCanada
Canadian Natural Resources LimitedCNQ CN1.0%ÉnergieCanada
Tourmaline Oil Corp.TOU CN1.0%ÉnergieCanada
Cash and other assets and liabilities0.9%
George Weston LimitedWN CN0.8%Consommation de baseCanada
Market value of options(0.5)%

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Les performances du Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF (HVOI) ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 15/04/2025.

Télécharger l'historique des cours journaliers


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2025 - T3English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2025EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fondsEnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé des distributions annuelles 2025English-Documents d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu d'actions canadiennes à faible volatilité s'appuie sur la stratégie de faible volatilité de HVOL, tout en lui superposant une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes. Son objectif est de générer des distributions mensuelles de trésorerie élevées, de la stabilité et une expérience d’investissement sans accrocs.

Avantages d'investir dans le HVOI :

  • Un accès à un portefeuille reposant sur des règles et gérant le risque
  • Stratégie d'appel couvert pour générer un flux de trésorerie mensuel attractif et une volatilité plus faible
  • Une flexibilité permettant d'utiliser des options de vente garanties par des liquidités pour générer des avantages supplémentaires en matière de risque de revenu
  • Un processus de construction de portefeuille strict et reposant sur des règles

Détails clés du FNB

Au 31 mars 2026
Détails du FNBUnité
Code TSXHVOI
CUSIP417539103
DeviseCAD
Date de début2025/04/15
Style de gestionActive avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Fréquence des distributions de trésorerieMensuel
Méthode de distributionEspèces ou DRIP
Dernière distribution de trésorerie par part$0.0800

Documents des investisseurs

icône PDF Fiche produit En | Fr
icône PDF Brochure Investisseurs En
icône PDF Brochure FNB En | Fr
icône PDF Aperçu FNB En | Fr
icône PDF Prospectus En | Fr
icône PDF Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Perspectives récentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

* Sous réserve de l’approbation finale de l’inscription à la TSX.