Informations clés
Au 15/05/2026
SYMBOLE
HVOI
TSX
DEVISE
CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$13.69
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$13.69
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$75.96M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.01%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Trésorerie, par part
PLACEMENTS
40
Titres d'actions
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Trésorerie, par part
PLACEMENTS
40
Titres d'actions
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2026/04/30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2026/04/30 |
|
Dernière date de paiement : 2026/05/06 |
|
Dernière distribution par part (catégorie A) : $0.0800 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 2026/04/30 | 2026/05/06 | $0.0800 | Mensuel |
| 2026/03/31 | 2026/03/31 | 2026/04/06 | $0.0800 | Mensuel |
| 2026/02/27 | 2026/02/27 | 2026/03/06 | $0.0800 | Mensuel |
| 2026/01/30 | 2026/01/30 | 2026/02/06 | $0.0800 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.0800 | Mensuel |
Analyse de portefeuille‡
Au 30 avril 2026
|
Nombre de titres : 40 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $94B |
|
Rendement moyen des dividendes : 2.53% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 14.44% |
|
P/E moyen : 18.0X |
|
Portefeuille bêta : 0.63 |
Répartition des sous-secteurs
Au 30 avril 2026
Titres détenus
Au 30 avril 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| National Bank of Canada | NA CN | 4.4% | Finances | Canada |
| The Toronto-Dominion Bank | TD CN | 4.4% | Finances | Canada |
| Bank of Montreal | BMO CN | 4.3% | Finances | Canada |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM CN | 4.3% | Finances | Canada |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | CP CN | 4.3% | Industriels | Canada |
| Royal Bank of Canada | RY CN | 4.2% | Finances | Canada |
| The Bank of Nova Scotia | BNS CN | 4.1% | Finances | Canada |
| Sun Life Financial Inc. | SLF CN | 3.6% | Finances | Canada |
| Canadian National Railway Company | CNR CN | 3.4% | Industriels | Canada |
| Fortis Inc. | FTS CN | 3.4% | Services publics | Canada |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 3.4% | Énergie | Canada |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 3.2% | Énergie | Canada |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ATD CN | 3.0% | Consommation de base | Canada |
| Intact Financial Corporation | IFC CN | 3.0% | Finances | Canada |
| Fairfax Financial Holdings Limited | FFH CN | 2.9% | Finances | Canada |
| Power Corporation of Canada | POW CN | 2.9% | Finances | Canada |
| Suncor Energy Inc. | SU CN | 2.9% | Énergie | Canada |
| Dollarama Inc. | DOL CN | 2.8% | Consommation discrétionnaire | Canada |
| Franco-Nevada Corporation | FNV CN | 2.7% | Matériaux | Canada |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM CN | 2.4% | Matériaux | Canada |
| Hydro One Limited | H CN | 2.4% | Services publics | Canada |
| Waste Connections, Inc. | WCN CN | 2.4% | Industriels | Canada |
| Loblaw Companies Limited | L CN | 2.2% | Consommation de base | Canada |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 2.2% | Énergie | Canada |
| Emera Incorporated | EMA CN | 1.9% | Services publics | Canada |
| CGI Inc. | GIB/A CN | 1.8% | Technologies de l'information | Canada |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM CN | 1.8% | Matériaux | Canada |
| Restaurant Brands International Inc. | QSR CN | 1.7% | Consommation discrétionnaire | Canada |
| Rogers Communications Inc. | RCI/B CN | 1.6% | Services de communication | Canada |
| WSP Global Inc. | WSP CN | 1.6% | Industriels | Canada |
| Constellation Software Inc. | CSU CN | 1.5% | Technologies de l'information | Canada |
| TMX Group Limited | X CN | 1.5% | Finances | Canada |
| Stantec Inc. | STN CN | 1.2% | Industriels | Canada |
| TELUS Corporation | T CN | 1.2% | Services de communication | Canada |
| Metro Inc. | MRU CN | 1.1% | Consommation de base | Canada |
| RB Global, Inc. | RBA CN | 1.1% | Industriels | Canada |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 1.0% | Énergie | Canada |
| Tourmaline Oil Corp. | TOU CN | 1.0% | Énergie | Canada |
| BCE Inc. | BCE CN | 0.9% | Services de communication | Canada |
| George Weston Limited | WN CN | 0.8% | Consommation de base | Canada |
| Cash and other assets and liabilities | 0.0% | |||
| Market value of options | (0.5)% |
Rendement annualisé
Au 30 avril 2026
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVOI | 2.80 | 5.74 | 9.92 | 4.68 | 17.32 | 21.76 |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0800 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé trimestriel 2026 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé des distributions annuelles 2025 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | Déclaration d'information | |
| Formulaire IRS 8937 | English | Formulaire d'impôt | |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu d'actions canadiennes à faible volatilité s'appuie sur la stratégie de faible volatilité de HVOL, tout en lui superposant une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes. Son objectif est de générer des distributions mensuelles de trésorerie élevées, de la stabilité et une expérience d’investissement sans accrocs.
Avantages d'investir dans le HVOI :
- Un accès à un portefeuille reposant sur des règles et gérant le risque
- Stratégie d'appel couvert pour générer un flux de trésorerie mensuel attractif et une volatilité plus faible
- Une flexibilité permettant d'utiliser des options de vente garanties par des liquidités pour générer des avantages supplémentaires en matière de risque de revenu
- Un processus de construction de portefeuille strict et reposant sur des règles
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HVOI |
| CUSIP | 417539103 |
| Devise | CAD |
| Date de début | 2025/04/15 |
| Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.65% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
| Dernière distribution de trésorerie par part | $0.0800 |
Perspectives récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
* Sous réserve de l’approbation finale de l’inscription à la TSX.










