Informations clés
Au 02/06/2023
SYMBOLE
HBLK
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.19
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.18
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$20.07M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
-
DISTRIBUTIONS
Annuellement
Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER
Trimestriel
Portefeuille
FRAIS DE GESTION
0.65%
Annuel
DATE DE DÉBUT
31 janvier
2018
Analyse de portefeuille‡
Au 31 mai 2023
Nombre de titres d'actions : 35 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $212B |
Capitalisation moyenne du marché pour les émergents (CAD) : $10.77B |
Capitalisation moyenne du marché pour les sociétés à grande capitalisation (CAD) : $580B |
P/E moyen 20,8x |
Rendement moyen des actions sur 5 ans -1.53% |
Pondération émergente : 64.10% |
Pondération des grandes capitalisations : 35.00% |
Répartition de l'industrie de la chaîne de blocs
Au 31 mai 2023
Placements
Au 31 mai 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
EPAM Systems, Inc. | EPAM États-Unis | 6.9% | Logiciels/Services techniques | États-Unis |
Riot Blockchain, Inc. | RIOT États-Unis | 6.9% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Block, Inc. | SQ États-Unis | 6.7% | Trading de crypto-monnaies/Portefeuilles | États-Unis |
Coinbase Global, Inc. | COIN États-Unis | 6.5% | Trading de crypto-monnaies/Portefeuilles | États-Unis |
Marathon Digital Holdings, Inc. | MARA États-Unis | 6.5% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Nuvei Corporation | NVEI CN | 5.9% | Processeurs de paiement | Canada |
Overstock.com, Inc. | OSTK États-Unis | 4.7% | Autre chaîne de blocs | États-Unis |
Accenture PLC | ACN États-Unis | 3.7% | Grande capitalisation | États-Unis |
Oracle Corporation | ORCL États-Unis | 3.7% | Grande capitalisation | États-Unis |
Infosys Limited | INFY États-Unis | 3.6% | Grande capitalisation | États-Unis |
Intel Corporation | INTC États-Unis | 3.6% | Grande capitalisation | États-Unis |
Microsoft Corporation | MSFT États-Unis | 3.6% | Grande capitalisation | États-Unis |
Conduent Incorporated | CNDT États-Unis | 3.5% | Logiciels/Services techniques | États-Unis |
International Business Machines Corporation | IBM États-Unis | 3.5% | Grande capitalisation | États-Unis |
Wipro Limited | WIT États-Unis | 3.5% | Grande capitalisation | États-Unis |
SAP SE | SAP États-Unis | 3.4% | Grande capitalisation | États-Unis |
Mastercard Incorporated | MA États-Unis | 3.2% | Grande capitalisation | États-Unis |
Visa Inc. | V États-Unis | 3.2% | Grande capitalisation | États-Unis |
Hut 8 Mining Corp. | HUT CN | 2.4% | Mineurs de crypto-monnaies | Canada |
CleanSpark, Inc. | CLSK États-Unis | 2.1% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Galaxy Digital Holdings Ltd. | GLXY CN | 1.9% | Actifs et services numériques | Canada |
Paysafe Limited | PSFE États-Unis | 1.8% | Processeurs de paiement | États-Unis |
HIVE Blockchain Technologies Ltd. | HIVE CN | 1.5% | Mineurs de crypto-monnaies | Canada |
Bitfarms Ltd. | BITF CN | 1.4% | Mineurs de crypto-monnaies | Canada |
TeraWulf Inc. | WULF États-Unis | 1.3% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Bit Digital, Inc. | BTBT États-Unis | 1.2% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | 0.9% | |||
Iris Energy Limited | IREN États-Unis | 0.8% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Bakkt Holdings, Inc. | BKKT États-Unis | 0.6% | Actifs et services numériques | États-Unis |
Quisitive Technology Solutions, Inc. | QUIS CN | 0.6% | Logiciels/Services techniques | Canada |
Argo Blockchain PLC | ARBK États-Unis | 0.3% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Mawson Infrastructure Group, Inc. | MIGI NOUS | 0.2% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Stronghold Digital Mining, Inc. | SDIG États-Unis | 0.2% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
Ault Alliance, Inc. | AULT NOUS | 0.1% | Mineurs de crypto-monnaies | États-Unis |
NetCents Technology Inc. | NC CN | 0.1% | Processeurs de paiement | Canada |
Voyager Digital Ltd. | VOYG CN | 0.0% | Trading de crypto-monnaies/Portefeuilles | Canada |
Rendement annualisé
Au 30 avril 2023
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLK | 0.59 | 2.70 | (1.03) | 22.10 | (28.63) | (34.63) | 15.08 | 9.76 | 2.98 | 0.64 |
Rendement de l'année civile †
Au 30 avril 2023
Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
HBLK | (62.31) | 41.73 | 149.81 | 21.10 | (47.60) |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques de HBLK (CLIQUEZ ICI)
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2021-12-30 |
Dernière date d'enregistrement : 2021-12-31 |
Dernière distribution par part : $3.8295 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Annuellement, le cas échéant |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | $3.8295 | Théorique** |
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
Documents
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Informations sur le FNB |
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Brochure Investisseurs |
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Informations sur la réglementation des FNB |
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Informations sur le FNB | English | Francais | Documents d'information |
Brochure Investisseurs | English | - | Documents d'information |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Informations sur la réglementation des FNB | English | Francais | Informations sur la réglementation des FNB |
Prospectus | English | Francais | Prospectus |
Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé RFG | English | - | Résumé RFG |
Règlement sur l'indice | English | - | Règlement sur l'indice |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Documents d'information |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Résumé du mandat du 1er juillet au 15 septembre 2021 | English | - | Vote par procuration |
Résumé du mandat du 16 septembre 2021 au 30 juin 2022 | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HBLK (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Technologies de chaîne de blocs investit dans des titres d'actions qui sont exposés, directement ou indirectement, au développement et à la mise en œuvre des technologies de chaîne de blocs. Le portefeuille est composé d'un échantillon représentatif de sociétés établies à grande capitalisation et de sociétés de chaîne de blocs émergentes indépendantes. Le FNB cherche à suivre la performance de l'indice des technologies de chaîne de blocs de Harvest et est conçu pour une opportunité d'appréciation du capital.
Les avantages d'un investissement HBLK
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Informations sur le FNB
Au 31 mai 2023
Bref aperçu du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HBLK |
CUSIP | 09369T102 |
Devise | CAD-Non couvert |
Date de début | 2018/01/31 |
Style de gestion | Indice |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
Rééquilibrage du portefeuille | Trimestriel |
Frais de gestion | 0.65% |
Fréquence de distribution | Annuellement, le cas échéant |
Indicateur de risque |
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Clause de non-responsabilité
FNB Technologies de chaîne de blocs
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.