Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HPYM
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.35
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.36
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$58.79M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.1600
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HPYM.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.37
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.42
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$58.79M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.1600
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HPYM
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.35
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.36
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$58.79M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.1600
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 2024/04/25
SYMBOLE
HPYM.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.37
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.42
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$58.79M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.1600
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0800 |
Dernière date ex-dividende : 2024/03/27 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/03/28 |
Dernière date de paiement : 2024/04/09 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe A) * *: CA$0.1600 |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe U) * *: US$0.1600 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .
Analyse de portefeuille‡
Au 28 mars 2024
Cote de crédit moyenne : AA+ |
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus 3 |
Durée modifiée* ** 7.1 |
Maturité pondérée : 8,3 ans |
Placements
Au 28 mars 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF US | 91.4% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT US | 4.8% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR US | 4.7% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Foreign currency forwards | (0.1)% | |||
Cash and other assets and liabilities | (0.2)% | |||
Market value of options | (0.6)% |
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Brochure Investisseurs | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Objectif d'investissement
L’ETF Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury cherchera à fournir des distributions mensuelles en espèces attrayantes et fiscalement avantageuses aux porteurs de parts soutenus par la vente d'options d'achat sur jusqu'à 100 % de son investissement dans des ETF du Trésor américain, qui détiennent principalement des obligations du Trésor américain de moyenne durée avec des échéances moyennes de 7 à 10 ans (intermédiaire obligations du Trésor). Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs. HPYM vise à assurer la stabilité de son exposition aux bons du Trésor américain, qui sont garantis avec la pleine confiance et le crédit du gouvernement américain.
Avantages d’investir dans HPYM
|
Détails clés du FNB
Au 28 mars 2024
Détails du FNB | Classe A | Classe U |
---|---|---|
Code TSX | HPYM | HPYM.U |
CUSIP | 41754J209 | 41754J100 |
Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
Date de début | 2024/01/16 | |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | |
Classe d'actifs | Revenu fixe | |
Note de crédit moyenne | AA+ | |
Durée modifiée*** | 7.1 | |
Maturité pondérée | 8,3 ans | |
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus | 3 | |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI | |
Frais de gestion | 0.45% | |
Indicateur de risque | ||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0800 | US$0.0800 |
Dernière date d'enregistrement | 2024/03/28 | 2024/03/28 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.1600 | US$0.1600 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
|
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Publications pertinentes
Harvest annonce le dépôt du prospectus préliminaire pour le FNB de bons du Trésor à rendement supérieur Harvest de 7 à 10 ans et le FNB de bons du Trésor canadiens Harvest
Groupe de portefeuilles Harvest…
L'ETF Harvest Premium Yield Treasury augmente de plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion
Groupe de portefeuilles Harvest…
Un FNB fortifié du Trésor américain pour les Canadiens
Découvrez pourquoi Harvest ETFs a choisi de lancer son propre ETF du Trésor américain qui offre la sécurité des obligations du Trésor américain et un revenu mensuel élevé.
Clause de non-responsabilité
FNB de trésorerie Harvest Premium Yield 7-10
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, aux termes de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.