HPYT

FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans

Revenu du Trésor américain, flux de trésorerie mensuel par le biais d'options d'achat couvertes

L'ETF Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury vise à fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles attrayantes et avantageuses sur le plan fiscal en écrivant des options d'achat couvertes sur un portefeuille d'ETF du Trésor américain, qui détiennent principalement des obligations américaines de moyenne durée avec des échéances moyennes de 7 à 10 ans. .

Informations clés

Au 2024/04/11

SYMBOLE

HPYM

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.43

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.44

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$55.67M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$0.1600

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Informations clés

Au 2024/04/11

SYMBOLE

HPYM.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.44

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.59

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$55.67M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$0.1600

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Informations clés

Au 2024/04/11

SYMBOLE

HPYM

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.43

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.44

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$55.67M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$0.1600

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Informations clés

Au 2024/04/11

SYMBOLE

HPYM.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.44

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.59

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$55.67M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$0.1600

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0800

Dernière date ex-dividende :

2024/03/27

Dernière date d'enregistrement :

2024/03/28

Dernière date de paiement :

2024/04/09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début( classe A) * *:

CA$0.1600

Distributions de trésorerie depuis le début( classe U) * *:

US$0.1600

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AClasse U (USD)Fréquence de distribution
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0800$0.0800Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0800$0.0800Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .


Analyse de portefeuille

Au 28 mars 2024

Cote de crédit moyenne :

AA+

Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus

3

Durée modifiée* **

7.1

Maturité pondérée :

8,3 ans

Placements

Au 28 mars 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFIEF US91.4%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVGIT US4.8%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETFSCHR US4.7%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Foreign currency forwards(0.1)%
Cash and other assets and liabilities(0.2)%
Market value of options(0.6)%

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Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

L’ETF Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury cherchera à fournir des distributions mensuelles en espèces attrayantes et fiscalement avantageuses aux porteurs de parts soutenus par la vente d'options d'achat sur jusqu'à 100 % de son investissement dans des ETF du Trésor américain, qui détiennent principalement des obligations du Trésor américain de moyenne durée avec des échéances moyennes de 7 à 10 ans (intermédiaire obligations du Trésor). Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs. HPYM vise à assurer la stabilité de son exposition aux bons du Trésor américain, qui sont garantis avec la pleine confiance et le crédit du gouvernement américain.

 

Avantages d’investir dans HPYM

  • Exposition aux obligations du Trésor américain de moyenne et de haute qualité par l'intermédiaire de FNB cotés en bourse aux États-Unis

  • La stratégie des options d'achat couvertes augmente les rendements et réduit la volatilité des actifs sous-jacents

  • Spécialistes expérimentés des options d'achat couvertes chez FNB Harvest

  • Couverture du risque de change avec un revenu fiscal attractif

  • Commission de gestion compétitive

Fiche produit HPYM


Détails clés du FNB

Au 28 mars 2024

Détails du FNBClasse AClasse U
Code TSXHPYMHPYM.U
CUSIP41754J20941754J100
DeviseCouvert en CADDollar américain
Date de début2024/01/16
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
Classe d'actifsRevenu fixe
Note de crédit moyenneAA+
Durée modifiée***
7.1
Maturité pondérée
8,3 ans
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus3
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.45%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse U
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0800US$0.0800
Dernière date d'enregistrement2024/03/282024/03/28
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$0.1600US$0.1600
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Brochure interactive sur les titres à revenu fixe

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Brochure investisseurs EnFr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB de trésorerie Harvest Premium Yield 7-10 

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, aux termes de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.