Informations clés
Au 12/11/2024
SYMBOLE
HPYM
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.12
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.12
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$160.10M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.7200
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 12/11/2024
SYMBOLE
HPYM.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.20
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.19
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$160.10M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.7200
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 12/11/2024
SYMBOLE
HPYM
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.12
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.12
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$160.10M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.7200
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 12/11/2024
SYMBOLE
HPYM.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.20
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.19
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$160.10M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.7200
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0800 |
Dernière date ex-dividende : 2024/10/31 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/10/31 |
Dernière date de paiement : 2024/11/08 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe A) * *: CA$0.7200 |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe U) * *: US$0.7200 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2024
Cote de crédit moyenne : AA+ |
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus 3 |
Durée modifiée* ** 6.9 |
Maturité pondérée : 8,3 ans |
Placements
Au 31 octobre 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF US | 94.2% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR US | 4.2% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT US | 4.2% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Market value of options | (0.1)% | |||
Cash and other assets and liabilities | (0.3)% | |||
Foreign currency forwards | (2.1)% |
Prix quotidiens historiques du HPYM (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques du HPYM (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
L’ETF Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury cherchera à fournir des distributions mensuelles en espèces attrayantes et fiscalement avantageuses aux porteurs de parts soutenus par la vente d'options d'achat sur jusqu'à 100 % de son investissement dans des ETF du Trésor américain, qui détiennent principalement des obligations du Trésor américain de moyenne durée avec des échéances moyennes de 7 à 10 ans (intermédiaire obligations du Trésor). Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs. HPYM vise à assurer la stabilité de son exposition aux bons du Trésor américain, qui sont garantis avec la pleine confiance et le crédit du gouvernement américain.
Avantages d’investir dans HPYM
|
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2024
Détails du FNB | Classe A | Classe U |
---|---|---|
Code TSX | HPYM | HPYM.U |
CUSIP | 41754J209 | 41754J100 |
Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
Date de début | 2024/01/16 | |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | |
Classe d'actifs | Revenu fixe | |
Note de crédit moyenne | AA+ | |
Durée modifiée*** | 6.9 | |
Maturité pondérée | 8,3 ans | |
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus | 3 | |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | |
Frais de gestion | 0.45% | |
Indicateur de risque | ||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0800 | US$0.0800 |
Dernière date d'enregistrement | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.7200 | US$0.7200 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
|
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Publications pertinentes
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Clause de non-responsabilité
FNB de trésorerie Harvest Premium Yield 7-10
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, aux termes de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
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