Informations clés
Au 2024/07/22
SYMBOLE
HIND
TSX
DEVISE
CAD-Non couvert
ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.85
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.84
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$24.59M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DISTRIBUTION
$0.0700
Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT
15 avril
2024
PLACEMENTS
20
Titres d'actions
Informations clés
Au 2024/07/22
SYMBOLE
HIND
TSX
DEVISE
CAD-Non couvert
ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.85
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.84
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$24.59M
Titres d'actions
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DISTRIBUTION
$0.0700
Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT
15 avril
2024
PLACEMENTS
20
Titres d'actions
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2024/06/28 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/06/28 |
Dernière date de paiement : 2024/07/09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0700 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.1400 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0700 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 28 juin 2024
Nombre de titres d'actions : 20 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $117B |
Rendement moyen des dividendes : 1.38% |
P/E moyen : 24,6x |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 30.94% |
_
|
Au 28 juin 2024 |
Au 28 juin 2024 |
Placements
Au 28 juin 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Eaton Corporation PLC | ETN US | 5.3% | Composants et équipements électriques | États-Unis |
RTX Corporation | RTX US | 5.3% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Copart, Inc. | CPRT US | 5.2% | Services de support diversifiés | États-Unis |
General Dynamics Corporation | GD US | 5.2% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Republic Services, Inc. | RSG US | 5.2% | Services environnementaux et d’installations | États-Unis |
Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 5.1% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
General Electric Company | GE US | 5.1% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Ingersoll Rand Inc. | IR US | 5.1% | Machines, fournitures et composants industriels | États-Unis |
Lockheed Martin Corporation | LMT US | 5.1% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Uber Technologies, Inc. | UBER US | 5.1% | Transport terrestre de passagers | États-Unis |
Union Pacific Corporation | UNP US | 5.1% | Transport ferroviaire | États-Unis |
United Rentals, Inc. | URI US | 5.0% | Sociétés commerciales et distributeurs | États-Unis |
AMETEK, Inc. | AME US | 4.9% | Composants et équipements électriques | États-Unis |
Parker-Hannifin Corporation | PH US | 4.9% | Machines, fournitures et composants industriels | États-Unis |
Canadian Pacific Kansas City Limited | CP CN | 4.8% | Transport ferroviaire | Canada |
Fastenal Company | FAST US | 4.8% | Sociétés commerciales et distributeurs | États-Unis |
Textron Inc. | TXT US | 4.8% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Caterpillar Inc. | CAT US | 4.6% | Machines de construction et poids lourds | États-Unis |
PACCAR Inc. | PCAR US | 4.6% | Machines de construction et poids lourds | États-Unis |
United Parcel Service, Inc. | UPS US | 4.4% | Logistique et fret aériens | États-Unis |
Cash and other assets and liabilities | 0.8% | |||
Market value of options | (0.3)% |
Prix quotidiens historiques de HIND (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
FNB Harvest de revenu Leaders industriels cherchera à fournir :
- Possibilité d'une plus- value en capital
- Distributions mensuelles en espèces
- une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle résultant de la détention directe d'actions des grandes sociétés du secteur industriel, selon le responsable.
Pour réduire la volatilité globale des rendements du portefeuille, HIND vendra généralement des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement dans HIND
|
Détails clés du FNB
Au 28 juin 2024
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HIND |
CUSIP | 417925104 |
Devise | Non couvert ou partiellement couvert en CAD |
Date de début | 2024/04/15 |
Placements | 20 titres de capital |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | 0.75% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Distribution en espèces par part | $0.0700 |
Date de la première distribution | 2024/05/31 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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FNB Harvest de revenu Leaders industriels
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