Logo du groupe Harvest Portfolios
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HUTL

FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

Des revenus et une stabilité fondés sur une demande constante

Le secteur des services publics est attrayant pour les investisseurs défensifs et axés sur le revenu. Les entreprises de services publics ont une échelle énorme, d'importantes barrières à l'entrée et une domination sur leurs marchés. Avec un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et une stratégie d'achat couverte, cet ETF maximise la défensive et le potentiel de revenu des services publics.

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HUTL

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$17.05

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$17.13

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$159.42M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1166

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

8.17%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$5.9466

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2023-05-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-05-31

Dernière date de paiement :

2023-06-09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1166

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début** :

$5.9466

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.1166Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.1166Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.1166Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.1166Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.1166Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.1166Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.1166Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.1166Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.1166Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.1166Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.1166Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.1166Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.1166Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.1166Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.1166Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.1166Mensuelle
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.1166Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.1166Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.1166Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.1166Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.1166Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.1166Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.1166Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.1166Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.1166Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.1166Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.1166Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.1166Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.1166Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.1166Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.1166Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.1166Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.1166Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.1166Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.1166Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.1166Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.1166Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.1166Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.1166Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.1166Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.1166Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.1166Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.1166Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.1166Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.1166Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.1166Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.1166Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$47B

Rendement moyen des dividendes :

5.77%

P/E moyen :

14,8x

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

14.10%

_


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023


Allocation géographique

Au 31 mai 2023

Placements

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
Edison InternationalEIX États-Unis3.5%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
SSE PLCSSE LN3.5%Services publics d'électricitéRoyaume-Uni
PLC du groupe BTBT/A LN3.4%Télécommunication diversifiéeRoyaume-Uni
National Grid PLCNG/ LN3.4%Multi-ServicesRoyaume-Uni
Telefónica, SATEF SM3.4%Télécommunication diversifiéeEspagne
AT&T Inc.T États-Unis3.3%Télécommunication diversifiéeÉtats-Unis
Avangrid, Inc.AGR États-Unis3.3%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
BCE Inc.BCE CN3.3%Télécommunication diversifiéeCanada
Duke Energy CorporationDUK États-Unis3.3%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
E.ON SEEOAN GR3.3%Multi-ServicesAllemagne
Emera IncorporatedEMA CN3.3%Services publics d'électricitéCanada
Entergy CorporationETR États-Unis3.3%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Evergy, Inc.EVRG NOUS3.3%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Kinder Morgan, Inc.KMI États-Unis3.3%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Koninklijke KPN NVKPN NA3.3%Télécommunication diversifiéePays-Bas
ONEOK, Inc.OKE États-Unis3.3%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Orange SAORA FP3.3%Télécommunication diversifiéeFrance
Pembina Pipeline CorporationPPL CN3.3%Pétrole, gaz et carburants consommablesCanada
TC Energy CorporationTRP CN3.3%Pétrole, gaz et carburants consommablesCanada
Veolia Environnement SAVIE FP3.3%Multi-ServicesFrance
Verizon Communications Inc.VZ États-Unis3.3%Télécommunication diversifiéeÉtats-Unis
Brookfield Renewable CorporationBEPC CN3.2%Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelableCanada
Dominion Energy, Inc.D États-Unis3.2%Multi-ServicesÉtats-Unis
Enbridge Inc.ENB CN3.2%Pétrole, gaz et carburants consommablesCanada
FirstEnergy Corp.FE États-Unis3.2%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Télénor ASANUMÉRO DE TÉLÉPHONE3.2%Télécommunication diversifiéeNorvège
Telia Company ABTELIA SS3.2%Télécommunication diversifiéeSuède
TELUS CorporationT CN3.2%Télécommunication diversifiéeCanada
Les Compagnies Williams, Inc.WMB États-Unis3.2%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Fortum OyjFORTUM FH3.1%Services publics d'électricitéFinlande
Liquidités et autres actifs et passifs1.6%
Contrats de change à terme(0.1)%
Valeur marchande des options(0.3)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4YSI
HUTL2.974.7410.457.810.915.068.443.695.01

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2023

Symbole2022202120202019
HUTL(4.44)16.37(10.92)15.57

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,1166 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Prix quotidiens historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)


Documents

Faits sur l'ETF HUTL
Informations sur le FNB
Brochure investisseurs HUTL
Brochure Investisseurs
Faits sur les ETF réglementaires HUTL
Informations sur la réglementation des FNB

.

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrancaisInformations sur la réglementation des FNB
ProspectusEnglishFrancaisProspectus
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
Sommaire trimestriel - T3 2022English
-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet au 15 septembre 2021 English-Vote par procuration
Résumé du mandat du 16 septembre 2021 au 30 juin 2022 English-Vote par procuration

Documents historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit dans un portefeuille équipondéré de 30 sociétés mondiales de services publics, couvrant les services aux collectivités, les télécommunications, le stockage de pétrole et de gaz et le transport. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HUTL

  • Actions mondiales de services publics à grande capitalisation avec des flux de trésorerie durables à long terme

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d'une position défensive avec un revenu mensuel attractif

  • Corrélations et volatilité réduites

  • Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique

  • Stratégie d'options achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponibilité des devises : couverte

Faits sur l'ETF HUTL


Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref aperçu du FNBUnité
Code TSXHUTL
CUSIP41754C105
DeviseCAD-Couvert
Date de début2019/01/07
Style de gestionRéglementé avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.50%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.1166
Dernière date d'enregistrement2023-05-31
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$5.9466
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HUTL

INTERAGISSEZ MAINTENANT!

Documents des investisseurs

Informations sur le FNB Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn| Fr


Faits sur la réglementation des FNBEn|Fr


Prospectus EnFr |


Vente d'options d'achatcouvertes En |Fr


Résumé RFGEn

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2019/01/15

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (« HUTL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché du TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUTL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTL ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.

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