HUTL

FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

Des revenus et une stabilité fondés sur une demande constante

Le secteur des services publics est attrayant pour les investisseurs défensifs et axés sur le revenu. Les entreprises de services publics ont une échelle énorme, d'importantes barrières à l'entrée et une domination sur leurs marchés. Avec un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et une stratégie d'achat couverte, cet ETF maximise la défensive et le potentiel de revenu des services publics.

Informations clés

Au 2024/05/22

SYMBOLE

HUTL

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$16.96

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$16.99

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$206.09M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1166

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

8.24%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$7.2292

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/05/22

SYMBOLE

HUTL

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$16.96

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$16.99

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$206.09M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1166

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.24%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$7.2292

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/04/29

Dernière date d'enregistrement :

2024/04/30

Dernière date de paiement :

2024/05/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1166

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début** :

$7.2292

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.1166Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.1166Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.1166Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.1166Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.1166Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.1166Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.1166Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.1166Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.1166Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.1166Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.1166Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.1166Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.1166Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.1166Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.1166Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.1166Mensuelle
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.1166Mensuelle
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.1166Mensuelle
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.1166Mensuelle
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.1166Mensuelle
2022/06/292022/06/302022/07/08$0.1166Mensuelle
2022/05/302022/05/312022/06/09$0.1166Mensuelle
2022/04/282022/04/292022/05/09$0.1166Mensuelle
2022/03/302022/03/312022/04/08$0.1166Mensuelle
2022/02/252022/02/282022/03/09$0.1166Mensuelle
2022/01/282022/01/312022/02/09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2021/12/302021/12/312022/01/07$0.1166Mensuelle
2021/11/292021/11/302021/12/09$0.1166Mensuelle
2021/10/282021/10/292021/11/09$0.1166Mensuelle
2021/09/282021/09/302021/10/08$0.1166Mensuelle
2021/08/302021/08/312021/09/09$0.1166Mensuelle
2021/07/292021/07/302021/08/09$0.1166Mensuelle
2021/06/292021/06/302021/07/09$0.1166Mensuelle
2021/05/282021/05/312021/06/09$0.1166Mensuelle
2021/04/292021/04/302021/05/07$0.1166Mensuelle
2021/03/302021/03/312021/04/09$0.1166Mensuelle
2021/02/252021/02/262021/03/09$0.1166Mensuelle
2021/01/282021/01/292021/02/09$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2020/12/302020/12/312021/01/08$0.1166Mensuelle
2020/11/272020/11/302020/12/09$0.1166Mensuelle
2020/10/292020/10/302020/11/09$0.1166Mensuelle
2020/09/292020/09/302020/10/09$0.1166Mensuelle
2020/08/282020/08/312020/09/09$0.1166Mensuelle
2020/07/302020/07/312020/08/07$0.1166Mensuelle
2020/06/292020/06/302020/07/09$0.1166Mensuelle
2020/05/282020/05/292020/06/09$0.1166Mensuelle
2020/04/292020/04/302020/05/08$0.1166Mensuelle
2020/03/302020/03/312020/04/09$0.1166Mensuelle
2020/02/272020/02/282020/03/09$0.1166Mensuelle
2020/01/302020/01/312020/02/07$0.1166Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2019/12/302019/12/31$0.1166Mensuelle
2019/11/282019/11/29$0.1166Mensuelle
2019/10/302019/10/31$0.1166Mensuelle
2019/09/272019/09/30$0.1166Mensuelle
2019/08/292019/08/30$0.1166Mensuelle
2019/07/302019/07/31$0.1166Mensuelle
2019/06/272019/06/28$0.1166Mensuelle
2019/05/302019/05/31$0.1166Mensuelle
2019/04/292019/04/30$0.1166Mensuelle
2019/03/282019/03/29$0.1166Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .


Analyse de portefeuille

Au 30 avril 2024

Nombre de titres d'actions :

31

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$48B

Rendement moyen des dividendes :

5.82%

P/E moyen :

64,0x

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

13.47%

_


Répartition de sous-secteurs

Au 30 avril 2024


Allocation géographique

Au 30 avril 2024

Placements

Au 30 avril 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Avangrid, Inc.AGR US3.8%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
The Williams Companies, Inc.WMB US3.7%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Dominion Energy, Inc.D US3.6%Multi-ServicesÉtats-Unis
ONEOK, Inc.OKE US3.6%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Duke Energy CorporationDUK US3.5%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Edison InternationalEIX US3.5%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Entergy CorporationETR US3.5%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Evergy, Inc.EVRG US3.5%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Kinder Morgan, Inc.KMI US3.5%Pétrole, gaz et carburants consommablesÉtats-Unis
Pinnacle West Capital CorporationPNW US3.5%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Telefonica, S.A.TEF SM3.5%Services de télécommunication diversifiésEspagne
American Electric Power Company, Inc.AEP US3.4%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
FirstEnergy Corp.FE US3.4%Services publics d'électricitéÉtats-Unis
Fortum OyjFORTUM FH3.4%Services publics d'électricitéFinlande
Pembina Pipeline CorporationPPL CN3.4%Pétrole, gaz et carburants consommablesCanada
AT&T Inc.T US3.2%Services de télécommunication diversifiésÉtats-Unis
Fortis Inc.FTS CN3.2%Services publics d'électricitéCanada
Naturgy Energy Group, S.A.NTGY SM3.2%Services publics de gazEspagne
SSE PLCSSE LN3.2%Services publics d'électricitéRoyaume-Uni
Telenor ASATEL NO3.2%Services de télécommunication diversifiésNorvège
Verizon Communications Inc.VZ US3.2%Services de télécommunication diversifiésÉtats-Unis
Brookfield Renewable CorporationBEPC CN3.1%Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelableCanada
Emera IncorporatedEMA CN3.1%Services publics d'électricitéCanada
Koninklijke KPN NVKPN NA3.1%Services de télécommunication diversifiésPays-Bas
National Grid PLCNG/ LN3.1%Multi-ServicesRoyaume-Uni
BT Group PLCBT/A LN3.0%Services de télécommunication diversifiésRoyaume-Uni
Orange S.A.ORA FP2.9%Services de télécommunication diversifiésFrance
TC Energy CorporationTRP CN2.9%Pétrole, gaz et carburants consommablesCanada
TELUS CorporationT CN2.9%Services de télécommunication diversifiésCanada
BCE Inc.BCE CN2.8%Services de télécommunication diversifiésCanada
Harvest Canadian T-Bill ETFTBIL CN1.1%Equivalents de trésorerieCanada
Cash and other assets and liabilities0.7%
Market value of options(0.4)%
Foreign currency forwards(0.5)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4YSI
HUTL0.502.478.391.98(3.36)(1.25)2.185.363.38

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2024

Symbole20232022202120202019
HUTL2.16(4.44)16.37(10.92)15.57

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,1166 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix quotidiens historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)


Documents

HUTL Product Sheet
Fiche produit
HUTL Investor Brochure
Brochure Investisseurs
HUTL ETF Facts
Aperçu FNB

.

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration

Documents historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit dans un portefeuille équipondéré de 30 sociétés mondiales de services publics, couvrant les services aux collectivités, les télécommunications, le stockage de pétrole et de gaz et le transport. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HUTL

  • Actions mondiales de services publics à grande capitalisation avec des flux de trésorerie durables à long terme

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d'une position défensive avec un revenu mensuel attractif

  • Corrélations et volatilité réduites

  • Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique

  • Stratégie d'options achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponibilité des devises : couverte

HUTL Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 30 avril 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXHUTL
CUSIP41754C105
DeviseCAD-Couvert
Date de début2019/01/07
Style de gestionRéglementé avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.50%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.1166
Dernière date d'enregistrement2024/04/30
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$7.2292
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
HUTL Interactive Brochure

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure Investisseurs En


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Résumé RFG En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2019/01/15

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (« HUTL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché du TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUTL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTL ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.