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HUBL

FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain

La puissance des titans financiers américains

Les banques et les institutions financières américaines sont essentielles au fonctionnement des entreprises américaines et mondiales. Le secteur financier américain est plus concurrentiel que son équivalent canadien, mais les plus grandes banques américaines ont une envergure et une présence inégalées à l'échelle mondiale. Ce FNB détient les leaders du secteur bancaire américain et utilise des options d'achat couvertes pour augmenter les revenus.

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HUBL

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.42

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.44

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$88.91M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0833

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

9.57%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$5.3312

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HUBL.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.34

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.36

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$88.91M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0833

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.80%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$5.3312

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0833

Dernière date ex-dividende :

2023-05-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-05-31

Dernière date de paiement :

2023-06-09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$5.3312

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$5.3312

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.0833$0.0833Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-12-302021-12-312021-12-31$0.2490Théorique***
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-02-272019-02-28$0.0833$0.0833Mensuelle
2019-01-302019-01-31$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2018-12-282018-12-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-11-292018-11-30$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-10-302018-10-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-09-272018-09-28$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-08-302018-08-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-07-302018-07-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-06-282018-06-29$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-05-302018-05-31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-04-272018-04-30$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-03-282018-03-29$0.0833$0.0833Mensuelle
2018-02-272018-02-28$0.0833$0.0833Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

15

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$122B

P/E moyen :

8.0x

Rendement moyen des dividendes :

4.42%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

11.50%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023

Placements

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
Citigroup Inc.C États-Unis6.8%BanquesÉtats-Unis
Truist Financial CorporationTFC États-Unis6.8%BanquesÉtats-Unis
The Goldman Sachs Group, Inc.GS États-Unis6.7%Les marchés de capitauxÉtats-Unis
Huntington Bancshares IncorporatedHBAN États-Unis6.7%BanquesÉtats-Unis
JPMorgan Chase & Co.JPM États-Unis6.7%BanquesÉtats-Unis
Regions Financial CorporationRF États-Unis6.7%BanquesÉtats-Unis
Bank of America CorporationBAC États-Unis6.6%BanquesÉtats-Unis
M&T Bank CorporationMTB États-Unis6.6%BanquesÉtats-Unis
Morgan StanleyMS États-Unis6.6%Les marchés de capitauxÉtats-Unis
U.S. BancorpUSB États-Unis6.6%BanquesÉtats-Unis
Fifth Third BancorpFITB États-Unis6.5%BanquesÉtats-Unis
Premiers Citoyens BancShares, Inc.FCNCA États-Unis6.5%BanquesÉtats-Unis
PNC Financial Services Group, Inc.PNC États-Unis6.5%BanquesÉtats-Unis
Wells Fargo & CompanyWFC États-Unis6.5%BanquesÉtats-Unis
Citizens Financial Group, Inc.CFG États-Unis6.4%BanquesÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs1.9%
Valeur marchande des options(0.4)%
Contrats de change à terme(0.8)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5YSI
HUBL0.26(25.14)(20.31)(18.01)(19.96)(15.31)6.24(3.54)(3.78)(4.99)
HUBL.U0.38(25.10)(19.91)(17.86)(19.05)(14.34)7.65(1.81)(2.29)(3.69)

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2023

Symbole20222021202020192018
HUBL(15.74)29.16(10.69)26.76(24.33)
HUBL.U(14.57)30.51(7.06)27.97(24.63)

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0833 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Prix quotidiens historiques HUBL (CLIQUEZ ICI)


Documents

Faits sur l'ETF HUBL
Informations sur le FNB
Brochure Investisseurs HUBL
Brochure Investisseurs
Informations réglementaires sur les ETF HUBL
Informations sur la réglementation des FNB

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrancaisInformations sur la réglementation des FNB
ProspectusEnglishFrancaisProspectus
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022English-Vote par procuration

Documents historiques HUBL (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain est un portefeuille financier américain de base axé sur les principales banques et sociétés financières aux États-Unis. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HUBL

  • Principal portefeuille d'actions financières américaines versant des dividendes

  • Exposition à un portefeuille diversifié de banques américaines à grande capitalisation et d'actions financières

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponible en deux classes de devises : couvert, dollar américain

Faits sur l'ETF HUBL

Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref aperçu du FNBClasse AClasse U
Code TSXHUBLHUBL.U
CUSIP41755H10341755H202
DeviseCouvert en CADDollar américain
Date de début2018/01/262018/01/26
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.75%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse U
Dernière distributionCA$0.0833US$0.0833
Dernière date d'enregistrement2023-05-312023-05-31
Distributions SI*CA$5.3312US$5.3312
Fréquence de distributionMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HUBL

Documents des investisseurs

Informations sur le FNB Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Faits sur la réglementation des FNBEn|Fr


Prospectus EnFr |


Vente d'options d'achatcouvertes En |Fr


Résumé RFGEn

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2018/02/05 pour la classe A; 2018/02/05 pour la classe U.

*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain (« HUBL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUBL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUBL ou des retours sur investissement dans HUBL, qui varieront.

Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

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