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HPF

FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus

Des acteurs puissants sur lesquels nous comptons tous

Les grands fournisseurs d'énergie jouent toujours un rôle crucial dans notre vie quotidienne et ils ont l'envergure et la vision nécessaires pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs tout en fournissant des sources d'énergie sur lesquelles nous comptons tous aujourd'hui. Le FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus offre une exposition et un revenu provenant de ces grands acteurs.

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HPF

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$3.26

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$3.26

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$43.25M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0250

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

9.20%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.7704

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 02/06/2023

SYMBOLE

HPF.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$3.91

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$3.91

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$43.25M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0250

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.67%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.7704

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0250

Dernière date ex-dividende :

2023-05-30

Dernière date d'enregistrement :

2023-05-31

Dernière date de paiement :

2023-06-09

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$3.7704

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$3.7704

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023-05-302023-05-312023-06-09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023-04-272023-04-282023-05-09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023-03-302023-03-312023-04-06$0.0250$0.0250Mensuelle
2023-02-272023-02-282023-03-09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023-01-302023-01-312023-02-09$0.0250$0.0250Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2022-12-292022-12-302023-01-09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022-11-292022-11-302022-12-09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022-10-282022-10-312022-11-09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022-09-282022-09-292022-10-07$0.0250$0.0250Mensuelle
2022-08-302022-08-312022-09-09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022-07-282022-07-292022-08-09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022-06-292022-06-302022-07-08$0.0150$0.0150Mensuelle
2022-05-302022-05-312022-06-09$0.0150$0.0150Mensuelle
2022-04-282022-04-292022-05-09$0.0150$0.0150Mensuelle
2022-03-302022-03-312022-04-08$0.0150$0.0150Mensuelle
2022-02-252022-02-282022-03-09$0.0150$0.0150Mensuelle
2022-01-282022-01-312022-02-09$0.0150$0.0150Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2021-12-302021-12-312022-01-07$0.0150$0.0150Mensuelle
2021-11-292021-11-302021-12-09$0.0150$0.0150Mensuelle
2021-10-282021-10-292021-11-09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-09-282021-09-302021-10-08$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-08-302021-08-312021-09-09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-07-292021-07-302021-08-09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-06-292021-06-302021-07-09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-05-282021-05-312021-06-09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-04-292021-04-302021-05-07$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-03-302021-03-312021-04-09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-02-252021-02-262021-03-09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021-01-282021-01-292021-02-09$0.0100$0.0100Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2020-12-302020-12-312021-01-08$0.0100$0.0100Mensuelle
2020-11-272020-11-302020-12-09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-10-292020-10-302020-11-09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-09-292020-09-302020-10-09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-08-282020-08-312020-09-09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-07-302020-07-312020-08-07$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-06-292020-06-302020-07-09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-05-282020-05-292020-06-09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-04-292020-04-302020-05-08$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-03-302020-03-312020-04-09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-02-272020-02-282020-03-09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020-01-302020-01-312020-02-07$0.0300$0.0300Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-10-302019-10-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-09-272019-09-30$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-06-272019-06-28$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-05-302019-05-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-04-292019-04-30$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-03-282019-03-29$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-02-272019-02-28$0.0300$0.0300Mensuelle
2019-01-302019-01-31$0.0300$0.0300Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2018-12-282018-12-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-11-292018-11-30$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-10-302018-10-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-09-272018-09-28$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-08-302018-08-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-07-302018-07-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-06-282018-06-29$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-05-302018-05-31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-04-272018-04-30$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-03-282018-03-29$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-02-272018-02-28$0.0300$0.0300Mensuelle
2018-01-302018-01-31$0.0300$0.0300Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2017-12-282017-12-29$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-11-292017-11-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-10-302017-10-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-09-282017-09-29$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-08-292017-08-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-07-272017-07-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-06-282017-06-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-05-292017-05-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-04-262017-04-28$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-03-292017-03-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-02-242017-02-28$0.0583$0.0583Mensuelle
2017-01-272017-01-31$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2016-12-282016-12-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-11-282016-11-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-10-272016-10-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-09-282016-09-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-08-292016-08-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-07-272016-07-29$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-06-282016-06-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-05-272016-05-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-04-272016-04-29$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-03-292016-03-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-02-252016-02-29$0.0583$0.0583Mensuelle
2016-01-272016-01-29$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2015-12-292015-12-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-11-262015-11-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-10-282015-10-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-09-282015-09-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-08-272015-08-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-07-292015-07-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-06-262015-06-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-05-272015-05-29$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-04-282015-04-30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-03-272015-03-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-02-252015-02-27$0.0583$0.0583Mensuelle
2015-01-282015-01-30$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2014-12-292014-12-31$0.0583$0.0583Mensuelle
2014-11-262014-11-28$0.0583$0.0583Mensuelle

Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2023

Nombre de titres d'actions :

20

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$123B

P/E moyen :

8,6x

Rendement moyen des dividendes :

4.42%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

13.92%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023


Allocation géographique

Au 31 mai 2023

Placements

Au 31 mai 2023

NomSymbolePondérationSecteurPays
ConocoPhillipsCOP États-Unis5.4%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
TC Energy CorporationTRP CN5.4%Stockage et transport de pétrole et de gazCanada
Murphy Oil CorporationMUR États-Unis5.2%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
Société pétrolière occidentaleOXY NOUS5.1%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Pembina Pipeline CorporationPPL CN5.1%Stockage et transport de pétrole et de gazCanada
Phillips 66PSX États-Unis5.1%Raffinage et commercialisation du pétrole et du gazÉtats-Unis
Shell PLCSHEL États-Unis5.1%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Suncor Energy Inc.SU CN5.1%Pétrole et gaz intégrésCanada
Canadian Natural Resources LimitedCNQ CN5.0%Exploration et production de pétrole et de gazCanada
EOG Resources, Inc.EOG États-Unis5.0%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
Enbridge Inc.ENB CN4.9%Stockage et transport de pétrole et de gazCanada
Eni SpAE États-Unis4.9%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Equinor ASAEQNR États-Unis4.9%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Ovintiv Inc.OVV États-Unis4.9%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
TotalEnergies SETTE États-Unis4.9%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Valero Energy CorporationVLO États-Unis4.9%Raffinage et commercialisation du pétrole et du gazÉtats-Unis
Chevron CorporationCVX États-Unis4.8%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Exxon Mobil CorporationXOM États-Unis4.8%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
APA CorporationAPA États-Unis4.7%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
BP PLCBP États-Unis4.7%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs1.3%
Valeur marchande des options(0.1)%
Contrats de change à terme(1.1)%

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Rendement annualisé

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8YSI
HPF2.77(5.04)(3.37)(3.18)6.7121.6623.611.72(0.63)1.94(1.36)(2.11)
HPF.U2.80(5.27)(2.83)(3.01)6.2121.1025.023.100.633.330.12(0.75)

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Rendement de l'année civile

Au 30 avril 2023

Symbole202220212020201920182017201620152014
HPF38.2834.63(38.08)9.63(18.29)(0.36)27.43(25.99)(11.25)
HPF.U36.8936.18(35.59)11.58(17.74)1.4931.02(25.62)(11.29)

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0250 $)

 
 

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

 
 

Prix quotidiens historiques HPF (CLIQUEZ ICI)


Documents

Faits sur le FNB HPF
Informations sur le FNB
Brochure Investisseurs HPF
Brochure Investisseurs
Faits sur la réglementation des FNB HPF
Informations sur la réglementation des FNB

DocumentLangueType
Informations sur le FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Brochure InvestisseursEnglish-Documents d'information
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Informations sur la réglementation des FNBEnglishFrancaisInformations sur la réglementation des FNB
ProspectusEnglishFrancaisProspectus
Résumé RFGEnglish-Résumé RFG
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers intermédiaires 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire trimestriel - T3 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel - T1 2022English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Résumé des distributions annuelles
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet au 15 septembre 2021 English-Vote par procuration
Résumé du mandat du 16 septembre 2021 au 30 juin 2022 English-Vote par procuration

Documents historiques HPF (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus est un portefeuille équipondéré de 20 grandes sociétés énergétiques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HPF

  • Portefeuille principal d'énergie mondiale

  • Diversifié : portefeuille d'entreprises énergétiques de grande qualité

  • Revenu attractif : revenu mensuel avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes : améliorez les revenus du portefeuille et réduisez sa volatilité

  • Disponible en deux classes de devises : couvert, dollar américain

Faits sur le FNB HPF

Informations sur le FNB

Au 31 mai 2023

Bref aperçu du FNBClasse AClasse U
Code TSXHPFHPF.U
CUSIP41753Y10841753Y116
DeviseCouvert en CADDollar américain
Date de début2014/09/242014/09/24
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestion0.85%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse U
Dernière distributionCA$0.0250US$0.0250
Dernière date d'enregistrement2023-05-312023-05-31
Distributions SI*CA$3.7704US$3.7704
Fréquence de distributionMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HPF

Documents des investisseurs

Informations sur le FNB Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Faits sur la réglementation des FNBEn|Fr


Prospectus EnFr |


Vente d'options d'achatcouvertes En |Fr


Résumé RFGEn

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2014/10/21 pour la classe A; 2014/10/21 pour la classe U.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus (« HPF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HPF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPF ou des retours sur investissement dans HPF, qui varieront.

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