FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie 5
Revenus mensuels des joueurs de Powerhouse Energy
Les principaux fournisseurs d'énergie au monde jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne : ils chauffent nos maisons, alimentent nos véhicules et bien plus encore. Ces entreprises ont la taille et l'envergure nécessaires pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs, tout en fournissant des sources d'énergie essentielles. HPF offre une exposition à ces acteurs clés du secteur de l'énergie. Elle est complétée par une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes afin de générer des distributions de trésorerie mensuelles élevées.
Informations clés
Au 12/06/2026
SYMBOLE
HPF
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Couvert
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COURS À LA CLÔTURE
$3.82
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ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$66.21M
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STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.85%
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.6704
Total, depuis le début**
Informations clés
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ACTIFS NETS SOUS GESTION*
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STYLE DE GESTION
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
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Trésorerie, par part
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Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0250 |
|
Dernière date ex-dividende : 29/05/2026 |
|
Dernière date d'enregistrement : 29/05/2026 |
|
Dernière date de paiement : 05/06/2026 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : 4,6704 $ CA |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : 4,6704 $ US |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 06/05/2026 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 09/10/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 09/09/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 08/08/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 09/07/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 09/06/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 09/04/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 07/03/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | 09/01/2025 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | 08/11/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 09/10/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/08/2024 | 30/08/2024 | 09/09/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 09/08/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 09/07/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | 09/05/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 27/03/2024 | 28/03/2024 | 09/04/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 28/02/2024 | 29/02/2024 | 08/03/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/01/2024 | 2024/01/31 | 09/02/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 29/12/2023 | 09/01/2024 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 29/11/2023 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/10/2023 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 28/092023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/08/2023 | 31/08/2023 | 08/09/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 28/07/2023 | 31/07/2023 | 09/08/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 29/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023-05-30 | 31/05/2023 | 09/06/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/03/2023 | 31/03/2023 | 06/04/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 27/02/2023 | 2023/02/28 | 09/03/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/01/2023 | 31/01/2023 | 09/02/2023 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 29/11/2022 | 2022/11/30 | 09/12/2022 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 28/10/2022 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 07/10/2022 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 09/09/2022 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 28/07/2022 | 29/07/2022 | 09/08/2022 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 29/06/2022 | 30/06/2022 | 08/07/2022 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 30/05/2022 | 31/05/2022 | 09/06/2022 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | 09/05/2022 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 30/03/2022 | 31/03/2022 | 08/04/2022 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 25/02/2022 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 28/01/2022 | 31/01/2022 | 09/02/2022 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 31/12/2021 | 07/01/2022 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 29/11/2021 | 30/11/2021 | 09/12/2021 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 28/10/2021 | 29/10/2021 | 09/11/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 28/09/2021 | 30/09/2021 | 08/10/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 30/08/2021 | 31/08/2021 | 09/09/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 29/07/2021 | 30/07/2021 | 09/08/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 29/06/2021 | 30/06/2021 | 09/07/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 28/05/2021 | 31/05/2021 | 09/06/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 29/04/2021 | 30/04/2021 | 07/05/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 30/03/2021 | 31/03/2021 | 09/04/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 25/02/2021 | 26/02/2021 | 09/03/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 28/01/2021 | 29/01/2021 | 09/02/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 31/12/2020 | 08/01/2021 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 27/11/2020 | 30/11/2020 | 09/12/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 29/10/2020 | 30/10/2020 | 09/11/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 29/09/2020 | 30/09/2020 | 09/10/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 28/08/2020 | 31/08/2020 | 09/09/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 30/07/2020 | 31/07/2020 | 07/08/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 29/06/2020 | 30/06/2020 | 09/07/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 28/05/2020 | 29/05/2020 | 09/06/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 29/04/2020 | 30/04/2020 | 08/05/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 30/03/2020 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/02/27 | 28/02/2020 | 09/03/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 30/01/2020 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | 31/12/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 28/11/2019 | 29/11/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/10/2019 | 31/10/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 27/09/2019 | 30/09/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 29/08/2019 | 30/08/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/07/2019 | 31/07/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 27/06/2019 | 28/06/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/05/2019 | 31/05/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 29/04/2019 | 30/04/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 28/03/2019 | 29/03/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 27/02/2019 | 28/02/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/01/2019 | 31/01/2019 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | 31/12/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 29/11/2018 | 30/11/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/10/2018 | 31/10/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 27/09/2018 | 28/09/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/08/2018 | 31/08/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/07/2018 | 31/07/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 28/06/2018 | 29/06/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/05/2018 | 31/05/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 27/04/2018 | 30/04/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 28/03/2018 | 29/03/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 27/02/2018 | 28/02/2018 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 30/01/2018 | 2018/01/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | 29/12/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 29/11/2017 | 30/11/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 30/10/2017 | 31/10/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/09/2017 | 29/09/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 29/08/2017 | 31/08/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/07/2017 | 31/07/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/06/2017 | 30/06/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 29/05/2017 | 31/05/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 26/04/2017 | 28/04/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 29/03/2017 | 31/03/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 24/02/2017 | 28/02/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/01/2017 | 31/01/2017 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | 30/12/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/11/2016 | 30/11/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/10/2016 | 31/10/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/09/2016 | 30/09/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 29/08/2016 | 31/08/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/07/2016 | 29/07/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/06/2016 | 30/06/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/05/2016 | 31/05/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/04/2016 | 29/04/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 29/03/2016 | 31/03/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 25/02/2016 | 29/02/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/01/2016 | 29/01/2016 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2015 | 31/12/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 26/11/2015 | 30/11/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/10/2015 | 30/10/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/09/2015 | 30/09/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/08/2015 | 31/08/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 29/07/2015 | 31/07/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 26/06/2015 | 30/06/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/05/2015 | 29/05/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/04/2015 | 30/04/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 27/03/2015 | 31/03/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 25/02/2015 | 27/02/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 28/01/2015 | 30/01/2015 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | 31/12/2014 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 26/11/2014 | 28/11/2014 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
Analyse de portefeuille‡
Au 29 mai 2026
|
Nombre de titres : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $172B |
|
P/E moyen : 11,6X |
|
Rendement moyen des dividendes : 3.21% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 19.64% |
|
. |
|
Au 29 mai 2026 |
|
Au 29 mai 2026 |
Titres détenus
Au 29 mai 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| HF Sinclair Corporation | DINO US | 5.5% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
| Phillips 66 | PSX US | 5.3% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 5.3% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 5.2% | Exploration et production de pétrole et de gaz | Canada |
| Valero Energy Corporation | VLO US | 5.2% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
| Ovintiv Inc. | OVV US | 5.1% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 5.1% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 5.0% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 5.0% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Occidental Petroleum Corporation | OXY US | 5.0% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| SLB Limited | SLB US | 5.0% | Équipements et services pétroliers et gaziers | États-Unis |
| Suncor Energy Inc. | SU CN | 4.9% | Pétrole et gaz intégrés | Canada |
| Chevron Corporation | CVX US | 4.8% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| ConocoPhillips | COP US | 4.8% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Eni S.p.A. | E US | 4.8% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Equinor ASA | EQNR US | 4.8% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| TotalEnergies SE | TTE US | 4.8% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Exxon Mobil Corporation | XOM US | 4.7% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Shell PLC | SHEL US | 4.6% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| BP PLC | BP US | 4.5% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 0.9% | |||
| Market value of written options | (0,1) % | |||
| Foreign currency forwards | (0,2) % |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | 11 ans | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF | (4.00) | 7.78 | 27.28 | 28.02 | 44.94 | 12.67 | 16.25 | 8.29 | 15.09 | 8.08 | 3.98 | 5.18 | 2.85 | 1.56 |
| HPF.U | (4.28) | 7.75 | 28.42 | 28.37 | 46.39 | 13.66 | 17.12 | 8.61 | 15.24 | 9.25 | 5.10 | 6.38 | 4.18 | 2.79 |
Rendement de l'année civile †
| Symbole | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF | 8.81 | (2.66) | 2.52 | 38.28 | 34.63 | (38.08) | 9.63 | (18.29) | (0.36) | 27.43 | (25.99) | (11.25) |
| HPF.U | 11.49 | (4.12) | 3.76 | 36.89 | 36.18 | (35.59) | 11.58 | (17.74) | 1.49 | 31.02 | (25.62) | (11.29) |
Prix du marché cumulé #
Télécharger l'historique des cours journaliers 
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Modification du prospectus 1 | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé trimestriel 2026 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport de gestion intermédiaire 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé des distributions annuelles 2025 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HPF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Avantages d'investir dans HPF :
- Portefeuille principal d'énergie mondiale
- Diversifié : portefeuille d'entreprises énergétiques de grande qualité
- Revenu attractif : revenu mensuel avec possibilité d'appréciation du capital
- Stratégie d'options d'achat couvertes : améliorez les revenus du portefeuille et réduisez sa volatilité
- Disponible en deux classes de devises : couvert, dollar américain
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Classe A | Classe U |
|---|---|---|
| Code TSX | HPF | HPF.U |
| CUSIP | 41753Y108 | 41753Y116 |
| Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
| Date de début | 21/10/2014 | 21/10/2014 |
| Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes | |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | |
| Frais de gestion | 0.85% | |
| Cote de risque |  |
|
| Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
| Dernière distribution | 0,0250 $ CA | 0,0250 $ US |
| Dernière date d'enregistrement | 29/05/2026 | 29/05/2026 |
| Distributions SI* | 4,6704 $ CA | 4,6704 $ US |
| Fréquence de distribution | Mensuel | |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP | |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF | |
Perspectives récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie5
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques (sauf pour les données d'un an ou moins, qui correspondent à des rendements totaux simples), incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un remboursement de capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2014/10/21 pour la classe A; 2014/10/21 pour la classe U.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie5 (« HPF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par HPF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPF ou des retours sur investissement dans HPF, qui varieront.
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