HUTE

FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux

Stabilité, échelle et revenu amélioré

Cet ETF est conçu pour offrir de meilleures opportunités de revenu et de croissance en appliquant un effet de levier modeste à un investissement dans le FNB Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL:TSX) . Il offre un accès au même portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de sociétés de services publics avec un flux de trésorerie mensuel amélioré.

Informations clés

Au 2024/02/22

SYMBOLE

HUTE

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
ETF sous-jacent
VALEURS LIQUIDATIVES

$9.26

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$9.27

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$8.80M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec des options d'achat couvertes
FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0851

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

11.02%

Mis à jour quotidiennement
ACTION

HUTL

FNB sous-jacent

Informations clés

Au 2024/02/22

SYMBOLE

HUTE

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
ETF sous-jacent
VALEURS LIQUIDATIVES

$9.26

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$9.27

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$8.80M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Réglementé

Avec des options d'achat couvertes
FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0851

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

11.02%

Mis à jour quotidiennement
ACTION

HUTL

FNB sous-jacent

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/01/30

Dernière date d'enregistrement :

2024/01/31

Dernière date de paiement :

2024/02/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0851

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$1.2765

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0851Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0851Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0851Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0851Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0851Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0851Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0851Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0851Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0851Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0851Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0851Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0851Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0851Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0851Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0851Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessiblesici .


Répartition de sous-secteurs

FNB sous-jacent - Au 31 janvier 2024

Allocation géographique

FNB sous-jacent - Au 31 janvier 2024

Placements

Au 31 janvier 2024

SymboleNom du FNBPondérationSecteurPays 
HUTLFNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux125.7%Services publicsCanada
Liquidités et autres actifs et passifs
(25.7)%


Rendement annualisé

Au 31 janvier 2024

Symbole1M3M6MYTD1YSI 
HUTE(1.14)7.54(0.83)(1.14)(3.30)5.46

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Rendement de l'année civile

Au 31 janvier 2024

Symbole20232022
HUTE2.385.76

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0851 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques HUTE (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers intermédiaires 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2022English-Documents d'information
États financiers annuels 2022EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration


Objectif d'investissement

Les objectifs d'investissement du FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux sont de fournir aux détenteurs de parts des distributions de trésorerie mensuelles élevées et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, sur la base d'un effet de levier, dans le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (HUTL: TSX), un fonds négocié en bourse géré par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.

 

Les avantages d'un investissement HUTE

  • Accès à des actions mondiales de services publics à grande capitalisation avec des flux de trésorerie durables à long terme

  • Portefeuille de FNB sous-jacent pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Un effet de levier modeste d'environ 25 % pour améliorer les flux de trésorerie mensuels et les perspectives de croissance

  • Offre une exposition accrue en investissant dans le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (HUTL)

HUTE Product Sheet

Détails clés du FNB

Au 31 janvier 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXHUTE
CUSIP41754D103
DeviseCAD-Couvert (FNB sous-jacent)
Date de début2022/10/25
Style de gestionRéglementé avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacent)
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Frais de gestionZéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais du FNB sous-jacent dans le portefeuille)
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0851
Dernière date d'enregistrement2024/01/31
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.2765
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure Investisseurs En


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Sommaire du RFG Fr | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF (« HUTE ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HUTE sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTE ou des retours sur investissement dans HUTE, qui varieront.