FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux
Stabilité, échelle et revenu amélioré
Cet ETF est conçu pour offrir de meilleures opportunités de revenu et de croissance en appliquant un effet de levier modeste à un investissement dans le FNB Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL:TSX) . Il offre un accès au même portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de sociétés de services publics avec un flux de trésorerie mensuel amélioré.
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HUTE
TSX
DEVISE
CAD
FNB sous-jacent
couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$9.79
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$9.81
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$5.38M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec des options d'achat couvertes
FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0851
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
10.41%
Mis à jour quotidiennement
ACTION
HUTL
FNB sous-jacent
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2023-08-30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2023-08-31 |
|
Dernière date de paiement : 2023-09-08 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0851 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.8510 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.0851 | Mensuelle |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.0851 | Mensuelle |
| 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.0851 | Mensuelle |
| 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0851 | Mensuelle |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0851 | Mensuelle |
| 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0851 | Mensuelle |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0851 | Mensuelle |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0851 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0851 | Mensuelle |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0851 | Mensuelle |
|
Répartition de sous-secteurs FNB sous-jacent - Au 31 août 2023 |
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Allocation géographique FNB sous-jacent - Au 31 août 2023 |
Placements
Au 31 août 2023
| Symbole | Nom du FNB | Pondération | Secteur | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|
 | FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux | 124.5% | Services publics | Canada | |
| Liquidités et autres actifs et passifs | (24.5)% |
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documents de fonds |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documents de fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementaire |
| Prospectus | English | Francais | Réglementaire |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
| États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procuration | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
Les objectifs d'investissement du FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux sont de fournir aux détenteurs de parts des distributions de trésorerie mensuelles élevées et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, sur la base d'un effet de levier, dans le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (HUTL: TSX), un fonds négocié en bourse géré par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.
Les avantages d'un investissement HUTE
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Détails clés de l'ETF
Au 31 août 2023
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HUTE |
| CUSIP | 41754D103 |
| Devise | CAD-Couvert (FNB sous-jacent) |
| Date de début | 2022/10/25 |
| Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacent) |
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
| Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais du FNB sous-jacent dans le portefeuille) |
| Indicateur de risque |  |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0851 |
| Dernière date d'enregistrement | 2023-08-31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.8510 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux
Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.