HHLE

FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé

Revenu amélioré d'un secteur vital

Cet ETF est conçu pour offrir des opportunités de revenu et de croissance améliorées en appliquant un effet de levier modeste à un investissement dans le FNB Harvest Healthcare Leaders Income (HHL:TSX) . Il offre un accès au même portefeuille de sociétés de soins de santé américaines à grande capitalisation avec un flux de trésorerie mensuel amélioré.

HHL

Informations clés

Au 11/12/2024

SYMBOLE

HHLE

TSX
DEVISE

CAD

Couvert FNB sous-jacent
VALEURS LIQUIDATIVES

$9.89

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$9.88

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$46.97M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0934

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

11.34%

Mis à jour quotidiennement
ACTION

HHL

FNB sous-jacent

Informations clés

Au 11/12/2024

SYMBOLE

HHLE

TSX
DEVISE

CAD

Couvert FNB sous-jacent
VALEURS LIQUIDATIVES

$9.89

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$9.88

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$46.97M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0934

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

11.34%

Mis à jour quotidiennement
ACTION

HHL

FNB sous-jacent

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/11/29

Dernière date d'enregistrement :

2024/11/29

Dernière date de paiement :

2024/12/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0934

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$2.2930

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.0934Mensuelle
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.0934Mensuelle
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.0934Mensuelle
2024/08/302024/08/302024/09/09$0.0934Mensuelle
2024/07/312024/07/312024/08/09$0.0934Mensuelle
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.0913Mensuelle
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0913Mensuelle
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0913Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0913Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0913Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0913Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0913Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0913Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0913Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0913Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0913Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0913Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0913Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0913Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0913Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0913Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0913Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0913Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0913Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0913Mensuelle

Informations fiscales annuelles


Répartition de sous-secteurs

ETF sous-jacent – Au 29 novembre 2024

Allocation géographique

ETF sous-jacent – Au 29 novembre 2024

Placements

Au 29 novembre 2024

SymboleNom du FNBPondérationSecteurPays 
HHLHarvest Healthcare Leaders Income ETF126.5%Soins de santéCanada
Cash and other assets and liabilities
(26.5)%


Rendement annualisé

Au 30 novembre 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2YSI 
HHLE(0.25)(7.97)4.1411.3116.287.8112.22

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Rendement de l'année civile

Au 30 novembre 2024

Symbole20232022
HHLE6.863.73

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0934 $)

Croissance cumulative 10 000 $ investis (tarification NAV)
 

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques du HHLE (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
États financiers intermédiaires 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Bilan trimestriel 2024 - T3English-Divulgation du portefeuille
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Registres de vote par procurationEnglish-Vote par procuration

Documents historiques du HHLE (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Les objectifs de placement du FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions en espèces mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant, sur la base d'un effet de levier, dans le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (HHL:TSX), un fonds négocié en bourse géré par le Groupe de portefeuilles Harvest.

 

Les avantages d'un investissement HHLE

  • Accès aux tendances mondiales qui stimulent la croissance à long terme du secteur de la santé

  • Exposition diversifiée à 20 actions mondiales de soins de santé à grande capitalisation

  • Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Un effet de levier modeste d'environ 25 % pour améliorer les flux de trésorerie mensuels et les perspectives de croissance

  • Offre une exposition accrue en investissant dans le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (HHL)

HHLE Product Sheet

Détails clés du FNB

Au 29 novembre 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXHHLE
CUSIP41755U104
DeviseCAD-Hedged (ETF sous-jacent de classe A)
Date de début2022/10/25
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacent)
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestionZéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais du FNB sous-jacent dans le portefeuille)
Indicateur de risquemed_to_high_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0934
Dernière date d'enregistrement2024/11/29
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$2.2930
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure Investisseurs En


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Résumé RFG En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF (« HHLE ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HHLE sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HHLE ou des retours sur investissement de HHLE, qui varieront.