FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé
Revenu amélioré d'un secteur vital
Cet ETF est conçu pour offrir de meilleures opportunités de revenu et de croissance en appliquant un effet de levier modeste à un investissement dans le FNB Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL:TSX) . Il offre un accès au même portefeuille de sociétés de soins de santé américaines à grande capitalisation avec un flux de trésorerie mensuel amélioré.
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HHLE
TSX
DEVISE
CAD
FNB sous-jacent
couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.01
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.02
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$19.28M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec des options d'achat couvertes
FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0913
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
10.93%
Mis à jour quotidiennement
ACTION
HHL
FNB sous-jacent
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2023-08-30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2023-08-31 |
|
Dernière date de paiement : 2023-09-08 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0913 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.9130 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.0913 | Mensuelle |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.0913 | Mensuelle |
| 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.0913 | Mensuelle |
| 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0913 | Mensuelle |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0913 | Mensuelle |
| 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0913 | Mensuelle |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0913 | Mensuelle |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0913 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0913 | Mensuelle |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0913 | Mensuelle |
|
Répartition de sous-secteurs FNB sous-jacent - Au 31 août 2023 |
|
Allocation géographique FNB sous-jacent - Au 31 août 2023 |
Placements
Au 31 août 2023
| Symbole | Nom du FNB | Pondération | Secteur | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|
 | FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé | 125.3% | Soins de santé | Canada | |
| Liquidités et autres actifs et passifs | (25.3)% |
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documents de fonds |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documents de fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementaire |
| Prospectus | English | Francais | Réglementaire |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
| États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procuration | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
Les objectifs de placement du FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions en espèces mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant, sur la base d'un effet de levier, dans le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (HHL:TSX), un fonds négocié en bourse géré par le Groupe de portefeuilles Harvest.
Les avantages d'un investissement HHLE
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Détails clés de l'ETF
Au 31 août 2023
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HHLE |
| CUSIP | 41755U104 |
| Devise | CAD-Hedged (ETF sous-jacent de classe A) |
| Date de début | 2022/10/25 |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacent) |
| Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
| Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais du FNB sous-jacent dans le portefeuille) |
| Indicateur de risque |  |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0913 |
| Dernière date d'enregistrement | 2023-08-31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.9130 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé
Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
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