Informations clés
Au 06/05/2025
SYMBOLE
HHLE
TSX
DEVISE
CAD
Couvert FNB sous-jacent
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.72
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$8.72
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$52.57M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0934
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
12.85%
Mis à jour quotidiennement
ACTION
HHL
FNB sous-jacent
Informations clés
Au 06/05/2025
SYMBOLE
HHLE
TSX
DEVISE
CAD
Couvert FNB sous-jacent
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.72
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$8.72
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$52.57M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes FNB sous-jacent
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0934
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
12.85%
Mis à jour quotidiennement
ACTION
HHL
FNB sous-jacent
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2025/04/30 |
Dernière date d'enregistrement : 2025/04/30 |
Dernière date de paiement : 2025/05/09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0934 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $2.7600 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.0934 | Mensuelle |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.0934 | Mensuelle |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.0934 | Mensuelle |
2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.0934 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0934 | Mensuelle |
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0934 | Mensuelle |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0934 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0934 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0934 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0934 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0913 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0913 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0913 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0913 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0913 | Mensuelle |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0913 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Répartition des sous-secteurs ETF sous-jacent - Au 30 avril 2025 |
Répartition géographique ETF sous-jacent - Au 30 avril 2025 |
Titres détenus
En date du 30 avril 2025
Symbole | Nom du FNB | Pondération | Secteur | Pays | |
---|---|---|---|---|---|
Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 125.4% | Soins de santé | Canada | ||
Cash and other assets and liabilities | (25.4)% |
Rendement annualisé
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques du HHLE (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques du HHLE (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Les objectifs de placement du FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions en espèces mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant, sur la base d'un effet de levier, dans le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (HHL:TSX), un fonds négocié en bourse géré par le Groupe de portefeuilles Harvest.
Les avantages d'un investissement HHLE
|
Détails clés du FNB
En date du 30 avril 2025
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HHLE |
CUSIP | 41755U104 |
Devise | CAD-Hedged (ETF sous-jacent de classe A) |
Date de début | 2022/10/25 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacent) |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais du FNB sous-jacent dans le portefeuille) |
Cote de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0934 |
Dernière date d'enregistrement | 2025/04/30 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$2.7600 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou RRD |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF (« HHLE ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HHLE sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HHLE ou des retours sur investissement de HHLE, qui varieront.