Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
TRVI
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$19.36
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$19.36
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$62.91M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1600
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
9.92%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
30
Titres d'actions
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2023-08-30 |
Dernière date d'enregistrement : 2023-08-31 |
Dernière date de paiement : 2023-09-08 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1600 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.6400 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.1600 | Mensuelle |
2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.1600 | Mensuelle |
Répartition de sous-secteurs
Au 31 août 2023
Placements
Au 31 août 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Booking Holdings Inc. | BKNG États-Unis | 11.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Marriott International, Inc. | MAR États-Unis | 10.9% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Airbnb, Inc. | ABNB États-Unis | 9.9% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT États-Unis | 8.0% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
VICI Properties Inc. | VICI États-Unis | 6.4% | Autres FPI spécialisées | États-Unis |
Delta Air Lines, Inc. | DAL États-Unis | 5.6% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL États-Unis | 4.5% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Southwest Airlines Co. | LUV États-Unis | 3.9% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Las Vegas Sands Corp. | LVS États-Unis | 3.7% | Casinos et jeux | États-Unis |
Expedia Group, Inc. | EXPE États-Unis | 3.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
United Airlines Holdings, Inc. | UAL États-Unis | 3.3% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Carnival Corporation | CCL États-Unis | 3.2% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Sun Communities, Inc. | SUI États-Unis | 3.1% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
MGM Resorts International | MGM États-Unis | 2.8% | Casinos et jeux | États-Unis |
Hyatt Hotels Corporation | H États-Unis | 2.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Caesars Entertainment, Inc. | CZR États-Unis | 2.3% | Casinos et jeux | États-Unis |
Host Hotels & Resorts, Inc. | HST États-Unis | 2.3% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
Wynn Resorts, Limited | WYNN États-Unis | 2.0% | Casinos et jeux | États-Unis |
American Airlines Group Inc. | AAL États-Unis | 1.9% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Vail Resorts, Inc. | MTN États-Unis | 1.9% | Installations de loisirs | États-Unis |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH États-Unis | 1.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH États-Unis | 1.3% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Air Canada | AC CN | 1.2% | Sociétés de transport aérien de passagers | Canada |
Alaska Air Group, Inc. | ALK États-Unis | 1.1% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Boyd Gaming Corporation | BYD États-Unis | 1.0% | Casinos et jeux | États-Unis |
Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP États-Unis | 0.9% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
Choice Hotels International, Inc. | CHH États-Unis | 0.8% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Copa Holdings, S.A. | CPA États-Unis | 0.8% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Marriott Vacations Worldwide Corporation | VAC États-Unis | 0.8% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
Red Rock Resorts, Inc. | RRR États-Unis | 0.8% | Casinos et jeux | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | 0.6% | |||
Valeur marchande des options | (0.9)% | |||
Contrats de change à terme | (2.8)% |
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documents de fonds |
Brochure Investisseurs | English | - | Documents de fonds |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementaire |
Prospectus | English | Francais | Réglementaire |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | - | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
Règlement de l'indice | English | - | Règlement de l'indice |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procuration | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, et avant frais et dépenses, le rendement de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l' « Indice »), après déduction des dépenses, et pour fournir des distributions mensuelles élevées en espèces. Le FNB a pour objectif d'investir dans les titres constituants de l'Indice dans la même proportion que celle qui est reflétée dans l'Indice, tout en vendant des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille afin d'accroître le revenu. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement dans TRVI
|
Détails clés de l'ETF
Au 31 août 2023
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | TRVI |
CUSIP | 417907102 |
Devise | Couvert en CAD |
Date de début | 2023/04/12 |
Placements | 30 titres d'actions |
Style de gestion | Indice avec options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
Frais de gestion | 0.75% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | $0.1600 |
Dernière date d'enregistrement | 2023-08-31 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$0.6400 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A du Fonds. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.
Indices Solactive
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