Informations clés
Au 14/04/2025
SYMBOLE
TRVI
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$17.28
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$17.31
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$53.13M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1600
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
11.09%
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
30
Titres d'actions
Informations clés
Au 14/04/2025
SYMBOLE
TRVI
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
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DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1600
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
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Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
30
Titres d'actions
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2025/03/31 |
Dernière date d'enregistrement : 2025/03/31 |
Dernière date de paiement : 2025/04/09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1600 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $3.6800 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.1600 | Mensuelle |
2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.1600 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1600 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1600 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1600 | Mensuelle |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1600 | Mensuelle |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1600 | Mensuelle |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1600 | Mensuelle |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1600 | Mensuelle |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1600 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille*
Au 31 mars 2025
Nombre de titres d'actions : 30 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $73B |
P/E moyen : 19,6x |
Rendement moyen des dividendes : 1.66% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : -0.48% |
Répartition de sous-secteurs
Au 31 mars 2025
Placements
Au 31 mars 2025
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Booking Holdings Inc. | BKNG US | 11.3% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT US | 9.9% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Marriott International, Inc. | MAR US | 9.9% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Airbnb, Inc. | ABNB US | 9.7% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL US | 8.7% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
VICI Properties Inc. | VICI US | 6.2% | Autres FPI spécialisées | États-Unis |
Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 5.0% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
United Airlines Holdings, Inc. | UAL US | 4.1% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Expedia Group, Inc. | EXPE US | 3.9% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Southwest Airlines Co. | LUV US | 3.6% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Carnival Corporation | CCL US | 3.5% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Sun Communities, Inc. | SUI US | 2.9% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
Las Vegas Sands Corp. | LVS US | 2.7% | Casinos et jeux | États-Unis |
Hyatt Hotels Corporation | H US | 2.1% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Host Hotels & Resorts, Inc. | HST US | 1.8% | FPI hôtelières et de villégiature | États-Unis |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH US | 1.5% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Viking Holdings Ltd. | VIK US | 1.4% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Wynn Resorts, Limited | WYNN US | 1.4% | Casinos et jeux | États-Unis |
MGM Resorts International | MGM US | 1.3% | Casinos et jeux | États-Unis |
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 1.3% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
American Airlines Group Inc. | AAL US | 1.2% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Alaska Air Group, Inc. | ALK US | 1.1% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 1.0% | FPI hôtelières et de villégiature | États-Unis |
Caesars Entertainment, Inc. | CZR US | 0.9% | Casinos et jeux | États-Unis |
Vail Resorts, Inc. | MTN US | 0.9% | Installations de loisirs | États-Unis |
Boyd Gaming Corporation | BYD US | 0.8% | Casinos et jeux | États-Unis |
Copa Holdings, S.A. | CPA US | 0.7% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Red Rock Resorts, Inc. | RRR US | 0.7% | Casinos et jeux | États-Unis |
Cash and other assets and liabilities | 0.7% | |||
Air Canada | AC CN | 0.6% | Sociétés de transport aérien de passagers | Canada |
Choice Hotels International, Inc. | CHH US | 0.6% | Hôtels, complexes hôteliers et compagnies de croisières | États-Unis |
Market value of options | (0.3)% | |||
Foreign currency forwards | (1.0)% |
Rendement annualisé
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
TRVI | (13.19) | (12.46) | (3.40) | (12.46) | (1.69) | 9.86 |
Cumulative Market Price#
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Historique des prix journaliers du TRVI (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Résumé RFG |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
Règlement de l'indice | English | - | Règlement de l'indice |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques TRVI (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Travel & Leisure Income a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, et avant frais et dépenses, le rendement de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l' « indice »), déduction faite des dépenses, et pour fournir des distributions mensuelles en espèces. Le FNB a pour objectif d'investir dans les titres constituants de l'Indice dans la même proportion que celle qui est reflétée dans l'Indice, tout en vendant des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille afin d'accroître le revenu. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement dans TRVI
|
Détails clés du FNB
Au 31 mars 2025
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | TRVI |
CUSIP | 417907102 |
Devise | Couvert en CAD |
Date de début | 2023/04/12 |
Placements | 30 titres d'actions |
Style de gestion | Indice avec options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | 0.75% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | $0.1600 |
Dernière date d'enregistrement | 2025/03/31 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$3.6800 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
ETF Harvest Travel & Leisure Income
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.
Indices SolactiveL'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou
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*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par unité de Harvest Travel & Leisure Income ETF (« TRVI ») à l'aide de la clôture quotidienne du marché à la TSX et indique les distributions mensuelles en espèces versées par TRVI sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de TRVI ou des retours sur investissement dans TRVI, qui varieront.