Informations clés
Au 11/09/2026
SYMBOLE
TRVI
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$18.82
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$18.84
Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion
$51.76M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
11.46%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.18
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION TOTALE
$6.56
Depuis sa création
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 31/08/2026 |
|
Dernière date d'enregistrement : 31/08/2026 |
|
Dernière date de paiement : 04/09/2026 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1800 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $6.5600 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 04/09/2026 | $0.1800 | Mensuelle |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 06/08/2026 | $0.1800 | Mensuelle |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 06/07/2026 | $0.1800 | Mensuelle |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | $0.1800 | Mensuelle |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 06/05/2026 | $0.1800 | Mensuelle |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | $0.1800 | Mensuelle |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 | $0.1800 | Mensuelle |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | $0.1800 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | $0.1600 | Mensuelle |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 09/10/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 09/09/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 08/08/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 09/07/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 09/06/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 09/04/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 07/03/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | 09/01/2025 | $0.1600 | Mensuelle |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | 08/11/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 09/10/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 30/08/2024 | 30/08/2024 | 09/09/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 09/08/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 09/07/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | 09/05/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 27/03/2024 | 28/03/2024 | 09/04/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 28/02/2024 | 29/02/2024 | 08/03/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 30/01/2024 | 2024/01/31 | 09/02/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 29/12/2023 | 09/01/2024 | $0.1600 | Mensuelle |
| 29/11/2023 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | $0.1600 | Mensuelle |
| 30/10/2023 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | $0.1600 | Mensuelle |
| 28/092023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | $0.1600 | Mensuelle |
| 30/08/2023 | 31/08/2023 | 08/09/2023 | $0.1600 | Mensuelle |
| 28/07/2023 | 31/07/2023 | 09/08/2023 | $0.1600 | Mensuelle |
| 29/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | $0.1600 | Mensuelle |
| 2023-05-30 | 2023/05/31 | 09/06/2023 | $0.1600 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31/08/2026
|
Nombre de titres : 30 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $87B |
|
P/E moyen : 20,2X |
|
Rendement moyen des dividendes : 1.28% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 10.85% |
Répartition des sous-secteurs
Au 31/08/2026
Titres détenus
Au 31/08/2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Airbnb, Inc. | ABNB US | 12.3% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 10.1% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT US | 9.7% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Marriott International, Inc. | MAR US | 9.5% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL US | 8.6% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 6.8% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL US | 4.7% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
| Expedia Group, Inc. | EXPE US | 4.6% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Carnival Corporation | CCL US | 3.7% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| VICI Properties Inc. | VICI US | 3.7% | Autres FPI spécialisées | États-Unis |
| Viking Holdings Ltd. | VIK US | 3.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Southwest Airlines Co. | LUV US | 2.5% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | HST US | 2.2% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
| Hyatt Hotels Corporation | H US | 2.2% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Sun Communities, Inc. | SUI US | 2.1% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS US | 1.7% | Casinos et jeux | États-Unis |
| American Airlines Group Inc. | AAL US | 1.3% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
| MGM Resorts International | MGM US | 1.2% | Casinos et jeux | États-Unis |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 1.1% | FPI d'hôtels et de centres de villégiature | États-Unis |
| Wynn Resorts, Limited | WYNN US | 1.1% | Casinos et jeux | États-Unis |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH US | 1.0% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Caesars Entertainment, Inc. | CZR US | 0.8% | Casinos et jeux | États-Unis |
| Copa Holdings, S.A. | CPA US | 0.8% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 0.8% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Alaska Air Group, Inc. | ALK US | 0.7% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 0.7% | Installations de loisirs | États-Unis |
| Boyd Gaming Corporation | BYD US | 0.6% | Casinos et jeux | États-Unis |
| SkyWest, Inc. | SKYW US | 0.6% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 0.6% | |||
| Red Rock Resorts, Inc. | RRR US | 0.5% | Casinos et jeux | États-Unis |
| Travel + Leisure Co. | TNL US | 0.4% | Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes | États-Unis |
| Foreign currency forwards | 0.2% | |||
| Written Options | (0,3) % |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRVI | (3.98) | 0.83 | 1.56 | 0.89 | 1.95 | 12.14 | 10.20 | 12.06 |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Résumé RFG |
| Résumé trimestriel 2026 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers intermédiaires 2026 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport de gestion intermédiaire 2026 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé des distributions annuelles 2025 | English | - | Documents d'information |
| Règlement de l'indice | English | - | Règlement de l'indice |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques TRVI (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Travel & Leisure Income a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible et avant frais et dépenses, le rendement de l’indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l’« Indice »), net de frais, et pour fournir des distributions mensuelles en espèces. Le FNB a pour objectif d'investir dans les titres constituants de l'Indice dans la même proportion que celle qui est reflétée dans l'Indice, tout en vendant des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille afin d'accroître le revenu. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Avantages d'investir dans TRVI :
- 30 sociétés dominantes et à forte capitalisation du secteur des voyages et des loisirs, cotées en Amérique du Nord
- Revenu mensuel avec possibilité d'appréciation du capital
- Portefeuille indiciel diversifié dans de larges secteurs liés aux voyages
- Facteurs de croissance à long terme : tendances démographiques et préférences des consommateurs
- Portefeuille reflétant une demande non satisfaite et à long terme en matière de voyages
- Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | TRVI |
| CUSIP | 417907102 |
| Devise | Couvert en CAD |
| Date de début | 2023-04-12 |
| Titres détenus | 30 titres d'actions |
| Style de gestion | Indice avec options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.75% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | $0.1600 |
| Dernière date d'enregistrement | 31/08/2026 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | 6,56 $ CA |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |






