Informations clés
Au 07/11/2024
SYMBOLE
HPYT
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.36
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.37
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$551.89M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
17.36%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$1.9500
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 07/11/2024
SYMBOLE
HPYT.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.59
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.59
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$551.89M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.1500
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
12 Juin
2024
Informations clés
Au 07/11/2024
SYMBOLE
HPYT.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.61
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.60
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$551.89M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$1.3500
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 07/11/2024
SYMBOLE
HPYT
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.36
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.37
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$551.89M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
17.36%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$1.9500
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 07/11/2024
SYMBOLE
HPYT.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.59
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.59
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$551.89M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$0.7500
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
12 Juin
2024
Informations clés
Au 07/11/2024
SYMBOLE
HPYT.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.61
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.60
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$551.89M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1500
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$1.3500
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1500 |
Dernière date ex-dividende : 2024/10/31 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/10/31 |
Dernière date de paiement : 2024/11/08 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe A) * *: CA$1.9500 |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe B) * *: CA$0.7500 |
Distributions de trésorerie depuis le début( classe U) * *: US$1.3500 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1500 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1500 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1500 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1500 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1500 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle | |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle | |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle | |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1500 | $0.1500 | Mensuelle | |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1500 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1500 | Mensuelle | ||
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1500 | Mensuelle | ||
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1500 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2024
Cote de crédit moyenne : AA+ |
Durée modifiée* ** 17 |
Maturité pondérée : 25,1 ans |
Nombre de titres d’ETF en obligations/bons du Trésor : 4 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $63B |
Placements
Au 31 octobre 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT US | 70.6% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT US | 15.3% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF | EDV US | 11.6% | Obligations du Trésor | États-Unis |
Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.3% | Equivalents de trésorerie | Canada |
Cash and other assets and liabilities | 0.2% | |||
Market value of options | (0.5)% | |||
Foreign currency forwards | (1.1)% |
Rendement annualisé
Au 31 octobre 2024
Rendement de l'année civile †
Au 31 octobre 2024
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,1500 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HPYT (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HPYT (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor cherchera à fournir des distributions mensuelles élevées aux porteurs de parts en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de fonds négociés en bourse, sélectionnés par le gestionnaire, qui offrent une exposition principalement aux obligations du Trésor américain à plus long terme et sont cotés sur une bourse réglementée en Amérique du Nord. HPYT vendra généralement des options d'achat couvertes sur un maximum de 100 % des titres en portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Avantages d'un investissement dans HPYT
|
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2024
Détails du FNB | Classe A | Classe B | Classe U |
---|---|---|---|
Code TSX | HPYT | HPYT.B | HPYT.U |
CUSIP | 417922101 | 417922309 | 417922200 |
Devise | Couvert en CAD | CAD-Non couvert | Dollar américain |
Date de début | 2023/09/28 | 2024/06/12 | 2024/01/16 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | ||
Classe d'actifs | Revenu fixe | ||
Note de crédit moyenne | AA+ | ||
Durée modifiée*** | 17 | ||
Maturité pondérée | 25,1 ans | ||
Nombre de titres d’ETF en obligations/bons du Trésor | 4 | ||
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | ||
Frais de gestion | 0.45% | ||
Indicateur de risque | |||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe B | Classe U |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.1500 | CA$0.1500 | US$0.1500 |
Dernière date d'enregistrement | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
Distributions de trésorerie depuis le début | CA$1.9500 | CA$0.7500 | US$1.3500 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
||
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Publications pertinentes
Harvest annonce le dépôt du prospectus préliminaire pour le FNB de bons du Trésor à rendement supérieur Harvest de 7 à 10 ans et le FNB de bons du Trésor canadiens Harvest
Groupe de portefeuilles Harvest…
L'ETF Harvest Premium Yield Treasury augmente de plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion
Groupe de portefeuilles Harvest…
Une stratégie ETF qui offre une exposition à une très haute qualité de crédit et à un revenu mensuel élevé
HPYT est un ETF qui détient plusieurs ETF du Trésor américain à longue durée et gère activement une position d'écriture d'achat couverte sur ces ETF pour générer…
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest rendement supérieur du Trésor
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par unité du Harvest Premium Yield Treasury ETF (« HPYT ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par HPYT sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPYT ou des retours sur investissement dans HPYT, qui varieront.
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), qui incluent les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des frais facultatifs ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.