HPYT

FNB Harvest rendement supérieur du Trésor

Le plus grand FNB d'obligations d'achat couvertes au Canada

Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor - Un portefeuille de FNB détenant des obligations du Trésor américain à plus long terme, garanties « par la pleine foi et le crédit » (pour reprendre la formule consacrée dans la constitution) du gouvernement des États-Unis, en utilisant jusqu'à 100 % de vente d'options d'achat couvertes pour générer un rendement plus élevé et maximiser les flux de trésorerie mensuels.

Informations clés

Au 07/11/2024

SYMBOLE

HPYT

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.36

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.37

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$551.89M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

17.36%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$1.9500

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 07/11/2024

SYMBOLE

HPYT.B

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.59

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.59

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$551.89M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$0.1500

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

12 Juin

2024

Informations clés

Au 07/11/2024

SYMBOLE

HPYT.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.61

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.60

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$551.89M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.3500

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Informations clés

Au 07/11/2024

SYMBOLE

HPYT

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.36

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.37

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$551.89M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

17.36%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$1.9500

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 07/11/2024

SYMBOLE

HPYT.B

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.59

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.59

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$551.89M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$0.7500

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

12 Juin

2024

Informations clés

Au 07/11/2024

SYMBOLE

HPYT.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.61

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.60

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$551.89M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1500

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.3500

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1500

Dernière date ex-dividende :

2024/10/31

Dernière date d'enregistrement :

2024/10/31

Dernière date de paiement :

2024/11/08

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début( classe A) * *:

CA$1.9500

Distributions de trésorerie depuis le début( classe B) * *:

CA$0.7500

Distributions de trésorerie depuis le début( classe U) * *:

US$1.3500

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.1500$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.1500$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/08/302024/08/302024/09/09$0.1500$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/07/312024/07/312024/08/09$0.1500$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.1500$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.1500$0.1500Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.1500Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe B (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.1500Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.1500Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.1500Mensuelle

Informations fiscales annuelles


Analyse de portefeuille

Au 31 octobre 2024

Cote de crédit moyenne :

AA+

Durée modifiée* **

17

Maturité pondérée :

25,1 ans

Nombre de titres d’ETF en obligations/bons du Trésor :

4

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$63B

Placements

Au 31 octobre 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT US70.6%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Vanguard Long-Term Treasury ETFVGLT US15.3%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Vanguard Extended Duration Treasury ETFEDV US11.6%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Harvest Canadian T-Bill ETFTBIL CN0.3%Equivalents de trésorerieCanada
Cash and other assets and liabilities0.2%
Market value of options(0.5)%
Foreign currency forwards(1.1)%

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Rendement annualisé

Au 31 octobre 2024

Symbole1M3M6MYTD1YSI 
HPYT(5.04)(1.65)5.39(1.52)8.362.97

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Rendement de l'année civile

Au 31 octobre 2024

Symbole2023 
HPYT4.85

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,1500 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques HPYT (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
États financiers intermédiaires 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Registres de vote par procurationEnglish-Vote par procuration

Documents historiques HPYT (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor cherchera à fournir des distributions mensuelles élevées aux porteurs de parts en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de fonds négociés en bourse, sélectionnés par le gestionnaire, qui offrent une exposition principalement aux obligations du Trésor américain à plus long terme et sont cotés sur une bourse réglementée en Amérique du Nord. HPYT vendra généralement des options d'achat couvertes sur un maximum de 100 % des titres en portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Avantages d'un investissement dans HPYT

  • Exposition aux obligations du Trésor américain de haute qualité par l'intermédiaire de FNB cotés en bourse aux États-Unis

  • La stratégie des options d'achat couvertes augmente les rendements et réduit la volatilité des actifs sous-jacents.

  • Spécialistes expérimentés des options d'achat couvertes - FNB Harvest

  • Couverture du risque de change avec un revenu fiscal attractif

  • Commission de gestion compétitive 0,45 %

HPYT Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 31 octobre 2024

Détails du FNBClasse AClasse BClasse U
Code TSXHPYTHPYT.BHPYT.U
CUSIP417922101417922309417922200
DeviseCouvert en CADCAD-Non couvertDollar américain
Date de début2023/09/282024/06/122024/01/16
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
Classe d'actifsRevenu fixe
Note de crédit moyenneAA+
Durée modifiée***
17
Maturité pondérée
25,1 ans
Nombre de titres d’ETF en obligations/bons du Trésor4
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.45%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse BClasse U
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.1500CA$0.1500US$0.1500
Dernière date d'enregistrement2024/10/312024/10/312024/10/31
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.9500CA$0.7500US$1.3500
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Modification du prospectus Fr | Fr


Modification 2 du prospectus Fr | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest rendement supérieur du Trésor 

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par unité du Harvest Premium Yield Treasury ETF (« HPYT ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par HPYT sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPYT ou des retours sur investissement dans HPYT, qui varieront.

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), qui incluent les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des frais facultatifs ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.