Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
TRVL
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$21.56
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$21.56
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$118.63M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
-
DISTRIBUTIONS
Annuellement
Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER
Semestriellement
Portefeuille
FRAIS DE GESTION
0.40%
Annuel
DATE DE DÉBUT
14 janvier
2021
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
TRVL.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$20.42
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$20.42
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$118.63M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
-
DISTRIBUTIONS
Annuellement
Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER
Semestriellement
Portefeuille
FRAIS DE GESTION
0.40%
Annuel
DATE DE DÉBUT
14 janvier
2021
Analyse de portefeuille‡
Au 31 août 2023
Nombre de titres d'actions : 30 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $56B |
P/E moyen : 20,8x |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 13.58% |
Répartition de sous-secteurs
Au 31 août 2023
Placements
Au 31 août 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Booking Holdings Inc. | BKNG États-Unis | 11.0% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Marriott International, Inc. | MAR États-Unis | 10.5% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Airbnb, Inc. | ABNB États-Unis | 9.6% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT États-Unis | 7.7% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
VICI Properties Inc. | VICI États-Unis | 6.1% | Autres FPI spécialisées | États-Unis |
Delta Air Lines, Inc. | DAL États-Unis | 5.4% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL États-Unis | 4.3% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Southwest Airlines Co. | LUV États-Unis | 3.7% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Las Vegas Sands Corp. | LVS États-Unis | 3.6% | Casinos et jeux | États-Unis |
Expedia Group, Inc. | EXPE États-Unis | 3.3% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
United Airlines Holdings, Inc. | UAL États-Unis | 3.2% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Carnival Corporation | CCL États-Unis | 3.1% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Sun Communities, Inc. | SUI États-Unis | 3.0% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
MGM Resorts International | MGM États-Unis | 2.7% | Casinos et jeux | États-Unis |
Caesars Entertainment, Inc. | CZR États-Unis | 2.3% | Casinos et jeux | États-Unis |
Hyatt Hotels Corporation | H États-Unis | 2.3% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Host Hotels & Resorts, Inc. | HST États-Unis | 2.2% | FPI hôtelières et de villégiature | États-Unis |
American Airlines Group Inc. | AAL États-Unis | 1.9% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Wynn Resorts, Limited | WYNN États-Unis | 1.9% | Casinos et jeux | États-Unis |
Vail Resorts, Inc. | MTN États-Unis | 1.8% | Équipements de loisirs | États-Unis |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH États-Unis | 1.4% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH États-Unis | 1.3% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Air Canada | AC CN | 1.2% | Sociétés de transport aérien de passagers | Canada |
Alaska Air Group, Inc. | ALK États-Unis | 1.1% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Boyd Gaming Corporation | BYD États-Unis | 1.0% | Casinos et jeux | États-Unis |
Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP États-Unis | 0.9% | FPI hôtelières et de villégiature | États-Unis |
Choice Hotels International, Inc. | CHH États-Unis | 0.8% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Copa Holdings, S.A. | CPA États-Unis | 0.8% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Red Rock Resorts, Inc. | RRR États-Unis | 0.8% | Casinos et jeux | États-Unis |
Marriott Vacations Worldwide Corporation | VAC États-Unis | 0.7% | Hôtels, centres de villégiature et compagnies de croisière | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | 0.6% |
Rendement annualisé
Au 31 août 2023
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVL | (4.58) | 10.98 | 5.17 | 25.42 | 27.72 | 1.89 | 3.58 |
TRVL.U | (6.88) | 11.49 | 6.21 | 25.68 | 24.14 | (1.54) | 1.40 |
Rendement de l'année civile †
Au 31 août 2023
Symbole | 2022 | 2021 |
---|---|---|
TRVL | (18.05) | 6.74 |
TRVL.U | (23.44) | 7.81 |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques TRVL (CLIQUEZ ICI)
Documents
Fiche produit |
Brochure Investisseurs |
Aperçu FNB |
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documents de fonds |
Brochure Investisseurs | English | - | Documents de fonds |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementaire |
Prospectus | English | Francais | Réglementaire |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Déclaration d'information annuelle PFIC 2022 | English | - | Déclaration d'information |
États financiers annuels 2021 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2021 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2021 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds 2021 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel 2021 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Règlement sur l'indice | English | - | Règlement sur l'indice |
Déclaration d'information annuelle PFIC 2021 | English | - | Déclaration d'information |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procuration | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs offre aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié de sociétés qui possèdent ou exploitent des entreprises liées au voyage. Harvest estime qu'avant la pandémie, la croissance mondiale des voyages bénéficiait de catalyseurs structurels à long terme, et qu'à plus court terme, ces entreprises devraient bénéficier d'une reprise des voyages après les fermetures mondiales.
L'ETF Harvest Travel & Leisure Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, la performance de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l'« Indice »), déduction faite des frais. Le FNB a l'intention d'investir et de détenir les titres constituants de l'indice dans la même proportion que dans l'indice.
Les avantages d'un investissement TRVL
|
Détails clés de l'ETF
Au 31 août 2023
Détails du FNB | Classe A | Classe U |
---|---|---|
Code TSX | TRVL | TRVL.U |
CUSIP | 41756M101 | 41756M200 |
Devise | CAD-Non couvert | USD-Non couvert |
Date de début | 2021/01/14 | |
Style de gestion | Indice | |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI | |
Rééquilibrage du portefeuille | Semestriellement | |
Frais de gestion | 0.40% | |
Fréquence de distribution | Annuellement, le cas échéant | |
Indicateur de risque |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Indices Solactive
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*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
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