Informations clés
Au 13/07/2026
SYMBOLE
HPYG
TSX
DEVISE
CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.31
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.32
Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion
$7.35M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des options d'achat et de vente couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DISTRIBUTION INITIALE*
$0.14
Trésorerie, par part
RISQUE
UN REVENU
Notation
DATE DE DÉBUT
7 juillet
2026
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 31/07/2026 |
|
Dernière date d'enregistrement : 31/07/2026 |
|
Dernière date de paiement : 06/08/2026 |
|
Dernière distribution par part (catégorie A) : $0.14 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 06/08/2026 | $0.14 | Mensuel |
Répartition géographique
Au 7 juillet 2026
Titres détenus
Au 7 juillet 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Sous-secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Harvest Global Gold Giants Index ETF | HGGG CN | 29.5% | recyclé | Canada |
| Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 19.9% | Equivalents de trésorerie | Canada |
| SPDR Gold Shares | GLD US | 9.9% | recyclé | États-Unis |
| Newmont Corporation | NEM US | 5.0% | recyclé | États-Unis |
| Pan American Silver Corp. | PAAS CN | 5.0% | recyclé | Canada |
| Kinross Gold Cororation | K NC | 5.0% | recyclé | Canada |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM CN | 5.0% | recyclé | Canada |
| Alamos Gold Inc. | AGI CN | 5.0% | recyclé | Canada |
| Barrick Mining Corporation | ABX CN | 5.0% | recyclé | Canada |
| AngloGold Ashanti PLC | AU US | 5.0% | recyclé | États-Unis |
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 5.0% | recyclé | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | À DÉTERMINER | |||
| Purchased Options | À DÉTERMINER | |||
| Written Options | À DÉTERMINER |
Les performances du Harvest Premium Yield Gold FNB (HPYG) ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, soit le 07/07/2027.
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Rendement supérieur de l'or (TSX : HPYG) offre un accès au prix au comptant de l'or par l'entremise de lingots d'or et des principaux titres aurifères mondiaux. Ce FNB offre des distributions de trésorerie mensuelles grâce à une stratégie d'options active. Elle émettra des options d'achat couvertes et/ou des options de vente couvertes sur les titres détenus dans son portefeuille afin d'améliorer le rendement de distribution mensuel et la croissance globale.
Avantages d'investir dans HPYG :
- Cherche à investir dans l'or physique et dans les principales actions aurifères.
- Stratégie active de vente d'options utilisant des calls et des puts pour générer des revenus
- Un effet de levier modéré pour améliorer le rendement et le potentiel de croissance
- Distributions versées mensuellement
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HPYG |
| CUSIP | 41757W108 |
| Devise | CAD |
| Style de gestion | Actif avec les options d'achat et de vente |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.65% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
Perspectives récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest Rendement supérieur Or
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Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Le Fonds est classé comme un ETF alternatif liquide. Cela signifie qu'il a la capacité d'utiliser un effet de levier et d'investir plus de 10 % de ses actifs dans un seul émetteur. Le Fonds utilise un effet de levier modéré, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.
* La distribution initiale annoncée le 7 juillet 2026 sera payable aux alentours du 6 août aux porteurs de parts inscrits au 31 juillet 2026.









