FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux
Exposition à l'or des leaders de l'industrie
L'or est depuis longtemps une source de défense et de protection dans le portefeuille de tout investisseur. Le FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux est conçu pour donner aux investisseurs une exposition à l'or par le biais de sociétés minières aurifères rentables à grande échelle. Cela vise à minimiser l'impact de la fluctuation des prix de l'or pour un portefeuille, surtout en cas de baisse.
Informations clés
Au 27/05/2025
SYMBOLE
HGGG
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$49.17
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$49.33
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$25.82M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Indice
-
DISTRIBUTIONS
Annuellement
Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER
Trimestriel
Portefeuille
FRAIS DE GESTION
0.40%
Annuel
DATE DE DÉBUT
07 janvier
2019
Analyse de portefeuille‡
En date du 30 avril 2025
|
Nombre de titres d'actions : 19 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $20B |
|
P/E moyen : 13,6x |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 8.42% |
Répartition géographique
En date du 30 avril 2025
Placements
En date du 30 avril 2025
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Northern Star Resources Limited | NST AU | 9.3% | Or | Australie |
| Lundin Gold Inc. | LUG CN | 6.4% | Or | Canada |
| AngloGold Ashanti PLC | AU US | 5.7% | Or | États-Unis |
| Kinross Gold Corporation | K CN | 5.6% | Or | Canada |
| Eldorado Gold Corporation | ELD CN | 5.4% | Or | Canada |
| Artemis Gold Inc. | ARTG CN | 5.3% | Or | Canada |
| Endeavour Mining PLC | EDV LN | 5.3% | Or | Royaume-Uni |
| Evolution Mining Limited | EVN AU | 5.3% | Or | Australie |
| Alamos Gold Inc. | AGI CN | 5.2% | Or | Canada |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM CN | 5.0% | Or | Canada |
| Perseus Mining Limited | PRU AU | 5.0% | Or | Australie |
| B2Gold Corp. | BTO CN | 4.9% | Or | Canada |
| IAMGOLD Corporation | IMG CN | 4.8% | Or | Canada |
| OceanaGold Corporation | OGC CN | 4.8% | Or | Canada |
| Newmont Corporation | NEM US | 4.6% | Or | États-Unis |
| Pan American Silver Corp. | PAAS CN | 4.3% | Argent | Canada |
| Barrick Gold Corporation | ABX CN | 4.2% | Or | Canada |
| Equinox Gold Corp. | EQX CN | 4.1% | Or | Canada |
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 3.7% | Or | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 1.1% |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6 ans | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGGG | 4.72 | 18.15 | 24.20 | 37.29 | 62.79 | 25.07 | 18.61 | 13.95 | 8.87 | 16.22 | 14.76 |
Rendement de l'année civile †
| Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGGG | 26.68 | 4.02 | (4.43) | (13.97) | 29.04 | 24.11 |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
HGGG Historical Daily Prices (CLICK HERE)
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2024/12/31 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2024/12/31 |
|
Dernière distribution par part : $0.4418 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Annuellement, le cas échéant |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | $0.4418 | Théorique** |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2023/12/29 | $2.4826 | Théorique** |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2022/12/30 | $0.2331 | Théorique** |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | $1.1934 | Théorique** |
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.8376 | Spécial |
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/09 | $0.1341 | Spécial |
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
Informations fiscales annuelles
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
| Règlement sur l'indice | English | - | Règlement sur l'indice |
| Fiche d'information sur l'indice | English | - | Fiche d'information sur l'indice |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
HGGG Historical Documents (CLICK HERE)
Objectif d'investissement
Harvest Global Gold Giants Index ETF is an equally weighted portfolio of the world’s leading and largest gold companies. Le FNB suit l'indice « Solactive Global Gold Giants Index TR ».
Les avantages d'un investissement HGGG
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Détails clés du FNB
En date du 30 avril 2025
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HGGG |
| CUSIP | 41755C104 |
| Devise | CAD-Non couvert |
| Date de début | 2019/01/07 |
| Style de gestion | Indice |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Rééquilibrage du portefeuille | Trimestriel |
| Frais de gestion | 0.40% |
| Fréquence de distribution | Annuellement, le cas échéant |
| Méthode de distribution | Trésorerie |
| Indicateur de risque |  |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Indices Solactive
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*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.