HIND

FNB Harvest de revenu Leaders industriels

Des géants industriels avec un revenu mensuel stable

Le secteur industriel est sur le point de bénéficier de la résurgence de l’espace manufacturier américain. Cet ETF offre une exposition aux principales entreprises industrielles et aux tendances émergentes. L'ETF est superposé à une stratégie de vente d'options d'achat couvertes pour fournir des distributions en espèces mensuelles stables.

Informations clés

Au 06/05/2025

SYMBOLE

HIND

TSX
DEVISE

CAD-Non couvert

ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.17

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.18

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$48.30M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DISTRIBUTION

$0.0700

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

7.51%

Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS

20

Titres d'actions

Informations clés

Au 06/05/2025

SYMBOLE

HIND

TSX
DEVISE

CAD-Non couvert

ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.17

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.18

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$48.30M

Titres d'actions
STYLE DE GESTION

Gestion

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DISTRIBUTION

$0.0700

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

7.51%

Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS

20

Titres d'actions

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2025/04/30

Dernière date d'enregistrement :

2025/04/30

Dernière date de paiement :

2025/05/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0700

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$0.8400

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.0700Mensuelle
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.0700Mensuelle
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.0700Mensuelle
2025/01/312025/01/312025/02/07$0.0700Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/12/312024/12/312025/01/09$0.0700Mensuelle
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.0700Mensuelle
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.0700Mensuelle
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.0700Mensuelle
2024/08/302024/08/302024/09/09$0.0700Mensuelle
2024/07/312024/07/312024/08/09$0.0700Mensuelle
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.0700Mensuelle
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0700Mensuelle

Informations fiscales annuelles


Analyse de portefeuille

En date du 30 avril 2025

Nombre de titres d'actions :

20

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$127B

Rendement moyen des dividendes :

1.52%

P/E moyen :

23,5x

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

27.64%

_


Répartition des sous-secteurs

En date du 30 avril 2025


Répartition géographique

En date du 30 avril 2025

Titres détenus

En date du 30 avril 2025

NomSymbolePondérationSecteurPays
Copart, Inc.CPRT US5.5%Services de support diversifiésÉtats-Unis
Uber Technologies, Inc.UBER US5.4%Transport terrestre de passagersÉtats-Unis
Lockheed Martin CorporationLMT US5.3%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Eaton Corporation PLCETN US5.2%Composants et équipements électriquesÉtats-Unis
Fastenal CompanyFAST US5.2%Sociétés commerciales et distributeursÉtats-Unis
Republic Services, Inc.RSG US5.2%Services environnementaux et d’installationsÉtats-Unis
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP CN5.1%Transport ferroviaireCanada
General Dynamics CorporationGD US5.0%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Deere & CompanyDE US4.9%Machines agricoles et agricolesÉtats-Unis
United Rentals, Inc.URI US4.9%Sociétés commerciales et distributeursÉtats-Unis
AMETEK, Inc.AME US4.8%Composants et équipements électriquesÉtats-Unis
General Electric CompanyGE US4.8%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Parker-Hannifin CorporationPH US4.8%Machines, fournitures et composants industrielsÉtats-Unis
Ingersoll Rand Inc.IR US4.7%Machines, fournitures et composants industrielsÉtats-Unis
RTX CorporationRTX US4.7%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Textron Inc.TXT US4.7%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Delta Air Lines, Inc.DAL US4.6%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Caterpillar Inc.CAT US4.5%Machines de construction et poids lourdsÉtats-Unis
Union Pacific CorporationUNP US4.5%Transport ferroviaireÉtats-Unis
United Parcel Service, Inc.UPS US4.3%Logistique et fret aériensÉtats-Unis
Foreign currency forwards1.8%
Cash and other assets and liabilities1.3%
Market value of options(1.2)%

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Rendement annualisé

En date du 30 avril 2025
Symbole1M3M6MYTD1YSI
HIND(2.74)(8.85)(5.87)(3.97)1.22(0.88)

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Rendement de l'année civile

En date du 30 avril 2025
Symbole2024
HIND3.17

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques de HIND (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire des distributions annuelles 2024English-Documents d'information
États financiers annuels 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Bilan trimestriel 2024 - T3English-Divulgation du portefeuille
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Registres de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Réglementation

Documents historiques HIND (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

FNB Harvest de revenu Leaders industriels cherchera à fournir :

  • Opportunité d’appréciation du capital
  • Distributions mensuelles en espèces
  • Volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que connaîtraient autrement les actions directement dues de sociétés du secteur industriel qui sont des leaders, selon ce que détermine le gestionnaire.

Pour réduire la volatilité globale des rendements du portefeuille, HIND vendra généralement des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Les avantages d'un investissement dans HIND

  • Une exposition aux principales sociétés industrielles et aux nouvelles tendances

  • Diversification sectorielle au sein de l'industrie

  • Jusqu'à 33 % d'options d'achat couvertes pour générer un revenu

  • Des distributions mensuelles stables en espèces

  • Risque moyen

HIND Product Sheet


Détails clés du FNB

En date du 30 avril 2025

Détails du FNBUnité
Code TSXHIND
CUSIP417925104
DeviseNon couvert ou partiellement couvert en CAD
Date de début2024/04/15
Titres détenus20 titres de capital
Style de gestionActive avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.75%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Distribution en espèces par part$0.0700
Date de la première distribution2024/05/31
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou RRD

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Informations pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders industriels

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

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