HPYT

FNB Harvest de revenu Leaders industriels

Des géants industriels avec un revenu mensuel stable

Le secteur industriel est sur le point de bénéficier de la résurgence de l’espace manufacturier américain. Cet ETF offre une exposition aux principales entreprises industrielles et aux tendances émergentes. L'ETF est superposé à une stratégie de vente d'options d'achat couvertes pour fournir des distributions en espèces mensuelles stables.

Informations clés

Au 2024/07/15

SYMBOLE

HIND

TSX
DEVISE

CAD-Non couvert

ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.68

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.68

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$23.65M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DISTRIBUTION

$0.0700

Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT

15 avril

2024
PLACEMENTS

20

Titres d'actions

Informations clés

Au 2024/07/15

SYMBOLE

HIND

TSX
DEVISE

CAD-Non couvert

ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.68

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.68

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$23.65M

Titres d'actions
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DISTRIBUTION

$0.0700

Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT

15 avril

2024
PLACEMENTS

20

Titres d'actions

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/06/28

Dernière date d'enregistrement :

2024/06/28

Dernière date de paiement :

2024/07/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0700

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$0.1400

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.0700Mensuelle
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0700Mensuelle

Informations fiscales annuelles


Analyse de portefeuille

Au 28 juin 2024

Nombre de titres d'actions :

20

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$117B

Rendement moyen des dividendes :

1.38%

P/E moyen :

24,6x

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

30.94%

_


Répartition de sous-secteurs

Au 28 juin 2024


Allocation géographique

Au 28 juin 2024

Placements

Au 28 juin 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Eaton Corporation PLCETN US5.3%Composants et équipements électriquesÉtats-Unis
RTX CorporationRTX US5.3%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Copart, Inc.CPRT US5.2%Services de support diversifiésÉtats-Unis
General Dynamics CorporationGD US5.2%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Republic Services, Inc.RSG US5.2%Services environnementaux et d’installationsÉtats-Unis
Delta Air Lines, Inc.DAL US5.1%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
General Electric CompanyGE US5.1%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Ingersoll Rand Inc.IR US5.1%Machines, fournitures et composants industrielsÉtats-Unis
Lockheed Martin CorporationLMT US5.1%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Uber Technologies, Inc.UBER US5.1%Transport terrestre de passagersÉtats-Unis
Union Pacific CorporationUNP US5.1%Transport ferroviaireÉtats-Unis
United Rentals, Inc.URI US5.0%Sociétés commerciales et distributeursÉtats-Unis
AMETEK, Inc.AME US4.9%Composants et équipements électriquesÉtats-Unis
Parker-Hannifin CorporationPH US4.9%Machines, fournitures et composants industrielsÉtats-Unis
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP CN4.8%Transport ferroviaireCanada
Fastenal CompanyFAST US4.8%Sociétés commerciales et distributeursÉtats-Unis
Textron Inc.TXT US4.8%Aérospatial et DéfenseÉtats-Unis
Caterpillar Inc.CAT US4.6%Machines de construction et poids lourdsÉtats-Unis
PACCAR Inc.PCAR US4.6%Machines de construction et poids lourdsÉtats-Unis
United Parcel Service, Inc.UPS US4.4%Logistique et fret aériensÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities0.8%
Market value of options(0.3)%

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Prix ​​quotidiens historiques de HIND (CLIQUEZ ICI)

Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

FNB Harvest de revenu Leaders industriels cherchera à fournir :

  • Possibilité d'une plus- value en capital
  • Distributions mensuelles en espèces
  • une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle résultant de la détention directe d'actions des grandes sociétés du secteur industriel, selon le responsable.

Pour réduire la volatilité globale des rendements du portefeuille, HIND vendra généralement des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

 

Les avantages d'un investissement dans HIND

  • Une exposition aux principales sociétés industrielles et aux nouvelles tendances

  • Diversification sectorielle au sein de l'industrie

  • Jusqu'à 33 % d'options d'achat couvertes pour générer un revenu

  • Des distributions mensuelles stables en espèces

  • Un risque modéré

HIND Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 28 juin 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXHIND
CUSIP417925104
DeviseNon couvert ou partiellement couvert en CAD
Date de début2024/04/15
Placements20 titres de capital
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.75%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Distribution en espèces par part$0.0700
Date de la première distribution2024/05/31
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
HIND Interactive Brochure

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Brochure investisseurs EnFr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Aperçus récents

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders industriels

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

Harvest ETFs annonce des augmentations des distributions mensuelles en espèces

Harvest ETFs a annoncé par communiqué de presse le 25 juin 2024 que certains ETF augmenteront le montant de leur distribution mensuelle en espèces pour toutes les catégories, à compter de la date d'enregistrement du 31 juillet 2024 avec une date de paiement fixée au 9 août 2024. Pour plus de détails, veuillez lire le communiqué de presse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE