Informations clés
Au 01/05/2024
SYMBOLE
HIND
TSX
DEVISE
CAD-Non couvert
ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.67
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.66
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
20
Titres d'actions
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DISTRIBUTION
0,0700 $
Espèces, Par unité
PREMIÈRE DISTRIBUTION
31 mai
2024
DATE DE DÉBUT
15 avril
2024
Informations clés
Au 2024/04/15
SYMBOLE
HIND
TSX
DEVISE
CAD-Non couvert
ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.67
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.66
Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS
20
Titres d'actions
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DISTRIBUTION
0,0700 $
Espèces, Par unité
PREMIÈRE DISTRIBUTION
31 mai
2024
DATE DE DÉBUT
15 avril
2024
Analyse de portefeuille‡
Au 30 avril 2024
Nombre de titres d'actions : 20 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $119B |
Rendement moyen des dividendes : 1.30% |
P/E moyen : 23,8x |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 31.93% |
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|
Au 30 avril 2024 |
Au 30 avril 2024 |
Placements
Au 30 avril 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 5.4% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
General Electric Company | GE US | 5.2% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Eaton Corporation PLC | ETN US | 5.1% | Composants et équipements électriques | États-Unis |
Ingersoll Rand Inc. | IR US | 5.1% | Machines et fournitures industrielles | États-Unis |
Lockheed Martin Corporation | LMT US | 5.1% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Republic Services, Inc. | RSG US | 5.1% | Services environnementaux et d’installations | États-Unis |
Raytheon Technologies Corporation | RTX US | 5.1% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Union Pacific Corporation | UNP US | 5.1% | Transport ferroviaire | États-Unis |
Copart, Inc. | CPRT US | 5.0% | Services de support diversifiés | États-Unis |
Parker-Hannifin Corporation | PH US | 5.0% | Machines, fournitures et composants industriels | États-Unis |
United Parcel Service, Inc. | UPS US | 5.0% | Logistique et fret aériens | États-Unis |
United Rentals, Inc. | URI US | 5.0% | Sociétés commerciales et distributeurs | États-Unis |
AMETEK, Inc. | AME US | 4.9% | Composants et équipements électriques | États-Unis |
Fastenal Company | FAST US | 4.9% | Sociétés commerciales et distributeurs | États-Unis |
General Dynamics Corporation | GD US | 4.9% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Canadian Pacific Kansas City Limited | CP CN | 4.6% | Transport ferroviaire | Canada |
PACCAR Inc. | PCAR US | 4.6% | Machines de construction et poids lourds | États-Unis |
Textron Inc. | TXT US | 4.6% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Caterpillar Inc. | CAT US | 4.5% | Machines de construction et poids lourds | États-Unis |
Uber Technologies, Inc. | UBER US | 4.5% | Transport terrestre de passagers | États-Unis |
Cash and other assets and liabilities | 1.7% | |||
Market value of options | (0.3)% |
Objectif d'investissement
FNB Harvest de revenu Leaders industriels cherchera à fournir :
- Possibilité d'une plus- value en capital
- Distributions mensuelles en espèces
- une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle résultant de la détention directe d'actions des grandes sociétés du secteur industriel, selon le responsable.
Pour réduire la volatilité globale des rendements du portefeuille, HIND vendra généralement des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement dans HIND
|
Détails clés du FNB
Au 30 avril 2024
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HIND |
CUSIP | 417925104 |
Devise | Non couvert ou partiellement couvert en CAD |
Date de début | 2024/04/15 |
Placements | 20 titres de capital |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | 0.75% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Distribution en espèces par part | $0.0700 |
Date de la première distribution | 2024/05/31 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders industriels
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