Informations clés
Au 17/12/2024
SYMBOLE
HIND
TSX
DEVISE
CAD-Non couvert
ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$12.22
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$12.23
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$45.83M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DISTRIBUTION
$0.0700
Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT
15 avril
2024
PLACEMENTS
20
Titres d'actions
Informations clés
Au 17/12/2024
SYMBOLE
HIND
TSX
DEVISE
CAD-Non couvert
ou partiellement couvert en CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$12.22
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$12.23
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$45.83M
Titres d'actions
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DISTRIBUTION
$0.0700
Espèces, Par unité
DATE DE DÉBUT
15 avril
2024
PLACEMENTS
20
Titres d'actions
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2024/11/29 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/11/29 |
Dernière date de paiement : 2024/12/09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0700 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $0.4900 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0700 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 29 novembre 2024
Nombre de titres d'actions : 20 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $133B |
Rendement moyen des dividendes : 1.23% |
P/E moyen : 26,4x |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 30.71% |
_
|
Au 29 novembre 2024 |
Au 29 novembre 2024 |
Placements
Au 29 novembre 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Copart, Inc. | CPRT US | 5.9% | Services de support diversifiés | États-Unis |
PACCAR Inc. | PCAR US | 5.7% | Machines de construction et poids lourds | États-Unis |
Fastenal Company | FAST US | 5.6% | Sociétés commerciales et distributeurs | États-Unis |
Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 5.5% | Sociétés de transport aérien de passagers | États-Unis |
Eaton Corporation PLC | ETN US | 5.5% | Composants et équipements électriques | États-Unis |
AMETEK, Inc. | AME US | 5.4% | Composants et équipements électriques | États-Unis |
Parker-Hannifin Corporation | PH US | 5.4% | Machines, fournitures et composants industriels | États-Unis |
Republic Services, Inc. | RSG US | 5.3% | Services environnementaux et d’installations | États-Unis |
Ingersoll Rand Inc. | IR US | 5.1% | Machines, fournitures et composants industriels | États-Unis |
United Rentals, Inc. | URI US | 5.1% | Sociétés commerciales et distributeurs | États-Unis |
Caterpillar Inc. | CAT US | 5.0% | Machines de construction et poids lourds | États-Unis |
RTX Corporation | RTX US | 4.9% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
United Parcel Service, Inc. | UPS US | 4.9% | Logistique et fret aériens | États-Unis |
General Electric Company | GE US | 4.8% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Union Pacific Corporation | UNP US | 4.8% | Transport ferroviaire | États-Unis |
Textron Inc. | TXT US | 4.7% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
General Dynamics Corporation | GD US | 4.6% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Uber Technologies, Inc. | UBER US | 4.5% | Transport terrestre de passagers | États-Unis |
Lockheed Martin Corporation | LMT US | 4.4% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
Canadian Pacific Kansas City Limited | CP CN | 4.3% | Transport ferroviaire | Canada |
Cash and other assets and liabilities | (0.1)% | |||
Foreign currency forwards | (0.4)% | |||
Market value of options | (0.7)% |
Prix quotidiens historiques de HIND (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Objectif d'investissement
FNB Harvest de revenu Leaders industriels cherchera à fournir :
- Possibilité d'une plus- value en capital
- Distributions mensuelles en espèces
- une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle résultant de la détention directe d'actions des grandes sociétés du secteur industriel, selon le responsable.
Pour réduire la volatilité globale des rendements du portefeuille, HIND vendra généralement des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.
Les avantages d'un investissement dans HIND
|
Détails clés du FNB
Au 29 novembre 2024
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HIND |
CUSIP | 417925104 |
Devise | Non couvert ou partiellement couvert en CAD |
Date de début | 2024/04/15 |
Placements | 20 titres de capital |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | 0.75% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Distribution en espèces par part | $0.0700 |
Date de la première distribution | 2024/05/31 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders industriels
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.