Big Pharma Split Corp.
Distributions
(Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale ou territoriale correspondante, tous les dividendes versés par Big Pharma Split Corp. sur ses actions de classe A et ses actions privilégiées sont des « dividendes éligibles », sauf indication contraire.)
| Dernière distribution par part(Classe A) : | $0.1031 |
| Dernière date ex-dividende(Classe A) : | 2024/11/29 |
| Dernière date d'enregistrement(Classe A) : | 2024/11/29 |
| Fréquence de distribution(Classe A) : | Mensuelle |
| Distributions depuis le début*(Classe A) : | $9.4497 |
| Dernière distribution par part(Action privilégiée) : | $0.1250 |
| Dernière date ex-dividende(Action privilégiée) : | 2024/09/27 |
| Dernière date d'enregistrement(Action privilégiée) : | 2024/09/27 |
| Fréquence de distribution(Action privilégiée) : | Trimestriel |
| Distributions depuis le début*(Action privilégiée) : | $3.4266 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Action de classe A | Fréquence de distribution | Action privilégiée | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2024/02/21 | 2024/02/22 | 2024/02/26 | $0.0733 | Spécial | ||
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1031 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Action de classe A | Fréquence de distribution | Action privilégiée | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.1031 | Mensuelle | ||
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.1031 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Action de classe A | Fréquence de distribution | Action privilégiée | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.1031 | Mensuelle | - |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Action de classe A | Fréquence de distribution | Action privilégiée | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2021/09/28 | 2021/09/29 | 2021/10/08 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2021/02/18 | 2021/02/19 | 2021/02/24 | $0.7160 | Spécial | - | |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.1031 | Mensuelle | - |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Action de classe A | Fréquence de distribution | Action privilégiée | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.1031 | Mensuelle | - | |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.1031 | Mensuelle | - |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Action de classe A | Fréquence de distribution | Action privilégiée | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel | |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.1031 | Mensuelle | - |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Action de classe A | Fréquence de distribution | Action privilégiée | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel | |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel | |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel | |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.1031 | Mensuelle | $0.1250 | Trimestriel | |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.1031 | Mensuelle | - | ||
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.1031 | Mensuelle | - |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Action de classe A | Fréquence de distribution | Action privilégiée | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.1031 | Mensuelle | $0.0516 | Trimestriel |
* Depuis la date de début : 2017/11/24 pour la classe A; 2017/11/24 pour l'action privilégiée.
2024
30 septembre 2024 Divulgation trimestrielle du portefeuille
30 juin 2024 États financiers intermédiaires | Anglais
30 juin 2024 Rapport intermédiaire de gestion sur le rendement du fonds | Anglais
30 juin 2024 États financiers intermédiaires | English
30 juin 2024 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds |
31 mars 2024 Divulgation trimestrielle du portefeuille
2023 2023
31 décembre 2023 États financiers annuels | Anglais
31 décembre 2023 Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds | Anglais
31 décembre 2023 États financiers annuels | English
31 décembre 2023 Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds | Français
30 septembre 2023 Divulgation trimestrielle du portefeuille
30 juin 2023 États financiers intermédiaires | Anglais
30 juin 2023 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds | Anglais
30 juin 2023 États financiers intermédiaires | English
30 juin 2023 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds | Français
31 mars 2023 Divulgation trimestrielle du portefeuille
2022
31 décembre 2022 États financiers annuels | Anglais
31 décembre 2022 Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds | Anglais
31 décembre 2022 États financiers annuels | English
31 décembre 2022 Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2022
États financiers intermédiaires du 30 juin 2022 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2022 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2022 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2022 | English
2021
États financiers annuels du 31 décembre 2021 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2021 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2021 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2021 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2021
États financiers intermédiaires du 30 juin 2021 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2021 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2021 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2021 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 mars 2021
2020
États financiers annuels du 31 décembre 2020 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2020 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2020 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2020 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du30 septembre 2020
États financiers intermédiaires du 30 juin 2020 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2020 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2020 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2020 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2020
2019
États financiers annuels du 31 décembre 2019 | Anglais**
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2019 | Anglais **
États financiers annuels du 31 décembre 2019 | English**
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2019 | English**
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2019
États financiers intermédiaires du 30 juin 2019 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2019 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2019 | English
30 juin 2019 Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 juin 2019
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2019
2018
États financiers annuels du 31 décembre 2018 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2018 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2018 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2018 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 décembre 2018
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2018
États financiers intermédiaires du 30 juin 2018 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2018 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2018 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2018 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 mars 2018
2022
9 décembre 2022 Le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. établit un programme de titres au cours du marché pour Big Pharma Split Corp.
21 octobre 2022 Harvest déclare la distribution d'octobre 2022 pour Big Pharma Split Corp.
21 septembre 2022 Harvest déclare la distribution de septembre 2022 pour Big Pharma Split Corp.
2021
21 mai 2021 Harvest déclare la distribution de mai 2021 pour Big Pharma Split Corp.
19 avril 2021 Harvest déclare la distribution d'avril 2021 pour Big Pharma Split Corp.
25 février 2021 Le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. annonce une offre nocturne de 9,3 millions de dollars pour Big Pharma Split Corp.
24 février 2021 Le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. annonce une offre nocturne pour Big Pharma Split Corp.
2018
20 juin 2018 Harvest déclare la distribution de juin 2018 pour Big Pharma Split Corp.
20 mars 2018 Harvest déclare la distribution de mars 2018 pour les actions privilégiées et de classe A de Big Pharma Split Corp.
21 février 2018 Harvest déclare la distribution de février 2018 pour les actions de classe A de Big Pharma Split Corp.
19 janvier 2018 Big Pharma Split Corp. déclare les distributions de janvier 2018
2017
24 novembre 2017 Big Pharma Split Corp. clôture un premier appel public à l'épargne de 34 millions de dollars
30 octobre 2017 Big Pharma Split Corp. déposer un rapport des fonds final
26 septembre 2017 Big Pharma Split Corp. annonce le dépôt d'un rapport des fonds préliminaires
2023 2023
2022
2021
2020
2019
| FONDS STRUCTURÉS (au 11/12/2024) |
| Symbole | Classe | VALEURS LIQUIDATIVES | Récent Distribution | RENDEMENT ACTUEL |
|---|---|---|---|---|
| Action de classe A | $12.08 | $0.1031 / MTH | 9.39% |
| Action privilégiée | $10.00 | $0.1250 / QTR | 5.00% |
Pourquoi investir dans ce fonds?
Big Pharma Split Corp. investira dans un portefeuille initialement équipondéré composé de titres d'actions de dix émetteurs, sélectionnés par le gestionnaire de portefeuille dans l'univers investissable, qui, au moment de l'investissement et immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage semestriel : (i) sont cotés sur une bourse nord-américaine; (ii) versent un dividende; et (iii) ont des options sur leurs titres d'actions qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, sont suffisamment liquides pour lui permettre de vendre des options sur ces titres. Le portefeuille sera composé principalement des plus grands émetteurs pharmaceutiques (tel que déterminé par la capitalisation boursière calculée en dollars américains) de l'univers investissable.
Le gestionnaire couvrira la quasi-totalité de l'exposition du portefeuille au dollar américain par rapport au dollar canadien.
Les actions de classe A offrent aux détenteurs une distribution en espèces mensuelle au montant cible de 0,1031 $ par action. Pour les actions privilégiées, les distributions en espèces trimestrielles sont fixées à 0,1250 $ par action.
Aperçu rapide des fonds
Au 29 novembre 2024
| Code TSX | PRM | PRM.PR.A |
| Cusip PRM | 08934P108 |
| Cusip PRM.PR.A | 08934P207 |
| Total d'actifs nets sous gestion | 25,9 millions de dollars |
| Frais de gestion | 0.75% |
| Nombre de titres d'actions : | 10 |
| Distribution des revenus PRM | Mensuelle |
| Distribution des revenus PRM.PR.A | Trimestriel |
| Distribution PRM | $0.1031 |
| Distribution PRM.PR.A | $0.1250 |
| Rendement actuel PRM | 9.30% |
| Méthode de distribution | Trésorerie |
| Éligible au RER | REER/FEER/RESP/CELI |
Portefeuille d'actions
Au 29 novembre 2024| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | JNJ États-Unis | 10.7% | Pharmaceutique | États-Unis |
| AbbVie Inc. | ABBV États-Unis | 10.4% | Biotechnologie | États-Unis |
| Amgen Inc. | AMGN États-Unis | 10.0% | Biotechnologie | États-Unis |
| Pfizer Inc. | PFE États-Unis | 10.0% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Merck & Co., Inc. | MRK États-Unis | 9.8% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Sanofi | SNY États-Unis | 9.8% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Eli Lilly and Company | LLY États-Unis | 9.5% | Pharmaceutique | États-Unis |
| AstraZeneca PLC | AZN États-Unis | 9.4% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Société Bristol-Myers Squibb | BMY États-Unis | 9.1% | Pharmaceutique | États-Unis |
| GSK SA | GSK États-Unis | 9.1% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Liquidités et autres actifs et passifs | 2.6% | |||
| Contrats de change à terme | (0.1)% | |||
| Valeur marchande des options | (0.2)% |
Répartition de sous-secteurs
Au 29 novembre 2024Rendement (%)
Au 30 novembre 2024| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | (8.38) | (17.81) | (4.18) | 0.99 | 6.49 | (3.15) | 7.79 | 8.25 | 7.54 | 8.76 | 8.90 |
| PRM.PR.A | 0.00 | 1.25 | 2.52 | 3.80 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 4.99 | 4.97 |
| Symbole | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | (3.42) | 10.95 | 23.13 | 0.24 | 20.21 | 11.81 | 1.36 |
| PRM.PR.A | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0.52 |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat du titre susmentionné. Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier en investissement si vous achetez ou vendez des actions de classe A ou des actions privilégiées de Big Pharma Split Corp. (le « Fonds ») à la TSX. Si des actions sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des actions du Fonds et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent. Il y a des frais et des dépenses permanents associés à la possession d'actions d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement doit préparer des documents de divulgation qui contiennent des informations clés sur le fonds. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le fonds dans ces documents. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces à partir des actions de catégorie A ou les actions privilégiées du Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Le rendement actuel est calculé sur la base du prix du marché du Fonds. Big Pharma Split Corp. est géré par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du Fonds, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.
** Déposé le 1er avril 2020 sur SEDAR selon l'Ordonnance 81-503 Prolongation de certaines exigences de dépôt, de livraison et de renouvellement du rapport des fonds d'investissement.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
