HUBL

FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain

La puissance des titans financiers américains

Les banques et les institutions financières américaines sont essentielles au fonctionnement des entreprises américaines et mondiales. Le secteur financier américain est plus concurrentiel que son équivalent canadien, mais les plus grandes banques américaines ont une envergure et une présence inégalées à l'échelle mondiale. Ce FNB détient les leaders du secteur bancaire américain et utilise des options d'achat couvertes pour augmenter les revenus.

Informations clés

Au 2024/06/13

SYMBOLE

HUBL

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.61

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.61

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$116.78M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0833

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.61%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$6.3308

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/06/13

SYMBOLE

HUBL.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$12.91

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$12.92

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$116.78M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0833

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.74%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$6.3308

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/06/13

SYMBOLE

HUBL

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.61

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.61

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$116.78M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0833

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.61%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$6.3308

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/06/13

SYMBOLE

HUBL.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$12.91

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$12.92

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$116.78M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0833

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.74%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$6.3308

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0833

Dernière date ex-dividende :

2024/05/31

Dernière date d'enregistrement :

2024/05/31

Dernière date de paiement :

2024/06/07

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$6.3308

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$6.3308

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0833$0.0833Mensuelle
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0833$0.0833Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/06/292022/06/302022/07/08$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/05/302022/05/312022/06/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/04/282022/04/292022/05/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/03/302022/03/312022/04/08$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/02/252022/02/282022/03/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2022/01/282022/01/312022/02/09$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2021/12/302021/12/312022/01/07$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/12/302021/12/312021/12/31$0.2490Théorique***
2021/11/292021/11/302021/12/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/10/282021/10/292021/11/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/09/282021/09/302021/10/08$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/08/302021/08/312021/09/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/07/292021/07/302021/08/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/06/292021/06/302021/07/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/05/282021/05/312021/06/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/04/292021/04/302021/05/07$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/03/302021/03/312021/04/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/02/252021/02/262021/03/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2021/01/282021/01/292021/02/09$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2020/12/302020/12/312021/01/08$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/11/272020/11/302020/12/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/10/292020/10/302020/11/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/09/292020/09/302020/10/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/08/282020/08/312020/09/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/07/302020/07/312020/08/07$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/06/292020/06/302020/07/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/05/282020/05/292020/06/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/04/292020/04/302020/05/08$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/03/302020/03/312020/04/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/02/272020/02/282020/03/09$0.0833$0.0833Mensuelle
2020/01/302020/01/312020/02/07$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2019/12/302019/12/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/11/282019/11/29$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/10/302019/10/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/09/272019/09/30$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/08/292019/08/30$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/07/302019/07/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/06/272019/06/28$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/05/302019/05/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/04/292019/04/30$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/03/282019/03/29$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/02/272019/02/28$0.0833$0.0833Mensuelle
2019/01/302019/01/31$0.0833$0.0833Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2018/12/282018/12/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/11/292018/11/30$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/10/302018/10/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/09/272018/09/28$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/08/302018/08/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/07/302018/07/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/06/282018/06/29$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/05/302018/05/31$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/04/272018/04/30$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/03/282018/03/29$0.0833$0.0833Mensuelle
2018/02/272018/02/28$0.0833$0.0833Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .


Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2024

Nombre de titres d'actions :

16

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$170B

P/E moyen :

11,5x

Rendement moyen des dividendes :

3.58%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

11.56%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2024

Placements

Au 31 mai 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
JPMorgan Chase & Co.JPM US6.9%BanquesÉtats-Unis
Bank of America CorporationBAC US6.8%BanquesÉtats-Unis
The PNC Financial Services Group, Inc.PNC US6.7%BanquesÉtats-Unis
Fifth Third BancorpFITB US6.6%BanquesÉtats-Unis
Huntington Bancshares IncorporatedHBAN US6.6%BanquesÉtats-Unis
M&T Bank CorporationMTB US6.6%BanquesÉtats-Unis
U.S. BancorpUSB US6.6%BanquesÉtats-Unis
Citizens Financial Group, Inc.CFG US6.5%BanquesÉtats-Unis
The Goldman Sachs Group, Inc.GS US6.5%Les marchés de capitauxÉtats-Unis
Morgan StanleyMS US6.5%Les marchés de capitauxÉtats-Unis
Regions Financial CorporationRF US6.5%BanquesÉtats-Unis
Wells Fargo & CompanyWFC US6.5%BanquesÉtats-Unis
Citigroup Inc.C US6.4%BanquesÉtats-Unis
First Citizens BancShares, Inc.FCNCA US6.4%BanquesÉtats-Unis
Truist Financial CorporationTFC US6.4%BanquesÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities1.3%
Foreign currency forwards0.4%
Harvest Canadian T-Bill ETFTBIL CN0.2%Equivalents de trésorerieCanada
Market value of options(0.4)%

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Rendement annualisé

Au 31 mai 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5YSI
HUBL2.778.9622.0310.9931.96(3.32)(5.38)9.903.38(0.86)
HUBL.U2.839.1922.6511.3433.68(2.18)(4.29)11.245.110.47

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Rendement de l'année civile

Au 31 mai 2024

Symbole202320222021202020192018
HUBL(8.53)(15.74)29.16(10.69)26.76(24.33)
HUBL.U(7.44)(14.57)30.51(7.06)27.97(24.63)

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0833 $)

 

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

 

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix quotidiens historiques HUBL (CLIQUEZ ICI)


Documents

Fiche produit HUBL
Fiche produit
Brochure Investisseurs HUBL
Brochure Investisseurs
Faits sur l'ETF HUBL
Aperçu FNB

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration

Documents historiques HUBL (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain est un portefeuille financier américain de base axé sur les principales banques et sociétés financières aux États-Unis. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HUBL

  • Principal portefeuille d'actions financières américaines versant des dividendes

  • Exposition à un portefeuille diversifié de banques américaines à grande capitalisation et d'actions financières

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponible en deux classes de devises : couvert, dollar américain

Fiche produit HUBL

Détails clés du FNB

Au 31 mai 2024

Détails du FNBClasse AClasse U
Code TSXHUBLHUBL.U
CUSIP41755H10341755H202
DeviseCouvert en CADDollar américain
Date de début2018/01/262018/01/26
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.75%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse U
Dernière distributionCA$0.0833US$0.0833
Dernière date d'enregistrement2024/05/312024/05/31
Distributions SI*CA$6.3308US$6.3308
Fréquence de distributionMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HUTL

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Résumé RFG En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2018/02/05 pour la classe A; 2018/02/05 pour la classe U.

*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain (« HUBL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUBL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUBL ou des retours sur investissement dans HUBL, qui varieront.