Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest

FICHE PRODUIT

Distributions

Dernière distribution par part : $0.0700
Dernière date d'enregistrement : 2024/04/29
Dernière date de paiement : 2024/04/30
Fréquence de distribution : Mensuelle
Distributions depuis le début (Série A)* : $10.2849
Distributions depuis le début (Série D)* : $8.6485
Distributions depuis le début (Série F)* : $10.5969
Distributions depuis le début (Série R)* : $11.9607
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2024/04/292024/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2024/03/272024/03/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2024/02/282024/02/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2024/01/302024/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2023/12/282023/12/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/11/292023/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/10/302023/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/09/282023/09/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/08/302023/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/07/282023/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/06/292023/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/05/302023/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/04/272023/04/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/03/302023/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/02/272023/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/01/302023/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2022/12/292022/12/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/11/292022/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/10/282022/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/09/282022/09/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/08/302022/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/07/282022/07/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/06/292022/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/05/302022/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/04/282022/04/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/03/302022/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/02/252022/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/01/282022/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2021/12/302021/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/11/292021/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/10/282021/10/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/09/282021/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/08/302021/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/07/292021/07/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/06/292021/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/05/282021/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/04/292021/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/03/302021/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/02/252021/02/26$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/01/282021/01/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2020/12/302020/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/11/272020/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/10/292020/10/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/09/292020/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/08/282020/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/07/302020/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/06/292020/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/05/282020/05/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/04/292020/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/03/302020/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/02/272020/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/01/302020/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2019/12/302019/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/11/282019/11/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/10/302019/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/09/272019/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/08/292019/08/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/07/302019/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/06/272019/06/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/05/302019/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/04/292019/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/03/282019/03/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/02/272019/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/01/302019/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2018/12/282018/12/31$0.2749$0.3885$0.5869$0.2107Spécial
2018/12/282018/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/11/292018/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/10/302018/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/09/272018/09/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/08/302018/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/07/302018/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/06/282018/06/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/05/302018/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/04/272018/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/03/282018/03/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/02/272018/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/01/302018/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2017/12/282017/12/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/11/292017/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/10/302017/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/09/282017/09/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/08/292017/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/07/272017/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/06/282017/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/05/292017/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/04/262017/04/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/03/292017/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/02/242017/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/01/272017/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2016/12/282016/12/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/11/282016/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/10/272016/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/09/282016/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/08/292016/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/07/272016/07/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/06/282016/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/05/272016/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/04/272016/04/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/03/292016/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/02/252016/02/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/01/272016/01/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2015/12/292015/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/11/262015/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/10/282015/10/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/09/282015/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/08/272015/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/07/292015/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/06/262015/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/05/272015/05/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/04/282015/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/03/272015/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/02/252015/02/27$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/01/282015/01/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2014/12/292014/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/11/262014/11/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/10/292014/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/09/262014/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/08/272014/08/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/07/292014/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/06/262014/06/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/05/282014/05/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/04/282014/04/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/03/272014/03/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/02/262014/02/28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/01/292014/01/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2013/12/272013/12/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/11/272013/11/29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/10/292013/10/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/09/262013/09/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/08/282013/08/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/07/292013/07/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/06/262013/06/28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/05/292013/05/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/04/262013/04/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/03/272013/03/29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/02/262013/02/28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/01/292013/01/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2012/12/272012/12/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/11/282012/11/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/10/292012/10/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/09/262012/09/28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/08/292012/08/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/07/272012/07/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/06/272012/06/29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/05/292012/05/31---$0.0700Mensuelle
2012/04/262012/04/30---$0.0700Mensuelle
2012/03/282012/03/30---$0.0700Mensuelle
2012/02/272012/02/29---$0.0700Mensuelle
2012/01/272012/01/31---$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2011/12/282011/12/30---$0.0700Mensuelle
2011/11/282011/11/30---$0.0700Mensuelle
2011/10/272011/10/31---$0.0700Mensuelle
2011/09/282011/09/30---$0.0700Mensuelle
2011/08/292011/08/31---$0.0700Mensuelle
2011/07/272011/07/29---$0.0700Mensuelle
2011/06/282011/06/30---$0.0700Mensuelle
2011/05/272011/05/31---$0.0700Mensuelle
2011/04/272011/04/29---$0.0700Mensuelle
2011/03/292011/03/31---$0.0700Mensuelle
2011/02/242011/02/28---$0.0700Mensuelle
2011/01/272011/01/31---$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2010/12/292010/12/31---$0.0300Spécial
2010/12/292010/12/31---$0.0700Mensuelle
2010/11/262010/11/30---$0.1000Spécial
2010/11/262010/11/30---$0.0700Mensuelle
2010/10/272010/10/29---$0.0700Mensuelle
2010/09/282010/09/30---$0.0700Mensuelle
2010/08/272010/08/31---$0.0700Mensuelle
2010/07/282010/07/30---$0.0700Mensuelle

* Depuis la date de début : Série A – 2012/06/20; Série D – 2014/06/20; Série F – 2012/06/20; Série R – Le Fonds a été initialement créé en tant que fonds d'investissement à capital fixe le 31 mai 2010 et a été converti en un fonds commun à capital variable (parts de série R) le 20 juin 2012.


2012

21 août 2012 Les payeurs de dividendes restent le meilleur pari sur les actions

21 juin 2012 Le Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest a été converti en un fonds commun à capital variable

18 avril 2012 Le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. annonce les détails de la conversion du Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest

FONDS COMMUNS (au 2024/05/23)
SymboleSérieVALEURS LIQUIDATIVESRécent
Distribution
RENDEMENT ACTUEL
HRV200 AA$9.16$0.0700/
MTH
9.17%
HRV202 DD$10.91$0.0700/
MTH
7.70%
HRV201 FF$11.46$0.0700/
MTH
7.33%
HRV211 RR$9.45$0.0700/
MTH
8.89%

Pourquoi investir dans ce fonds?


Le Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest investit principalement dans un portefeuille de titres d'actions canadiens cotés en bourse d'émetteurs des secteurs des services publics, de l'industrie, des communications, de l'immobilier et de la vente au détail. Les objectifs d'investissement du Fonds sont :

  • offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles ciblées à 0,07 $ par part de fiducie (0,84 $ par année); et
  • optimiser le rendement total à long terme pour les détenteurs de parts tout en réduisant la volatilité.

Classe R – Le Fonds a été initialement lancé en tant que fonds à capital fixe coté à la TSX le 29 juin 2010. Il a reçu toutes les approbations réglementaires requises et a été automatiquement converti en fonds commun à capital variable, avec report d'impôt, le 20 juin 2012.

Détails du fonds

Au 30 avril 2024


Codes des fonds

 

HRV200 Série A  |   HRV202 Série D

HRV201 Série F  |   HRV211 Série R

Actifs nets sous gestion 5,2 millions de dollars
Frais de gestion 1.25%
Nombre de titres d'actions : 20
Distribution des revenus Mensuelle
Distribution récente $0.0700
RENDEMENT ACTUEL 9.21%
Méthode de distribution Réinvesti, sauf si demandé en espèces
Admissible REER/FEER/RESP/CELI
Indicateur de risque Faible à moyen

 

Analyse de portefeuille*

Au 30 avril 2024


Capitalisation moyenne du marché (CAD) $72B
Rendement moyen des dividendes 3.30%

Documents des investisseurs

Fiche produit  En | Fr


Rapport des fonds  En | Fr


Aperçu des fonds Série A  En | Fr


Aperçu des fonds Série D  En | Fr


Aperçu des fonds Série F  En | Fr


Aperçu des fonds Série R  En | Fr

Gestion de portefeuille

 

 

PAUL MAC DONALD , CFA Directeur des investissements

JAMES LEARMONTH , CFA Gestionnaire de portefeuille principal
MIKE
DRAGOSITES
, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Prix historiques

Portefeuille d'actions

Au 30 avril 2024


NomSymbolePondérationSecteurPays
Alimentation Couche-Tard Inc.ATD CN8.1%Consommation de baseCanada
RB Global, Inc.RBA CN8.1%IndustrielsCanada
Restaurant Brands International Inc.QSR CN7.8%Consommation discrétionnaireCanada
WSP Global Inc.WSP CN7.6%IndustrielsCanada
CGI Inc.GIB/A CN7.2%Technologies de l'informationCanada
Canadien Pacifique Kansas City LimitéeCP CN6.7%IndustrielsCanada
Canadian National Railway CompanyCNR CN6.5%IndustrielsCanada
Johnson & JohnsonJNJ États-Unis6.5%Soins de santéÉtats-Unis
Pembina Pipeline CorporationPPL CN6.1%ÉnergieCanada
Boyd Group Services Inc.BYD CN5.2%IndustrielsCanada
Rogers Communications Inc.RCI/B CN4.3%Services de communicationCanada
TC Energy CorporationTRP CN3.6%ÉnergieCanada
Savaria CorporationSIS CN3.3%IndustrielsCanada
TELUS CorporationT CN3.1%Services de communicationCanada
Superior Plus Corp.SPB CN3.0%Services publicsCanada
Digital Realty Trust, Inc.DLR États-Unis2.9%ImmobilierÉtats-Unis
CAE Inc.CAE CN2.8%IndustrielsCanada
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE États-Unis2.2%ImmobilierÉtats-Unis
Algonquin Power & Utilities Corp.AQN CN2.2%Services publicsCanada
Prologis, Inc.PLD États-Unis2.0%ImmobilierÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs0.7%

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Répartition de sous-secteurs

Au 30 avril 2024

Allocation géographique

Au 30 avril 2024

Rendement (%)

Au 30 avril 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8Y10Y13YSI
HRV200 A(6.12)(2.98)5.18(1.99)(3.17)(3.15)(1.93)2.081.041.453.112.20-3.99
HRV202 D(6.01)(2.65)5.92(1.53)(1.79)(1.76)(0.62)3.402.743.004.63--3.48
HRV201 F(6.01)(2.65)5.92(1.53)(1.79)(1.77)(0.53)3.542.482.904.583.66-5.46
HRV211 R(6.09)(2.92)5.32(1.90)(2.89)(2.87)(1.65)2.371.331.733.402.404.545.80

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Symbole20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
HRV200 A3.21(11.05)9.640.8320.07(7.28)1.7026.33(14.26)7.3612.268.13--
HRV202 D4.67(9.85)10.911.9923.99(6.25)2.8727.76(13.44)0.80----
HRV201 F4.68(9.78)11.202.2721.79(5.98)3.1828.14(12.96)8.8813.768.89--
HRV211 R3.50(10.79)9.951.1120.39(7.04)1.9926.70(14.32)7.1812.0917.047.1316.08

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

 (tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Clause de non-responsabilité

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le rapport des fonds avant d'investir. * Le Fonds a été initialement lancé en tant que fonds à capital fixe coté à la TSX le 29 juin 2010 et a été converti en fonds commun à capital variable le 18 juin 2012. Dans le cadre de la conversion du Fonds en fonds commun à capital variable, la commission de suivi prélevée sur les parts de classe R a augmenté de 0,60 % (ce qui porte les frais de gestion annuels totaux à 2,25 %), et le Fonds a cessé d'utiliser l'effet de levier afin d'atteindre ses objectifs d'investissement. Si ces modifications avaient été en vigueur au moment de la création du Fonds, le rendement aurait été moindre. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements.  Les fonds communs ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. 100 % des distributions sont réinvesties dans le Fonds, sauf si vous demandez de recevoir vos distributions en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Le rendement actuel est calculé sur la base de la valeur liquidative du Fonds.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage de la valeur liquidative par part du Fonds à la fin du mois. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du Fonds, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.

*Source : Bloomberg.  Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. P/E calculé sur la base des estimations de bénéfices à 12 mois de Bloomberg Consensus. Rendement des capitaux (ROE) basé sur le ROE moyen sur 5 ans. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être faite que par un rapport des fonds ou un autre document d'offre applicable.

** Déposé le 1er avril 2020 sur SEDAR selon l'Ordonnance 81-503 Prolongation de certaines exigences de dépôt, de livraison et de renouvellement du rapport des fonds d'investissement.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.