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Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest

Aperçu des fonds

Distributions

Dernière distribution par part : $0.0700
Dernière date d'enregistrement : 2023-05-30
Dernière date de paiement : 2023-05-31
Fréquence de distribution : Mensuelle
Distributions depuis le début (Série A)* : $9.5149
Distributions depuis le début (Série D)* : $7.8785
Distributions depuis le début (Série F)* : $9.8269
Distributions depuis le début (Série R)* : $11.1907
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2023-05-302023-05-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023-04-272023-04-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023-03-302023-03-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023-02-272023-02-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023-01-302023-01-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2022-12-292022-12-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-11-292022-11-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-10-282022-10-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-09-282022-09-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-08-302022-08-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-07-282022-07-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-06-292022-06-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-05-302022-05-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-04-282022-04-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-03-302022-03-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-02-252022-02-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022-01-282022-01-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2021-12-302021-12-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-11-292021-11-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-10-282021-10-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2021-08-302021-08-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2021-06-292021-06-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-05-282021-05-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-04-292021-04-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021-03-302021-03-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2021-01-282021-01-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2020-12-302020-12-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2020-09-292020-09-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020-08-282020-08-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020-07-302020-07-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020-06-292020-06-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020-05-282020-05-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020-04-292020-04-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020-03-302020-03-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020-02-272020-02-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020-01-302020-01-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2019-12-302019-12-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019-11-282019-11-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2019-09-272019-09-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019-08-292019-08-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019-07-302019-07-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2019-05-302019-05-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2019-03-282019-03-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019-02-272019-02-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019-01-302019-01-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2018-12-282018-12-31$0.2749$0.3885$0.5869$0.2107Spécial
2018-12-282018-12-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-11-292018-11-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-10-302018-10-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-09-272018-09-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-08-302018-08-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-07-302018-07-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-06-282018-06-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-05-302018-05-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-04-272018-04-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-03-282018-03-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-02-272018-02-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018-01-302018-01-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2017-12-282017-12-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017-11-292017-11-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2017-04-262017-04-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017-03-292017-03-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017-02-242017-02-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017-01-272017-01-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2016-12-282016-12-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016-11-282016-11-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016-10-272016-10-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
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2016-07-272016-07-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016-06-282016-06-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016-05-272016-05-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016-04-272016-04-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016-03-292016-03-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016-02-252016-02-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016-01-272016-01-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2015-12-292015-12-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-11-262015-11-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-10-282015-10-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-09-282015-09-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-08-272015-08-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-07-292015-07-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-06-262015-06-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-05-272015-05-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-04-282015-04-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-03-272015-03-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-02-252015-02-27$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015-01-282015-01-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2014-12-292014-12-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-11-262014-11-28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-10-292014-10-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-09-262014-09-30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-08-272014-08-29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-07-292014-07-31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-06-262014-06-30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-05-282014-05-30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-04-282014-04-30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-03-272014-03-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-02-262014-02-28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014-01-292014-01-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2013-12-272013-12-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-11-272013-11-29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-10-292013-10-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-09-262013-09-30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-08-282013-08-30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-07-292013-07-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-06-262013-06-28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-05-292013-05-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-04-262013-04-30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-03-272013-03-29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-02-262013-02-28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013-01-292013-01-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2012-12-272012-12-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012-11-282012-11-30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012-10-292012-10-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012-09-262012-09-28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012-08-292012-08-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012-07-272012-07-31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012-06-272012-06-29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012-05-292012-05-31---$0.0700Mensuelle
2012-04-262012-04-30---$0.0700Mensuelle
2012-03-282012-03-30---$0.0700Mensuelle
2012-02-272012-02-29---$0.0700Mensuelle
2012-01-272012-01-31---$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2011-12-282011-12-30---$0.0700Mensuelle
2011-11-282011-11-30---$0.0700Mensuelle
2011-10-272011-10-31---$0.0700Mensuelle
2011-09-282011-09-30---$0.0700Mensuelle
2011-08-292011-08-31---$0.0700Mensuelle
2011-07-272011-07-29---$0.0700Mensuelle
2011-06-282011-06-30---$0.0700Mensuelle
2011-05-272011-05-31---$0.0700Mensuelle
2011-04-272011-04-29---$0.0700Mensuelle
2011-03-292011-03-31---$0.0700Mensuelle
2011-02-242011-02-28---$0.0700Mensuelle
2011-01-272011-01-31---$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2010-12-292010-12-31---$0.0300Spécial
2010-12-292010-12-31---$0.0700Mensuelle
2010-11-262010-11-30---$0.1000Spécial
2010-11-262010-11-30---$0.0700Mensuelle
2010-10-272010-10-29---$0.0700Mensuelle
2010-09-282010-09-30---$0.0700Mensuelle
2010-08-272010-08-31---$0.0700Mensuelle
2010-07-282010-07-30---$0.0700Mensuelle

* Depuis la date de début : Série A – 2012/06/20; Série D – 2014/06/20; Série F – 2012/06/20; Série R – Le Fonds a été initialement créé en tant que fonds d'investissement à capital fixe le 31 mai 2010 et a été converti en un fonds commun à capital variable (parts de série R) le 20 juin 2012.


2012

21 août 2012 Les payeurs de dividendes restent le meilleur pari sur les actions

21 juin 2012 Le Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest a été converti en un fonds commun à capital variable

18 avril 2012 Le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. annonce les détails de la conversion du Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest

Date Code Série Valeurs liquidatives en $
2023-06-02HRV200A10.0009
2023-06-02HRV202D11.6191
2023-06-02HRV201F12.1580
2023-06-02HRV211R10.2679

Pourquoi investir dans ce fonds?


Le Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest investit principalement dans un portefeuille de titres d'actions canadiens cotés en bourse d'émetteurs des secteurs des services publics, de l'industrie, des communications, de l'immobilier et de la vente au détail. Les objectifs d'investissement du Fonds sont :

  • offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles ciblées à 0,07 $ par part de fiducie (0,84 $ par année); et
  • optimiser le rendement total à long terme pour les détenteurs de parts tout en réduisant la volatilité.

Classe R – Le Fonds a été initialement lancé en tant que fonds à capital fixe coté à la TSX le 29 juin 2010. Il a reçu toutes les approbations réglementaires requises et a été automatiquement converti en fonds commun à capital variable, avec report d'impôt, le 20 juin 2012.

Aperçu rapide des fonds

Au 31 mai 2023
Codes des fonds   HRV200 série A  |   HRV202 Série D HRV201 Série F  |   HRV211 Série R
Actifs nets sous gestion 6,1 millions de dollars
Frais de gestion 1.25%
Nombre de titres d'actions : 20
Distribution des revenus Mensuelle
Distribution récente $0.0700
Rendement actuel 8.58%
Méthode de distribution Réinvesti, sauf si demandé en espèces
Admissible REER/FEER/RESP/CELI
Indicateur de risque Faible à moyen
 

Analyse de portefeuille*

Au 31 mai 2023
Capitalisation moyenne du marché (CAD) $74B
Rendement moyen des dividendes 3.16%

Documents des investisseurs

Aperçu des fonds En| Fr


Sommaire trimestrielEn


Rapport des fondsEng | Fr


Aperçu des fonds réglementaires Série A
En|
Fr


Aperçu des fonds réglementaires Série D
En|
Fr


Aperçu des fonds réglementaires Série F
En |
Fr


Aperçu des fonds réglementaires Série R
En |
Fr

Gestion de portefeuille

 

 

PAUL MAC DONALD , CFA Directeur des investissements

JAMES LEARMONTH , CFA Gestionnaire de portefeuille principal
MIKE
DRAGOSITES
, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Prix historiques

Portefeuille d'actions

Au 31 mai 2023


NomSymbolePondérationSecteurPays
CGI Inc.GIB/A CN7.7%Technologies de l'informationCanada
Alimentation Couche-Tard Inc.ATD CN7.5%Consommation de baseCanada
Canadien Pacifique Kansas City LimitéeCP CN7.0%IndustrielsCanada
Restaurant Brands International Inc.QSR CN6.7%Consommation discrétionnaireCanada
WSP Global Inc.WSP CN6.7%IndustrielsCanada
Canadian National Railway CompanyCNR CN6.5%IndustrielsCanada
Johnson & JohnsonJNJ États-Unis6.3%Soins de santéÉtats-Unis
RB Global Inc.RBA CN5.6%IndustrielsCanada
Rogers Communications Inc.RCI/B CN5.3%Services de communicationCanada
Boyd Group Services Inc.BYD CN5.1%IndustrielsCanada
Pembina Pipeline CorporationPPL CN4.8%ÉnergieCanada
TC Energy CorporationTRP CN4.0%ÉnergieCanada
TELUS CorporationT CN4.0%Services de communicationCanada
CAE Inc.CAE CN3.9%IndustrielsCanada
Savaria CorporationSIS CN3.8%IndustrielsCanada
Algonquin Power & Utilities Corp.AQN CN3.7%Services publicsCanada
Superior Plus Corp.SPB CN3.0%Services publicsCanada
Digital Realty Trust, Inc.DLR États-Unis2.8%ImmobilierÉtats-Unis
Prologis, Inc.PLD États-Unis2.4%ImmobilierÉtats-Unis
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE États-Unis2.1%ImmobilierÉtats-Unis
Liquidités et autres actifs et passifs1.2%

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Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2023

Allocation géographique

Au 31 mai 2023

Rendement (%)

Au 30 avril 2023

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8Y10Y12YSI
HRV200 A2.062.002.364.46(3.13)(1.31)3.902.124.254.042.553.58-4.67
HRV202 D2.182.363.084.95(1.74)(0.03)5.193.915.945.584.01--4.09
HRV201 F2.182.363.084.95(1.74)0.105.383.585.735.524.035.05-6.16
HRV211 R2.082.072.504.56(2.85)(1.03)4.192.414.544.332.793.745.186.51

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Symbole2022202120202019201820172016201520142013201220112010
HRV200 A(11.05)9.640.8320.07(7.28)1.7026.33(14.26)7.3612.268.13--
HRV202 D(9.85)10.911.9923.99(6.25)2.8727.76(13.44)0.80----
HRV201 F(9.78)11.202.2721.79(5.98)3.1828.14(12.96)8.8813.768.89--
HRV211 R(10.79)9.951.1120.39(7.04)1.9926.70(14.32)7.1812.0917.047.1316.08

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

 (tarif Valeurs liquidatives)
Clause de non-responsabilité

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le rapport des fonds avant d'investir. * Le Fonds a été initialement lancé en tant que fonds à capital fixe coté à la TSX le 29 juin 2010 et a été converti en fonds commun à capital variable le 18 juin 2012. Dans le cadre de la conversion du Fonds en fonds commun à capital variable, la commission de suivi prélevée sur les parts de classe R a augmenté de 0,60 % (ce qui porte les frais de gestion annuels totaux à 2,25 %), et le Fonds a cessé d'utiliser l'effet de levier afin d'atteindre ses objectifs d'investissement. Si ces modifications avaient été en vigueur au moment de la création du Fonds, le rendement aurait été moindre. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements.  Les fonds communs ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. 100 % des distributions sont réinvesties dans le Fonds, sauf si vous demandez de recevoir vos distributions en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Le rendement actuel est calculé sur la base de la valeur liquidative du Fonds.

*Source : Bloomberg.  Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. P/E calculé sur la base des estimations de bénéfices à 12 mois de Bloomberg Consensus. Rendement des capitaux (ROE) basé sur le ROE moyen sur 5 ans. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être faite que par un rapport des fonds ou un autre document d'offre applicable.

** Déposé le 1er avril 2020 sur SEDAR selon l'Ordonnance 81-503 Prolongation de certaines exigences de dépôt, de livraison et de renouvellement du rapport des fonds d'investissement.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

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