Fonds de revenu des secteurs bancaire et immobilier Harvest

FICHE PRODUIT

Distributions

Dernière distribution par part : $0.0700
Dernière date d'enregistrement : 2024/05/31
Dernière date de paiement : 2024/05/31
Fréquence de distribution : Mensuelle
Distributions depuis le début (Série A)* : $11.5239
Distributions depuis le début (Série D)* : $8.9900
Distributions depuis le début (Série F)* : $11.8242
Distributions depuis le début (Série R)* : $13.2369
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2024/05/312024/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2024/04/292024/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2024/03/272024/03/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2024/02/282024/02/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2024/01/302024/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2023/12/282023/12/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/11/292023/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/10/302023/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/09/282023/09/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/08/302023/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/07/282023/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/06/292023/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/05/302023/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/04/272023/04/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/03/302023/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/02/272023/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2023/01/302023/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2022/12/292022/12/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/11/292022/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/10/282022/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/09/282022/09/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/08/302022/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/07/282022/07/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/06/292022/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/05/302022/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/04/282022/04/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/03/302022/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/02/252022/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2022/01/282022/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2021/12/302021/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/11/292021/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/10/282021/10/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/09/282021/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/08/302021/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/07/292021/07/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/06/292021/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/05/282021/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/04/292021/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/03/302021/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/02/252021/02/26$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2021/01/282021/01/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2020/12/302020/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/11/272020/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/10/292020/10/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/09/292020/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/08/282020/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/07/302020/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/06/292020/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/05/282020/05/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/04/292020/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/03/302020/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/02/272020/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2020/01/302020/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2019/12/302019/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/11/282019/11/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/10/302019/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/09/272019/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/08/292019/08/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/07/302019/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/06/272019/06/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/05/302019/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/04/292019/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/03/282019/03/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/02/272019/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2019/01/302019/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2018/12/282018/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/11/292018/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/10/302018/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/09/272018/09/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/08/302018/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/07/302018/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/06/282018/06/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/05/302018/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/04/272018/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/03/282018/03/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/02/272018/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2018/01/302018/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2017/12/282017/12/29$0.8839$0.6600$1.1842$0.8669Spécial
2017/12/282017/12/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/11/292017/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/10/302017/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/09/282017/09/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/08/292017/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/07/272017/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/06/282017/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/05/292017/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/04/262017/04/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/03/292017/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/02/242017/02/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2017/01/272017/01/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2016/12/282016/12/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/11/282016/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/10/272016/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/09/282016/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/08/292016/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/07/272016/07/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/06/282016/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/05/272016/05/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/04/272016/04/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/03/292016/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/02/252016/02/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2016/01/272016/01/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2015/12/292015/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/11/262015/11/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/10/282015/10/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/09/282015/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/08/272015/08/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/07/292015/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/06/262015/06/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/05/272015/05/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/04/282015/04/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/03/272015/03/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/02/252015/02/27$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2015/01/282015/01/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2014/12/292014/12/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/11/262014/11/28$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/10/292014/10/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/09/262014/09/30$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/08/272014/08/29$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/07/292014/07/31$0.0700$0.0700$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/06/262014/06/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/05/282014/05/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/04/282014/04/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/03/272014/03/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/02/262014/02/28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2014/01/292014/01/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2013/12/272013/12/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/11/272013/11/29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/10/292013/10/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/09/262013/09/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/08/282013/08/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/07/292013/07/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/06/262013/06/28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/05/292013/05/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/04/262013/04/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/03/272013/03/29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/02/262013/02/28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2013/01/292013/01/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2012/12/272012/12/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/11/282012/11/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/10/292012/10/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/09/262012/09/28$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/08/292012/08/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/07/272012/07/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/06/272012/06/29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/05/292012/05/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/04/262012/04/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/03/282012/03/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/02/272012/02/29$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2012/01/272012/01/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2011/12/282011/12/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2011/11/282011/11/30$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2011/10/272011/10/31$0.0700-$0.0700$0.0700Mensuelle
2011/09/282011/09/30---$0.0700Mensuelle
2011/08/292011/08/31---$0.0700Mensuelle
2011/07/272011/07/29---$0.0700Mensuelle
2011/06/282011/06/30---$0.0700Mensuelle
2011/05/272011/05/31---$0.0700Mensuelle
2011/04/272011/04/29---$0.0700Mensuelle
2011/03/292011/03/31---$0.0700Mensuelle
2011/02/242011/02/28---$0.0700Mensuelle
2011/01/272011/01/31---$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2010/12/292010/12/31---$0.0700Mensuelle
2010/11/262010/11/30---$0.1200Spécial
2010/11/262010/11/30---$0.0700Mensuelle
2010/10/272010/10/29---$0.0700Mensuelle
2010/09/282010/09/30---$0.0700Mensuelle
2010/08/272010/08/31---$0.0700Mensuelle
2010/07/282010/07/30---$0.0700Mensuelle
2010/06/282010/06/30---$0.0700Mensuelle
2010/05/272010/05/31---$0.0700Mensuelle
2010/04/282010/04/30---$0.0700Mensuelle
2010/03/292010/03/31---$0.0700Mensuelle
2010/02/242010/02/26---$0.0700Mensuelle
2010/01/272010/01/29---$0.0700Mensuelle
Date d'enregistrementDate de paiementSérie ASérie DSérie FSérie RFréquence de distribution
2009/12/292009/12/31---$0.0700Mensuelle
2009/11/262009/11/30---$0.0700Mensuelle

* Depuis la date de début : Série A – 2011/10/18; Série D – 2014/06/20; Série F – 18/10/2011; Série R - Le Fonds a été initialement créé en tant que fonds d'investissement à capital fixe le 25 septembre 2009 et a été converti en un fonds commun à capital variable (parts de série R) le 18 octobre 2011.

2010

9 décembre 2009 Le Fonds de revenu des secteurs bancaire et immobilier Harvest annonce son intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités 15 novembre 2010 Le Fonds de revenu des secteurs bancaire et immobilier Harvest et le Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest annoncent une distribution spéciale 8 novembre 2010 Le Fonds de revenu des secteurs bancaire et immobilier Harvest annonce le montant des distributions pour douze mois à compter du 30 novembre 2010

FONDS COMMUNS (au 2024/06/14)
SymboleSérieVALEURS LIQUIDATIVESRécent
Distribution
RENDEMENT ACTUEL
HRV100 AA$8.56$0.0700/
MTH
9.82%
HRV102 DD$10.89$0.0700/
MTH
7.71%
HRV101 FF$11.29$0.0700/
MTH
7.44%
HRV111 RR$10.19$0.0700/
MTH
8.25%

Pourquoi investir dans ce fonds?


Le Fonds de revenu des secteurs bancaire et immobilier Harvest vise à fournir aux investisseurs un revenu mensuel constant et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille activement géré composé principalement de sociétés bancaires et autres sociétés financières et immobilières canadiennes. Les objectifs d'investissement du Fonds sont :

  • pour offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles ciblées à 0,07 $ par part de fiducie (0,84 $ par année); et
  • optimiser le rendement total à long terme pour les détenteurs de parts.

Classe R – Le Fonds a été initialement lancé en tant que fonds à capital fixe coté à la TSX le 23 octobre 2009. Il a reçu toutes les approbations réglementaires requises et a été automatiquement converti en fonds commun à capital variable, avec report d'impôt le 18 octobre 2011.

Détails du fonds

Au 31 mai 2024


Codes des fonds

 

 

HRV100 Série A   |   HRV102 Série D

HRV101 Série F  |   HRV111 Série R

Actifs nets sous gestion 4,1 millions de dollars
Frais de gestion 1.10%
Nombre de titres d'actions : 19
Distribution des revenus Mensuelle
Distribution récente $0.0700
RENDEMENT ACTUEL 9.56%
Méthode de distribution Réinvesti, sauf si demandé en espèces
Admissible REER/FEER/RESP/CELI
Indicateur de risque Moyen

Analyse de portefeuille*

Au 31 mai 2024


Capitalisation moyenne du marché (CAD) $143B
Rendement moyen des dividendes 5.08%

Documents des investisseurs

Fiche produit  En | Fr


Rapport des fonds  En | Fr


Aperçu des fonds Série A  En | Fr


Aperçu des fonds Série D  En | Fr


Aperçu des fonds Série F  En | Fr


Aperçu des fonds Série R  En | Fr

Gestion de portefeuille

 

 

PAUL MAC DONALD , CFA Directeur des investissements

JAMES LEARMONTH , CFA Gestionnaire de portefeuille principal
MIKE
DRAGOSITES
, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Prix historiques

Portefeuille d'actions

Au 31 mai 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Société Financière ManulifeMFC CN7.7%FinancesCanada
Banque Royale du CanadaRY CN7.7%FinancesCanada
Banque Canadienne Impériale de CommerceCM CN7.6%FinancesCanada
Banque de MontréalBMO CN7.4%FinancesCanada
La Banque de Nouvelle-ÉcosseBNS CN7.3%FinancesCanada
Sun Life Financial Inc.SLF CN7.2%FinancesCanada
La Banque Toronto-DominionTD CN7.0%FinancesCanada
Bank of America CorporationBAC États-Unis5.7%FinancesÉtats-Unis
JPMorgan Chase & Co.JPM États-Unis5.7%FinancesÉtats-Unis
Morgan StanleyMS États-Unis5.5%FinancesÉtats-Unis
Choice Properties Real Estate Investment TrustCHP-U CN5.2%ImmobilierCanada
InterRent Real Estate Investment TrustIIP-U CN4.2%ImmobilierCanada
Killam Apartment Real Estate Investment TrustKMP-U CN4.1%ImmobilierCanada
Digital Realty Trust, Inc.DLR États-Unis2.9%ImmobilierÉtats-Unis
SmartCentres Real Estate Investment TrustSRU-U CN2.7%ImmobilierCanada
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE États-Unis2.6%ImmobilierÉtats-Unis
Allied Properties Real Estate Investment TrustAP-U CN2.4%ImmobilierCanada
Prologis, Inc.PLD États-Unis2.4%ImmobilierÉtats-Unis
Timbercreek Financial Corp.TF CN2.4%FinancesCanada
Liquidités et autres actifs et passifs2.4%

Télécharger CSV

Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2024

Allocation géographique

Au 31 mai 2024

Rendement (%)

Au 31 mai 2024
Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8Y10Y13YSI
HRV100 A2.040.028.940.978.76(2.91)(2.67)5.261.031.932.953.57-5.74
HRV102 D2.160.389.711.5610.31(1.53)(1.37)6.622.313.184.20--4.64
HRV101 F2.160.379.711.5610.30(1.53)(1.29)6.762.473.374.415.12-7.31
HRV111 R2.120.269.461.379.79(1.98)(1.74)6.272.012.913.954.525.446.75

Télécharger CSV

Symbole202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
HRV100 A3.88(19.65)28.50(8.25)15.80(8.09)7.1415.452.2210.4613.7614.704.92--
HRV102 D5.36(18.57)29.96(7.20)17.12(7.05)8.3716.773.614.65-----
HRV101 F5.35(18.51)30.33(6.94)17.44(6.79)8.6717.094.1212.4115.5816.155.19--
HRV111 R4.86(18.88)29.74(7.36)16.96(7.19)8.1716.562.9911.2614.7315.01(9.27)21.909.42

Télécharger CSV

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

 (tarif Valeurs liquidatives)

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Clause de non-responsabilité

Fonds de revenu des secteurs bancaire et immobilier Harvest

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le rapport des fonds avant d'investir. * Le Fonds a été initialement lancé en tant que fonds à capital fixe coté à la TSX le 23 octobre 2009 et s'est converti en un fonds commun à capital variable le 18 octobre 2011.  Dans le cadre de la conversion du Fonds en un fonds commun à capital variable, le Fonds a cessé d'utiliser l'effet de levier afin d'atteindre ses objectifs d'investissement. Si ces modifications avaient été en vigueur au moment de la création du Fonds, le rendement aurait été moindre. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements.   Les fonds communs ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. 100 % des distributions sont réinvesties dans le Fonds, sauf si vous demandez de recevoir vos distributions en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Le rendement actuel est calculé sur la base de la valeur liquidative du Fonds.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage de la valeur liquidative par part du Fonds à la fin du mois. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du Fonds, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.

*Source : Bloomberg.  Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. P/E calculé sur la base des estimations de bénéfices à 12 mois de Bloomberg Consensus. Rendement des capitaux (ROE) basé sur le ROE moyen sur 5 ans. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être faite que par un rapport des fonds ou un autre document d'offre applicable.

** Déposé le 1er avril 2020 sur SEDAR selon l'Ordonnance 81-503 Prolongation de certaines exigences de dépôt, de livraison et de renouvellement du rapport des fonds d'investissement.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.